收银出纳员-岗位职责
| 适配人群 | 出纳人员，财务部经理，总出纳 | 使用场景 | 营业收款，银行缴存，工资结算 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好每天收进来的钱，得有人专门盯现金进出，不然容易乱。 | ||
| 核心职能 | 管现金、管票据、记账、送银行、发工资。不能少钱，不能多钱，账和钱要对得上。 | ||
| 工作内容 | 点钱、存钱、记现金日记账、填营业日报表、核对缴款单、盘点库存、盖付讫章、发工资。 | ||
| 协作关系 | 听总出纳安排，向财务部经理汇报。跟责任会计拿盖章凭证，和各收款点要钱，跟稽核交报表，和银行打交道。 | ||
1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
收银出纳员-岗位职责：收银出纳员
| 适配人群 | 酒店出纳人员，财务部现金岗，营收稽核专员 | 使用场景 | 酒店前台收款，餐饮收银结算，客房夜审对账 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 酒店每天收很多现金，得有人专门管钱收钱付钱，不然乱套了。 | ||
| 核心职能 | 管现金进出、记账、保管票据印章、发工资、送银行、盯库存。 | ||
| 工作内容 | 点钱收钱、登日记账、盘库存、填报表、送营业款、发工资、管支票、核缴款单。 | ||
| 协作关系 | 听总出纳和财务经理安排，跟稽核员对账，和各收款点要钱，和责任会计核凭证。 | ||
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
收银出纳员-岗位职责：收银出纳
| 适配人群 | 房地产出纳岗，商业综合体财务人员，零售收银财务专员 | 使用场景 | 房地产商业综合体，线上购物卡运营，销售系统财务录入 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱，收钱付钱得有人盯紧，不然容易出错乱账。 | ||
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、做日报表、发工资、对账、管购物卡和线上退款。 | ||
| 工作内容 | 办付款报销、发工资、取对账单、记现金和银行日记账、编调节表、录销售数据、做日周月报。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合销售部核收入，帮门店查购物卡，和银行打交道。 | ||
职责描述：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款及工资发放，做到准确及时。
3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作。
4、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额。
5、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表。
6、做好线上及线下购物卡台账，确保领入、兑换、充值准确无误。
7、做好线上平台收入台账及线上退款业务。
8、负责销售系统财务数据录入、复核工作。
9、负责编制销售收款统计的日、周、月报表及公司资金日报表。
10、妥善保管印鉴、票据及空白支票。
任职要求：
1、财务会计类相关专业，大学专科以上学历;持有有效的会计证书。
2、具有1年以上大中型房地产企业出纳工作经验，3年以上财务工作经验。
3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识;
4、计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力;
5、熟练掌握office办公软件、财务软件。
收银出纳员-岗位职责（优选3篇）
