票据审核

岗位职责：

1、负责开立/注销银行账户，保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;

2、根据公司有权终签人审批的支付凭证，办理对外转账制单，通知主管复核;

3、具体负责保管空白银行支票，办理承兑汇票托收手续;

4、在erp系统内做银行账和现金账，负责银行对账及取得回单;

5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息，并单独保管所在公司的相关协议复印件备查，主导提供贷后资料，协助维护银企关系;

6、根据市场需求，及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务，做好登记台账，到期日提醒相关人员收回;

7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;

8、配合审计工作及资金管理工作;

9、保管法人名章，做好印章使用登记备案;

10、承担会计助理职能，处理财务部日常行政庶务;

11、完成领导交办的其他事务。

商务酒店原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

公证处出纳员职责

一、在主任、副主任和行政科长领导下，配合会计做好财务管理，负责记录现金日记帐和银行日记帐，并做到帐款相符。

二、认真学习贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家其它有关财务会计方面的法律、法规和政策规定;妥善保管银行预留印鉴、各种借款凭证和保险柜钥匙;严格执行现金管理规定，确保库存现金安全;做好银行对帐与调帐工作。

三、按照规定使用各种支票;建立空白支票领用登记制度，做到及时登记、及时注销。

四、严格执行财务制度，认真审核报销凭证，有权拒报不符合财务制度的报销凭证(需说明理由);按时发放工作人员工资、奖金;代扣代缴职工所得税;按规定做好社会统筹保险和公积金计缴工作。

1、负责进货付款和库存帐务的工作;

2、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅;

3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核;

4、对无事前申购手续的报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续;

5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明;

6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确;

7、承办经理或主管交办的其它工作。

装饰公司出纳岗位职责

1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。

2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。

5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

7、完成总经理交与的其他工作。

第二人民医院会计人员离任交接制度

1.移交人员在办理移交手续前，应做好以下工作。

(1)已发生的经济业务尚未填制会计凭证的应填写完毕。

(2)尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔金额后加盖印章。

(3)整理应交的各项资料，对未了事项应写出书面资料。

(4)编制移交清册，列明应移交的内容，如会计凭证，帐表、印章、现金、支票、文件、资料，有关会计方面的制度、计划、预算等。

2.必须有监交人员负责监交，根据《会计法》第二十四条规定，一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交;会计机构负责人、会计主管人员办理交接手续，由单位行政领导监交。

3.移交人员要按照移交清册逐项移交，接交人员要逐项核对、点收，对现金有价证券要根据账簿金额进行点交。

岗位职责：

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格：

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验，熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

1.教师负责教学时间(包括课前、课后和课间)教学场所的全程安全管理。

2.教师应加强与学员监护人的密切联系，掌握家长的通讯联系方式。

3、教师必须在所有学员安全离开教学活动区后，关闭所有用电设备，并关好门窗后方能离开。

4.教师未经同意，不得擅自组织学员外出活动，组织集体活动实行报批制度，并实行安全责任制，采取必要的安全防护措施。

5.门卫管理人员负责管理门前停车和师生进出，保证少年宫门前安全无事故。

7.所有教职员工，如发现安全隐患或事故，必须零时间报告，并进行恰当的处理，不得离开事发现场。

8.所有参加活动的学员必须由家长负责接送，并与少年宫签订《安全管理协议书》。

职责一:行政兼出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。

职责二:行政兼出纳岗位职责

1，公司员工考勤

2，人事招聘

3，办公用品管理与采购

4，办理现金、银行业务、结付汇等。

5、协助会计做好退税等资料报送。

6、社保、公积金等业务的办理。

职责描述：

1、能开具增值税发票及出口发票，会进行增值税发票认证;

2、熟悉操作外贸公司的收/付汇及网银操作、熟悉银行票据业务;

3、熟悉制作银收/银付凭证及部分转账凭证

任职要求：

1、大专及以上学历，工作认真、仔细。能吃苦，肯学习;

2、一年以上出纳工作经验

物业公司出纳的岗位职责5

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。