公司财务部工作制度岗位职责（优选8篇）

公司财务部工作制度岗位职责

公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(2)稽核人员对所审核的事项负责任，应保守秘密，写出稽核报告呈各有关领导。

(3)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(4)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(5)其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(或订单)”“材料验收报告表”，应与发票核对无误后办理付款。

(2)如果属分批验收的，财务部在接到第一批物料验收报告表后，按前次程序办理。

(3)对于购入材料须试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款;未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(4)短交应补足者，财务部门依照实收数量给予付款。

(5)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，否则仅依定货数付款。

(6)财务部付款时按照支款审批程序规定办理，办事人员不得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管，分类填制目录。

(3)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，

(2)有效的使用资金。

(3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，

(4)节约费用，

(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度，

(7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律，

(9)规避财务风险，

(10)协助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，

(2)组织好会计核算工作。

(3)按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，实行会计指标归口分级管理层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。

(4)建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

(5)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(6)负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

(7)加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策，严格按照各项规章制度办事。

(2)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(3)负责资金的核算与管理，监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，合理调动资金，组织和利用闲散资金参加周转，尽量减少银行贷款。

(4)组织搞好资金账表的综合分析工作，按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，并及时向领导提出建议。

(5)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(6)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，

(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。

(4) 组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。

(5) 负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。

(6) 及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。

(7) 及时对库存现金

、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。

(8) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。

(9) 完成领导交给的其他工作。

5、 出纳员的岗位职责

(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。

(2) 办理银行结算现金收支业务。

(3) 掌握库存现金和各种票券。

(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。

(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，

(6) 核对双方往来金额。

(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)按照国家会计制度，正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，

(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)及时做好总账和有关明细账的登记工作，

(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表，

(7)编制财务情况说明书，

(8)具体组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳及时缴纳各项应交款项，

(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动，

(12)按时编制提供财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料，

公司财务部工作制度岗位职责：公司财务工作

第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条财务部门工作的基本任务

(一)建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(二)及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位;同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。

(三)加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。

进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

(五)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查，如电脑、空调、打印机、办公桌椅等。

(六)按期编制各类会计报表和财务说明书。

第三条公司财务部由财务总监、会计、出纳等工作人员组成，业务量小的时候可以一人兼多岗，比如出纳可以兼文员，会计兼后勤管理，但会计与出纳不能一人兼管。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定，不能为省事儿搞特殊化。

第五条会计的主要工作职责是：

按照国家会计制度的规定记帐、核算、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

按照经济核算原则每月终了出具公司成本和利润报表，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理及董事长并，会计报表每月编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。

应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物相符、会计现金银行总帐与出纳的现金银行明细帐相符。

妥善保管未归档前的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。

完成总经理及董事长交付的其它工作。

第六条出纳的主要工作职责是：

认真执行现金管理制度，日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。

(二)不坐支现金，不以白条抵库存现金。

建立健全现金及银行帐目，严格审核现金收付凭证，及时与会计对账保证金额的准确。

严格支票管理制度，支票使用时须有"支票领用单"，经总经理及董事长批准签字后将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途。领用人在支票领用簿上登记号码，签经手人备查。

积极配合银行做好对帐、报帐工作。

配合会计做好相关帐务处理及业务数据统计工作。

第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，并在记帐凭证上签字。

第八条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第九条制度化、规范化使用和保管好公司内部的原始凭证，内部原始凭证是公司经营业务活动的书面证明，是会计核算的主要依据。

第十条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十一条财务工作人员对本单位实行会计监督。

第十二条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理及董事长书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十三条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

第十四条公司员工借款

员工现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取，超过经手人工资50%的需由董事长鉴字。

凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

第十五条报销时间及报销凭证的规定。

(一)公司财务人员支付每一笔款项均须总经理及董事长签字，总经理及董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过次月10日。对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证，报销凭证抬头一定要写上本单位名称。

第十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总经理及董事长签字，会计审核有关凭证。

第十七条发票的开具及管理：正式发票由客户经理亲自送达，或者由客户亲自来公司拿取。由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

第十八条工资和提成由财务人员依据综合管理部及各部门每月提供的核发工资及提成表，交主管经理审核，总经理及董事长签字，财务人员按时提款，次月日发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第十九条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存。

会计报表应分月报、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理及董事长批准。

第二十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪：

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

3、利用帐户替其它单位和个人套取现金的;

4、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;第二十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

5、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

6、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

7、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

8、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

9、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

10、有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

公司财务部工作制度岗位职责：工程分公司财务工作

建筑分公司财务工作制度

一、会计年度自1月1日起至12月31日止。

二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

三、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。

五、会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。

六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。

七、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向分公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理;会计人员对上述事项无权自行处理。

八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作;实行电算化的，要按照电算化管理制度的规定办理。

九、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

公司财务部工作制度岗位职责：某物业项目入伙财务工作

物业项目入伙工作制度(财务)

1.按财务部或发展商要求在指定银行开户，与银行签订代收管理费等款项协议。

2.根据发展商提供的业主资料，为业主办理好结算管理费专用存折。

3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积，按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准)，编制各种户型月收费一览表，使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。

4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目)，入伙前打印出入伙收费单(代收据)。

公司财务部工作制度岗位职责：财务工作流程

一、部门职能

1、 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

2、 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

二、岗位职责

(一) 财务经理

1、 受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》，负责油品价格信息的收集工作。

7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、 完成领导交办的其他工作。

三、经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

四、业务核算会计

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、 负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、 负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、 负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

五、工程核算会计

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

六、稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

七、 办税员

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

(七) 出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、 完成领导交办的其他工作。

第十一条 财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。

第十二条 请款及报销必须同时报送的其他资料:

1、 借款(转账)申请有关规定

(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批:

a.《工程分期付款跟踪表》原件。

b.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。

c.《转账支票领用审批表》。

d.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

f.发票。

(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批:

a.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。

b.《采购合同》，零星采购不必呈报。

c.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。

d.《转账支票领用审批表》。

e.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

f. 发票。

(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批:

a.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。

b.《购销合同》(特殊情况除外)。

c.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。

d.《转账支票领用审批表》。

e.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

f. 发票。

(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批:

a.总裁(或授权人)批复的文件。

b.《转账支票领用审批表》。

c.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批:

a.总裁(或授权人)批复的文件。

b.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。

c.《现金借款单》。

(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批:

a.《销借款(或支票)审批表》。

b.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

c.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

d.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

e.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。

公司财务部工作制度岗位职责：信雅物业财务工作质量评估

雅信物业财务工作质量评估制度

为实施有效监督，确保公司货币资金的合理使用和公司财产的安全完整，特建立本评估制度，从现金收付和银行结算业务、登记日记账、库存现金和票证印章的保管、应收款项的催收、收支情况、资产管理、财务文档管理、财经纪律执行情况的监督等八个方面对物业管理处财务岗位工作实行检查评估，为保证检查评估工作的有效性，该项工作以不定期、不预先通知的方式进行，但每季度不少于一次。

现金收付和银行结算业务

所有现金收款均开具正式收据或电脑打印收据(加盖公章)，有收、付款人签名确认(注明时间)。

当日收款当日送存银行，银行停止收款后收进的现金做到妥善保管，于次日送存银行，金额超过3000元的须送存夜间银行，不坐支现金，因特殊情况需要，事先征得财务部负责人同意。

办理现金收付坚持当面点清，及时开具收据，每笔收付均加盖现金收、付讫印章，并即时入帐。

每周定期与公司出纳结算收款，遇有较大金额(超过1万元)收款当日结算。

不办理未经规定审批程序的付款申请，并检查付款凭单是否完整、真实、合法，对口头承诺，便条，非法票据等不具备付款条件的申请不予办理，并视情况上报财务管理部。

不挪用现金，不以白条抵库和保留帐外现金，确保库存现金与帐上余额一致。

收到支票即刻签署支票送达回执，并及时将支票送银行入帐。

登记日记帐

每笔现金收付款业务均需按时逐笔登记现金日记帐，收到支票登记备查帐。

每个工作日完结，均结出帐面余额，与库存现金核对，做好日清月结，帐实相符。

所有现金收入均须入帐，不将收入作帐外记录，不设置小金库。

库存现金和票证、印章保管

按照公司核定的库存备用金和公安部门的有关现金限额规定，保管好库存现金，保护公司财产安全。

建立收据、发票的领用、发放、缴销记录，缴销前详细标明每本票据的开出份数，作废份数，起讫时间，收款总金额(分现金、支票)，与上缴公司的金额是否相符，确保钱、单相符。

不随便将印章交予他人保管，保障公司利益免受侵害。

应收款项的催收

物业服务中心应建立清晰、准确的欠收款明细帐项，即时反应住户拖欠款情况，并据以积极催收，每月有拖欠款清缴情况说明。

按政府的规定收取拖欠款滞纳金，特殊情况须由部门经理书面上报总经理批准方可豁免。

对连续拖欠三个月以上或累计拖欠一万元以上的住户，须有专门催款情况说明，并有协同催款人签字证明。

费用收缴率:户数比大于90%，余额比大于85%。

收支情况

为配合物业服务中心管理报告的公布，各部门应按照财务管理部规定的内容设置帐本，并根据收、付款及时登帐。

每季度末财务人员应以本部门帐本为依据，以财务管理部提供的部门经营情况表作为参考向业主公布(包干制可不公布)。

对本部门经营情况财务人员每季应向公司写出书面分析，有较大变动情况时，应书面通知公司财务管理部。

资产日常管理

根据财产情况审核单的内容建立资产明细帐，并落实资产日常管理责任人，负责日常使用管理及维修、保养。

根据资产责任人提供的资产使用状况，负责办理资产处理审批的有关手续。

负责对本部门资产的核对工作(至少半年核对一次)，年底配合公司资产大清查工作。

财务档案管理

各部门必须保管好本部门历任财务人员交接清单。

负责本部门的收据、维修服务及回访记录表等存根的保管。

对本部门各年度的收费明细单要按年度装订成册，并妥善保管。

对政府、公司各种收费标准的文本、公司财务管理部的通知及时进行收集，并整理归档。

对本部门合同、收付款报告的批文及时上交财务管理部并进行归档整理。

财经纪律执行情况的监督。

通过办理收付款业务，严格按照公司财务制度监督各业务部门经济活动的开展，杜绝乱收费，擅自免费，隐瞒截留收入等违纪行为。

通过评估检查，以上各项均合格的财务工作为良好，3项以内不合格，但在限期内纠正的为基本合格，4项以上不合格或限期内不纠正的，视为不合格将受到警告、停职、辞退处分，直至追究刑事责任。

附:评估表及库存现金盘点表

公司财务部工作制度岗位职责：中学财务工作交接

山天中学财务工作交接制度

1.认真执行“会计基础工作规范”中财务工作交接若干规定。

2.财务人员工作调动或者因故离职，在调动或离职前，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。移交人员应及时整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

3.移交人员在编制移交清册时应列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、会计软件及密码，会计软件数据及有关资料、其他会计资料和物品，实物等内容。移交双方应在电子计算机上对有关数据进行操作确认。

4.单位撤消时，财务人员应会同有关人员办理财务事项清理工作，单位合并、分立，财务工作交接也应按正常工作交接手续进行。

5.财务人员办理交接手续，必须由单位领导负责监交。

公司财务部工作制度岗位职责：工程公司财务工作报告财务评价

建筑工程公司财务工作报告与财务评价制度

1 .各内部核算单位会计人员，必须每月一次书面向会计主管汇报经济活动中发生的重大事项及需请求协助处理的工作事项，按期报送各种会计信息资料报表。

2 .会计主管按月(月末30 日前)书面向公司财务主管部门定期汇报各单项工程项目经济活动中发生的重大财务事项及实际工作中违规违纪处理、落实整改情况。对超越职责权限不能解决的问题，应提出自己的处理意见。公司财务结算部指定专人负责处理。超越部门职责权限，其不能解决的事项，由部门统一提交公司经理办公会讨论，请求处理。

3 .会计主管必须季末巧日前(工业、商业按月)向公司财务结算部、审计部门、地方税务部门申报财务会计报表。对季度(工业按月)申报的会计报表中的财务情况说明书，必须说明各内部核算单位经营生产、利润实现和分配、资金增减、财务收支、税金缴纳、各项财产物资变动等情况，对本期或者下期财务情况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。

4 .公司财务结算部应按季向公司总经理报送财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表和其他附表及财务状况说明书。年末报告，必须于年度终了25 日内连同中国注册会计师的查账报告，并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司董事会作为收支权益分配依据。

5 .财务结算部季末25 日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标分析(包括经营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标。)