| 制度目标 | 让收银员清楚自己要干啥 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 领班盯签到、查钱、管帐单。主管管帐单发放。收银员自己清点钱、查系统、看交接本 | ||
| 核心条款 | 上班先签到，钱要当面数清签字，帐单顺号才用，日期错了马上改，交接本每天要看 | ||
| 执行要求 | 每班都要做这些事，领班现场检查，主管抽查帐单，交接记录必须签字，发现不对马上报领班 | ||
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
| 制定背景 | 新楼盘交房时收费乱，存折办不好，标准不统一，怕收错钱、漏钱、业主投诉。 | ||
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| 适用范围 | 管所有新交付项目的财务人员和收费员。 | ||
| 职责分工 | 财务部经理带头干，收费员具体操作，主管每月抽查存折和收费单。 | ||
| 管理规定 | 必须用指定银行开户，存折按发展商资料办，收费标准要备案后才能用，收费单得提前印好。 | ||
| 监督与罚则 | 每月底核对银行到账和系统数据，差额超200元当天查原因，错发存折重做并登记，三次出错调岗培训。 | ||
物业项目入伙工作制度(财务)
1.按财务部或发展商要求在指定银行开户，与银行签订代收管理费等款项协议。
2.根据发展商提供的业主资料，为业主办理好结算管理费专用存折。
3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积，按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准)，编制各种户型月收费一览表，使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。
4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目)，入伙前打印出入伙收费单(代收据)。
| 制度目标 | 管好混凝土室，不让乱进乱动，保证试验准、仪器好、数据真。 | ||
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| 职责分工 | 专管员负责仪器保管操作；试验员负责做试验、填记录、报结果；大家都要搞卫生、保养设备。 | ||
| 核心条款 | 非专业人不能碰仪器；试验要按规范来；机器用完必须断电清洗；养护箱每天要记温湿度、加水。 | ||
| 执行要求 | 仪器专人管，定期保养；试验时人不能离岗；原始记录当场填；卫生天天搞；违规的按规处理；领导不定期检查。 | ||
1、 混凝土室是混凝土配比及骨料物理学性能的试验场所，与试验无关的人员和物品不得进入和带入室内。
2、 试验人员要熟悉和掌握仪器性能及使用方法，定期维修保养，使仪器处于良好的工作状态。
3、 试验仪器由专人保管操作，非专业人员未经专管人员许可，不得动用仪器。
4、 试验人员严格按规范、规程进行试验，认真填写试验原始记录，提出准确的试验报告。
5、 经常保持室内整齐、卫生，需到现场测试的仪器，回室内后要检查、保养，并擦试干净。严禁在运转状态下对设备进行保养。
6、 试验人员在试验操作时，不得中途离开岗位，以保证试验数据的准确和仪器安全，对玩忽职守，造成损失者，按有关规定进行处理。
7、 混凝土搅拌机、振动台使用后必须断电及时清洗干净。
8、 每天定时记录养护箱温度、湿度;注意对养护箱添加水。
| 设立背景 | 公司做国际货代生意，钱进出多，得有人专门管应付账款和成本核算。 | ||
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| 核心职能 | 管应付账款、做成本核算、盯预算执行、编财务报表、对账核销返利。 | ||
| 工作内容 | 做应付凭证、编应付分类表、日常对账、算销售费用、核销返利、监测资产周转、跟踪预算差异、报报表。 | ||
| 协作关系 | 跟业务员对账，向财务主管汇报，配合结算岗、操作岗、销售岗，用邮件或当面沟通，有时要催付款。 | ||
职责描述：
1、编制相关应付会计凭证;
2、熟悉国际货代公司操作流程，编制各类应付分类报表;
3、熟悉应收应付款管理，应收应付账款的日常对账;
4、销售费用的结算及分析，返利的核销;
5、负责成本核算，并能对公司各项流动资产周转率进行监测、分析、提出意见和建议;
6、负责预算执行跟踪，对各项支出的预算与实际差异进行审核，确保预算有效执行;
7、及时编制各类财务会计报表，呈报相关人员;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、2年以上国际货运代理会计或者结算岗位工作经历，了解货代会计和结算的工作性质，熟悉货代业务流程。
3、熟悉货代企业的业务和成本，精通货代公司的财务流程管理和风险把控。
| 制定背景 | 管不住钱，账算不清，资金乱用。想让财务活儿有章法，帮公司多赚钱。 | ||
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| 适用范围 | 全公司所有人，所有花钱报销的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务总监带头，会计出纳干活，总经理董事长盯着看。会计和出纳不能一个人干两样。 | ||
| 管理规定 | 钱要当天记账，凭证必须真实，支票要审批，现金不能超5000，白条不能抵账。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查账对账，报销超期就扣工资，出错先警告扣钱，再犯就走人。财务自己也要互相监督。 | ||
第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务部门工作的基本任务
(一)建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(二)及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位;同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。
(三)加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。
| 设立背景 | 公司要扩大生产规模，得有人管整个工厂运转，不然订单交不出去。 | ||
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| 核心职能 | 管生产计划、盯质量、控成本、带团队，让工厂顺顺当当出货。 | ||
| 工作内容 | 定每月产量目标、查设备运行、看原料够不够、开生产协调会、改工艺参数。 | ||
| 协作关系 | 向ceo汇报，跟采购经理要材料，和质量部一起查问题，和研发部对接新产线，帮销售部预估交期。 | ||
生产总监 深圳烯湾科技有限公司 深圳烯湾科技有限公司，烯湾科技，烯湾 岗位职责
1.参与制定公司发展战略与年度经营计划，主持制定、调整年度生产计划及预算;
2.计划并指导与生产、工厂管理、原材料供应及质量相关的工作;
3.完成公司既定的工作目标;
4.组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等;
5.随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题。
岗位要求
1.理工类专业;
2.熟悉战略管理、管理能力开发、生产管理、市场营销、财务管理等方面的知识;
3.在正规的中大型企业，至少5年生产管理工作经验;
4.熟悉所在行业的生产过程，熟悉原材料的供应渠道;
5.熟悉生产规程以及质量标准;
6.具备良好的生产经营管理理念，有一定财务与法律知识。
7.有富士康、伟创力或者华为工厂生产全流程管理人员优先考虑