出纳员-岗位职责（优选15篇）

出纳员-岗位职责

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。而出纳员就是从事出纳工作的人员，下面主要提供了一则出纳员的岗位职责信息，欢迎浏览。

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳员-岗位职责：学校出纳员-

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

出纳员-岗位职责：收银出纳员-

1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员-岗位职责：资金出纳员

岗位职责：

1、 负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、 负责易客通登记回款。

3、 负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、 负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、 负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、 负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、 负责提供有详细标注的流水帐.

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求：

1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神;

2、有高新企业工作经验者优先;

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质;

4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先;

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

出纳员-岗位职责：酒店公寓物管处出纳员

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

岗位职责：

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司

出纳员-岗位职责：出纳员

出纳员从事出纳工作的人员，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1.办理银行存款和现金领取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德；

5.敬业爱岗；

6.热爱本职工作；

7.依法办事；

8.客观公正；

9.保守秘密。

出纳员发展方向

可晋升为会计员，通过加强业务学习，还可以得到中、高级会计职称，具备领导才能是还可以担当财务部门的主要负责人。

出纳员-岗位职责：学校出纳员

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

出纳员-岗位职责：出纳员

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

出纳员-岗位职责：商场部出纳员

1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

4.负责收取商场各营业部门的营业款，并负责及时整理和送到银行。

5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

出纳员-岗位职责：出纳员风险

每个岗位职责都有其一定的岗位职责风险点，那么出纳员岗位职责风险有哪些以下是详细的资料，请参考。

出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键;静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;内容全，要会签。收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。

什么是出纳

出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责:1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要

怎样进行出纳人员的内部分工

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

出纳人员应该遵守哪些职业道德

出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规;规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证，要注明支票号码、去向;送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

什么是凭证传递凭证传递应注意哪些事项

会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容:(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，以及经营管理的需要。

出纳员-岗位职责：酒店出纳员

酒店出纳员岗位职责

职务概述:

是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，

1.清点江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位每天工作安排

一、 物资出入库工作(2-3小时)

1、 每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报;(票实数量相符)

2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单;(入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符)

3、 每天的领料工作;根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责)

4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存;

5、 仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题及时向财务主管汇报)

6、 每月底的布件的金额统计工作;(注意洗涤单价是否和定价单一致)

7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必须是定价单上的单价)

二、 出纳稽核工作

1、 出纳的稽核工作，

a、 每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐)，审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改;

b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右)

2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，

3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表，应退未退，餐厅订金的编制;

三、 记帐工作

1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找 ;

2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐;

3、 月末存货核算和记帐(分清部门和科目)

4、 工资核算，包括社会养老保险金核算(难点)，与公司核对无误。

能源预提核算，包括金额计算和记帐;

5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提;

四、 其他工作 1小时

1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作;

2、 在出纳休息时代班做出纳工作;

3、 协助财务主管做好其他事情。

现金收款:

借:现金

应收账款--信用卡

贷:预收账款--押金(入住时收现部分 信用卡部分)

其他应付款--暂收款等(客人未退款等)

应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)

现金退款

借:其他应付款--暂收款等(客人未退款等)

预收账款--押金(退房时退现部分)

营收确认:

借 :应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)

贷:主营业务收入--分明细

消费是转账部分:

借:预收账款--押金(押金内消费部分)

应收账款--挂账/单位

--信用卡，支票等(消费刷卡支票部分)

贷:应收账款---客房厨房消费

各余额:押金为未离店客人押金余额

应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况

出纳员-岗位职责：招聘出纳员

岗位职责：

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

3.做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的工作。

岗位要求：

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

福利:薪资5000起 免费住宿

上班时间:9:00-18:00，中午1小时午休;双休

出纳员-岗位职责：行政出纳员

行政出纳员 广州市工万建筑工程有限公司 广州市工万建筑工程有限公司，工万建筑工程，工万 工作内容:

1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

2.付款(员工费用报销、借支等);

3.编制扣款台账，汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

4.每月进度款完税;

5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

6.跟进每月进度款付款情况;

7.应付帐款台帐的登记;

8.协助班组代发劳务人员工资。

9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

出纳员-岗位职责：信蜀物业出纳员

蜀信物业出纳员岗位职责

(一)严格执行《现金管理条例》，认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

(二)款项收付后，应在相应单据上加盖专用图章。

(三)根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

(四)根据业务开展情况，及时准备备用现金，并及时向有关开支控制人提供资金结存情况，以便合理安排资金;

(五)负责库存现金和有价证券的保管;

(六)根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将"现金日记帐"与库存现金相核对，确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查，以监督出纳员执行财务制度的情况。

(七)每月月末，应及时取得银行结算单据，与银行对帐单核对余额，如有不符，应逐一查明原因，进行处理。对未达帐项，要编制"银行余额调节表"。银行对帐单和"银行余额调节表"均是重要的原始凭证，应在月末交接给会计，附在本月最后一张记帐凭证的后面

(八)及时办理单据交接手续;

(九)负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

(十)严格保守公司的一切财务机密，有关货币资金结余的详细情况，除财务部内部对帐和经理及授权人批准外，不得向任何人透露。

(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

出纳员-岗位职责：校后勤饮食中心出纳员

学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

1、遵守职业道德，树立良好的职业品质，努力钻研业务，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、出纳员在主任的领导下，负责库存现金、银行支票、印章和各类票据管理工作。

3、严格执行国家财务纪律和饮食中心规章制度，对不符合财务制度的报帐票据拒绝支付。

4、按照会计制度的规定，及时记帐、结帐，做到数字准确，帐目清楚，日清月结，并每月核对库存，保持钱与帐目相符，如有出入必须查清原因，并报告领导处理。

5、加强支票的管理，不准私自转借和使用银行存款。支票与密码必须分开保管，领用空白支票时必须按规定登记，填限额、注明用途、领导签字等手续。

6、按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目，准确掌握银行存款金额和未达金额，对未报帐的支票要查明原因，催促报帐，避免出现支出赤字和未达金额。

7、严格现金收付管理手续，凭记帐凭证收付往来款项，现金核对无误后，本人签字，方可收付。

8、及时发放职工的计件工资和加班费等，并当面点清。

9、努力做好上级交办的临时任务，当好领导的参谋并向领导提出建议。年底认真总结经验，做好述职报告。