出纳岗位职责内容（优选15篇）

出纳岗位职责内容

适配人群	学校出纳员，基层财务岗，行政出纳岗	使用场景	财务报销，收费管理，现金保管
设立背景	学校财务要规范，钱不能乱花乱放，得有人盯紧现金和报销。
核心职能	管现金、管支票、收钱交银行、审发票、做账本、对账不差错。
工作内容	收现金当天存银行、审单据看有没有盖章签字、记现金日记账、核银行余额、每周三次报账、月底交凭证给会计。
协作关系	跟会计一起盘库，听财务主任安排，帮老师学生收学费，和采购老师对接买办公用品，发票有问题找经办人补。

1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期

出纳岗位职责内容：事业部出纳

适配人群	出纳岗，财务专员，资金岗	使用场景	银企对接，授信办理，保函开立
设立背景	精测集团新设事业部，需要管钱管账的人手。
核心职能	管银行账户、管钱、管印章、做账、对账、办贷款和理财。
工作内容	开销户、转账制单、保管支票汇票、erp录账、银行对账、办保函、买理财、盖章登记、帮做行政杂事。
协作关系	听财务主管安排，跟银行打交道，配合审计同事，和会计助理互相搭把手，有时要对接业务部门要保函或资料。

岗位职责：

1、负责开立/注销银行账户，保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;

2、根据公司有权终签人审批的支付凭证，办理对外转账制单，通知主管复核;

3、具体负责保管空白银行支票，办理承兑汇票托收手续;

4、在erp系统内做银行账和现金账，负责银行对账及取得回单;

5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息，并单独保管所在公司的相关协议复印件备查，主导提供贷后资料，协助维护银企关系;

6、根据市场需求，及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务，做好登记台账，到期日提醒相关人员收回;

7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;

8、配合审计工作及资金管理工作;

9、保管法人名章，做好印章使用登记备案;

10、承担会计助理职能，处理财务部日常行政庶务;

11、完成领导交办的其他事务。

应聘条件:

1、本科以上学历，财会、金融类专业;

2、1年以上工作经验;

3、熟练使用办公软件，了解erp操作规则。

出纳岗位职责内容：建材城总部出纳

适配人群	商业综合体出纳，招商运营财务岗，市场管理会计	使用场景	商家费用收缴，费用报销审核，物品验收交接
设立背景	商场要收租收水电费，得有人管钱管账管章，不然乱套了。
核心职能	收钱、付钱、管章、记账、验货，钱和章都归ta盯。
工作内容	收租金水电费，办报销，验东西，登收支本，盖章，锁好印章。
协作关系	跟财务主管汇报，和招商部要缴费单，和物业部核水电数，和仓库对验收单，和各部门对接报销。

装饰城总部出纳岗位职责

1、负责商场内商家各类费用的征收工作(包括租金、装修押金、水电费及自营部营业款);

2、负责商场各类费用的报销工作;

3、负责商场各种物品的验收;

4、登记各类费用的收支状况;

5、负责商场印章管理;

6、遵守财经纪律，保守公司机密;

7、完成领导交办的其它事务。

出纳岗位职责内容：酒店出纳

适配人群	酒店出纳人员，财务核算专员，营收会计岗	使用场景	酒店营收管理，前台收银稽核，财务日清月结
设立背景	酒店每天收钱付钱多，得有人管现金和银行账，不然容易乱。
核心职能	管钱、对账、收营业款、审单据、登日记账、做银行余额表。
工作内容	收每日营业款，登现金银行账，审报销单，核办公室账，做银行调节表。
协作关系	跟前台、客房、餐饮收银员拿钱和单子，向财务主管交报表，配合会计做账。

任职要求：

1、大专以上学历;

2、具有1年以上酒店出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责内容：房地产出纳

适配人群	地产出纳岗，房企资金专员，置业公司财务员	使用场景	地产项目付款，销售回款处理，票据申领核销
设立背景	公司要管好现金进出，得有人专门盯票据和报销单。
核心职能	管钱、管票、核单据，帮会计做账务辅助工作。
工作内容	收付现金，查报销单合不合规，发收据，核销发票，整理凭证。
协作关系	天天跟会计打交道，听财务主管安排，和销售、行政交材料，偶尔跑银行。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，会计、财务等相关专业，有会计从业资格证书，top30强地产经验;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责内容：物业出纳

适配人群	物业出纳，地产财务，商业运营财务	使用场景	物业收费，银行对账，票据管理
设立背景	公司要管好钱，收物业费、付供应商、发工资，得有人专门盯现金和银行账。
核心职能	管钱、管票、管账。收钱开票，付钱报销，每天记账对账，保证钱不丢、账不错。
工作内容	收物业费、开收据发票、报账付款、登现金银行账、查余额、管印章票据、登记支票。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合前台收钱，帮管家处理业主缴费，和银行跑结算。

任职资格：

1.持会计上岗证;

2.掌握《会计法》、《税法》、财会专业知识、行业会计制度;

3.具有物业公司出纳工作经验者优先;

出纳岗位职责内容：顺义出纳

适配人群	出纳人员，财务助理，资金岗	使用场景	费用报销，银行对账，现金管理
设立背景	公司要管钱管账，得有人盯着现金和银行流水，不然容易出错乱套。
核心职能	管好公司现金和银行存款，审核费用申请，记好每笔进出账。
工作内容	审费用单子，登现金日记账，登银行存款账，跑银行，帮会计做账，管好保险柜里的钱。
协作关系	跟会计天天打交道，听财务主管安排，和行政、采购、销售同事对接付款报销，偶尔跟银行柜台联系。

岗位职责：

1、对公司相应数据、费用申请进行审核;

2、登记现金和银行存款日记账，协调与银行之间的日常业务往来;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、协助做好现金管理工作;

5、完成上级交给的其他工作;

任职要求：

1、大专以上学历，会计、财务等相关专业;

2、有1年以上出纳相关工作，有涉外付款及上市公司相关工作经验者优先;

3、有责任心及团队合作精神。

出纳岗位职责内容：现金出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗员工	使用场景	现金收付，支票管理，费用报销
设立背景	公司每天要收钱付钱，得有人专门管现金进出。
核心职能	管好公司手头的现金，收钱、付钱、开票、做表。
工作内容	收付款、开支票、填报销单、做现金日报、整理凭证。
协作关系	跟会计对账，听财务主管安排，帮同事处理差旅报销，和银行打交道。

职责描述：

1、负责集团境内总部各公司的现金收付款工作;

2、负责支票管理工作;

3、负责现金相关报表;

4、负责差旅费及各项日常费用报销相关工作;

5、其他一切与现金出纳有关的业务处理;

任职要求：

1、大专及以上学历，财务类相关专业;

2、诚实守信、做事认真、有责任心、有良好的沟通能力;

3、熟练操作office软件及财务软件;

出纳岗位职责内容：办公室出纳

适配人群	生鲜企业出纳，连锁商超财务，农产品企业会计	使用场景	费用报销，票据开具，账务核对
设立背景	公司日常收付款多，得有人专门管钱管账，保障资金安全和账目清楚。
核心职能	管现金和银行的钱，核对每一笔进出，开票，做日记账，整理凭证资料。
工作内容	收付款、登现金和银行账、审报销单、做余额调节表、装订凭证、开票据、汇总财务数据。
协作关系	跟总会计对接最多，听她安排；和各部门同事收付款、收单据；偶尔和银行人员联系业务。

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责内容：商业出纳

适配人群	商业出纳人员，零售财务专员，百货会计助理，商超资金岗，连锁门店出纳	使用场景	商场收银结算，百货资金归集，超市日清月结，商业票据保管，银行存款交存，代理记账出纳
设立背景	公司要管好钱，收钱付钱得有人盯紧。现金银行都得清清楚楚，不能乱。
核心职能	管现金、跑银行、审单子、记账本、交钱存钱、保管票据印鉴。
工作内容	审付款凭证，收付现金，登日记账，对账查账，交存银行，开收款单，管空白支票。
协作关系	跟会计对接，听部门领导安排，和各收银点收钱，给制单员传进账单，配合监督核查。

岗位职责：

1. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

2. 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

3. 定期核对现金日记帐与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐款相符

4. 每日将所有各收银点的现金和有价凭证对照收银系统记录收入钱柜并出具收款单据

5. 每日将前一日收存的所有现金和有价凭证交存指定银行并取得存款凭证

6. 保管好各种空白支票、票据、印鉴。

7. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

8. 负责代理记账单位出纳工作，完成部门领导交办的其他任务。

基本要求:

1. 大学专科或以上学历，持有会计上岗证;

2. 一年以上大型商场、综超、百货等相关经验

3. 电脑操作熟练，持有会计上岗证者较佳

4. 工作细致，责任心强，服务意识强

出纳岗位职责内容：总部出纳

适配人群	总部出纳，集团资金岗，文旅企业财务	使用场景	款项支付，费用报销，银行开户
设立背景	公司资金流动变多，要有人专门管钱进钱出，保证账目清楚不乱。
核心职能	收钱、付钱、记账、跑银行。管好现金和银行账户，不让钱出错。
工作内容	查银行收款、付款、做报销、登日记账、盘点现金、打对账单、办开户销户。
协作关系	跟分公司会计对账盘点，向财务主管汇报，配合审计要材料，和银行人员打交道。

工作职责：

职责一: 款项收取和支付

1.每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知;

2.每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项;

3.按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

职责二: 登记日记账

1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作;

2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

职责三:办理银行业务

1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;

2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

职责四:配合完成审计工作

1.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;

2.按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

任职资格：

1.教育水平:具有大学专科以上学历;

2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;

3.性别年龄:男女不限，22-50岁;

4.从业经验:二年以上出纳工作经验;

5.专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;

6.通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;

7.个性特质:具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

出纳岗位职责内容：驻非洲出纳

适配人群	财务应届生，初级会计师，涉外财务人员	使用场景	海外派驻，跨国结算，境外税务
设立背景	公司要派财务去国外管钱和报账，得有人专门干这活儿。
核心职能	管海外的钱、做账、报税、跟当地银行打交道，不让钱出错。
工作内容	填报销单、录凭证、对银行流水、发月度报表、跑银行办手续。
协作关系	向国内财务经理汇报，跟海外项目经理核对费用，和当地行政同事一起办签证住宿。偶尔和法务聊合同付款条款。

1、学历:财务相关专业专科以上;

2、性别:不限;

3、年龄:21-32岁;

4、工作经验:财务相关工作经验;

5、能力要求:

-英语cet4以上，口语熟练，

-具备良好的沟通能力，

-工作细心，能坚持原则，

-良好的抗压能力和环境适应能力;

6、待遇:税后年收入12-15万，每年享受1个月带薪述职休假，驻外公司承担食、住、行，缴纳国内五险一金，高额商业保险;

7、驻外时间:可以较长期(1-3年)因工作需要驻国外;

8、其他:所在国家政局稳定，治安情况良好，签证、机票、体检等费用由公司承担。

出纳岗位职责内容：酒店出纳

适配人群	酒店出纳人员，夜审主管，财务稽核专员	使用场景	酒店前台收款，餐饮收银对账，客房夜审结算
设立背景	酒店每天收很多现金和支票，得有人专门管钱、存钱、对账，不然容易乱套。
核心职能	管现金、管银行存款、管备用金、做日报表、发工资、追营业额。
工作内容	清点各收款点交来的钱、填送款单、存银行、核对交款袋、整理凭证、记现金日记账、做资金日报表、发工资奖金。
协作关系	听财务主管安排，跟收款员收交款袋，跟会计交接凭证和报表，跟银行送支票拿回单，跟电脑室交汇总表输机。

酒店出纳岗位职责(七)

1、负责现金收入，单据及银行存款的保管，出纳记录及管理检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款薄，及时存入银行。

2、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

3、签收，整理各种支票、汇票、本票等，填制送款薄，及时送存银行。

4、检查一切收、付缴款业务凭证，做到有凭证，审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。

5、负责编制"酒店每日资金日报表"和银行存款每日报告表。

6、每日上班打开保险柜，由经理监督(或二人互相监督)取出各收款员交来的"交款袋"与交款签名章，核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。

7、在主管银行送款员监督下，将每个"交款袋"逐一打开，清点现金及支票。

8、妥善保管各种收付款凭证和酒店"每日收入报告表"每日及时整理归档，做到有条有理。

9、严格执行现金甭点，盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到帐款相符，确保现金安全。

10、根据会计凭证每日进行现金的收付业务。

(1)收款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误，如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

(2)现金收付当面清点，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

11、严格遵守现金管理制度，现金必须做到日清月结，月结盘库后作现金盘存表。

12、应负责每日营业额的追缴。

13、负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金并填制有关的记帐凭证。

14、根据现金收付凭证，每日现金日记帐及辅助记录。

(1)现金日记帐所记录的内容必须同会计凭证一致，不得随便增加或删减。

(2)日记帐必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏帐薄。

(3)数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动必须严格按会计制度执行。

15、银行帐务和支票办理

(1)将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲帐并重新更换支票。

(2)每月中旬作上月"银行存款金额调节表"，认真核对清查每笔未到帐原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具，填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位正确无误。

(4)空白支票应妥善，开出支票后按编号顺序进行登记，印章应分别保管。

16、会计凭证的汇总与管理

(1)每日下午开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证或现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错误。并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证，会计报表及有关文件设专柜，专柜分门别类进行保管，估

出纳岗位职责内容：银行出纳

适配人群	数字货币专员，银行柜员，出纳人员	使用场景	数字资产划转，交易所开户，KYC认证
设立背景	公司做数字资产交易，得有人管钱和钱包。要确保资金进出不出错，系统稳。
核心职能	管好数字钱，划转、开户、认证、盯钱包、看交易所动向、查币种网络。
工作内容	按指令转数字资产；开交易所账户；做kyc认证；看钱包有没有异常；盯充值提现；查网络卡不卡。
协作关系	听财务主管安排；跟技术同事问钱包问题；和交易所客服联系开户认证；和风控同事同步异常情况；和运营同事对充值提现进度。

工作职责：

1、根据指令进行数字资产划转(确保数量、地址或账户准确无误);

2、负责交易所开户及kyc认证工作;

3、实时监控钱包运行状态;

4、监控交易所钱包升级、充值、提现动态;

5、监控相关币种网络情况。

任职要求：

1、年龄28-35岁，具备2年以上出纳/银行柜员相关工作经验;

2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责内容：高级出纳

适配人群	高级出纳员，资金管理岗，银行出纳主管	使用场景	资金报表复核，集团资金汇总，银行存款核算
设立背景	公司资金多，银行账户杂，得有人盯紧现金流和账目。
核心职能	管钱流动，盯银行账户，审资金报表，做集团日报表。
工作内容	看现金流水，核银行出纳报的表，编汇总日报，审日记账和余额调节表。
协作关系	跟银行出纳天天打交道，给资金经理交报表，听他安排考核事，也帮其他同事处理临时资金活儿。

职责描述：

1.具体负责监控公司的现金流量，银行账户管理工作;

2.具体负责复核银行出纳报送的各公司的各项资金报表、并编制上报集团资金汇总日报表;

3.负责审核公司的有关资金的核算工作(如银行存款日记账、资金日报表、银行存款余额调节表等);

4.协助资金经理根据工作成果等因素，定期对直接下属——银行出纳实施业绩考核;

5. 领导交办的其他工作事项。

任职要求：

1.本科及以上学历，金融或财务相关专业;

2.具有5年及以上资金相关的工作经验;

3.熟悉国家及地方的有关财务、金融、资金政策、法律和法规;

4.office操作熟练，表格处理能力强;

5.沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力。