| 设立背景 | 卡中心要交税，得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管报税、缴税、汇算清缴；做税务筹划；搞税务制度和流程。 | ||
| 工作内容 | 填申报表、打税款、做年度汇算；写税务建议；办营改增手续；给同事培训。 | ||
| 协作关系 | 跟财务同事天天碰；向财务部领导汇报；配合分公司财务人员做税务落地；找外部税务局沟通。 | ||
计划财务部税务管理岗 1、负责纳税申报，税款缴纳，汇算清缴工作;
2、负责税收建议及相关培训，统筹安排卡中心税务筹划工作，做好税务规划;
3、负责协助制定和实施卡中心税务制度、管理办法及相关操作流程;
4、负责卡中心“营改增”相关事务;
5、负责公司化后各地分公司持牌税务筹划。 1、负责纳税申报，税款缴纳，汇算清缴工作;
5、负责公司化后各地分公司持牌税务筹划。
| 制定背景 | 新楼盘交房时收费乱，存折办不好，标准不统一，怕收错钱、漏钱、业主投诉。 |
|---|---|
| 适用范围 | 管所有新交付项目的财务人员和收费员。 |
| 职责分工 | 财务部经理带头干，收费员具体操作，主管每月抽查存折和收费单。 |
| 管理规定 | 必须用指定银行开户，存折按发展商资料办，收费标准要备案后才能用，收费单得提前印好。 |
| 监督与罚则 | 每月底核对银行到账和系统数据，差额超200元当天查原因，错发存折重做并登记，三次出错调岗培训。 |
物业项目入伙工作制度(财务)
1.按财务部或发展商要求在指定银行开户，与银行签订代收管理费等款项协议。
2.根据发展商提供的业主资料，为业主办理好结算管理费专用存折。
3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积，按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准)，编制各种户型月收费一览表，使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。
4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目)，入伙前打印出入伙收费单(代收据)。
| 设立背景 | 公司做外贸生意，要收钱付钱，得有人管资金进出和安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司钱袋子，收钱付钱不出错，退税开票都得盯紧。 | ||
| 工作内容 | 操作银行和支付平台、审付款单、记台账、开发票、管印章。 | ||
| 协作关系 | 跟财务主管汇报，配合会计做账，和银行、支付机构打电话沟通，偶尔帮其他同事处理财务杂事。 | ||
职位描述：
岗位职责：
1. 外贸公司银行、第三方支付渠道等各种渠道收、付款操作;以及银行和支付渠道机构等沟通及对接;对公司资金安排进行管控;保证公司资金安全
2. 外贸公司付款单据审核，资金核对及相关辅助台账记录，相关系统操作;
3. 出口退税等相关材料准备及复核;
4. 申领发票、发票开具、发票邮寄及相应台账记录和系统操作;
5. 相关资质、印鉴保管;
6. 领导安排的其他财务相关工作。
任职资历:
1. 熟悉银行、第三方支付渠道收、付款操作;
2. 熟悉使用office、excel办公软件，具有财务软件(用友或金蝶等)使用经验优先;
3. 诚实敬业，努力好学，责任心强，沟通能力强，具有一定的抗压性;
4. 熟悉互联网公司工作风格;
英语水平良好
5、有出纳工作经验优先，应届也可
6、本科 会计、财务管理类
| 制定背景 | 怕采购乱来，价格高、质量差、浪费钱。想让买菜买货有规矩，省钱又保质。 |
|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有采购员、库管、厨师长、财务、用货的部门。 |
| 职责分工 | 总经理带头管，采购员跑腿买，库管和厨师长一起验货，财务盯着钱，监督员看着流程。 |
| 管理规定 | 货比三家再定供货商；市场价基础上压价；鲜货天天买，干货不能堆超15天；验收四人到场，数量差不能超10%。 |
| 监督与罚则 | 每月查市价两次，留记录签字；定价要书面通知库管财务；验收单四联分存；谁漏签、少验、多买，扣当月绩效；检查由总经理带队不定期翻单子。 |
酒店采购与验收制度
第一条:为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!
第二条:采购方式及供货商的确定:
(一)采购方式的确定
1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2对于使用平率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管行政，一个人干两样活更省事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、跑银行、做报销、记账本、搞卫生、办考勤、买用品、订车票、接电话、办入职。 | ||
| 工作内容 | 报账、收付款、登日记账、盘现金、对银行账、接电话、复印打印、查卫生、算考勤、办工卡、订票、买办公用品。 | ||
| 协作关系 | 听老板和财务主管安排，跟会计对账，帮人事办入职离职，给同事发用品，配合各部门订票和开会。 | ||
职责一:行政兼出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
职责二:行政兼出纳岗位职责
1，公司员工考勤
2，人事招聘
3，办公用品管理与采购
4，办理现金、银行业务、结付汇等。
5、协助会计做好退税等资料报送。
6、社保、公积金等业务的办理。
| 制定目的 | 怕财务数据出错影响公司决策，怕资金调度不及时拖慢项目进度，怕税务问题被查，怕账目乱七八糟没人能看懂。 |
|---|---|
| 适用范围 | 财务部所有人，所有账本、银行账户、销售收款、工资发放、工程付款这些事。 |
| 职责分工 | 部长盯总账和报表，会计管明细账和凭证，出纳管现金和银行收付，每个人做完要自己核对一遍。 |
| 管理要求 | 凭证当天做当天登账，银行对账每月五号前必须做完，楼款收进来马上送银行，工资表要双人复核再发。 |
| 监督与检查 | 部长每周抽查凭证和日记账，主管每月检查对账单和调节表，错了要重做还扣绩效分，三次出错调离岗位。 |
大型房地产财务部职责
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作负责公司董事长所需的财务数据资料的整理编报。
3、负责对与财务工作有关的外部单位及政府，如税务局财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责资金管理、调度。
4、编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
5、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款和及时办理按揭贷款。
6、负责销售楼盘的收款工作，并及时送交银行。负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
| 设立背景 | 公司做餐饮生意要管钱管账，得有人专门盯发票、工资、报税这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管报销、算工资、对账、报税、退出口税、记明细账。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、算员工工资、跟客户对账、跟供应商对账、跑税务局、填纳税表、整退税资料、登各种明细账。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳交报表，跟采购核对付款，跟业务员要开票信息，向财务主管汇报，配合审计查账。 | ||
以下就是招聘餐饮财务会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、 负责公司的日常费用、发票报销审核和员工工资计算统计;
2、负责公司与客户之间的对账，与供应商和货代间的往来对账;
3、负责公司与工商、税务等政府相关部门的沟通协调，每月及时完成国地税纳税申报以及配合检查工作;
4、出口退税及退税单证资料登记备案;
5、对数字具有较强的敏感性，对公司的账目有全盘账的心态做好统筹和风险管控;
6、登记各类明细账。
| 设立背景 | 公司要拓展政府和媒体关系，得有人专门盯这块事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭关系、维系关系、处理突发公关问题，让公司形象不掉链子。 | ||
| 工作内容 | 约见政府部门、写新闻稿、组织媒体活动、盯舆情、做关系台账。 | ||
| 协作关系 | 向vp汇报，跟市场部一起发稿，和法务核口径，帮销售对接客户领导，偶尔陪老板见人。 | ||
关系管理总监岗位职责
公关关系管理总监 1、公关领域5年以上工作经验。
2、有一定的关系资源基础。
3、良好的外表气质的关系管理能力。
4、较强的学习和创造能力。 1、公关领域5年以上工作经验。
4、较强的学习和创造能力。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯账本、守规矩、防风险。财务合规这事不能马虎，得专人干。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账务合规、做财务报告、控成本、帮领导看懂钱去哪儿了。不光记账，还得守税法、守会计准则。 | ||
| 工作内容 | 编报表和预测、审财务报告、找省钱办法、维护总账、管应收应付、做预算分析、支持临时任务。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部同事天天打交道，向财务总监汇报，帮业务部门解财务问题，配合审计和总部项目，有时要和it聊erp。 | ||
| 制定目的 | 公司发展快，人手不够用，招人留人难，得把人事行政工作理清楚，让团队稳住、效率提上去。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有员工的人事和行政事，比如招人、发工资、培训、开会、文件、采购、宿舍食堂这些。 | ||
| 职责分工 | 人事行政部牵头写制度、推执行；各部门配合落实；部门负责人盯进度，总监定期看效果。 | ||
| 禁止行为 | 不准乱发工资条，不准私用公章，不准拖着不报会议纪要，不准采购不走流程，不准丢档案。 | ||
| 检查与监督 | 制度写完先试运行一个月，部门自查 总监抽查，月底交反馈，没做到的补整改，两次不到位要说明原因。 | ||
商业管理公司人事行政部职能
1、负责公司人力资源管理工作，包括:
人力资源规划、招聘与配置、薪酬与福利、培训与开发、考核与激励以及劳动关系六大人力资源模块规章制度的拟编、上报审批、组织执行、过程控制、反馈、修订工作，发挥人力资源管理在公司整体运作体系的服务功能，关注员工心态管理，做好公司团队的建设，促使人力资源工作能满足公司发展需求，做到“招到人、用好人、育好人、留住人”。
| 设立背景 | 公司要管好地产项目钱袋子，得有人盯账、算账、报税、找钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个公司财务运转，做账报税、分析数据、搞融资、控成本、防风险。 | ||
| 工作内容 | 做报表、编预算、算成本、清资产、对往来账、跑银行税务局、带团队。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，和项目经理、成本部、法务、银行、税务局天天打交道，数据要共享，事情要联动。 | ||
房地产公司财务副总岗位职责
1、组织房地产公司或房地产项目的会计核算与报表编制;
2、拟定房地产公司财务管理制度与监督执行;
3、组织房地产项目的投资分析;
4、组织房地产公司的财务分析并提供专业意见;
5、税务申报缴纳与筹划;
6、财务工作督导;负责协调税务、金融等部门; 负责向提供财务报表和相关财务信息; 组织制订公司年度财务预决算建议方案，实施年度预算制管理。
7、地产项目的融资工作。
| 设立背景 | 采购部文件多，经理忙不过来，得有人专门收发跑腿，保证单子不堆着。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管文件收发登记存档，传话跑腿，帮经理盯采购流程，记会议和考勤。 | ||
| 工作内容 | 每天两次去经理室拿请购单采购单，登记文件，接电话记事，招待客人，做会议记录。 | ||
| 协作关系 | 听采购部经理安排，跟采购员常碰面，偶尔和财务对接工资，和行政协调考勤，有时要找仓库核单。 | ||
公司采购文员岗位职责说明书
职位名称:采购文员
职位代码
所属部门采购部
职系 职等职级 直属上级采购部经理
薪金标准 填写日期 核 准 人
职位概要:
收发各种文件、信件，到经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
| 制定目的 | 怕账户乱开乱用，钱花错地方，想让每笔资金都清清楚楚、有据可查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有分支公司，管银行账户、资金划拨、预算额度、资金使用和档案。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头审核，出纳执行划拨，内审组每季度查一次账户和记录，经理盯着不漏项。 | ||
| 禁止行为 | 没批不准开户销户，没预算不准打款，用途不对不准过账，档案不全不准归档。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月资金报表，财务部10号前核完，漏报迟报扣绩效分，三次不改停权限。 | ||
1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。
2.根据预算控制要求，审核资金需求，核定资金额度。
3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。
4.负责机构银行账户检查及管理，对账户及资金的使用情况进行监控。
5.进行资金流的分析及预测。
6.对机构的资金管理状况进行考核。
7.整理资金管理档案。
| 设立背景 | 商场要管好卖货的钱和合同，得有人天天盯着销售数字和合同章。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管销售账、盖合同章、算扣点税、开收据、收结算单、盘自营货。 | ||
| 工作内容 | 核对每天卖了多少、做收入凭证、审合同盖章、记合同目录、存合同副本、算税率、认进项票、手写收据、发结算单、收发票收据、盘货、对入库单。 | ||
| 协作关系 | 跟招商部拿合同，跟供应商收单据发票，向财务主管交凭证，帮采购部对入库单，配合仓库盘点。 | ||
1、核对每日销售。
2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、登记手工版合同目录。
5、保管联营及租赁合同副本。
6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、统计进项税发票，并进行远程认证。
8、依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
| 制定目的 | 财务乱容易亏钱，大家管账不统一，怕出错漏，想让每笔钱都清清楚楚，花得明白，省得扯皮。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全县各企业财务人员，管记账、报账、报销、发工资这些日常账务事。 | ||
| 职责分工 | 财政局王科长牵头，企业会计具体做，审计局老李每月抽查，局长盯着落实。 | ||
| 禁止行为 | 不准白条入账，不准挪用公款，不准私设小金库，不准拖着不报账，不准改原始单据。 | ||
| 检查与监督 | 9月起用新表格填账，10月底前全部换完，财政局11月检查，没换的退回重做，三次不过停发当月津贴。 | ||
县长在全州企业财务管理工作会上的欢迎词
尊敬的各位领导、各位来宾、同志们：
早上好!
在这美酒飘香、硕果满枝的金秋八月，全州企业财务管理工作会议在天城隆重召开了!各位领导和长期从事企业财务管理工作的同志们不辞辛苦，来到我们这里，就如何做好企业财务管理工作，不断提高管理的质量和水平进行研究、讨论和交流，这是我们更好地学习各兄弟单位好经验的极好机会。
| 设立背景 | 外汇市场波动大，公司要帮客户做投资决策，得有人盯盘分析 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看外汇行情、写报告、做交易、管客户、讲财经课 | ||
| 工作内容 | 盯k线图、写日报周报、查各国经济数据、回客户消息、准备讲座ppt | ||
| 协作关系 | 向投资总监汇报，和销售部一起见客户，跟风控部核对交易，和运营部对接讲座安排 | ||
职位描述：
岗位职责：
1、 负责外汇市场行情的分析、预测与总结，能够及时对外汇长期走势做出预测;
2、 独立撰写分析报告，独立分析、讲解外汇行情走势，独立进行外汇交易;
3、 收集市场信息，对产品进行分析，提供分析数据及投资参考数据;
4、 负责客户的日常管理;
5、 提供与投资相关的其他增值服务，有较强的行情把握能力和投资分析能力，能协助销售人员发展及维护客户;
6、 在有关财经类讲座中进行演讲。
任职资格：
1、 从事过股票，期货，外汇，黄金，基金等工作五年以上，并有三年以上独立实盘操作经验;
2、 有对全球市场，金融形势果断鲜明的判断能力;
3、 具有本科以上相关专业学历，口齿伶俐，遵守职业道德，有时需做夜班，出差;
4、 具有较强的沟通能力和服务能力，性格稳健，具有良好的自我激励能力。
| 设立背景 | 公司要拿钱搞发展，得有人专门跑银行找投资方。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 拉来外部资金，设计合作方式，管好融资项目全过程。 | ||
| 工作内容 | 写融资计划、联系银行和投资机构、收资料、盯项目进度、做风险记录。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、法务部一起干活，向财务总监汇报，常和银行客户经理、投资人电话沟通。 | ||
职责描述：
工作职责：
1、负责拟订融资计划并组织实施。
2、负责拓展融资渠道和融资方式、建立融资信息系统，保障融资工作有序进行.
3、推动融资业务进程，协调业务开展过程中的关系；
4、全面掌控所做融资业务的风险状况，并完成业务资料的收集及整理；
5、负责与金融机构、外资投资机构、风险投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目；
6、负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行投融资支持。
| 设立背景 | 公司要发展，得找钱。政策在变，产品在新，得有人盯着研究。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞钱、管钱、找渠道、盯进度。基金也归他管，子公司融资也归他管。 | ||
| 工作内容 | 看政策、学产品、找银行、谈合作、编计划、催打款、签协议、管基金。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、业务部门天天碰。向分管副总汇报。和银行、基金lp、律所、会所打交道多。 | ||
融资主管/经理 职责描述:
1、研究新的融资政策，学习新的融资产品，为公司进一步发展进行前瞻性研究。
2、拓展多种融资渠道，如企业债、资产证券化等;寻找、筛选、对接金融机构，全面规划融资方案和进度;结合融资主体审批管理流程，合理编制项目融资进度控制计划，确保项目信贷资金及时到位;
3、公司基金的设立、募集，并牵头基金运营管理;寻找、筛选、洽谈出资人(lp)，签订合作协议并跟踪资金到账;牵头基金的运营管理并组织业务部门实施;
4、管理子公司融资业务;
5、完成上级委派的其他工作。
| 设立背景 | 碧家国际社区业务要管钱管账，得有人按集团财务制度做凭证和报表。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账、做凭证、编报表、盯资金计划、管应收款、盘实物资产。 | ||
| 工作内容 | 编审核计凭证，对经营报表，编资金计划，盘点账簿，盘固定资产和库存，编报财务报表，跑税务申报。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳对账，跟业务部门要单据，向财务主管汇报，配合审计和税务检查，和银行对接付款。 | ||
工作职责：
1.根据集团财务制度，负责碧家国际社区业务的会计凭证的编制审核，核对经营报表;
2.编制财务资金计划，跟踪反馈计划执行情况，盘点核对账薄;
3.负责盘点固定资产、仓库库存等实物资产，负责应收账款管理等工作;
4.编制财务报表，并及时报送，跟进纳税申报工作;
5.完成领导交办的其它工作。
任职资格：
1.本科及以上学历，会计学、财务管理相关专业;
2.3年以上财务岗位工作经验，有大型房地产行业工作经验者优先;
3.熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;具备会计学、财务管理或其他相关财务类学科基础知识;熟悉银行业务和报税流程;
4.熟练应用财务软件和办公软件;
5.会计人员从业资格证。