资金管理员

物业项目财务助理岗位职责

1.0岗位职责

1.1服从领导分配，定期向上级汇报大厦各项费用的收缴情况。

1.2对本岗位各方面工作负责。

1.3熟悉本岗的各项工作流程，并掌握各项费用的收缴标准。

1.4每天计算收费率，并上报客户部经理。

1.5每月25日出据各业/租户缴费通知单及费用明细，保证准时发放。

1.6认真接待、接听客户的问询，并做好相应的处理及合理的解释。

1.7制作每月的各种财务报表，并及时与财务核对，保证所有数据的准确性。

1.8在工作中积极与相关部门进行协调、加强沟通，保证各项工作的顺利进行。

1.9协助其他岗位处理紧急情况。

2.0职位描述

2.1做好每月缴费单的统计与出据数据工作，确保准时将帐单发出。

2.2做好每月各项费用的应收、已收、欠费等统计工作。

2.3按要求做好各项财务报表，并与财务核对，保证所统计各项数据的准确性。

2.4对欠缴业/租户出据催缴通知单。

岗位职责：

1、负责开立/注销银行账户，保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;

2、根据公司有权终签人审批的支付凭证，办理对外转账制单，通知主管复核;

3、具体负责保管空白银行支票，办理承兑汇票托收手续;

4、在erp系统内做银行账和现金账，负责银行对账及取得回单;

5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息，并单独保管所在公司的相关协议复印件备查，主导提供贷后资料，协助维护银企关系;

6、根据市场需求，及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务，做好登记台账，到期日提醒相关人员收回;

7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;

8、配合审计工作及资金管理工作;

9、保管法人名章，做好印章使用登记备案;

10、承担会计助理职能，处理财务部日常行政庶务;

11、完成领导交办的其他事务。

学校财务出纳会计岗位职责(5)

一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元)。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。

写字楼、大厦物业管理会计职责

1)按照国家会计制度规定，进行认真审核、分录、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，做到三相符(帐单相符、帐帐相符、帐表相符)。

2)按经济核算原则，经常检查和分析财务经济活动情况，挖掘增收节支的潜力，为公司多创效益。

3)根据公司的情况，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况，改善经营管理。

4)及时编制会计报表，向领导提供有关数据资料。

5)保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。

6)严格遵守会计制度和财经纪律，凡不符合规定的开支，有权拒付。

7)负责每月与各部门、各小区对帐一次，做到公司与各部门、各小区的帐目相符。

8)负责编制上级规定的各种会计报表。

9)根据国家税法规定，按时缴纳各种税费。

篇一:财务负责人岗位职责范文

(一) 在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。

(二) 贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规 定，组织起草公司内部管理制度。

(三) 参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设 计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施 与意见建议。

(四) 组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度 预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务 部门做好预算的执行分析工作。

(五) 负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成 果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送 财务报表。

(六) 会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保 证公司资产安全、完整。

地产项目销售中心管理制度

一、考勤制度:

1.迟到处理:

1)销售中心所有工作人员每天必须在08:50分之前到达销售现场并 即时电子考勤，超时即作为迟到处理;

2)迟到在15分钟之内处理方式为当月工资中扣罚人民币10元;

3)迟到超过15分钟、在一小时以内的，除按照迟到处理之外，并开具备忘录一张，罚款rmb50元;

4)迟到超过一个小时以上者，按旷工一天处理;

5)凡当月累计迟到超过3次以上者，除按照迟到处理之外，则开具 备忘录一张，罚款rmb50元;

6)迟到严重者，可作除名处理;

7)发现有代他人考勤或请他人代为考勤打卡者，一经查核，可作除名处理;

2.早退处理:

1)案场人员在未到下班时间之前私自离开案场，视为早退;

2)早退人员则记旷工一天;

3.旷工处理:

1)案场人员无故未到岗，记旷工一次;

2)累计三次旷工即可作除名处理。

第一章 总则

第一条为了优化企业存货管理，保障仓库保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本办法。

第二条本办法中的存货是指公司在日常活动中持有的，以备出售的产成品或商品、在产品，以及在生产或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

第三条存货只有同时满足以下两个条件，才能加以确认:

(一)该存货包含的经济利益很可能流入公司;

(二)该存货的成本能够可靠地计量。

第二章 存货的计量

第四条存货的初始成本的计量

存货在取得时，应按照实际成本入账。存货实际成本的计量因来源不同而有所不同，具体按以下原则确定:

(一)购入的存货，其实际成本包括买价、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费等。

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

1 全面负责计划财务的日常工作，发挥计划财务部的职能作用，负责对部内人员的工作安排和考核。

2 组织编写建设过程中本部门职责范围内的各项财务管理、计划管理和会计核算办法。

3 负责编制筹资、融资方案、做好资金落实。

4 组织编制工区的财务、费用预算并认真贯彻执行，定期分析、费用预算的执行情况。

5 负责招标工作。组织招标文件、标底的编制以及评标工作。

6 负责合同管理工作，充分发挥合同的规范管理职能。

7 主持计划统计管理工作，充分发挥计划统计工作在建设管理中的综合平衡、监督执行、统计分析、指标考核与提供决策的五项职能。

8 主持概预算管理及验工计价工作，认真研究相关政策法规，充分发挥费用管理职能，实现投资效益最大化。

清算人员负责设置清算系统安全密码使用办法，生成本有清算密钥和更换密钥，接受和审查会计柜台传入的汇划清单等会计凭证，复核确认无误后上网发送，录入或接收会计柜台传来的查询和查复信息，监控清算设备运行状况、网络通讯状况、相邻结点工作状态等，与上下联行和有关部门联系，保证清算数据流畅等工作。

清算人员岗位职责

1.按照资金清算有关制度规定，准确、及时地搞好实时清算的资金划转；

2.负责各级操作员密码保密工作；

3.负责发送和接受往来账务，检查、核对数据的准确性，进行账务处理；

4.负责发送和接受系统查询，查复工作；

5.负责人民币、外币清算业务的基本操作以及数据核对；

6.执行清算资金的收付；

7.整理资金清算、会计档案等。

岗位职责：

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格：

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验，熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

房地产开发公司出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。

物业财务、出纳、文员工作职责

1、处理日常收款事务，制定报表向上级部门及总经理汇报。

2、协助追收管理费用及其他应收费用。

3、处理日常文书工作包括打电脑及接听电话。

4、所在物业管理处日常报销，如有问题马上向上级领导报告。

5、负责保管文具及文化用品，作出记录。

6、执行其他所指派的文书工作。

第一章总则

第一条为适应中国11发展总公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规范化、科学化的管理模式，根据国家有关规定并结合11总公司实际经营情况，特制定本规定。

第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问题，请参照(中国11发展总公司合同管理规定)执行。

第三条本规定适用于11系统所有从事进出口业务的商品流通企业。

第二章出口业务

第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。

1、《合同审批表)(见附表一);

2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本:

3、《自营出口商品换汇成本预算单》(见附表二);

4、如出口商品属于国家计划配额内商品，还需提供出口商品许可证正本，招标项目需提供出口中标书。

物业管理师物业管理实务试题汇编之第十一章物业财务管理

一、单项选择题(备选项中只有1个符合题意)

1.商品房销售时，专项维修资金的缴纳比例是()。

a购房款的1%一2%

b购房款的2%~3%

c，购房款的3%~4%

d购房款的4%~5%

【答案】b

【解析】本题考查的是考生对专项维修资金有关规定的掌握程度。按照建设部、财政部《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》(建住房【1998】213号)的规定，在销售商品房时，购房

者应当按购房款2%~3%的比例向售房单位缴交维修资金。故本题选b，有关内容可参见教材第176页。

2.在物业管理企业发生更迭时，代管的维修资金账目经业主大会审核无误办理账户转移后续后，自双方签字盖章之日起()。

一、总则

第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。

第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。

二、现金使用范围

第三条使用现金范围:

(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;

(二)出差人员差旅费;

(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;

(四)业务活动的零星支出备用金;

(五)确需现金支付的其他支出。

三、现金收付原则

第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。不准白条顶款，不准垫支挪用。

第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。