票据管理员

1、负责客户财务信息系统的运维管理工作;

2、解决财务信息系统日常运行过程中出现的业务问题;

3、负责财务信息系统的日常维护、升级、补丁更新、数据备份等操作;

4、负责财务信息系统表单模板的设置;

5、负责财务信息系统配置调整，标准财务报表调整及表样搭建;

6、负责财务信息系统自定义报表表样搭建及修改;

7、负责制定及编写财务信息系统操作手册，培训业务操作员.

【任职条件】

1、金融、财会、计算机等相关专业，本科学历，3年及以上项目实施或相关工作经验;

2、能独立分析用户需求，提出可行性解决方案，并解决问题 ;

3、具备财务核算或财务系统实施等相关工作经验;

4、具有较好的沟通能力和分析能力，可以进行系统培训讲解;

5、具备财务信息系统相关文档制作及编写能力。

总账会计/财务主管 上海巨丰建筑工程有限公司 上海巨丰建筑工程有限公司，巨丰 1、 负责项目核算，审核成本发票的合法性和业务真实性，按公司成本分类准确归集、及时核算项目成本，确保财务数据一致性。

2、 根据月末财务数据通知相关部门催收项目工程款，持续跟踪工程款回款情况，收回工程款及时进行账务处理。

3、 开具工程款发票，根据项目征收方式不同，按简易征收与一般计征项目开具相应发票。

4、 每月末与各项目建设单位核对应收款、应收各类保证金、垫付款等往来账科目，并按季度签章确认。

5、 每月末与各项目供应商、分包商核对应付账款等各类款项。

6、 负责所管项目工程款支付审批工作，根据发票、建设单位回款及合同约定完成工程款支付审批。

7、 负责与项目部有关部门对接相关工作，及时传达、反馈相关意见，确保财务工作顺利开展。

超市收银员岗位职责与工作要求

岗位职责：

1、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;

2、收款快捷、准确找赎，遵守公司关于现金收付的规定，遇到找错机时应立即通知主管进行解决和协调，不得私自处理;

3、由银员必须在顾客当面点清钱数，唱收唱付，以免出现误差;

4、如发现收银员少打，要追究其经济责任，情节严重者立即辞退;

5、收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐;

6、收银员在结账时，不许私带和私拿钱币;

7、对于不能认真履行岗位职责，经教育仍无改进者，由收银主管提出书面报告，经理审批后，予以辞退;

8、礼貌待客，文明经商。

医院物业财务人员岗位职责

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据，要在银行下班前送存银行，不得积压，保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处，还必须有其部门主管和经理审批后才可付款，凡手续不完备或未经管理中心签批的单据，一律拒绝报销。

1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。

3.根据现行财务制度中规定的开支范围、

标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。

4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6.完成所长交办的其他工作。

山天中学学校票据管理制度

严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。

1.单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。

2.收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。

3.出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。

人民医院成本核算管理制度4

(一)建立健全医院成本管理、核算组织体系

医院成立成本管理领导小组，由院长任组长，分管副院长和财务科科长任副组长，相关职能部门负责人和相关业务人员任组员。全面负责对全院成本管理工作和核算工作的组织、领导、协调和落实。医院核算办配备专职的成本核算人员负责具体的成本核算工作。各职能科室对成本费用实行归口管理。各业务科室、信息科、物资管理部门应配合做好基础资料的统计编报工作。

(二)完善成本核算的基础工作

1、建立健全医院固定资产、药品、材料、低值易耗品、在加工材料等各项物资财产的计量、计价、验收、领、退、内部转移、报废、清查、盘点等制度。

一、物业管理公司组织机构设置的要求

物业管理公司组织机构的设置必须为实现公司的经营管理目标服务，它的设置应满足以下四个基本要求:

(一)具备服务性的功能

物业管理公司是专门从事物业管理与服务的服务性企业，它的组织机构的设置必须保证具备这些功能，并有助于实现企业的服务宗旨。

(二)充分发挥公司员工潜能

物业管理公司的管理、经营和服务活动都是依靠每一个人来实现的。因此，组织机构的设置要求每一位职员都能人尽其才，充分发挥个人智慧。

(三)关系协调

公司是一个有机整体，是由人、财、物、技术、信息等要素和子系统组成的开放系统，这种系统能否最大地发挥出整体功能，有赖于系统内各要素的协调配合。因此，组织机构的设置必须保证公司内部各种关系的相互协调。

职位描述：

岗位职责：

1. 外贸公司银行、第三方支付渠道等各种渠道收、付款操作;以及银行和支付渠道机构等沟通及对接;对公司资金安排进行管控;保证公司资金安全

2. 外贸公司付款单据审核，资金核对及相关辅助台账记录，相关系统操作;

3. 出口退税等相关材料准备及复核;

4. 申领发票、发票开具、发票邮寄及相应台账记录和系统操作;

5. 相关资质、印鉴保管;

6. 领导安排的其他财务相关工作。

任职资历:

1. 熟悉银行、第三方支付渠道收、付款操作;

2. 熟悉使用office、excel办公软件，具有财务软件(用友或金蝶等)使用经验优先;

3. 诚实敬业，努力好学，责任心强，沟通能力强，具有一定的抗压性;

4. 熟悉互联网公司工作风格;

英语水平良好

5、有出纳工作经验优先，应届也可

6、本科 会计、财务管理类

物业公司出纳员岗位职责及素质要求

一、出纳员1岗位职责及素质要求

a、岗位职责

*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人;

*负责现金及支票的管理，做到日清月结;

*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结;

*负责编制现金和银行日报表;

*负责编制银行对账调节表;

*负责为业户办理各项预收款项;

*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结;

*完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

*中专或以上学历;

*持会计人员从业资格证书;

*熟练使用电脑;

*熟悉出纳员会计准则部分;

*熟悉现金管理规定。

岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、办理企业税务报税;

4、.完成领导交给的其他业务。

任职要求：

1、会计、审计、财务管理等相关专业毕业;

2、有出纳工作经验;

3、熟练操作财务软件及excel、word办公软件;

4、熟悉银行结算业务、了解国家会计制度、税务法规;

5、沟通能力良好。

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

岗位职责：

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司

山天中学学校票据管理制度

严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。

1.单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。

2.收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。

3.出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。

1.1各级财务部门应按规定确保安全技术措施、劳动保护用品、保健津贴和防暑降温的经费开支并认真监督执行。

1.2对本单位不安全重大事故隐患治理项目应及时列入财务计划安排解决。

1.3财务室内不允许用电炉子、电暖气、电炉子等取暖，以防发生火灾事故。

1.4财务人员下班后应检查办公室，库房是否有不安全隐患，财务室不准吸烟及存在明火，确定没有不安全因素后，应先切断电源方可离去。

职责描述：

岗位职责：

岗位职责：

1、负责公司月底开票。

2、每月配合业务处理客户发票尾款结算。

3、缴纳税务

4、发票收发

职位要求：1、相关工作经验1年以上。

2、具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从数据中发现和解决问题；

4、熟练税务申报和操作相关财务软件，熟悉国家会计准则及相关财务、税务、审计法规及政策；

5、良好的沟通协调能力及职业素养，诚信廉洁，作风严谨。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

服务标准:停车场收费岗发卡岗值班操作规程

工作项目工作标准注意事项

轮值班

实行24小时值班服务，早班工作时间、中班工作时间、晚班由收费员顶替

岗前准备

接班人员提前15分钟到达指定地点列队集合。

按照《安管员仪容仪表行为规范》整理个人形象。

交接班

1、接班人员接受本班班长点名、检查仪容仪表和班前讲评，由接班班长带队到达各岗位指定交接班地点。

2、交接班要求:

2.1清点、交接物品，并在《值班记录本》上做好登记。

2.2交接上班遗留问题，明确下班需跟进事项，并在《值班记录本》做好记录。

2.3接班队员须在30分钟内检查负责区域内所有公共设施设备完好状况并在《值班记录本》做好记录，如发现问题及时报告本班班长处理。

物业财务管理专项制度之预算管理制度

1、各管理处必须按照管理年度编制管理预算。

2、各管理处必须按照公司总部财务部编制的《财务预算格式》编制年度预算。

3、各管理处管理预算的编制周期应与实质管理周期同步。

4、各管理处的管理预算需提前两个月编制，以便公司总部审核、修改后审批。

5、各管理处应严格按照经审批后的预算执行，凡预算范围内开支，均应按照付款审批流程经审批后付款;凡预算外开支，一律不予审批。

6、每月编制各管理处的损益表中均必须有当月收支数字与当月预算数字的比较，实际与预算数字差额比例超过5%的项目应专门分析差异原因。

收款员岗位职责:

1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接;

2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项;

3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接;

4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

岗位要求：

1、本科及以上学历;

2、1年以上房地产开发公司收银工作经验;

3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。

岗位职责: 1、负责仓库出货开单、开具发票、作废发票;

2、登记发票开具数量金额结存数量情况;

3、统计开具发票金额:

4、统计库存明细数据，做好出入库登记:

任职要求: 1.中专以上学历 ，可接受;

2/熟料掌握系统软件以及其他办公软件操作和应用技能;

3.诚实正直，积极进取，有良好的职业道德观念，有团队协作意识;

项目物业管理岗位职责

岗位职责：

1、全面负责商场的筹备开业、日常营运管理，维护项目环境、秩序、公共设施设备完好;

2、负责监管商场营运环境安全，提升商场环境及营运品质，提升客户体验;

3、组织健全、合理的管理体系，主持制定和完善重大规章制度，制定操作规范，健全内部组织系统，加强各部门之间的沟通与协调，确保管理机制有序高效运作;

4、对所管各物业作业进行定期督导与稽核，根据公司绩效考核制度，按时完成对本项目人员的绩效考核;

5、管理及控制各项费用，严格进行预算编制和管理，组织开展各项节能减耗措施，通过减少各方面的开销实现成本控制;

6、配合甲方，负责商户进场装修工作，协调租户、甲方的关系，确保商场良性持续发展;

7、定期对业主和甲方发放意见征询表，统计、分析、处理和回访;

8、负责团队建设，制定团队建设计划，组织开展各项团队活动。