银行对账

更新时间：2026-09-17 21:59:54

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会计工作岗位职责是什么（优选15篇）

发布时间：2026-09-17

适用场景：银行对账、月度结账、票据管理

设立背景	公司做工程要管钱管账，得有人按会计准则盯成本
核心职能	管项目花钱，算清楚每笔账，保证成本不乱套
工作内容	审单据、做凭证、登账本、编报表、办结算、交钱、存档案
协作关系	跟项目经理、预算员、材料员一起看成本，向财务主管汇报，配合审计查账

1.严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司工程项目成本管理及核算办法，进行财务管理和财务核算。

2.根据会计法规及公司有关文件，遵守财经纪律，严把审核、报销关，杜绝不必要的损失。

3.根据两算认真编制项目成本计划，并配合有关部门指定成本内控制表。不定期分析成本失控的原因，并提出建议性的建议。

4.依照企业会计核算权责发生制原则，负责审查原始凭证、记账凭证的填制，各类帐户的登记、会计报表的编制等会计日常核算工作，确保按快即日期或分阶段成本核算的真实性和准确性。

5.负责按期办理工程中期财务结算和工程竣工财务决算工作，并认真汇集有关决算方面核算资料。

6.负责按期按规定向公司清算上交款项。

7.负责会计档案的保管工作。

制定目的	大家老弄错文件怎么传，耽误事。想让文件跑得快点，别堆着没人理，办事利索点。
适用范围	管zz广场管理处所有人，传文件这事儿，包括上报公司和收公司文件。
职责分工	综合主管是主力，收文件、送文件、登记；部门领导要签字；大家都要按流程走，不能乱来。
禁止行为	没签完字就传文件不行；不登《文件传递登记表》不行；文件格式不对不能发；收文不批示就执行不行。
检查与监督	综合主管每天查登记表，漏登或错传当天补；月底抽查三次，没做到的重走流程；连续两次出错要找主管说清楚。

设立背景	精测集团新设事业部，需要管钱管账的人手。
核心职能	管银行账户、管钱、管印章、做账、对账、办贷款和理财。
工作内容	开销户、转账制单、保管支票汇票、erp录账、银行对账、办保函、买理财、盖章登记、帮做行政杂事。
协作关系	听财务主管安排，跟银行打交道，配合审计同事，和会计助理互相搭把手，有时要对接业务部门要保函或资料。

编制目的	让财务部员工培训有章可循，学得会、用得上，不乱教、不漏训。
适用范围	物业公司的财务部所有人，包括新来的、收费员、出纳、库管、会计。
职责分工	财务部主管来安排和讲课，人力资源部配合组织考试，总经理抽查效果。
操作流程	定计划→新人入职培训→分岗业务培训→物业知识培训→每月/每季定期训→考完登记成绩。
执行标准	计划12月25日前交；新人先学公司规矩再学本岗活；收据发票要填对、钱账要日清；考试闭卷实操；成绩存一年。

制度目标	防止现金被偷被抢，保护学校钱安全，让财务室更牢靠些。
职责分工	财务室负责人盯门锁窗，出纳管保险箱密码，值班人夜里巡逻查警报。
核心条款	防盗门铁窗必须装，保险箱要设密码，钥匙不能放桌上，过夜现金不超1000元。
执行要求	每天下班前清点现金，超1万取款必须两人一起送，夜里有人守着，每月检查一次防盗设备。

设立背景	公司要管好钱、报好税、做准账，房地产项目多，账务复杂，得有专人盯财务和税务。
核心职能	管报销付款、做账、编报表、算税报税、开票管票、保管凭证资料。
工作内容	审报销单、填记账凭证、编三张表、算各种税、报税、开票买票、对银行账、装订存档。
协作关系	跟出纳对银行账和付款；向企业领导汇报；配合集团财务部；偶尔跟税务机关打交道。

设立背景	医院物业要管钱管人管资产，得有专人盯财务和人事。不然账乱了、工资发错、东西丢了没人管。
核心职能	管钱、管账、管工资、管资产登记、管报销审核、管考勤考核、管入职离职手续。
工作内容	缴医院各种费用，登记固定资产，发工资，公开收支，收付现金票据，审报销单据，做考勤考核，办入职离职。
协作关系	跟各部门主管和经理对接报销审批，向管理中心经理汇报，配合人事做招聘离职，帮各科室处理财务事务。

设立背景	公司卖农资要收钱管钱，得有人专门盯现金流水和单据。
核心职能	管当天货款、点现金、开交款单、核对欠条和返利凭据、保存退货收条。
工作内容	跟送货员对账、收钱点钱、写交款单、查假币、记问题、签返利单、装订单据、不碰总账。
协作关系	天天跟送货员打交道，常找主管会计问事，听主管经理安排，和记账员一起审返利单，电脑操作只干自己那块。

设立背景	公司要卖原料药和针片剂到国外，得有人专门管这事。
核心职能	管外贸销售、定策略、找客户、盯执行、带团队。
工作内容	写计划预算、改制度、收市场信息、开发新客户、安排审计、做培训考核。
协作关系	跟销售部、质量部、生产部一起干活；向总经理汇报；帮业务员解决问题，和客户直接聊。

设立背景	物业收钱多、账目乱，得有人专门管钱和记账。
核心职能	管好公司钱袋子，做账、出报表、查票据、算成本。
工作内容	审单据、做凭证、登明细账、编月季年报表、整成本资料、管档案。
协作关系	听财务部经理安排，跟出纳对账，帮前台核收费单，配合审计查资料。

设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、存钱、付钱，不然乱套了。
核心职能	管酒店所有现金进出，数钱、存钱、付钱、盯保险柜，不让人动错钱。
工作内容	收各收银点的钱和票据，送银行，付报销款，点库存现金，做日报表，核对交款单和钱数。
协作关系	跟各收银员拿钱袋，跟财务主管一起开保险柜，跟银行送款员一起送钱，听财务经理安排。

制定目的	怕体系跟不上变化，想让它一直好用、管用、有用。每年看一遍，查漏补缺，盯紧业主满不满意。
适用范围	管总经理办公室和各部门负责人，管质量体系咋运行、目标达没达成、业主反不反馈。
职责分工	总经理主持开会拍板；办公室主任安排计划、报情况；办公室准备材料、跟整改；各部门带资料参会、落实改动作。
禁止行为	不能拖着不评，不能缺资料就开会，不能光说不改，不能漏掉业主意见和内审结果，不能改了不验证。
检查与监督	办公室提前一个月发计划，开会后出报告，责任部门7天内写整改，15天内做完，办公室检查，没做到就重来，月底汇总报总经理。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，不然乱套了。
核心职能	管现金、管银行账户、管票据印章，确保每笔钱进出都清清楚楚。
工作内容	收付款、记日记账、每天盘现金、保管印鉴和空白支票、不超库存限额。
协作关系	听财务主管安排，跟会计对账，和项目部对接付款，跟领导汇报异常情况。

设立背景	学校财务工作越来越忙，需要有人帮处长分担预算和日常管理。
核心职能	帮处长管预算、盯执行、抓制度、带队伍、做收费、开处务会。
工作内容	查预算执行、写分析报告、收学生学费、开学习会、整理制度文件。
协作关系	向财务处处长汇报，和会计、出纳、各院系收费员对接，配合教务处收学费，跟信息中心搞电算化。

制定目的	会所钱账乱，老出错，想让每笔钱都清清楚楚，不丢不漏，大家干活有规矩。
适用范围	所有会所员工，管收钱、记账、交钱、开票这些事。
职责分工	商业管理部牵头定规矩，前台和管账的人各干各的活，管理处财务盯着对账签字。
禁止行为	不准一个人又收钱又管账，不准改账本，不准把营业款放家里，不准收小费，不准票卡送人。
检查与监督	每月3号前必须对完上月账并签字，每天或每周按时交钱，没交就扣绩效，查到混放钱直接开除。

设立背景	公司要管好多项目成本，得有人专门盯合约和花钱的事。
核心职能	管项目钱怎么花，定目标成本，盯实际花销别超支。
工作内容	做预算、审招标文件、算变更签证、核工程结算、优化流程。
协作关系	跟项目经理、设计、采购、财务一起干活。向区域总汇报。配合拿地、开发、施工各环节。

设立背景	公司要管好钱、报好税、盯住资产，得有人天天盯着账本和发票。
核心职能	管钱、报税、盘资产、做分析、盯销售毛利、写制度、管发票。
工作内容	核对往来账、做纳税申报、盘点固定资产、写财务分析、整理单据、管发票。
协作关系	跟销售说价格和回款，跟仓库对库存，向财务主管汇报，配合审计查账，帮业务部门看数据。

设立背景	公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。
核心职能	管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。
工作内容	收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。
协作关系	跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。

制度目标	管好公司银行收付款和存款余额，让流程清楚不乱。
职责分工	会计部做凭证登账，出纳管支票登记，结算中心办收款付款。
核心条款	十万元以下自己开票，十万元以上找结算中心；销售款转帐按结算中心制度走。
执行要求	单据要审批完才付款，凭证当天做，日记账当天登，对账每月做一次，不符马上报。

设立背景	公司签单要有人审，收款要有人管，报销开票不能乱，得有专人盯这些事。
核心职能	管钱、管票、管单子。收钱对账不差一分，报销开发票不出错，签单审核把第一道关。
工作内容	审签单、收银行款、对日报和现金、理报销单、开票买票、跑腿办杂事。
协作关系	跟销售对接签单，跟财务核对账目，向行政主管汇报，帮老师和顾问处理付款开票，偶尔找前台借钥匙拿快递。

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