出纳员风险岗位职责（优选15篇）

出纳员风险岗位职责

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	资金收付，银行对账，票据保管
设立背景	管钱管账要有人盯，现金银行不能乱，单位钱袋子得安全。
核心职能	收钱付钱、记账管账、看住现金和支票印章，不让钱出错丢掉。
工作内容	点现金、办银行转账、登日记账、管好空白票据、盖章签字、核单据。
协作关系	跟会计对接单据，向财务主管汇报，配合审计查账，和银行打交道，帮同事报销发工资。

每个岗位职责都有其一定的岗位职责风险点，那么出纳员岗位职责风险有哪些以下是详细的资料，请参考。

出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键;静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;内容全，要会签。收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。

什么是出纳

出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责:1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要

怎样进行出纳人员的内部分工

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

出纳人员应该遵守哪些职业道德

出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规;规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证，要注明支票号码、去向;送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

什么是凭证传递凭证传递应注意哪些事项

会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容:(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，以及经营管理的需要。

出纳员风险岗位职责：酒店公寓物管处出纳员

适配人群	公寓出纳，酒店财务，物业收银	使用场景	营收解款，备用金抽查，银行对账
设立背景	公寓收钱多，要有人管现金和银行进出。怕出错，得盯紧每笔钱。
核心职能	管现金、支票、信用卡的钱。核对账目，保证钱不丢、不错、不乱。
工作内容	数钱填单子交银行。查收银台备用金。做记账凭证。登日记账。盘现金。对银行账。
协作关系	跟收银员天天打交道。向物管处主管汇报。配合会计做账。帮前台处理付款问题。

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

岗位职责：

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司

出纳员风险岗位职责：学校出纳员

适配人群	学校出纳，财务稽核员，校办厂财务主管	使用场景	学校财务，校办厂管理，经费报销
设立背景	学校要管好钱，得有人专门负责现金进出。
核心职能	管全校现金支付，指导校办厂出纳工作。
工作内容	审报销单子，看符不符合规定，该付的付，不该付的拒付。
协作关系	跟会计对接，向财务主管汇报，配合各部门报销，帮校办厂出纳查账、教操作。

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

出纳员风险岗位职责：高级出纳员

适配人群	资金管理岗，出纳主管，财务核算岗	使用场景	资金日报编制，银行存款核对，资金报表复核
设立背景	公司资金量大，银行账户多，需要专人盯现金流和报表。怕出错，得有人复核把关。
核心职能	管现金进出、盯银行账户、复核资金报表、做集团汇总日报、审资金账表。
工作内容	看每日资金流水、收银行出纳交的报表、填集团日报、对银行余额调节表、记存款日记账。
协作关系	天天跟银行出纳打交道，要收他报的表；向资金经理汇报；帮资金经理考核出纳；偶尔接财务部其他人的活儿。

高级出纳员职位要求

1.本科及以上学历，金融或财务相关专业；

2.具有5年及以上资金相关的工作经验；

3.熟悉国家及地方的有关财务、金融、资金政策、法律和法规；

4.office操作熟练，表格处理能力强；

5.沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力。

高级出纳员岗位职责

1.具体负责监控公司的现金流量，银行账户管理工作；

2.具体负责复核银行出纳报送的各公司的各项资金报表、并编制上报集团资金汇总日报表；

3.负责审核公司的有关资金的核算工作(如银行存款日记账、资金日报表、银行存款余额调节表等)；

4.协助资金经理根据工作成果等因素，定期对直接下属——银行出纳实施业绩考核；

5.领导交办的其他工作事项。

出纳员风险岗位职责：出纳员

适配人群	出纳人员，财务专员，资金会计	使用场景	工资发放，费用报销，银行对账
设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付现金和跑银行。
核心职能	管现金、管银行账户、发工资、记账、对账、保管票据和印鉴。
工作内容	收付款、记现金和银行账、发工资、送单据、跑银行、对账、开票、管库存现金。
协作关系	听财务主管安排，跟会计交接凭证，跟hr核工资，跟银行打交道，偶尔帮其他部门办付款。

出纳员岗位职责说明

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。三水人才网

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳员风险岗位职责：信蜀物业出纳员

适配人群	物业出纳，小区收款员，财务结算岗	使用场景	物业收费，银行对账，现金保管
设立背景	公司要管好现金和银行钱，得有人专门盯着收付和账本。
核心职能	管现金、管银行票、记两本账、对账、交单据、收小区钱。
工作内容	复核报销单、盖章、跑银行、买票据、备零钱、管库存、登日记账、对现金、核银行账、编调节表、交凭证。
协作关系	跟会计交接单据和银行资料；听财务部主管安排；配合各小区收钱的人；和银行打交道；定期跟经理汇报资金情况。

蜀信物业出纳员岗位职责

(一)严格执行《现金管理条例》，认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

(二)款项收付后，应在相应单据上加盖专用图章。

(三)根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

(四)根据业务开展情况，及时准备备用现金，并及时向有关开支控制人提供资金结存情况，以便合理安排资金;

(五)负责库存现金和有价证券的保管;

(六)根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将"现金日记帐"与库存现金相核对，确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查，以监督出纳员执行财务制度的情况。

(七)每月月末，应及时取得银行结算单据，与银行对帐单核对余额，如有不符，应逐一查明原因，进行处理。对未达帐项，要编制"银行余额调节表"。银行对帐单和"银行余额调节表"均是重要的原始凭证，应在月末交接给会计，附在本月最后一张记帐凭证的后面

(八)及时办理单据交接手续;

(九)负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

(十)严格保守公司的一切财务机密，有关货币资金结余的详细情况，除财务部内部对帐和经理及授权人批准外，不得向任何人透露。

(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

出纳员风险岗位职责：出纳员

适配人群	初级财务人员，出纳岗位新人，会计证持证者	使用场景	差旅报销，工资发放，票据管理
设立背景	公司每天收钱付钱多，得有人专门管现金和银行进出。
核心职能	管好钱、管好票、管好章。钱不能丢，账不能错，章不能乱盖。
工作内容	取银行钱、发工资、开发票收据、登记现金银行账、保管财务章、报差旅费。
协作关系	跟会计对账，听财务主管安排，帮各部门员工报销，和银行柜台打交道，偶尔找行政领办公用品。

出纳员从事出纳工作的人员，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1.办理银行存款和现金领取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德；

5.敬业爱岗；

6.热爱本职工作；

7.依法办事；

8.客观公正；

9.保守秘密。

出纳员发展方向

可晋升为会计员，通过加强业务学习，还可以得到中、高级会计职称，具备领导才能是还可以担当财务部门的主要负责人。

出纳员风险岗位职责：学校出纳员-

适配人群	出纳人员，财务专员，资金会计	使用场景	费用报销，工资发放，固定资产管理
设立背景	学校收钱付钱得有人管，不然乱套了。
核心职能	管现金、管银行账、发工资、审报销单子。
工作内容	记现金和银行日记账，审原始凭证，发工资补贴，管支票和印章，登记固定资产账。
协作关系	跟会计对接报账，向财务主管汇报，配合保管员核对资产，和各科室老师收付款。

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

出纳员风险岗位职责：大酒店出纳员

适配人群	酒店出纳员，财务收银主管，营收稽核专员	使用场景	酒店营收管理，收银点稽核，日结账务处理
设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、对账、交银行，不然乱套了。
核心职能	管现金和银行钱，数钱、交钱、记账、做报表，保证账和钱对得上。
工作内容	点收银交来的钱，填解款单；查备用金；做收付凭证；登日记账；做日报表；下班前盘现金、对银行单；保管印章钥匙。
协作关系	跟各收银点打交道，天天看他们交的钱和单子；向财务主管汇报；配合会计做账，帮前台处理临时付款需求。

大酒店出纳员岗位职责

1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制出纳报告单。

5、当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

出纳员风险岗位职责：出纳员-

适配人群	出纳员，财务部人员，资金岗	使用场景	资金收付，银行对账，票据存取
设立背景	管钱管票据，公司每天收钱付钱多，得有人专门盯着进出账。
核心职能	管现金、银行存款、支票，登记账本，对账，做调节表，报报表。
工作内容	记银行日记账、存票进银行、每周报周报表、开收据、付现金、提备用金、办借款。
协作关系	跟财务部长一起对账盖章，向经理报报表和异常情况，和销售部同步货款问题，听部门负责人和经理审批付款借款。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。而出纳员就是从事出纳工作的人员，下面主要提供了一则出纳员的岗位职责信息，欢迎浏览。

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳员风险岗位职责：出纳员

适配人群	出纳员，财务专员，资金会计	使用场景	费用报销，银行汇款，账务核对
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行账，不然容易乱。
核心职能	管现金、管银行账、管报销票据，账要天天清，不能错。
工作内容	登现金账、登银行账、审报销单、填月报表、办汇款、盖章、存票据。
协作关系	跟会计对账，听财务经理安排，帮各部门员工报账，和银行打交道。

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

出纳员风险岗位职责：收银出纳员

适配人群	酒店出纳人员，财务部现金岗，营收稽核专员	使用场景	酒店前台收款，餐饮收银结算，客房夜审对账
设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱收钱付钱，不然乱套了。
核心职能	管现金进出、记账、保管票据印章、发工资、送银行、盯库存。
工作内容	点钱收钱、登日记账、盘库存、填报表、送营业款、发工资、管支票、核缴款单。
协作关系	听总出纳和财务经理安排，跟稽核员对账，和各收款点要钱，和责任会计核凭证。

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员风险岗位职责：物业前台接待员兼出纳员

适配人群	客服专员，管家岗，物业前台	使用场景	客户入伙，装修办理，投诉处理
设立背景	小区刚交付，业主多事杂，没人管接待投诉缴费这些事，得有人专门盯着。
核心职能	把业主的事接住，入伙装修投诉都归你，钱要收上来，档案要建好。
工作内容	办入伙手续、收管理费、记客户信息、组织社区小活动、回访投诉。
协作关系	听项目经理安排，跟工程师傅对接维修，找财务核对账单，帮保洁通知活动。

*具体开展客户服务方面的工作，包括入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作;

*负责管理费、能耗费及其它服务费用的催缴工作;

*负责接待客户办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立客户档案，登记产权清册与租赁清册;

*保持与客户的联系和相互沟通，包括具体组织社区公益性活动;

*完成交办的其它工作。

出纳员风险岗位职责：物业出纳员

适配人群	物业出纳，仓储财务，中小企会计	使用场景	费用报销，资金周报，账实核对
设立背景	公司要管好钱，收钱付钱得有人盯紧，物业费、水电费这些天天进账出账，没专人不行。
核心职能	管现金、管银行账、管报销、管票据、管印章，不让钱乱、不让人错、不丢东西。
工作内容	收钱付钱、记现金和银行日记账、每天数现金、对银行账、做周报、交单据给会计、锁好印章和支票。
协作关系	跟主办会计最常打交道，账目要对得上；向财务主管或项目经理汇报；偶尔配合行政收单据，帮同事处理报销。

职责描述：

1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，负责公司日常的费用报销。

2.及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

4.定期与银行核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《资金周报表》，并上报相关领导。

7.根据帐务处理需要，及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

9.完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历;

2、较好的会计基础知识;

3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。

出纳员风险岗位职责：商务酒店出纳员

适配人群	酒店出纳员，单体酒店财务岗，商务休闲酒店财务人员	使用场景	酒店前台结算，吧台营收管理，现金日清月结
设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、存钱、记账，不然容易乱。
核心职能	管现金、存营业款、记账、对银行账、保管支票和发票，保证钱不丢不乱。
工作内容	每天收吧台营业款，次日存银行；登记现金日记账；填日报表；盘点现金和发票；填支票登记表。
协作关系	天天跟收银员打交道，收他们交的钱和发票；向财务会计汇报；听财务会计安排盘点；配合会计做账和查账。

商务休闲酒店出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

2、编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

(2)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

3、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。