出纳员岗位职责职位要求（优选15篇）

出纳员岗位职责职位要求

适配人群	出纳岗人员，财务专员，结算会计	使用场景	资金结算，银行往来，税务申报
设立背景	公司每天收钱付钱要有人管
核心职能	管现金、管银行存款、管票据、做账记录
工作内容	点现金、存取款、开收据、填汇款单、登记流水账、跑银行
协作关系	听财务主管安排，跟会计一起对账，帮业务部办付款，和银行人员打交道，偶尔对接税务窗口

职责描述：

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

职位要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

出纳员岗位职责职位要求：行政出纳员

适配人群	建筑工程项目出纳，工地财务专员，分包结算经办人	使用场景	工程项目建设，分包款项结算，劳务工资代发
设立背景	公司接了工地项目，钱进出多，得有人专门管现金和报销。
核心职能	管项目上收的钱、付的钱，登记台账，跑税务，跟进度款。
工作内容	收押金水电费，付报销和借支，做扣款表，交请款资料，登应付账，帮发工资。
协作关系	跟财务部交资料、对账；向项目经理汇报付款进度；配合人事部做考勤、入职离职、面试。

行政出纳员广州市工万建筑工程有限公司广州市工万建筑工程有限公司，工万建筑工程，工万工作内容:

1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

2.付款(员工费用报销、借支等);

3.编制扣款台账，汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

4.每月进度款完税;

5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

6.跟进每月进度款付款情况;

7.应付帐款台帐的登记;

8.协助班组代发劳务人员工资。

9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

出纳员岗位职责职位要求：商务酒店出纳员

适配人群	酒店出纳员，单体酒店财务岗，商务休闲酒店财务人员	使用场景	酒店前台结算，吧台营收管理，现金日清月结
设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、存钱、记账，不然容易乱。
核心职能	管现金、存营业款、记账、对银行账、保管支票和发票，保证钱不丢不乱。
工作内容	每天收吧台营业款，次日存银行；登记现金日记账；填日报表；盘点现金和发票；填支票登记表。
协作关系	天天跟收银员打交道，收他们交的钱和发票；向财务会计汇报；听财务会计安排盘点；配合会计做账和查账。

商务休闲酒店出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

2、编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

(2)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

3、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

出纳员岗位职责职位要求：信蜀物业出纳员

适配人群	物业出纳，小区收款员，财务结算岗	使用场景	物业收费，银行对账，现金保管
设立背景	公司要管好现金和银行钱，得有人专门盯着收付和账本。
核心职能	管现金、管银行票、记两本账、对账、交单据、收小区钱。
工作内容	复核报销单、盖章、跑银行、买票据、备零钱、管库存、登日记账、对现金、核银行账、编调节表、交凭证。
协作关系	跟会计交接单据和银行资料；听财务部主管安排；配合各小区收钱的人；和银行打交道；定期跟经理汇报资金情况。

蜀信物业出纳员岗位职责

(一)严格执行《现金管理条例》，认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

(二)款项收付后，应在相应单据上加盖专用图章。

(三)根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

(四)根据业务开展情况，及时准备备用现金，并及时向有关开支控制人提供资金结存情况，以便合理安排资金;

(五)负责库存现金和有价证券的保管;

(六)根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将"现金日记帐"与库存现金相核对，确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查，以监督出纳员执行财务制度的情况。

(七)每月月末，应及时取得银行结算单据，与银行对帐单核对余额，如有不符，应逐一查明原因，进行处理。对未达帐项，要编制"银行余额调节表"。银行对帐单和"银行余额调节表"均是重要的原始凭证，应在月末交接给会计，附在本月最后一张记帐凭证的后面

(八)及时办理单据交接手续;

(九)负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

(十)严格保守公司的一切财务机密，有关货币资金结余的详细情况，除财务部内部对帐和经理及授权人批准外，不得向任何人透露。

(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

出纳员岗位职责职位要求：酒店出纳员

适配人群	酒店财务出纳，连锁酒店cashier，单体酒店账务员	使用场景	酒店前台结算，餐饮营业收款，客房押金管理
设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、交钱、对账，不然容易乱。
核心职能	管现金和银行的钱，数钱、交钱、记账、做报表，保证账和钱对得上。
工作内容	清点各收银点交来的钱，填解款单；盘点备用金；做现金银行日记账；编日报表；每天盘现金；管印章和钥匙。
协作关系	跟前台收银员、厨房、仓库、财务主管天天打交道；向财务主管汇报；帮收银顶班；配合采购核对入库单和定价单。

酒店出纳员岗位职责

职务概述:

是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，

1.清点江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位每天工作安排

一、物资出入库工作(2-3小时)

1、每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报;(票实数量相符)

2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单;(入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符)

3、每天的领料工作;根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责)

4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存;

5、仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题及时向财务主管汇报)

6、每月底的布件的金额统计工作;(注意洗涤单价是否和定价单一致)

7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必须是定价单上的单价)

二、出纳稽核工作

1、出纳的稽核工作，

a、每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐)，审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改;

b、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右)

2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，

3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表，应退未退，餐厅订金的编制;

三、记帐工作

1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找 ;

2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐;

3、月末存货核算和记帐(分清部门和科目)

4、工资核算，包括社会养老保险金核算(难点)，与公司核对无误。

能源预提核算，包括金额计算和记帐;

5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提;

四、其他工作 1小时

1、负责每天前台用票据的申领、登记工作;

2、在出纳休息时代班做出纳工作;

3、协助财务主管做好其他事情。

现金收款:

借:现金

应收账款--信用卡

贷:预收账款--押金(入住时收现部分信用卡部分)

其他应付款--暂收款等(客人未退款等)

应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)

现金退款

借:其他应付款--暂收款等(客人未退款等)

预收账款--押金(退房时退现部分)

营收确认:

借 :应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)

贷:主营业务收入--分明细

消费是转账部分:

借:预收账款--押金(押金内消费部分)

应收账款--挂账/单位

--信用卡，支票等(消费刷卡支票部分)

贷:应收账款---客房厨房消费

各余额:押金为未离店客人押金余额

应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况

出纳员岗位职责职位要求：物业前台接待员兼出纳员

适配人群	客服专员，管家岗，物业前台	使用场景	客户入伙，装修办理，投诉处理
设立背景	小区刚交付，业主多事杂，没人管接待投诉缴费这些事，得有人专门盯着。
核心职能	把业主的事接住，入伙装修投诉都归你，钱要收上来，档案要建好。
工作内容	办入伙手续、收管理费、记客户信息、组织社区小活动、回访投诉。
协作关系	听项目经理安排，跟工程师傅对接维修，找财务核对账单，帮保洁通知活动。

*具体开展客户服务方面的工作，包括入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作;

*负责管理费、能耗费及其它服务费用的催缴工作;

*负责接待客户办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立客户档案，登记产权清册与租赁清册;

*保持与客户的联系和相互沟通，包括具体组织社区公益性活动;

*完成交办的其它工作。

出纳员岗位职责职位要求：出纳员

适配人群	出纳人员，财务专员，资金会计	使用场景	工资发放，费用报销，银行对账
设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付现金和跑银行。
核心职能	管现金、管银行账户、发工资、记账、对账、保管票据和印鉴。
工作内容	收付款、记现金和银行账、发工资、送单据、跑银行、对账、开票、管库存现金。
协作关系	听财务主管安排，跟会计交接凭证，跟hr核工资，跟银行打交道，偶尔帮其他部门办付款。

出纳员岗位职责说明

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。三水人才网

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责职位要求：酒店公寓物管处出纳员

适配人群	公寓出纳，酒店财务，物业收银	使用场景	营收解款，备用金抽查，银行对账
设立背景	公寓收钱多，要有人管现金和银行进出。怕出错，得盯紧每笔钱。
核心职能	管现金、支票、信用卡的钱。核对账目，保证钱不丢、不错、不乱。
工作内容	数钱填单子交银行。查收银台备用金。做记账凭证。登日记账。盘现金。对银行账。
协作关系	跟收银员天天打交道。向物管处主管汇报。配合会计做账。帮前台处理付款问题。

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

岗位职责：

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司

出纳员岗位职责职位要求：收银出纳员

适配人群	酒店出纳人员，财务部现金岗，营收稽核专员	使用场景	酒店前台收款，餐饮收银结算，客房夜审对账
设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱收钱付钱，不然乱套了。
核心职能	管现金进出、记账、保管票据印章、发工资、送银行、盯库存。
工作内容	点钱收钱、登日记账、盘库存、填报表、送营业款、发工资、管支票、核缴款单。
协作关系	听总出纳和财务经理安排，跟稽核员对账，和各收款点要钱，和责任会计核凭证。

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员岗位职责职位要求：出纳员

适配人群	初级财务人员，出纳岗位新人，会计证持证者	使用场景	差旅报销，工资发放，票据管理
设立背景	公司每天收钱付钱多，得有人专门管现金和银行进出。
核心职能	管好钱、管好票、管好章。钱不能丢，账不能错，章不能乱盖。
工作内容	取银行钱、发工资、开发票收据、登记现金银行账、保管财务章、报差旅费。
协作关系	跟会计对账，听财务主管安排，帮各部门员工报销，和银行柜台打交道，偶尔找行政领办公用品。

出纳员从事出纳工作的人员，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1.办理银行存款和现金领取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德；

5.敬业爱岗；

6.热爱本职工作；

7.依法办事；

8.客观公正；

9.保守秘密。

出纳员发展方向

可晋升为会计员，通过加强业务学习，还可以得到中、高级会计职称，具备领导才能是还可以担当财务部门的主要负责人。

出纳员岗位职责职位要求：资金出纳员

适配人群	出纳岗，会计岗，财务专员	使用场景	银行开户，外汇收付，工资发放
设立背景	公司银行开户要有人管，工会钱要有人盯，工资发票这些天天都要动。
核心职能	管钱、管账、管发票、管银行流水，保证每天钱和账对得上。
工作内容	做现金账、银行账，发工资，开票，报税，交盘存表，办外汇收付。
协作关系	跟财务主管汇报，和hr核工资，跟银行对接，帮业务部门查流水，配合税务提供资料。

岗位职责：

1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐.

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求：

1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神;

2、有高新企业工作经验者优先;

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质;

4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先;

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

出纳员岗位职责职位要求：校后勤饮食中心出纳员

适配人群	高校后勤出纳，饮食中心财务岗，高校食堂会计，高校行政出纳，高校基建财务人员	使用场景	食堂财务结算，餐饮经费支付，高校后勤报销，膳食资金监管，伙食费收支管理
设立背景	管钱管票管支票，饮食中心天天要花钱发工资，得有人盯紧现金和银行账。
核心职能	管现金、管支票、管印章、管票据，记账对账，不乱付一分钱。
工作内容	收付款签字、日清月结、核库存、送银行单、发工资加班费、登记支票、查未达账。
协作关系	听主任安排，跟会计对接账目，和食堂各组核工资，向财务科报材料，配合审计查账。

学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

1、遵守职业道德，树立良好的职业品质，努力钻研业务，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、出纳员在主任的领导下，负责库存现金、银行支票、印章和各类票据管理工作。

3、严格执行国家财务纪律和饮食中心规章制度，对不符合财务制度的报帐票据拒绝支付。

4、按照会计制度的规定，及时记帐、结帐，做到数字准确，帐目清楚，日清月结，并每月核对库存，保持钱与帐目相符，如有出入必须查清原因，并报告领导处理。

5、加强支票的管理，不准私自转借和使用银行存款。支票与密码必须分开保管，领用空白支票时必须按规定登记，填限额、注明用途、领导签字等手续。

6、按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目，准确掌握银行存款金额和未达金额，对未报帐的支票要查明原因，催促报帐，避免出现支出赤字和未达金额。

7、严格现金收付管理手续，凭记帐凭证收付往来款项，现金核对无误后，本人签字，方可收付。

8、及时发放职工的计件工资和加班费等，并当面点清。

9、努力做好上级交办的临时任务，当好领导的参谋并向领导提出建议。年底认真总结经验，做好述职报告。

出纳员岗位职责职位要求：出纳员

适配人群	出版财务人员，发行部出纳，编辑部会计	使用场景	现金收付，费用发放，库存核对
设立背景	公司有现金收付和账务核对需求，发行部要管钱，产成品要对账，费用要发到位。
核心职能	管现金进出，做账核对，发各种费用，盯产成品库存。
工作内容	登记现金流水，对账，收转账，发稿酬审稿费编辑费，半年盘一次产成品。
协作关系	跟发行部同事天天打交道，向财务主管汇报，配合编辑部和出版部查账发钱，偶尔帮仓库点货。

1.负责现金的登记和核对业务。

2.负责发行部业务的现金收人及转账业务。

3.负责现金收人和支出业务。

4.兼管产成品的明细账，做到账、物相符，每半年核对一次库存情况。

5.做好稿酬、审稿费、编辑费、审读费、校对费及其他费用的发放工作。

出纳员岗位职责职位要求：某党校出纳员

适配人群	党校出纳员，财务岗新人，行政后勤财务人员	使用场景	党校财务，教职工薪酬发放，预支款追欠
设立背景	党校管钱要有人专门盯着，现金银行都得有人办，不然乱套了。
核心职能	管现金、跑银行、记账、发工资、交保险、追欠款、保管票据和有价证券。
工作内容	收付现金、存超限额款、开支票、登日记账、报月报表、发工资福利、交五险一金、追预支款。
协作关系	跟主管会计对接报账，听校领导安排，和教职工打交道，配合处室负责人签字，有时要和银行联系。

党校出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理规定办理款项收付，所有开支项目，必须有符合要求的票据，票据上必须有校领导“同意支付”、“同意报销”、“请报”等字样的签章，和当事人、处室负责人的签字。必要时要附以合同或支储项目清单。具备以上条件，方可办理支付业务。

2、库存现金不得超过规定限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

3、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其他单位和个人签发，对于填错的支票，按规定处理。

4、负责客房现金收支帐。

5、保管使用好财务专用票据。每月5日前向主管会计报送收支月报表。

6、登记现金日记帐。根据已办理完毕的收付凭证逐笔顺序登记现金，现金余额和帐面余额，要与实际库存现金核对相符。

7、负责预支款的追欠。办理教职工养老保险、医疗保险、住房积金等项目的交纳、转移等手续。

8、保存库存现金和有价证券以及抵押物证。

9、核发教职工工资、福利、补贴并按月在公告栏中公布。

10、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责职位要求：益阳医专善睐视光聘出纳员

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗员工	使用场景	费用报销，租金对账，票据保管
设立背景	公司要管好钱，每天收钱付钱得有人盯紧。账不能乱，现金得安全，银行那边也得常联系。
核心职能	管现金、管银行账、管票据、管年检。钱进出都经手，账目天天对，单据亲手开。
工作内容	登现金和银行日记账；审报销和付款；每月25号对租金水电费；每天盘现金；保管支票印鉴；跑银行年检。
协作关系	跟会计最常打交道，单据交她复核。听部门领导安排。和物业、租户、银行人员有来往，收钱开票要沟通。

职责描述：

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、费用报销、采购款支付，对不符合要求的凭据有权拒付；

3、每月25日将中心账目核算。对账租金、管理费、水电费等，开具相应单据，收据交由会计复核，并及时登账；

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6、负责办理银行各项年检业务、公司证件年检工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格：

1、财务类专科以上学历；

2、会计资格从业证优先，持本地户口优先；