银行对账

更新时间：2026-08-10

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公司出纳岗位职责范本（优选15篇）

发布时间：2026-08-10

设立背景	公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。
核心职能	管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。
工作内容	收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。
协作关系	跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

制度目标	管好公司银行收付款和存款余额，让流程清楚不乱。
职责分工	会计部做凭证登账，出纳管支票登记，结算中心办收款付款。
核心条款	十万元以下自己开票，十万元以上找结算中心；销售款转帐按结算中心制度走。
执行要求	单据要审批完才付款，凭证当天做，日记账当天登，对账每月做一次，不符马上报。

设立背景	公司签单要有人审，收款要有人管，报销开票不能乱，得有专人盯这些事。
核心职能	管钱、管票、管单子。收钱对账不差一分，报销开发票不出错，签单审核把第一道关。
工作内容	审签单、收银行款、对日报和现金、理报销单、开票买票、跑腿办杂事。
协作关系	跟销售对接签单，跟财务核对账目，向行政主管汇报，帮老师和顾问处理付款开票，偶尔找前台借钥匙拿快递。

制定目的	学院钱要花得明白，别乱用，让每笔支出都清清楚楚，保障教学和日常运转不卡壳。
适用范围	全院各部门、教职员工；管办公、差旅、维修、补贴、采购这些花钱的事儿。
职责分工	财务审计处牵头管账，各部门负责人签字把关，教务处盯教学经费，学生处盯学生活动费，院长最后审批。
禁止行为	不准超预算花钱，不准用公款订个人报刊，不准报销过期餐票，不准私自买固定资产，不准没批就修房子。
检查与监督	所有支出凭依据报销，财务处每月核额度，快超了就提醒，超了就停付；没按流程的退回重办；每年年底查一次执行情况。

制度目标	管好银行存款和支票，防止乱用乱借，保证钱不丢不乱，账目清清楚楚。
职责分工	财务部负责总管；出纳管支票登记保管核对；会计管账目检查；采购员管及时报账。
核心条款	不准出租出借账户和支票；支票要按号登记；大小写金额必须一致；支票和印鉴分开放。
执行要求	每天清点现金和银行账，每月结一次；未到款要催；不定期查库存；购回支票马上登记；采购完马上报账。

制度目标	让财务做事有规矩，不乱花钱，管好钱袋子，看清账本，帮老板做决定。
职责分工	财务部定规矩、盯执行；出纳管现金票据印章；会计管账本报表；领导批钱批事。
核心条款	钱要日清月结，收付必须单据齐全，白条不能抵库，保险柜密码钥匙不外传。
执行要求	所有报销付款按流程走，手续不全出纳直接拒付；交接工作必须当面清点签字；每月初对银行账，月底结账出报表。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯账本和报销，不然乱套了。
核心职能	审报销单、做凭证、编报表、分析财务数据、防税务出错。
工作内容	看发票报账、录凭证、算子公司报表、写分析小结、查新税政。
协作关系	跟出纳对付款，向财务主管汇报，和采购销售要单据，帮业务部门解释账目。

设立背景	公寓要有人管前台和文书，不然业主找不着人，信件乱堆没人理。
核心职能	管前台、收发信、登记住户、管档案、做考勤、发通知、盯投诉。
工作内容	写记录簿、发证件、统计文具、扫卫生、打文件、存资料、报考勤。
协作关系	听主管安排，跟物业、维修、客服打交道，帮业主租户跑腿传话，有时要上报投诉。

设立背景	校区要管钱管账管课，得有人盯费用、记账、盘点现金、安排课程。
核心职能	管钱账票，也管课表和教学检查材料。两头都要顾，不能只做一边。
工作内容	审费用、核销单据、记账报账、盘现金票据、办调停课、写检查文件、统课时。
协作关系	听财务主管和教学主管安排，跟老师收课时表，和前台对票据，给校长交月报。

设立背景	别墅物业要管钱收钱付钱，得有人专门盯现金和银行的事。
核心职能	管现金、管支票、管银行帐、管票据、管印章，不乱动一分钱。
工作内容	点现金、记日记账、对库存、跑银行、填单据、报资金、对会计、交报表。
协作关系	天天跟会计对账，听财务经理安排，有时要跟总物业经理打交道，银行那边也常联系。

设立背景	公司资金要管好，银行往来多，得有人天天盯
核心职能	管钱、调钱、报钱，确保资金安全又高效
工作内容	收日报、报简报、调拨资金、校验贷款、审会议资料、归档文件
协作关系	跟银行打交道，向财务总监汇报，和各公司财务、总部各部门对接，一起定月计划

设立背景	公司做外贸生意，要收钱付钱，得有人管资金进出和安全。
核心职能	管好公司钱袋子，收钱付钱不出错，退税开票都得盯紧。
工作内容	操作银行和支付平台、审付款单、记台账、开发票、管印章。
协作关系	跟财务主管汇报，配合会计做账，和银行、支付机构打电话沟通，偶尔帮其他同事处理财务杂事。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付款、管现金和银行账，不然资金乱了会出事。
核心职能	管现金、管支票、管银行收付、记现金和银行日记账、做资金报表。
工作内容	收付款、开收据、登账、对现金、盘库、报资金表、管承兑汇票、办报销。
协作关系	跟会计对接凭证，财务副经理签字确认，财务主管审核盘点表，向集团公司财务部交表，听财务主管安排。

制定目的	怕钱弄错、报表出问题、电话没人接、报销乱七八糟。
适用范围	物业财务、出纳、文员三类人，管自己工位和电脑电话。
职责分工	财务管钱和表，出纳管收钱付钱，文员管电话打字和文具。谁出错谁马上报领导。
管理要求	收款要记清，报表天天做，报销单要齐，文具要登记，电话响三声内接。
监督与检查	主管每周翻报销单和报表，查漏接电话记录。漏报一次提醒，两次写说明，三次找经理聊。

设立背景	公司做跨境电商要报关退税，得有人专门管这些单据和数据。
核心职能	管报关资料、退税材料、销售数据录入、工商变更、库存盘点这些事。
工作内容	编报关资料、录金蝶订单、整退税单、盘存货、管文件库、贴报销单。
协作关系	跟报关员拿底单，向财务主管汇报，帮销售和行政找资料，配合税务同事交材料。

设立背景	公司要盖房子，得买材料设备，没人管不行，所以设这个岗。
核心职能	管材料设备从买进来到用出去全过程，盯合同、催货、验货、存档。
工作内容	跑市场、招供应商、谈合同、催货、收货、报关、办签证、记台账、整档案。
协作关系	跟工程部、成本部、施工单位天天打交道，向分管副总汇报，帮施工队备料。

设立背景	因为要管好单位的钱，落实会计制度要求，规范日常报销和资金使用，防止乱花钱、白条抵库这些事发生。
核心职能	管钱、管账、管票据、管资产。审核每张发票真不真、合不合规矩，确保钱花得对、记得清、存得安全。
工作内容	审发票、报大额支出、记现金银行账、交票据给核算中心、归存超限现金、登记固定资产、管印章和空白支票、备份会计数据。
协作关系	跟市局核算中心交接票据，向市局申报5000元以上付款，配合经办人验收货物，和资产使用单位一起登记固定资产，听科室负责人安排。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门管现金和银行转账，不然容易乱。
核心职能	管钱、管账、管凭证，保证每一笔进出都清清楚楚，不丢不乱。
工作内容	收付款、登日记账、对银行账、催借款、保管支票印章、交税配合、填凭证、录系统。
协作关系	跟会计天天打交道，听财务主管安排，和银行柜台联系，偶尔跟业务员要单据，领导临时派活也得干。

设立背景	公司要做外贸出口生意，得有人盯着amazon和ebay卖啥火，得自己开发能赚钱的新衣服。
核心职能	盯平台爆款、算成本定价、查法规合规、选靠谱工厂、改包装说明书、帮销售推新品。
工作内容	看热销榜、写成本表、核安全标准、跑工厂看货、改设计稿、填说明书、回运营消息、做数据复盘。
协作关系	向产品经理汇报，跟销售聊需求，和运营对进度，找采购压价格，催工厂交货，问法务查专利。

设立背景	公司日常资金进出多，得有人专门管钱、管账、跑银行、报税。
核心职能	管现金、管银行账、做报销、报税务，钱从哪来往哪去都得清楚。
工作内容	审报销单、收付款、登现金日记账、登银行日记账、跑税务局报税。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合项目部拿单据，和银行柜台打交道。

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