出纳人员

更新时间：2026-09-26 11:20:54

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汽修企业财务管理制度（优选8篇）

发布时间：2026-09-26

适用岗位：出纳人员、财务负责人、成本会计

制度目标	让车间干净整齐，干活有规矩，修车不出错，客户放心。
职责分工	老板总负责，技术负责人管修车标准，库管管配件进出，检验员盯质量，前台管客户沟通。
核心条款	工具配件油污不落地；每步都检验签字；换件要客户同意；旧件必须交库房；配件不能混放乱用。
执行要求	墙上贴好规程，工位挂安全牌；过程单当场填，竣工单必须签；客户通知要提前，小修一小时，大修一天；检查每月至少一次。

汽车维修企业机动车维修现场生产管理制度

1、厂区整洁、布局合理，应设有总成修理间、工具库房、配件库房和废旧件存放库房，制度要齐全，并统一格式上墙张贴。厂房各工位明显处张贴该岗位安全操作规程，在特殊区域(如发电房、油料房等)、特殊工位、特殊设备要于醒目处张贴禁止事项。

2、设备、工具配备合理、齐全，性能良好，实行定置管理。

3、维修人员着装整齐、清洁，佩戴工作牌，持证上岗。

4、修理过程中实行“三不落地”(工具不落地、配件不落地、油污不落地)，保持工作场地的清洁。

5、维修过程的每道工序都要检验，并在过程检验单上记录，合格才可放行。

6、必须追加维修项目时，须由技术负责人确认，并征得客户同意后，方能增加费用开始施工，并同时要追加工作单或在原工作单上补项。

制定背景	有人调走或辞职，账目乱七八糟没人管，怕丢东西、漏记账、数字对不上。
适用范围	山青高中所有会计岗位人员。
职责分工	离职的会计要交清楚，接手的会计要接明白，会计主管盯着一般交接，校长盯着主管交接。
管理规定	凭证填完、账登完、盖章、填表；清册列全东西；电算化数据要现场操作交接；不许封包移交。
监督与罚则	三方签字盖章，清册一式三份；没办完不许离岗；监交人看全过程；出问题找移交人负责。

设立背景	公司每天要收钱付钱，得有人专门管现金进出。
核心职能	管好公司手头的现金，收钱、付钱、开票、做表。
工作内容	收付款、开支票、填报销单、做现金日报、整理凭证。
协作关系	跟会计对账，听财务主管安排，帮同事处理差旅报销，和银行打交道。

制定目的	怕钱收不回来，账乱七八糟，影响发工资和项目运转。
适用范围	管财务、业务员、项目经理，管工程款、货款、预付款、借款。
职责分工	财务每月清账写报告，业务员催款，项目经理盯进度，领导批调减和解决办法。
禁止行为	没领导签字不能调减应收款，超期不还扣工资，预付款不按合同付要追责。
检查与监督	财务每月10号、20号清账出单，业务员收到单3天内催，不催就通报，拖太久扣钱或处分，坏账要追责。

制定背景	怕财务计划乱执行，费用超支没人管，账目不实影响决策，制度不落实容易出错。
适用范围	总公司财务部、所有会计人员、涉及财务收支的各部门。
职责分工	财务部是主管单位。稽核人员具体干活。单位负责人、会计机构负责人一起查账看数。大家都要配合检查。
管理规定	凭证得有签字盖章。原始单据要真实齐全。账务处理要按会计制度来。每月得自查科目。报表数字必须准、全、及时。
监督与罚则	稽核员随时翻账查表，发现问题当场问清楚。不对的地方马上提意见。严重问题报领导处理。不配合的要被严肃对待。检查结果定期汇总反馈。

设立背景	公司要管钱管账，得有人做账报税发工资，不然乱套了。
核心职能	做账、报税、发工资、整理报表，账不能出错。
工作内容	录凭证、对银行账、开发票、填纳税申报表、做月结。
协作关系	跟出纳拿单据，向财务主管交报表，和人事核工资，偶尔跟税务跑手续。

制定背景	管不住车辆乱报销，票据乱贴乱报，钱花得没数，怕司机乱加油乱修车乱跑路。
适用范围	公司所有用车人、驾驶员、销售部、车管员、财务和总经理。
职责分工	用车人或驾驶员交票，销售部长核实，车管员核对登记，财务审核，总经理批准。
管理规定	加油要用ic卡，特殊情况加油要先打电话同意；过路费要签字粘贴；修车前得车管员批；住宿要提前批；事故要写报告。
监督与罚则	票据三天内交车管员，写说明，部门主管签字，总经理批；弄虚作假第一次罚十倍，第二次开除；违规罚款从工资扣；不按时交不给报。

制定目的	钱要花得明白，账要记得清楚。怕乱花钱，怕账对不上，想让现金用得更顺当。
适用范围	财务部所有人，子公司财务也得照办。管资金怎么计划、余额多少、进出情况、成本高低。
职责分工	预算管理员盯预算执行，财务分析岗做报表，财务部经理和总监看结果签字。子公司每月报数据给母公司。
禁止行为	不准漏报少报资金报表，不准拖着不交月报周报，不准把业务和非业务收支混着写，不准改原始数据。
检查与监督	每月固定时间填表，填完马上交财务部经理。没按时交的扣绩效，错太多要重做。财务总监每季度查一次执行情况，问题直接反馈到人。

设立背景	餐厅钱要管好，每天收多少、付多少、税怎么交，得有人专门盯着。
核心职能	管钱、管账、管发票、管报表，把每天的进出和税务都弄清楚。
工作内容	做付款、对银行账、核门店营业款、开发票、报税、做报表、管固定资产。
协作关系	跟出纳一起干活，向财务主管汇报，配合门店收银、采购、老板查账，偶尔帮行政整理资料。

制度目标	管好学校钱，不让乱花，每年计划清楚，账目公开透明。
职责分工	校长分管财务，总务处做预算报账，经手人、验收人、主管人各签一次字。
核心条款	“一支笔”批钱，单据要三个人签字，专控品要校长批，教育钱不能挪用。
执行要求	预算按年定，超支扣钱，差旅要会议通知和领导签字，凭证账册得收好，收据统一管。

设立背景	医院要管好设备房子这些大件东西，得有人专门盯账本和实物对得上。
核心职能	管固定资产的账、卡、物三样东西，算折旧、做盘点、办报废，不让东西乱丢乱放。
工作内容	登台账、审单据、提折旧、跑盘点、办报废手续、填增减表、核对账实。
协作关系	跟设备科、后勤科、使用科室一起盘资产；向财务主管汇报；帮临床科室查账、解问题。

设立背景	公司要上市，得有人管钱的事儿，财务得跟上战略节奏。
核心职能	管全盘财务，定战略、做预算、盯成本、搞投融资、抓核算监督。
工作内容	写财务计划、分析执行情况、建制度流程、报税、对接银行税务。
协作关系	向总经理汇报，和投融资部、业务部门常碰头，跟银行税务打交道，协调各分公司财务。

设立背景	公司资金安全需要专人管支票和印章，防止乱用乱发。
核心职能	管钱、管票、管章，确保每一笔进出都清清楚楚，不丢不漏不乱。
工作内容	查票据手续、对银行账、做余额调节表、填日期用途、催还借款、保管印鉴和有价证券。
协作关系	跟会计主管汇报，配合会计做账；和各部门经办人对接收付款；和银行打交道核对账目。

制定目的	小区怕着火，想让大家一起注意安全，别出事，保护人和房子。
适用范围	所有业主，管家里、楼道、车库、公共地方的防火事儿。
职责分工	物业服务中心牵头干活，业户自己照看自家，物业巡查监督执行情况。
禁止行为	不堵消防通道，不放易燃品，不乱动灭火器，不在禁烟区抽烟，不烧树叶垃圾。
检查与监督	物业天天巡查看，发现就提醒整改，三次不改贴通知，月底汇总问题，下月再查没改的要约谈。

制定目的	怕账和实物对不上，影响算账准不准，想把成本管得 tighter 点。
适用范围	管公司所有存货，包括原材料、商品、燃料、水电这些进出和库存的事。
职责分工	采购部管采购定价，资产会计监盘核账，厨房经理和厨师长盯现场，保管员收发登记。
禁止行为	不准代签字，不准弄虚作假改盘点表，不准卖没协议或过期商品，不准私自外借商品。
检查与监督	每月25号前必须盘点，过称、监盘、写报告；资产会计核对账实，差的当月处理；没做到就追责赔偿，财务稽核不定期查。

制定背景	医院钱管不好容易乱套，报销没规矩、花钱没计划、账对不上，怕出错怕丢钱。
适用范围	全院财务科人员，还有要报销、领钱、管资产的同事。
职责分工	财务科带头干，各科室配合，科长盯着查，院长最后把关。
管理规定	发票必须真，签字不能少；现金当天交银行；支票不外借，空白不乱开；白条不能当凭证。
监督与罚则	每月对账，季度查凭证，年底清资产；谁漏签谁补，谁错付谁说明；查出问题要重做或赔钱。

制定背景	销售部积极性不够，业务能力参差不齐，想带出更有冲劲的队伍。
适用范围	营销中心所有销售组长和置业顾问。
职责分工	营销中心负责人牵头，销售主管执行打分，人力部抽查监督。
管理规定	每月必须评分；业绩没达标就降级；末位连续三个月要劝退；考勤例会接待出问题扣分。
监督与罚则	月底前完成打分，分数低于80算不合格；硬性占80分、软性占40分；不合格有三次降级机会；发奖金鼓励表现好的人。

制定背景	小企业会计乱七八糟，报表看不懂，怕税务局查，得统一记账方法。
适用范围	国内不发股票、规模小的企业，不包括个人独资和合伙企业。
职责分工	小企业自己管账，设会计或找代理记账公司，老板要盯紧。
管理规定	用人民币记账，按实际发生做账，不能乱改方法，收入费用要配比。
监督与罚则	按月结账、年底出报表，凭证账簿要规范，档案得保存好，查出来不对要重做。

制定目的	怕工人干活时出事，想让大家平平安安上班、高高兴兴回家。
适用范围	所有工地干活的人，土方、脚手架、高处、吊装、机械、拆除、试车、进罐子这些活儿。
职责分工	安全环保部盯着大面儿，党群部管防护用品，区域公司和项目部管自己地盘，施工队管自己人。
禁止行为	不准挖底脚掏土，不准在电缆1米内挖，不准无证爆破，不准不系安全带就上高处，不准吊物下站人。
检查与监督	每项活儿开工前要办证、交底、检查，安全员天天盯，没按要求干就停工整改，月底抽查，三次不合格换人。

设立背景	公司要管好钱和人，得有人干出纳和行政杂事。
核心职能	发工资、管报销、做表格、收发文件、订东西、接电话。
工作内容	填工资表、贴发票、录考勤、整理档案、买办公用品、打扫会议室。
协作关系	听行政主管安排，跟财务部对账，帮各部门跑腿，给员工发通知。

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