出纳人员

更新时间：2026-08-10 07:23:40

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公司出纳岗位职责范本（优选15篇）

发布时间：2026-08-10

适用岗位：出纳人员、财务专员、资金岗

设立背景	公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。
核心职能	管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。
工作内容	收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。
协作关系	跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

制定目的	怕钱乱花，想让每笔开支都有计划有依据，省下不该花的钱。
适用范围	管物业部所有人，管所有经费申请、审批、报销这些事。
职责分工	部门经理牵头定计划，员工自己填申请，会计审核把关，主管检查执行情况。
禁止行为	没申请不能花钱，超计划不能批，手续不全不能报销，假发票不能收。
检查与监督	每月初交上月报销单，会计五天内审完，没按时交的扣绩效，三次不过要谈话，季度末查执行率。

制度目标	让会计资料不乱放、不丢、不被人乱动。方便以后查账、对账、看公司花了多少钱。
职责分工	财务部和档案室一起管。财务部负责整理归档，档案室负责收存保管。总经办盯着别出错。
核心条款	凭证账本报表都要留着。不能随便撕、涂、换。借阅要领导签字，只能看不能带走。
执行要求	每年年底整理一次。当年先放财务部，满一年交档案室。销毁要两个部门一起数着烧，烧完签字。谁管谁负责，出事找得到人。

制度目标	管好公司银行收付款和存款余额，让流程清楚不乱。
职责分工	会计部做凭证登账，出纳管支票登记，结算中心办收款付款。
核心条款	十万元以下自己开票，十万元以上找结算中心；销售款转帐按结算中心制度走。
执行要求	单据要审批完才付款，凭证当天做，日记账当天登，对账每月做一次，不符马上报。

制度目标	让校园网不乱跑，不卡顿，信息不乱发，大家用得安心又方便。
职责分工	网络中心管技术，校长室管大事，各部门管自己电脑，老师学生守规矩。
核心条款	不能乱发违法信息，不能偷别人账号，不能断网捣乱，不能传病毒。
执行要求	平时要自查，发现坏信息马上报网络中心或校长室，违规先警告再停网，严重就交学校处理。

制度目标	防止金库被乱开乱进，保证钱和东西安全，不让外人随便碰。
职责分工	管库员管钥匙和开门，守库员只守不碰钥匙，出纳管密码，复核员管钥匙，领导批寄存事。
核心条款	必须双人一起进出金库，钥匙密码分人管，不能一个人开库，不准放私人物品和危险品。
执行要求	每天检查门锁设备，监控24小时开着，录像要存够时间，进库要登记签字，检查得有人陪着，夜间不许查库。

制定目的	学院钱要花得明白，别乱用，让每笔支出都清清楚楚，保障教学和日常运转不卡壳。
适用范围	全院各部门、教职员工；管办公、差旅、维修、补贴、采购这些花钱的事儿。
职责分工	财务审计处牵头管账，各部门负责人签字把关，教务处盯教学经费，学生处盯学生活动费，院长最后审批。
禁止行为	不准超预算花钱，不准用公款订个人报刊，不准报销过期餐票，不准私自买固定资产，不准没批就修房子。
检查与监督	所有支出凭依据报销，财务处每月核额度，快超了就提醒，超了就停付；没按流程的退回重办；每年年底查一次执行情况。

制度目标	帮医院算清楚花多少钱，哪块花钱多，怎么省点钱。让病人少掏钱，医院活得好。
职责分工	院长带头管，分管副院长和财务科长一起抓。财务科、人事科管人工钱；院办医教管办公费；物资部管药品材料；基建管水电；后勤管服务；维修管设备。
核心条款	花的钱得合法，按实际发生算，前后方法不能变。重点花销要单算，小钱可以合并记。科室自己管好消耗。
执行要求	各科室报数据要准要快，每月核算一次。财务科统一对账，每季度分析成本变化。发现超支马上查原因，定改进办法。年底考核结果跟奖金挂钩。

制度目标	让财务做事有规矩，不乱花钱，管好钱袋子，看清账本，帮老板做决定。
职责分工	财务部定规矩、盯执行；出纳管现金票据印章；会计管账本报表；领导批钱批事。
核心条款	钱要日清月结，收付必须单据齐全，白条不能抵库，保险柜密码钥匙不外传。
执行要求	所有报销付款按流程走，手续不全出纳直接拒付；交接工作必须当面清点签字；每月初对银行账，月底结账出报表。

制定背景	账目乱，钱花得不透明，园长老不知道钱去哪了。
适用范围	幼儿园所有花钱报销的事儿，管会计、出纳、老师、园长。
职责分工	园长批钱批报销，会计管账做账，出纳管现金记账，俩人每月对一次账。
管理规定	花钱必须园长批；发票要三个人签字；伙食费代管费得告诉家长；不能挪用公款。
监督与罚则	每月小结，每学期大结算，定期向园长汇报；账不对就查，签字不全不给报；谁乱来就劝阻，坚决不办。

设立背景	校区要管钱管账管课，得有人盯费用、记账、盘点现金、安排课程。
核心职能	管钱账票，也管课表和教学检查材料。两头都要顾，不能只做一边。
工作内容	审费用、核销单据、记账报账、盘现金票据、办调停课、写检查文件、统课时。
协作关系	听财务主管和教学主管安排，跟老师收课时表，和前台对票据，给校长交月报。

制度目标	让卖房过程更规范，不乱收费，不乱签合同，不让客户吃亏。
职责分工	营销部负责办证、公示、网签；工程部配合交房；财务部管收款；销售员要持证上岗。
核心条款	面积按测绘公司数据；误差不能超3%；必须网上签约纸质备案；住宅要给两书；五证户型图得上墙。
执行要求	所有环节都要按时做，比如交房当天填交接单，交房后尽快办产权证。营销部盯进度，领导定期查，出错要马上改。

制度目标	让企业内部资金流动更顺畅。减少各单位互相欠钱。加快结算速度。提高钱的使用效率。让大家有成本意识。
职责分工	财务部牵头建内部银行。各分厂车间要配合结算。资金调度由内部银行统一管。监督执行靠财务和审计部门。
核心条款	用内部价格结算所有往来。资金有偿占用要算利息。闲散资金统一归集。严禁多头开户对外乱贷款。
执行要求	所有经济往来必须走内部银行结算。每天上报资金收支存情况。每月核对定额和计划。领导定期看反馈报表。财务每季检查执行情况。发现拖欠马上催收。

制度目标	让财务工作有规矩可依
职责分工	财务部门管账管钱，主管主任批钱，办公室管资产，各科室配合清点
核心条款	报销要真发票、领导签字才给报；现金不能坐支；千元以上必须转账；买啥都要先计划再批准
执行要求	每周一三报账；借款一周内销账；修车要明细表；固定资产每年盘一次；财务人员自己先守规矩

制定背景	怕会计出错，怕有人乱来，想让账目清楚，钱不丢，公司资产安全。
适用范围	公司本部和国内所有控股子公司。
职责分工	财务部带头干，会计机构负责人盯得紧，出纳和会计各管各的活，老板亲戚不能干会计。
管理规定	没证不能做会计，亲属回避，凭证账簿专人审，交接要监交，印鉴分开管，出纳不碰稽核和账务。
监督与罚则	财务部不定期查子公司，合营股东也能查账，现金要天天对，盘库随时来，不对就马上问，问题记下来追到底。

制定目的	怕钱弄错弄丢，怕乱花钱没人管，怕报销不合规矩，怕现金超限额，怕支票开错出问题。
适用范围	幼儿园里管钱的出纳老师，所有收的钱、付的钱、银行往来、保险柜、支票本、收据章。
职责分工	出纳自己管好钱和账，园长签字才给报，会计要核对账目，大家都能看账本提意见。
管理要求	每天清点现金，账本一笔一笔记，超限额马上存银行，白条不收，空支票不开，密码不告诉别人。
监督与检查	会计每月查账本和银行单，园长不定期翻保险柜和支票本，错一次提醒，再错扣当月奖金，三次调岗。

制度目标	管好钱不乱花，不让现金丢掉或被挪用，让账和实际钱数对得上。
职责分工	出纳管现金和支票，会计管记账和对账，财务经理盯整体，领导要签字把关。
核心条款	现金不能超限额，不准白条抵库，不准私人挪用，支票和印鉴要分开管。
执行要求	每天清点现金，每月核对银行账，每季抽查库存，出纳要日清月结，领导随时能查。

设立背景	公司做外贸生意，要收钱付钱，得有人管资金进出和安全。
核心职能	管好公司钱袋子，收钱付钱不出错，退税开票都得盯紧。
工作内容	操作银行和支付平台、审付款单、记台账、开发票、管印章。
协作关系	跟财务主管汇报，配合会计做账，和银行、支付机构打电话沟通，偶尔帮其他同事处理财务杂事。

设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱收钱付钱，不然乱套了。
核心职能	管现金进出、记账、保管票据印章、发工资、送银行、盯库存。
工作内容	点钱收钱、登日记账、盘库存、填报表、送营业款、发工资、管支票、核缴款单。
协作关系	听总出纳和财务经理安排，跟稽核员对账，和各收款点要钱，和责任会计核凭证。

制定背景	合作社钱乱管，社员权益没保障。想让账目清楚，钱花得明白。
适用范围	所有合作社成员、财务室、理事会、县农经站。
职责分工	财务室管记账出纳，理事会拍板大事，县农经站评估资产，社员大会决定卖资产。
管理规定	备用金不超一千，银行账户不外借，支票不能空开，固定资产专人管，卖东西要开会通过。
监督与罚则	每月对一次银行账，每年清一次固定资产，理事会查执行，违规的马上叫停，再犯就报县里处理。

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