物业财务预算借支及报销程序（优选3篇）

物业财务预算借支及报销程序

适配人群	物业财务人员，部门经理，项目经理	使用场景	物业费用管控，业务招待管理，差旅借支报销
制定目的	怕花钱没计划，乱报账，公司钱管不住。大家容易多花、瞎花、重复花。
适用范围	公司所有部门和员工，所有报销、借支、预算的事。
职责分工	部门做计划，经理审单子，财务核票据，总经理批大额，人人签字留痕。
管理要求	每月做预算，先批后花，招待要填单，交通坐公交，打车得说明，借支5天内报销。
监督与检查	财务每月查借支，超期发催办单，再不还就扣工资，经理要盯自己人，谁漏签谁补。

物业财务预算、借支及相应报销程序

为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定相应办法。

一、公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。

二、费用开支计划内审批程序为(原则上禁止使用计划外开支):

1. 费用当事人申请;

2. 部门经理审查确认;

3. 财务部门审核;

4. 总经理审批。

三、报销项目及程序

1、业务招待费:

因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制《招待宴请申请审批单》(见附件)，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的审批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明原因，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

招待宴请一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算后，再到财务报销，特殊原因需事先申请。

2、交通费:

凡因公外出发生的交通费用，原则上要求乘坐公交车，除携有贵重、特重物品等特殊情况外，经批准可乘坐出租车，否则不予报销。报销人需在报销的交通票据背面写明发生原因及签名，按实报销，因特殊情况乘坐出租车需另在车票后注明出发地和目的地;

四、借支程序:

1.暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括:差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款等，暂借款用现金支付

2.借支程序:

1)各部门主管级以上员工才有借支权利;

2)需借支款时，应填写借支单，注明预借金额及用途;

3)经各级主管审查、审核，总经理签批;

4)到财务部领款;

5)财务部以借支单为借款依据、报销差旅费审核依据。

3.暂借款还款、报销期限:

1)对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;

2)对领用备用费用支出的借支款，在借支后5天内报销或还款;

3) 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4)对个人借款，最长不超过2个月还款。

借款人应按规定期限及时报销或还款。

4.监督和处罚

借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任

财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人;仍未改进者，抵除当月工资。

签署人:

**市z物业管理有限公司

20**年10月10日

附件:《部门招待宴请审批单》

部门招待宴请审批单

申请部门日期经办人

招待事由

招待项目住宿就餐其他

预算金额

部门经理行政部财务部

物业财务预算借支及报销程序：某智成物业财务出纳员

适配人群	物业出纳员，财务经办人，收费服务岗	使用场景	物业收费，银行对账，公用事业缴费
制定目的	怕现金管不好出问题，怕水电气费没交上被停供。
适用范围	就管物业公司的出纳员，只管钱、水费、电费、电话费这些事。
职责分工	出纳自己管好钱，主管盯着流程，经理看月底对账准不准。
管理要求	当天收的钱当天存银行，支票不乱开，水电气费按时交，租户费用上门收。
监督与检查	主管每周查一次存钱单和缴费单，少交一次扣工资，对账错两次要重做，月底报表交不齐要说明原因。

智成物业财务出纳员工作程序

1.0 目的

为规范物业公司管理，切实做好出纳现金管理工作。

2.0 适用范围

依据物业管理条例，按公司财务制度规定，对现金实行有效管理。

3.0 程序要点

3.1对当日的现金收入及时存入银行，对转帐收入及时办理银行结算，严格规范使用转帐、现金支票。

3.2 按照公司财务制度，严格执行报帐程序。对借支款项，督促催还。

3.3 按期到自来水公司缴费处缴纳本公司当月所用水费，到供电营业所缴纳当月所用电费，到电信局缴纳电话月租费。

3.4物业大楼各个租户实行上门服务，严格按照物业管理收费标准向租户收取当月水费、电费、网络月租费，以及办理其他出纳所属业务。

3.5每次月5日前到公司开户银行进行银行往来帐的对帐工作。并制作银行资金余额调节表。

物业财务预算借支及报销程序：智盛物业财务稽核员

适配人群	财务稽核员，物业会计主管，内控执行人员	使用场景	物业财务稽核，收入成本核算，库存物资盘点
制定目的	怕账目出错、钱被乱花、东西被偷拿。大家查来查去容易漏，所以得定个规矩，让查账有章法。
适用范围	只管物业收的钱、花的钱、买的材料、保洁用品、仓库里的货。
职责分工	经理定稽核项目和人；稽核员查账本凭证；被查的人要交资料、写自查报告、按要求整改。
管理要求	每次先定计划再通知；现场看账本、听汇报、调凭证；发现问题就发处理决定；所有材料必须归档。
监督与检查	财务主管每月抽查一次稽核记录；没按时交自查报告扣绩效；查出问题不改要重新稽核三次；档案没归好罚200元。