项目部出纳岗位职责（优选15篇）

项目部出纳岗位职责

适配人群	驻场出纳，项目财务岗，工程现场行政	使用场景	工程项目部，零星采购，人员入离职
设立背景	项目现场要管钱管账，得有人天天盯着现金进出。
核心职能	管项目部的钱、做账、买小东西、记考勤、办入职离职。
工作内容	收付款、登现金日记账、买办公用品、填考勤表、收离职材料。
协作关系	听项目经理安排，跟采购员一起买东西，帮hr收入离职资料，和施工员核对考勤。

职责描述：

1、常驻工程项目部负责现金开支、账务处理;

2、项目日常零星采购;

3、兼项目人员考勤和人员入离职手续办理。

任职要求：

1、财务相关专业，中专或以上学历;

2、有两年左右工作经验;

3、工作细心、吃苦耐劳、人品可靠。

项目部出纳岗位职责：人事行政助理兼出纳

适配人群	行政出纳，综合事务岗，财务助理	使用场景	前台接待，办公采购，考勤统计
设立背景	公司日常运转需要有人管杂事、跑腿、记账。比如收快递、订水、发工资、买发票这些活没人干就乱套了。
核心职能	把办公室管干净，把钱管明白。接电话、收快递、买纸笔、发工资、报账、开票都归ta管。
工作内容	接电话、迎客人、收发快递、订水、盯卫生、买办公用品、盘固定资产、录考勤、办入职离职、记现金账、付钱、对银行账、审报销、开发票。
协作关系	听部门领导安排；跟hr对接招聘入职；跟财务一起做账；帮同事贴发票；找it修电脑；催供应商送水送纸。

岗位职责：

人事行政:

1、负责行政相关工作，如:电话转接、访客接待、快递信件收寄等;

2、负责办公室日常事务的处理:订水、办公室环境监管等;

3、负责日常办公用品的采购及领用登记事宜;固定资产盘点与登记;

4、负责公司办公设备的维护及管理;

5、协助部门领导组织公司员工活动;

6、负责员工的招聘、入职和离职手续办理;

7、负责公司员工考勤统计;

8、完成领导交办的其他事宜。

出纳:

1、及时准确登记现金、银行存款日记账，编制各类资金报表。

2、公司网银支付款项，办理其他非结算现金收付。

3、负责现金、银行收付处理、银行对账等;每月打印银行回单;

4、负责日常报销、费用的审核，凭证装订等;

5、负责发票开具及认证;购买与保管发票;

6、协助财务做好日常记账与其它相应的工作;

7、完成领导交办的其他事宜。

任职资格：

1、一年以上行政出纳工作经验;有一定的财务基础;

2、专科以上学历;

3、熟练使用办公软件;

4、有亲和力，工作细心负责;

5、优秀也可考虑。

项目部出纳岗位职责：收款出纳

适配人群	地产出纳，售楼收款员，案场财务	使用场景	楼盘销售，房款收缴，财务对账
设立背景	公司卖房子要收钱，得有人专门管收款这事，保证钱不乱、账清楚。
核心职能	收客户买房的钱，开收据，登记台账，把钱交到财务部，核对每日收款数。
工作内容	点现金、刷pos机、开发票、录系统、填日报表、整理单据、跑银行存钱。
协作关系	跟销售顾问拿客户资料，向财务主管交钱交表，配合按揭专员做贷款回款，偶尔帮行政领东西。

任职要求：

-25至35岁，大专毕业，持会计从业资格证书;

-从事房地产收银或出纳员工作2年以上，或相关出纳收款工作3年以上，熟悉房地产收款流程;

-熟悉使用office、 excel办公软件及财务软件，熟悉售楼软件;

-工作耐心细致，责任感强，做事坚持原则，一切事务按公司制度办理，有团队合作精神，服从公司安排的其他工作;

-居住在星沙为佳，能适应经常性加班工作。

项目部出纳岗位职责：旅行社出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金会计	使用场景	现金收付，银行结算，账务核对
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行账，不然容易出错乱。
核心职能	管现金、管银行账、做日记账、交税款，保证钱账对得上。
工作内容	审凭证、收付款、跑银行、记现金和银行账、查余额、交税。
协作关系	跟会计对接凭证和账务，向财务主管汇报，配合行政做报销，和银行柜台打交道。

岗位职责：

审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

儆好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

完成领导交给的其他业务。

岗位要求：

会计、审计等相关专业大专以上学历;

具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、稅法，熟悉结算报销等程序;

练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

具备良好的职业道德水平。

项目部出纳岗位职责：幼儿园出纳

适配人群	幼儿园出纳，幼教机构财务，民办园财务岗，集团园资金专员	使用场景	幼儿收费管理，园所经费报销，银行转账汇款，月度财务报表，临时性财务任务
设立背景	幼儿园收钱管钱得有人专门干，集团财务要统一管账。
核心职能	管幼儿园的钱进出，记清楚每一笔，报账做表不能错。
工作内容	收学费餐费，登日记账，报预算，办报销，跑银行转账，每月交报表。
协作关系	跟园长和财务主管汇报，和老师核对收费，和集团财务对接报表，和银行打交道。

岗位职责：

1、负责收取幼儿园各项款项，做好日记账的登记工作;

2、负责幼儿园日常费用的预算申报及报销工作;

3、办理银行转账、汇款等相关业务;

4、每月按照集团的规定出具各类报表;

5、完成领导交办的临时性工作。

任职要求：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理相关专业;

2、一年以上财务工作经验;有幼儿园出纳工作的优先;

3、具备初级会计职称或以上专业资格;

4、熟悉税收法规，有较强的管理协调能力，口头表达及书面表达能力强;

5、熟练使用财务及办公软件;

6、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

项目部出纳岗位职责：总务出纳

适配人群	总务岗位人员，出纳职能人员，日语办公人员	使用场景	行政事务处理，银行支付操作，费用报销管理
设立背景	公司日常运转要有人管钱管事，行政和财务不能总找别人帮忙。
核心职能	管现金进出、审员工报销、跑银行、做账、帮办公室处理杂事。
工作内容	收钱付钱、登记流水、核对发票、填付款单、整理单据、做excel表。
协作关系	跟各部门同事收单据，向课长汇报，和会计对接记账，跟银行柜台打交道。

总务兼出纳担当岗位要求:

1、大专及以上学历，或一两年工作经验均可，能用日语交流优先;

2、熟练使用word、excel、powerpoint等office软件;

3、良好的沟通及表达能力，性格开朗、思维敏捷，认真仔细，坚持原则，具有团队意识和强烈的工作责任感，能承受一定的工作压力;

4、良好的职业素质和敬业精神，身体健康。

岗位职责：

1、善于处理流程性事务，协助办公室行政事务的处理;

2、负责员工费用审核以及沟通、银行支付等工作;

3、负责现金的收入支出，做到日清月结，并完成记账的相关操作。

4、完成领导安排的其他业务辅助的工作岗位要求:

4、完成领导安排的其他业务辅助的工作

项目部出纳岗位职责：储汇记账出纳

适配人群	邮政储汇会计，网点资金管理员，储汇业务核算员	使用场景	资金调拨，账实核对，现金送存
设立背景	邮政储汇业务要管钱，得有人专门盯账、管现金、保安全。
核心职能	管钱、管账、管现金进出，不让钱丢、不乱账、不出错。
工作内容	登记现金支票、对账、送存银行、调拨资金、记账、查缴款、留备付金。
协作关系	跟会计核对账目，听会计主管安排，和网点人员交接款，向主管汇报差错问题。

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金，合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。

项目部出纳岗位职责：餐饮行业出纳

适配人群	出纳人员，财务助理，会计专员	使用场景	现金收付，银行对账，发票管理
设立背景	公司日常收付款多，要有人管钱管票管账本，不然乱套。
核心职能	管现金、跑银行、开发票、对账、登记资产，不让钱出错。
工作内容	做凭证、对银行账、审单子、开票、理档案、记资产台账。
协作关系	听财务主管安排，和会计对接凭证，跟行政要单据，偶尔联系银行税务。

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责：

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

2、协助财会文件的准备、归档和保管;

3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历;

2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验;

3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作;

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

项目部出纳岗位职责：出纳

适配人群	学校出纳，行政财务岗，事业单位会计	使用场景	经费拨付，报销审核，现金管理
设立背景	学校财务要规范，钱不能乱花乱支，得有人盯着每笔进出。
核心职能	管现金、审票据、登账本、跑银行、做计划、保安全。
工作内容	查报销单、登现金账、管库存现、开银行支票、做支付计划、送钱到老师手。
协作关系	跟会计对账，向财务主任汇报，配合总务处领拨经费，和老师对接发钱，跟银行办结算。

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

项目部出纳岗位职责：贸易大厦物业出纳

适配人群	财务出纳，资金岗人员，票据管理员	使用场景	资金收付，银行对账，票据管理
设立背景	贸易中心要管好钱，收钱付钱得有人盯紧，银行往来多，得设个专门管现金支票的人。
核心职能	管现金、管支票、管发票收据、跑银行、记账对账、报日报表。
工作内容	点现金、登日记账、盘库存、对银行账、做日报表、管票据、填单据、和会计对账。
协作关系	天天跟财务经理汇报，听他安排；和财务会计一起对账；偶尔跟业务员收付款；用印要找行政配合。

贸易中心物业出纳岗位职责

职位:财务出纳

报告:财务经理

工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关发票、收据、印章、办理有关银行业务，严格按照出纳制度进行工作。

主要职责:

1、出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，财务出纳员有责任不予办理。

2、办理现金收付时，必须当面点清。

3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必须盘点现金并结出当日余额。

4、每日逐笔登记银行存款日记帐，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，应编制银行存款余额调节表调节，保证帐证相符。

5、出纳应编制每日"收款日报表"及"资金日报表"报送财务经理审阅。

6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理，建立各种票据的使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。各种票据使用要规范，正确填制好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管工作。

7、每日与财务会计对帐，保证总帐与明细帐相符。

8、提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。

9、完成财务经理交办的其他工作。

项目部出纳岗位职责：总部出纳

适配人群	总部出纳，集团资金岗，文旅企业财务	使用场景	款项支付，费用报销，银行开户
设立背景	公司资金流动变多，要有人专门管钱进钱出，保证账目清楚不乱。
核心职能	收钱、付钱、记账、跑银行。管好现金和银行账户，不让钱出错。
工作内容	查银行收款、付款、做报销、登日记账、盘点现金、打对账单、办开户销户。
协作关系	跟分公司会计对账盘点，向财务主管汇报，配合审计要材料，和银行人员打交道。

工作职责：

职责一: 款项收取和支付

1.每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知;

2.每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项;

3.按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

职责二: 登记日记账

1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作;

2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

职责三:办理银行业务

1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;

2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

职责四:配合完成审计工作

1.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;

2.按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

任职资格：

1.教育水平:具有大学专科以上学历;

2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;

3.性别年龄:男女不限，22-50岁;

4.从业经验:二年以上出纳工作经验;

5.专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;

6.通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;

7.个性特质:具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

项目部出纳岗位职责：医院出纳

适配人群	医院出纳，财务稽核员，资金管理员	使用场景	门诊收费，住院结算，资金归集
设立背景	医院每天收很多现金和支票，得有人专门管钱、跑银行、记账，不然容易乱。
核心职能	管现金、跑银行、收门诊住院的钱、记现金和银行日记账、保管保险柜和支票。
工作内容	收钱开票核对日报表、填支票盖章、登账、做日报表、查银行余额、存超限现金、登记空白支票。
协作关系	跟稽核员拿审核好的单子，向财会负责人汇报长短款，和门诊住院处交钱，不跟会计混岗，印章不能自己全管。

医院出纳岗位职责5

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

(一)办理现金收付和银行结算业务

严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表

碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。

出纳人员不得编制银行余额调节表。

(三)负责保管库存现金

现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

(四)保管有关印章和空白支票

出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

项目部出纳岗位职责：x酒店总出纳

适配人群	酒店总出纳，财务主管，营收稽核员	使用场景	酒店营收日结，前台收银对账，备用金申领
设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱、存钱、付钱，不然乱套了。
核心职能	管酒店所有现金进出，数钱、存钱、付钱、盯保险柜，不让人动错钱。
工作内容	收各收银点的钱和票据，送银行，付报销款，点库存现金，做日报表，核对交款单和钱数。
协作关系	跟各收银员拿钱袋，跟财务主管一起开保险柜，跟银行送款员一起送钱，听财务经理安排。

酒店总出纳的岗位职责6

职务:总出纳

工作内容:主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序:

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

项目部出纳岗位职责：酒店总出纳

适配人群	酒店总出纳，财务资金岗，酒店财务主管	使用场景	酒店营收日结，票据银行解缴，外汇兑换监管
设立背景	酒店每天收很多现金和票据，得有人专门管收付和银行对接，不然钱会乱。
核心职能	管全酒店现金收付、银行存取、记账对账、日报编制，确保钱账一致不差错。
工作内容	收钱送银行、登现金和银行账、做日报表、审报销单、管库存现金、兑外币、提现金。
协作关系	跟财务总监汇报，听他审批付款；和会计一起审单；跟银行打交道；配合前台收银交款。

酒店总出纳的岗位职责(三)

1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作。当天收入的现金和转帐票据，要在当天下午四时前送银行，不得积压;

2、在电脑记载现金日记帐和银行存款帐，按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额，要日清月结。每月核对银行对帐单，并做出未达帐调整表和调整项目，与总分类帐核对;

3、每天根据帐本发生额、余额，编制“现金及银行存款收付日报表”。送呈财务总监;

4、报销单据除按会计审核程序审核外，还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐，未经审批单据，一律拒付款;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定。库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白头单抵库;

6、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币，不得违章代办兑换外币手续;

7、如需在银行提取现金，经办理好审批手续后方可进行，不能私自提取银行现金。

项目部出纳岗位职责：出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金会计	使用场景	费用报销，银行对账，工资发放
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯银行进出和日常报销。
核心职能	管钱、管账、管票据。每天数钱、打款、对账、做凭证。
工作内容	报销付款、做记账凭证、登总账明细账、交原始单据、跟银行对账、做资金表、发工资、报税、管支票发票。
协作关系	听财务主管安排，跟会计一起做报税和工资，和银行打交道，偶尔帮其他部门走付款流程。

职责描述：

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求：

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

熟悉银行结算业务和报税流程;