财务报销

更新时间：2026-09-24 10:06:09

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公司规章制度范全例（优选10篇）

发布时间：2026-09-24

适用场景：财务报销、员工入职、合同签订

制定背景	怕员工乱来影响公司形象
适用范围	商贸公司所有正式员工
职责分工	人事部门牵头，各部门负责人执行，总裁审批重大奖惩
管理规定	不能用公司名义乱签字，不能兼职搞竞争，回扣必须上交，保密文件不能外传
监督与罚则	奖惩要填单子走流程，表扬记功能抵消小过错，罚错了七天内可申诉，奖惩结果要存档当考核依据

不同类型的公司，在给员工制定一些职业准则及奖罚制度时，都有不同的规定。以下以商贸公司为例，整理了商贸公司规章制度的范本，请参考。

第一节职业准则

一、基本原则1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

制度目标	让员工穿得整齐好看，公司看起来更专业，服务形象更好。
职责分工	人事部管监督和审批；部门经理管申请和上报；员工自己管衣服保管清洗。
核心条款	工作服分夏冬两套；外套公司出钱；其他员工自费；用不满一年离职要赔钱。
执行要求	上班必须穿，脏了自己洗；破了丢了要赔；换新要填申请表；两年一换但能穿就继续用。

设立背景	精测集团新设事业部，需要管钱管账的人手。
核心职能	管银行账户、管钱、管印章、做账、对账、办贷款和理财。
工作内容	开销户、转账制单、保管支票汇票、erp录账、银行对账、办保函、买理财、盖章登记、帮做行政杂事。
协作关系	听财务主管安排，跟银行打交道，配合审计同事，和会计助理互相搭把手，有时要对接业务部门要保函或资料。

设立背景	项目要管钱，得有人盯账、报税、做报表，不然钱乱了没法收工。
核心职能	管项目的钱，做账、报税、写分析报告，盯着付款别超合同。
工作内容	做凭证、编报表、跑税务、整合同、查付款、写财务分析、配合结算。
协作关系	跟项目经理、施工员一起干活，向总部财务汇报，和银行、税务、业主打交道，有时要对接材料采购。

制定目的	怕工人干活时出事，想让大家平平安安上班、高高兴兴回家。
适用范围	所有工地干活的人，土方、脚手架、高处、吊装、机械、拆除、试车、进罐子这些活儿。
职责分工	安全环保部盯着大面儿，党群部管防护用品，区域公司和项目部管自己地盘，施工队管自己人。
禁止行为	不准挖底脚掏土，不准在电缆1米内挖，不准无证爆破，不准不系安全带就上高处，不准吊物下站人。
检查与监督	每项活儿开工前要办证、交底、检查，安全员天天盯，没按要求干就停工整改，月底抽查，三次不合格换人。

设立背景	公司要跑工商税务银行这些地方，得有人专门去办手续。
核心职能	跑腿办事，帮客户跑部门，整理材料，配合做账。
工作内容	去工商局办注册变更注销，拿发票和对账单，归档文件，帮会计整理资料。
协作关系	听主管安排，跟会计一起干活，对接客户收材料，有时要和银行窗口、税局人员打交道。

制度目标	让网站管得更清楚，信息更新及时，服务纳税人更到位，避免乱发内容。
职责分工	办公室牵头管整体，各处室管自己栏目，信息中心管技术安全，基层单位管自己子站。
核心条款	信息先审批再发布，不准发违规内容，子站栏目增减要报批，密码三个月一换。
执行要求	管理员要备案培训，信息更新有通报，互动问题限时回复，每年考评打分，出错要处理。

制定背景	老同志没人管、生病了没人看、节日没人慰问，怕他们孤单难过。
适用范围	各校区离退休职工服务中心、离退休工作处、所有退休老同志。
职责分工	校区服务中心牵头走访，处里领导负责看望，办公室协调通知，大家都要动手干。
管理规定	必须定期去看望，重点照顾孤寡、重病、高龄老人；住院的要马上去；记录情况、听意见、帮办事。
监督与罚则	每月检查走访记录本，没做的口头提醒；季度汇总问题报处长；漏访三次要写说明；年底评优看慰问次数和反馈。

制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕印章钥匙乱放被人拿走。
适用范围	公证处出纳员一个人管的事儿。
职责分工	主任副主任科长管监督，出纳自己管钱、管账、管印章、管钥匙。
管理要求	印鉴钥匙锁保险柜，现金当天存银行，支票登记再注销，报销单子看仔细再付。
监督与检查	领导随时查账本和保险柜，不按规矩做要被批评，账不对要马上重对，印鉴丢了立刻报。

制度目标	管好钱不乱花，让公司多赚钱，少浪费，把账算清楚。
职责分工	总会计师管全局，计划财务部管下属单位，各公司财务部长管自己地盘，出纳不能兼稽核。
核心条款	钱要专户专用，不准外借账户，付款要审批，现金超3000元当天存银行，发票必须真实。
执行要求	每月对账，每季分析，每年盘点资产，付款凭单子，报销要签字，会计出错要改，领导要支持财务人员。

制定背景	想让大家更愿意干活，多提好点子，别老犯错，帮公司把活干得更好。
适用范围	所有在职员工，不管哪个部门，提建议或做贡献都算。
职责分工	总经办收建议、登记、公布；人力资源部管特殊贡献奖；领导班子负责评议和决定奖励。
管理规定	建议要写清楚怎么改、怎么省、怎么提士气；不能光说问题不给办法；不能是老掉牙的主意。
监督与罚则	建议投信箱或发邮件；班子一周内看；真有用的发奖金、网上表扬；三次鼓励奖封顶；半年评一次特殊贡献；年底搞功绩奖投票。

制定目的	怕员工外面做事影响公司名声
适用范围	所有在职员工
职责分工	员工管好自己行为，领导盯住下属合规
管理要求	收礼超50元要上交，不许拿供应商好处，不准用公司资源谋私利
监督与检查	总办会议查记录，发现违规扣奖金，三次就开除，主管天天盯着

制定目的	学院钱要花得明白，别乱用，让每笔支出都清清楚楚，保障教学和日常运转不卡壳。
适用范围	全院各部门、教职员工；管办公、差旅、维修、补贴、采购这些花钱的事儿。
职责分工	财务审计处牵头管账，各部门负责人签字把关，教务处盯教学经费，学生处盯学生活动费，院长最后审批。
禁止行为	不准超预算花钱，不准用公款订个人报刊，不准报销过期餐票，不准私自买固定资产，不准没批就修房子。
检查与监督	所有支出凭依据报销，财务处每月核额度，快超了就提醒，超了就停付；没按流程的退回重办；每年年底查一次执行情况。

设立背景	校区要管钱管账管课，得有人盯费用、记账、盘点现金、安排课程。
核心职能	管钱账票，也管课表和教学检查材料。两头都要顾，不能只做一边。
工作内容	审费用、核销单据、记账报账、盘现金票据、办调停课、写检查文件、统课时。
协作关系	听财务主管和教学主管安排，跟老师收课时表，和前台对票据，给校长交月报。

制度目标	让财务工作有规矩可依
职责分工	财务部门管账管钱，主管主任批钱，办公室管资产，各科室配合清点
核心条款	报销要真发票、领导签字才给报；现金不能坐支；千元以上必须转账；买啥都要先计划再批准
执行要求	每周一三报账；借款一周内销账；修车要明细表；固定资产每年盘一次；财务人员自己先守规矩

设立背景	管钱要有人盯着，怕出错怕违规，得有双人复核才安心。
核心职能	专门盯凭证和报表有没有错，盖章前再看一遍，管好印章不乱用。
工作内容	查凭证日期金额收款人有没有涂改，盖复核章，洗印章换日期，核报表数据，学现金条例管库存。
协作关系	跟会计员天天打交道，凭证他们做我们审；向财务主管汇报；和出纳偶尔对账，配合审计临时调资料。

设立背景	公司要管好钱进出，银行账得有人天天盯，外汇也要按时报，不然付款收钱会乱。
核心职能	管银行流水、做凭证、对账、付钱收钱、开票、管承兑汇票。事情杂但都跟钱有关。
工作内容	办汇款收款、做现收现付银收银付凭证、核现金和银行日记账、整理付款单、下流水发邮箱、打回单对账单、录erp、开水电电信票、收付承兑汇票、网银付款。
协作关系	跟采购、销售、仓库、财务其他同事常打交道。向财务主管汇报。付款单他们给，我来审和付；流水和单据我发给他们用。

设立背景	学校要正常上课，得有房子、设备、钱和安全环境。总务主任就是管这些事的。
核心职能	管校舍建设、物资采购、校产登记维修、钱怎么花、师生吃住取暖、卫生绿化、安全保卫。
工作内容	买办公用品、图书器材；修教室桌椅；记账报账；烧水供暖；打扫校园；查安全隐患。
协作关系	听校长安排；跟教务处要教学需求；和年级组沟通教室使用；配合校医做体检；和财务室一起管钱。

设立背景	食堂要买菜买米买油，得有人专门跑市场挑东西。
核心职能	买食材和物资，盯价格，保质量，管运输，报账单。
工作内容	跑市场比价、记票据、拉货送货、填单子、报账、听安排。
协作关系	听饮服中心主任指挥，跟厨师长对食材需求，和财务对接报销，跟司机协调运货。

设立背景	公司日常运转需要有人管会议、文件、信件这些杂事。
核心职能	把会议通知发出去，写纪要，管文件信件，发名片，盯计划简报。
工作内容	发会议通知，写纪要，打印文件，理信件，管介绍信，收工作简报，发名片。
协作关系	跟各部门要简报和计划，向总经办主任汇报，帮其他同事印材料、找证书。

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