| 设立背景 | 公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。 | ||
| 工作内容 | 收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。 | ||
| 协作关系 | 跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。 | ||
1.负责办理现金收付和银行结算业务。
2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。
3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。
4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、管票据印章，确保每笔钱进出都清清楚楚。 | ||
| 工作内容 | 收付款、记日记账、每天盘现金、保管印鉴和空白支票、不超库存限额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计对账，和项目部对接付款，跟领导汇报异常情况。 | ||
建筑劳务公司财务出纳岗位职责
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。
20**年1月1日
本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。 | ||
| 工作内容 | 核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。 | ||
| 协作关系 | 跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。 | ||
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理，做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
| 设立背景 | 公寓收钱多，要有人管现金和银行进出。怕出错，得盯紧每笔钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、支票、信用卡的钱。核对账目，保证钱不丢、不错、不乱。 | ||
| 工作内容 | 数钱填单子交银行。查收银台备用金。做记账凭证。登日记账。盘现金。对银行账。 | ||
| 协作关系 | 跟收银员天天打交道。向物管处主管汇报。配合会计做账。帮前台处理付款问题。 | ||
酒店式公寓物管处出纳员岗位职责
职务概述:
负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。
岗位职责：
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。
3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。
4、编制资金报告单。
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。
签署人:物业管理有限公司
| 设立背景 | 公司要有人帮主办会计干活，还要管好证件年检这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮主办会计做账、算账、查账，管好公司证件年检。 | ||
| 工作内容 | 记账结账报账，核对现金银行，审单据，登账簿，整凭证，管档案，办年检。 | ||
| 协作关系 | 听主办会计安排，跟理财小组配合交材料，和行政同事交接文书事务。 | ||
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
10、办理公司证件年检及有关事宜。
| 设立背景 | 服务站要管好物业和钱，得有人专门盯这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管物、管人、管物业日常运转，不让乱套。 | ||
| 工作内容 | 买办公用品、做月度收支表、写预算、开例会、填周计划和总结。 | ||
| 协作关系 | 听部门经理安排，跟物业经理一起带员工，和租户打交道，协调维修保洁人员。 | ||
岗位职责：
1)负责站内的行政相关事务，严格按照公司的有关规定执行对站内所有事务的管理
2)根据部门作业需求进行相关物品采购申请，上交部门经理审批
3)月底对服务站本月的收支进行结算统计并形成报表，以及制定下个月的费用预算，有效控制成本产生和费用支出
4)负责监督、管理服务站辐射区域的物业运营工作，做好区域工作的好、计划性和协调性，定期召开站内例会，总结前期与布置后期工作
5)根据公司的发展及站内区域出现的新情况，对现行物业流程、制度提出相应的调整建议，并反馈到部门经理处
6)指导、监督各项目工作执行情况，保证物业管理、维修、保洁等方面服务质量的达标
7)熟悉站内辐射区域的物业相关数据信息(如物业资产信息、租户信息等)
8)参与站内区域物业投诉的处理，与租户保持良好的关系
9)协助物业经理管理和培训部门员工
10)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
| 设立背景 | 公司外贸业务多，要有人管发票和收付款。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 开票、认证发票、做银行凭证、管收付汇。 | ||
| 工作内容 | 开增值税票、出口票；认证发票；操作网银；处理银行票据；做银收银付凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟销售部要开票信息，和会计对凭证，向财务主管汇报，配合银行办业务，帮外贸同事处理收付款。 | ||
职责描述：
1、能开具增值税发票及出口发票，会进行增值税发票认证;
2、熟悉操作外贸公司的收/付汇及网银操作、熟悉银行票据业务;
3、熟悉制作银收/银付凭证及部分转账凭证
任职要求：
1、大专及以上学历，工作认真、仔细。能吃苦，肯学习;
2、一年以上出纳工作经验
| 设立背景 | 公司要招财务新人，得有人做账、管钱、跑报销，支撑财务部日常运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 学财务流程，帮着做基础账务，整理单据，跑银行，打发票。 | ||
| 工作内容 | 填报销单、贴发票、录凭证、对银行流水、打印报表、收发邮件。 | ||
| 协作关系 | 跟财务主管汇报，和采购、行政、销售同事打交道，拿单子、问进度、交材料，偶尔帮hr算考勤。 | ||
财务储备 宁波旭升汽车技术股份有限公司 宁波旭升汽车技术股份有限公司，宁波旭升汽车技术股份有限公司，旭升股份，旭升 1、xxxx年毕业，本科以上学历，财务相关专业;
2、有志于在财务领域深耕，且热爱财务工作，有上进心优先;
3、吃苦耐劳，能承受较大的工作压力，英语四级以上。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯账本、管凭证、报数据。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账本、管凭证、报数据、帮上级盯成本和政策变化。 | ||
| 工作内容 | 登账、保管凭证和印章、整理单据、填表、跑税务窗口、记政策变动。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟出纳交接单据，帮业务部门查账，配合审计查资料，偶尔和税务人员沟通。 | ||
1.完成上级分配的各项任务。
2.保证各类会计账簿登记准确无误。
3.妥善保管原始凭证、单据、法人代表名章等各类资料。
4.协助上级制定会计核算方法。
5.协助上级向公司提供各项财务数据。
6.协助上级监控公司成本费用状况。
7.及时向上级汇报财税政策的变化。
8.为公司节省成本，创造效益。
| 设立背景 | 公司要管好钱和货，得有人天天盯账本、盘库存、交税。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管车间半成品账、算销售成本、对仓库实物、交税、清往来款。 | ||
| 工作内容 | 做费用收入利润账、月底盘仓库和车间半成品、算税交税、清应收应付、整理凭证装订成册。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库管理员对账盘点，向财务主管汇报，配合车间统计员查数据，和采购销售同事核对付款收款。 | ||
职责描述：
岗位职责：
1.进行日常会计核算工作（费用、销售成本、收入及利润），发现问题及时查实并向有关领导汇报；
2.月末与仓库对账，并进行实物盘点；
3.月末按系统数据对车间半成品进行实物盘点；
4.计提各类应交税金，办理纳税工作；
5.定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
6.认证执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面反映公司资金活动请款，做到手续完备，内容真实，数据准确账目清楚，按期结账；
7.保管好所有财务凭证，按规定定期对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理立卷并装订成册，防止丢失损坏；
职位要求：
1、本科学历，有会计从业资格证；
2、3年以上成本会计工作经验；
3、熟悉企业会计制度；
4、excel技能熟练；
语言要求：
英语：cet 4
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年