财务专员

更新时间：2026-08-10 07:23:40

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公司出纳岗位职责范本（优选15篇）

发布时间：2026-08-10

适用岗位：财务专员、出纳人员、资金岗

设立背景	公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。
核心职能	管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。
工作内容	收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。
协作关系	跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

制定背景	怕公司重要事情被外人知道，影响公司利益。比如经营计划、财务数据、业主资料这些不能乱传。
适用范围	所有部门、所有员工、所有分支机构，还有公司签的合同、财务报表、人事档案这些。
职责分工	总经理管绝密级文件审批。总经办盯制度执行，还管检查监督。各部门负责人定自己文件密级。
管理规定	文件要标密级，绝密机密秘密分清楚。不能随便复印、拍照、带出门。不能在没保密的电话里说秘密事。
监督与罚则	签保密协议，设专人管密件，定期查保密室设备。查到乱传乱印就追责。密件必须登记、锁柜、限时归还。

制定目的	现场报表老是交晚了，数据对不上，领导看不到真实情况，想让每天每周每月的事都清清楚楚。
适用范围	现场内勤、销售经理、销售主管。管日报、周报、销控、排班、月报、业绩表、考勤、销售分析、投诉分析。
职责分工	内勤做表，销售经理审核或写分析，营销总监收材料。销售经理盯进度，内勤别拖拉，总监看有没有按时交。
禁止行为	日报不当天做完，周报不加点评，销控不及时更新，月报超2号还没交，分析拖到5号以后，投诉表不汇总就乱报。
检查与监督	内勤每天下班前弄完日报，每周五下班前交周报，每月1号晚上前搞定所有月度材料。销售经理当天审完，没审的微信催三次，再不回就电话问。营销总监每月3号查漏，缺一次扣绩效分。

设立背景	公司要管钱管账管人，得有人天天盯银行、记流水、办入职退工。
核心职能	管现金和银行账，做报销，办员工进退手续，整发票送货单。
工作内容	登现金银行日记账，处理报销，办招退工和公积金，整发票送货单，归档单据，存档扫描文件。
协作关系	跟会计对账，向财务主管汇报，配合人事干临时活，和业务员收送货单，跟银行打交道。

制度目标	让学生社团有规矩可依，不乱来。让大家玩得开心又安全，还能学到东西。不耽误学习，也不影响学校秩序。
职责分工	政教处和团委管审批、监督、考核。指导老师带活动。社团负责人组织日常。学生会配合备案。
核心条款	成立要申请批准备案。活动在课余时间搞。不能收钱乱花钱。不能冒名搞事。不能做危险或商业的事。
执行要求	每学期初重新登记注册。活动前要报备批准。账目专人管好备查。每年评优发奖。出问题就整改或停掉。

设立背景	公司做外贸生意，要收钱付钱，得有人管资金进出和安全。
核心职能	管好公司钱袋子，收钱付钱不出错，退税开票都得盯紧。
工作内容	操作银行和支付平台、审付款单、记台账、开发票、管印章。
协作关系	跟财务主管汇报，配合会计做账，和银行、支付机构打电话沟通，偶尔帮其他同事处理财务杂事。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，不然乱套了。
核心职能	管现金、管银行账户、管票据印章，确保每笔钱进出都清清楚楚。
工作内容	收付款、记日记账、每天盘现金、保管印鉴和空白支票、不超库存限额。
协作关系	听财务主管安排，跟会计对账，和项目部对接付款，跟领导汇报异常情况。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付款、管现金和银行账，不然资金乱了会出事。
核心职能	管现金、管支票、管银行收付、记现金和银行日记账、做资金报表。
工作内容	收付款、开收据、登账、对现金、盘库、报资金表、管承兑汇票、办报销。
协作关系	跟会计对接凭证，财务副经理签字确认，财务主管审核盘点表，向集团公司财务部交表，听财务主管安排。

制定目的	以前档案乱放乱借，找起来费劲还容易丢。想让每份文件都有位置、有记录、有去向。
适用范围	管档案员，管集团所有纸质和电子档案，包括整理、装订、借还、摆放。
职责分工	档案主管牵头定流程，档案员每天干活，行政部每月抽查，人力总监年底看执行情况。
禁止行为	不准不登记就拿走档案，不准把密级文件外传，不准堆在桌上不管，不准删改原始目录。
检查与监督	下周起用新登记本，档案员填完交主管核对，行政部每月5号查本子和现场，漏记一次提醒，三次扣绩效。

制定目的	项目接管后资料太多太乱，怕丢、怕找不到、怕用错，想让每份文件都有家可归，查起来快，用起来准。
适用范围	资料员、各部门同事，管办公室/人事/工程/财务/住户五类材料，从收进来到锁进柜子全过程。
职责分工	资料室牵头建规矩，各部门收集材料，资料员编号存档，领导抽查，资料员每天盯柜子和电脑备份。
禁止行为	不准乱扔乱放档案，不准私自借走不登记，不准删电脑记录，不准用旧版文件，不准把业主身份证复印件随便放。
检查与监督	资料员每周清点柜子，每月核对电脑和纸质是否一致，月底交检查表；漏登一次扣绩效，连续两月不合格调岗；新员工入职三天内学流程。

设立背景	物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。
核心职能	管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。
工作内容	核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。
协作关系	跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门管现金和银行转账，不然容易乱。
核心职能	管钱、管账、管凭证，保证每一笔进出都清清楚楚，不丢不乱。
工作内容	收付款、登日记账、对银行账、催借款、保管支票印章、交税配合、填凭证、录系统。
协作关系	跟会计天天打交道，听财务主管安排，和银行柜台联系，偶尔跟业务员要单据，领导临时派活也得干。

设立背景	公司日常资金进出多，得有人专门管钱、管账、跑银行、报税。
核心职能	管现金、管银行账、做报销、报税务，钱从哪来往哪去都得清楚。
工作内容	审报销单、收付款、登现金日记账、登银行日记账、跑税务局报税。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合项目部拿单据，和银行柜台打交道。

设立背景	公寓收钱多，要有人管现金和银行进出。怕出错，得盯紧每笔钱。
核心职能	管现金、支票、信用卡的钱。核对账目，保证钱不丢、不错、不乱。
工作内容	数钱填单子交银行。查收银台备用金。做记账凭证。登日记账。盘现金。对银行账。
协作关系	跟收银员天天打交道。向物管处主管汇报。配合会计做账。帮前台处理付款问题。

制度目标	管好公司房子机器这些大件东西，别丢别坏别乱用，让它们一直能干活，帮公司多赚钱。
职责分工	归口部门管登记和维修，使用部门盯住自己用的东西，财务部负责记账和查账，三块一起盯。
核心条款	买新东西要验收登记，报废得申请批准，不能私自转送或扔掉，丢了坏了马上报。
执行要求	新增资产当月登记，报废清理要填单子，财务每月对账，每年至少盘一次实物，谁管谁签字。

制定目的	业主投诉多，处理慢，大家服务意识不强，想快点解决问题，让业主住得舒服点，满意点。
适用范围	管所有礼宾助理，管业主咨询、投诉、生活服务、信息通报这些事。
职责分工	助理自己干活，主任盯着执行，经理抽查回访，主任每月检查一半以上工单。
禁止行为	不能不理投诉，不能拖着不报上级，不能带着情绪糊弄业主，不能超时回复咨询。
检查与监督	助理按标准时间到场处理，主任每月查回访记录，超时要写说明，三次不达标扣奖金，主任没查够50%要被提醒。

设立背景	公司要管好营销队伍，得有人专门盯政策落地和人员日常事。
核心职能	管营销员的证件、档案、社保、配额这些杂事，帮领导看队伍健康不健康。
工作内容	收假条、办两证、交社保、录信息、建二级档案、算增员数据、做销售资源登记。
协作关系	跟业务员天天打交道，向营销部主管汇报，和hr核社保，和合规部对执业证，和it同事搞系统维护。

设立背景	服务站要管好物业和钱，得有人专门盯这些事。
核心职能	管钱、管物、管人、管物业日常运转，不让乱套。
工作内容	买办公用品、做月度收支表、写预算、开例会、填周计划和总结。
协作关系	听部门经理安排，跟物业经理一起带员工，和租户打交道，协调维修保洁人员。

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