结算岗

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

职位要求：

1. 专科以上学历，三年以上工作经验;

2. 有较好的数字感，头脑清晰，处理事情灵活;

3. 较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;

4. 性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;

一、物业管理公司组织机构设置的要求

物业管理公司组织机构的设置必须为实现公司的经营管理目标服务，它的设置应满足以下四个基本要求:

(一)具备服务性的功能

物业管理公司是专门从事物业管理与服务的服务性企业，它的组织机构的设置必须保证具备这些功能，并有助于实现企业的服务宗旨。

(二)充分发挥公司员工潜能

物业管理公司的管理、经营和服务活动都是依靠每一个人来实现的。因此，组织机构的设置要求每一位职员都能人尽其才，充分发挥个人智慧。

(三)关系协调

公司是一个有机整体，是由人、财、物、技术、信息等要素和子系统组成的开放系统，这种系统能否最大地发挥出整体功能，有赖于系统内各要素的协调配合。因此，组织机构的设置必须保证公司内部各种关系的相互协调。

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

职位描述：

岗位职责：

1. 外贸公司银行、第三方支付渠道等各种渠道收、付款操作;以及银行和支付渠道机构等沟通及对接;对公司资金安排进行管控;保证公司资金安全

2. 外贸公司付款单据审核，资金核对及相关辅助台账记录，相关系统操作;

3. 出口退税等相关材料准备及复核;

4. 申领发票、发票开具、发票邮寄及相应台账记录和系统操作;

5. 相关资质、印鉴保管;

6. 领导安排的其他财务相关工作。

任职资历:

1. 熟悉银行、第三方支付渠道收、付款操作;

2. 熟悉使用office、excel办公软件，具有财务软件(用友或金蝶等)使用经验优先;

3. 诚实敬业，努力好学，责任心强，沟通能力强，具有一定的抗压性;

4. 熟悉互联网公司工作风格;

英语水平良好

5、有出纳工作经验优先，应届也可

6、本科 会计、财务管理类

企业(公司)出纳岗位工作职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

3、负责各种借款的催报扣交工作。

4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。

5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。

岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、办理企业税务报税;

4、.完成领导交给的其他业务。

任职要求：

1、会计、审计、财务管理等相关专业毕业;

2、有出纳工作经验;

3、熟练操作财务软件及excel、word办公软件;

4、熟悉银行结算业务、了解国家会计制度、税务法规;

5、沟通能力良好。

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

岗位职责：

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

职责一:物流公司出纳岗位职责

一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。

二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。

三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。

五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。

七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。

八、保守本单位商业秘密。

职责描述：

岗位职责：

1.进行日常会计核算工作（费用、销售成本、收入及利润），发现问题及时查实并向有关领导汇报；

2.月末与仓库对账，并进行实物盘点；

3.月末按系统数据对车间半成品进行实物盘点；

4.计提各类应交税金，办理纳税工作；

5.定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

6.认证执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面反映公司资金活动请款，做到手续完备，内容真实，数据准确账目清楚，按期结账；

7.保管好所有财务凭证，按规定定期对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理立卷并装订成册，防止丢失损坏；

职位要求：

1、本科学历，有会计从业资格证；

2、3年以上成本会计工作经验；

3、熟悉企业会计制度；

4、excel技能熟练；

语言要求：

英语：cet 4

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年