| 设立背景 | 公司要管好餐饮成本，得有人专门盯进货付款和库存帐。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管进货付款、库存帐务、审核单据、做成本分析报表。 | ||
| 工作内容 | 查申购单、审发票入库单、拒办手续不全报销、编成本报表、对往来帐。 | ||
| 协作关系 | 跟采购部拿申购单，跟供应商对帐，向经理或主管汇报，配合财务其他同事。 | ||
1、负责进货付款和库存帐务的工作;
2、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅;
3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核;
4、对无事前申购手续的报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续;
5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明;
6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确;
7、承办经理或主管交办的其它工作。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯现金进出和银行账。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、做现金账、报日报表、审核报销单。 | ||
| 工作内容 | 记现金账、填日报表、审报销单、开收付款凭证、跑银行对账。 | ||
| 协作关系 | 听总经理安排，跟会计一起对账，跟银行打交道，偶尔帮其他部门处理付款。 | ||
装饰公司出纳岗位职责
1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。
2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。
3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。
4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。
5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。
6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。
7、完成总经理交与的其他工作。
| 制定背景 | 怕交接不清出错 |
|---|---|
| 适用范围 | 医院所有会计人员 |
| 职责分工 | 移交人、接替人、监交人三个人都要在场。监交人按级别分，普通会计是科长盯，科长走是院长盯。 |
| 管理规定 | 凭证要填完，账要登完，资料要理好，清册要列清，印章现金支票一样不能少。 |
| 监督与罚则 | 清册一式三份，三方签字。点不清不签字，签了字就负责。出问题倒查交接时谁没看清。监交人要全程盯着，不能走开。 |
第二人民医院会计人员离任交接制度
1.移交人员在办理移交手续前，应做好以下工作。
(1)已发生的经济业务尚未填制会计凭证的应填写完毕。
(2)尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔金额后加盖印章。
(3)整理应交的各项资料，对未了事项应写出书面资料。
(4)编制移交清册，列明应移交的内容，如会计凭证，帐表、印章、现金、支票、文件、资料，有关会计方面的制度、计划、预算等。
2.必须有监交人员负责监交，根据《会计法》第二十四条规定，一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交;会计机构负责人、会计主管人员办理交接手续，由单位行政领导监交。
3.移交人员要按照移交清册逐项移交，接交人员要逐项核对、点收，对现金有价证券要根据账簿金额进行点交。
| 设立背景 | 公司资金要管好，银行往来多，得有人天天盯 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、调钱、报钱，确保资金安全又高效 | ||
| 工作内容 | 收日报、报简报、调拨资金、校验贷款、审会议资料、归档文件 | ||
| 协作关系 | 跟银行打交道，向财务总监汇报，和各公司财务、总部各部门对接，一起定月计划 | ||
岗位职责：
1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;
2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;
3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;
4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;
5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;
6、参与和制定集团资金管理规划方案。
任职资格：
1、本科或以上学历学历;
2、财务、会计、金融相关专业;
3、具备资金管理工作经验，熟悉房地产金融知识;
4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。
| 制度目标 | 管住老师和门卫，让小朋友上课下课都平平安安的，不出事。 |
|---|---|
| 职责分工 | 老师管课堂和学员进出安全；门卫管门口停车和进出；全员发现隐患马上报。 |
| 核心条款 | 老师不能擅自带孩子外出；必须等孩子全走完再关电关门；家长要签协议接送孩子。 |
| 执行要求 | 老师每天课前课后课间都要盯紧；门卫天天守门口；隐患发现就报，当场处理；协议不签不能参加活动。 |
1.教师负责教学时间(包括课前、课后和课间)教学场所的全程安全管理。
2.教师应加强与学员监护人的密切联系，掌握家长的通讯联系方式。
3、教师必须在所有学员安全离开教学活动区后，关闭所有用电设备，并关好门窗后方能离开。
4.教师未经同意，不得擅自组织学员外出活动，组织集体活动实行报批制度，并实行安全责任制，采取必要的安全防护措施。
5.门卫管理人员负责管理门前停车和师生进出，保证少年宫门前安全无事故。
7.所有教职员工，如发现安全隐患或事故，必须零时间报告，并进行恰当的处理，不得离开事发现场。
8.所有参加活动的学员必须由家长负责接送，并与少年宫签订《安全管理协议书》。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管行政，一个人干两样活更省事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、跑银行、做报销、记账本、搞卫生、办考勤、买用品、订车票、接电话、办入职。 | ||
| 工作内容 | 报账、收付款、登日记账、盘现金、对银行账、接电话、复印打印、查卫生、算考勤、办工卡、订票、买办公用品。 | ||
| 协作关系 | 听老板和财务主管安排，跟会计对账，帮人事办入职离职，给同事发用品，配合各部门订票和开会。 | ||
职责一:行政兼出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
职责二:行政兼出纳岗位职责
1，公司员工考勤
2，人事招聘
3，办公用品管理与采购
4，办理现金、银行业务、结付汇等。
5、协助会计做好退税等资料报送。
6、社保、公积金等业务的办理。
| 设立背景 | 公司要管好钱、做计划，得有人盯预算执行和分析。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管预算、写分析报告、支持领导决策、建预算机制、带团队。 | ||
| 工作内容 | 编年度预算、盯执行情况、写定期分析报告、做项目财务评估、算返利、设信用额度。 | ||
| 协作关系 | 向财务部长汇报；跟市场准入部一起审经销商；跟工厂和各部门推标准成本上线；帮其他部门做项目财务跟踪。 | ||
| 设立背景 | 公司外贸业务多，要有人管发票和收付款。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 开票、认证发票、做银行凭证、管收付汇。 | ||
| 工作内容 | 开增值税票、出口票；认证发票；操作网银；处理银行票据；做银收银付凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟销售部要开票信息，和会计对凭证，向财务主管汇报，配合银行办业务，帮外贸同事处理收付款。 | ||
职责描述：
1、能开具增值税发票及出口发票，会进行增值税发票认证;
2、熟悉操作外贸公司的收/付汇及网银操作、熟悉银行票据业务;
3、熟悉制作银收/银付凭证及部分转账凭证
任职要求：
1、大专及以上学历，工作认真、仔细。能吃苦，肯学习;
2、一年以上出纳工作经验
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金和银行账户，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管票据。收钱不丢，付钱不错，账目清楚。 | ||
| 工作内容 | 收业主物业费，存银行，填支票，记现金账和银行账，对银行余额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计交凭证和对账单，和前台收银交接现金，偶尔跟客服核对欠费。 | ||
物业公司出纳的岗位职责5
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;
(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失;
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。