| 设立背景 | 公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。 | ||
| 工作内容 | 收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。 | ||
| 协作关系 | 跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。 | ||
1.负责办理现金收付和银行结算业务。
2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。
3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。
4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。
| 设立背景 | 公寓要有人管前台和文书，不然业主找不着人，信件乱堆没人理。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管前台、收发信、登记住户、管档案、做考勤、发通知、盯投诉。 | ||
| 工作内容 | 写记录簿、发证件、统计文具、扫卫生、打文件、存资料、报考勤。 | ||
| 协作关系 | 听主管安排，跟物业、维修、客服打交道，帮业主租户跑腿传话，有时要上报投诉。 | ||
酒店式公寓接待员岗位职责:
1.执行听写文书工作，处理所有收发信件，备忘录及其存档工作。
2.保持管理中心卫生清洁、环境幽雅整齐，负责办公设备的管理工作。
3.按时发送各类通知，处理有关业户资料及文件档案负责档案的管理工作。
4.协助接待业主、租户的投诉，将投诉转往相关部门或上报，并跟进处理情况。
5.打印有关文件、报告并将有关资料存入电脑。
6.认真做好住户出入证、车辆证的登记工作，并保存好全部资料。
7.做好管理中心日常办公物品的统计工作。
8.对管理中心所需文具进行统计上报，并做好分发登记手续。
9.每日认真填写《管理中心记录簿》。
10.做好员工考勤记录工作，按时上报公司。
11.与住户保持良好的工作关系。
12.完成管理中心主管交付的其他工作。
| 制度目标 | 防止账本乱放丢掉，不让合同和收据弄丢弄坏，保密不外泄。 |
|---|---|
| 职责分工 | 出纳管着装订好的材料，专柜放，专人看。财务会计也得管好资料。 |
| 核心条款 | 账簿合同收据要装订，放专柜。不能乱堆，不能丢，不能漏，不能坏。 |
| 执行要求 | 马上执行，谁管谁负责。定期检查柜子锁没锁好，材料齐不齐。上级来查要能立刻拿出来。 |
农民专业合作社会计档案管理制度
一、财务会计应按照会计档案管理有关规定，妥善保管会计资料及其他文书资料，会计账簿、收据存根、承包合同等资源共享资料要实行专柜存放，指定专人负责保管。
同时，必须严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
二、对合作社的会计资料、承包合同等应装订成册，专柜存放，由现任出纳负责保管。
三、会计档案的查阅、交接、销毁必须严格执行《会计档案管理办法》的有关规定。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门管现金和银行转账，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管凭证，保证每一笔进出都清清楚楚，不丢不乱。 | ||
| 工作内容 | 收付款、登日记账、对银行账、催借款、保管支票印章、交税配合、填凭证、录系统。 | ||
| 协作关系 | 跟会计天天打交道，听财务主管安排，和银行柜台联系，偶尔跟业务员要单据，领导临时派活也得干。 | ||
企业(公司)出纳岗位工作职责
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。
3、负责各种借款的催报扣交工作。
4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。
5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。
6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。
| 设立背景 | 公寓收钱多，要有人管现金和银行进出。怕出错，得盯紧每笔钱。 | ||
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| 核心职能 | 管现金、支票、信用卡的钱。核对账目，保证钱不丢、不错、不乱。 | ||
| 工作内容 | 数钱填单子交银行。查收银台备用金。做记账凭证。登日记账。盘现金。对银行账。 | ||
| 协作关系 | 跟收银员天天打交道。向物管处主管汇报。配合会计做账。帮前台处理付款问题。 | ||
酒店式公寓物管处出纳员岗位职责
职务概述:
负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。
岗位职责：
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。
3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。
4、编制资金报告单。
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。
签署人:物业管理有限公司
| 设立背景 | 采购部文件多，经理忙不过来，得有人专门收发跑腿，保证单子不堆着。 | ||
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| 核心职能 | 管文件收发登记存档，传话跑腿，帮经理盯采购流程，记会议和考勤。 | ||
| 工作内容 | 每天两次去经理室拿请购单采购单，登记文件，接电话记事，招待客人，做会议记录。 | ||
| 协作关系 | 听采购部经理安排，跟采购员常碰面，偶尔和财务对接工资，和行政协调考勤，有时要找仓库核单。 | ||
公司采购文员岗位职责说明书
职位名称:采购文员
职位代码
所属部门采购部
职系 职等职级 直属上级采购部经理
薪金标准 填写日期 核 准 人
职位概要:
收发各种文件、信件，到经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
| 设立背景 | 学校后勤公司要管钱管账，得有人专门收付现金和银行款项，保障日常运转不乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、做收支登记、发工资奖金、对账、管支票和印章。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、盖章付款、记现金和银行日记账、日清月结、跑银行取钱、发工资、编支出计划、对银行账、填调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接最多，每天核对账目；向财务主管汇报；配合各部门报销人员收单；和银行工作人员打交道办业务。 | ||
学校后勤公司财务出纳岗位职责
1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。
3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。
| 设立背景 | 物业要管好仓库东西，大厦日常运营得有物资保障。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管仓库进出货、清点库存、防丢防坏、保账目对得上。 | ||
| 工作内容 | 收货验货、填单子、码放物品、搞卫生、防虫防潮、每月盘点、交钥匙、查隐患。 | ||
| 协作关系 | 听财务部经理安排，跟采购员对接要货，和保安部交接钥匙，配合保洁做库房清洁。 | ||
雅园物业财务部库管员岗位职责
部门:物业公司财务部
职务:仓库保管员
汇报:财务部经理
1、工作概要:
2、主要职责:
(1)负责所属仓库物品的入库、保管、定期盘点，确保仓库存货安全，记录正确，库存货物适当，保证大厦经营需要。
(2)各种物资入库前要严把质量关，坚决按公司的规章制度办事。
(3)要严格执行出入库程序，认真细致地填写出入库单，分类码放物品，并登记相关账卡，做到日清日结。
(4)要做到在保证公司正常运转的前提下，使各种物资不断货、不超储、不积压、不变质、周转快，缩短存放时间，少占资金。
(5)库管员应根据月消耗量，随时调节最低储备量，严格按采购周期申报计划。
(6)坚持先进先出原则，防止因管理不当造成人为损失。
(7)存放物品应保持干净、卫生，搞好库房日常清洁卫生，及时做好防蝇、防鼠、防蟑螂、防污染、防潮等工作。
(8)对长期不用或需要报损的物品，应及时通知财务部，以便做适当处理。