公司费用报销规定（优选6篇）

公司费用报销规定

适配人群	出差人员，行政保管员，维修技术人员	使用场景	出差审批，办公用品领用，维修物资验收
制定目的	怕乱花钱、钱花得没规矩。大家出差、买办公用品、修机器、吃饭，都得有标准。
适用范围	所有要报销的员工，包括出差、办公、维修、食堂这些事。
职责分工	员工填单子要认真，领导要签字把关，财务要看单子合不合格，保管员要记好东西进出。出纳要验货，验收人要签名，买啥都要有单据，绕路坐“的士”得领导点头，误餐最多15元一餐。财务每天查单子，不合要求就打回重填，超时一天就不收，没签字不给钱，没验收单不报销，发票不对直接拒付。从发布当天起就执行，行政部负责改，发现漏洞或物价变了就得更新。

公司费用报销的暂行规定(五)

本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。

一、差旅费:

1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。

2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。

3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。

4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。

5.出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。

6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。

7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。

8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。

二、办公费

1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。

2.公司员工一般不得报销办公费用。

3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。

4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

三、材料及维修费用

1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。

2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。

3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。

4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。

5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。

6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。

7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。

四、伙食费:

1.因现有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以内的结算报销伙食费。

2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。

3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度(或半年)根据市场物价下降水平，作适当调整。

4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。

5.以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。

公司费用报销规定：公司大区通讯交通费用报销

适配人群	部门经理，经理助理，基层主管	使用场景	部门管理，费用管控，差旅执行
制定目的	怕员工联系不上耽误事，也防着有人乱报通讯费。
适用范围	非年薪制的部门经理、经理助理、主管这三类人。
职责分工	经理自己管好手机，助理盯紧开机状态，主管要确保随时能接电话。
管理要求	晚上10点前必须开机，截稿日通宵开机，不能故意不回电话不接电话。
监督与检查	行政部每月查开机记录，发现两次没开机就扣当月通讯费，月底前交单，过期不补。

某公司大区通讯、交通费用报销规定

一、报销对象

1、非年薪制部门经理;

2、经理助理;

3、非年薪制主管。

二、报销额度

1、部门经理:200.00元;

2、经理助理:150.00元;

3、主管:100.00元。

三、报销办法

1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限;

2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销;

3、实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。

四、相关规定

1、公司给予报销费用的手机每日晚10:00之前必须开机;截稿日通宵开机;任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。

2、交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。

公司费用报销规定：公司手机费用报销

适配人群	销售经理，生产经理，两地总监	使用场景	岗位调薪，员工离职，长假管理
制定目的	怕员工乱报话费，公司花冤枉钱。也怕有人不接电话耽误事。
适用范围	有限公司和分公司所有员工。
职责分工	人力部改制度、审名单、查报销；部门主管提申请；员工自己管好手机。
管理要求	按岗定报销上限；超了自己掏；必须24小时开机；不开机误事就停报。
监督与检查	人力部每月核清单；主管签字才给报；漏报少报不补；乱报虚报下次不批；连续两次不合规取消资格。

公司手机费用报销规定(六)

1.0objection目的

为了规范员工因工作原因而产生的移动话费报销管理，特制定本规定。

2.0responsibility职责

*人力资源部负责对本制度的修正及报批;

*人力资源部经理每年定期更新和审核享有报销的名单;

*人力资源部负责员工报销费用的备案及审核。

3.0application sphere适用范围

3.1本制度适用**有限公司和**分公司的员工。

3.2 如有另行约定的，以约定为主。

4.0 specifications详细规定

4.1人力资源部依据各岗位职能以及实际工作需要，拟定话费报销标准。

4.2报销标准是每月话费报销的最高限额，如实际产生的话费低于报销标准时，则按实际费用报销;如实际产生的话费高于报销标准时，则超出部分的费用由机主自行承担，公司不再予以报销。

4.3凡享受报销标准之工作人员，必须保持24小时待机状态，如因主观员工无法接通等情形导致延误工作，公司取消其报销资格。

4.4离职员工于当月15日(包含)前离职的报销50%，15日后离职报销100%。

4.5在休长假期间不享受此报销政策(如产假、长期病假、工伤假等)。

5.0procedure申请报销流程

5.1第一次申请:

*具体享受标准以公司申请表批准为准;

*员工提供本人的移动电话号码和前两月的话费清单;

*由部门主管为员工提申请需经人事经理、副总经理和总经理签字审批。

5.2已经享有:

*如果因职位或者实际工作内容发生变化时，应根据实际情况调整其话费报销标准或取消其话费报销资格，由人事经理审批即可;

*报销时提供每月话费清单;

*调整时超出标准的，由副总经理和总经理签字审批。

5.3报销流程按照公司现有报销程序。

6.0standard最高额限额报销标准

类别最高话费报销金额 (rmb/元)

高级管理按实际话费

两地经理及两地总监销售经理、生产经理 400

经理 300

主管及特殊专业人员 200

专业人员 100

其他 50

班长可以享受每月短号报销的费用。

如有岗位不在此表中，参照相似岗位标准执行即可。

7.0forms相关表单

公司费用报销规定：装饰公司差旅费及有关费用报销

适配人群	装饰公司职员，项目现场人员，材料采购员	使用场景	出差报销，公务接待，私车公用
制定目的	公司差旅报销老是乱七八糟，标准不一，钱花得没数，怕大家乱花钱，也怕财务不好管。
适用范围	所有要出差的员工，坐车、住店、吃饭、打车、接待客人这些事。
职责分工	领导批不批机票、部门负责人签字才给报出租车票、财务审核单子、董事长总经理最后把关。
管理要求	火车只坐二等座，晚上坐车超6小时才能补卧铺，飞机要特批，打车要签字，住宿超支自己掏钱，招待客人先报办公室。
监督与检查	单子交财务查，领导不签字不给报，超三天不报就拖着，年底费用必须12月31日前清完，错报少报要重填，查出来多报双倍扣。

装饰公司差旅费及其他有关费用报销规定

为统一报销标准，坚持勤俭节约的原则，依据财务部门的有关规定并结合我公司的实际情况，特制定本规定:

一、差旅费开支标准

1、工作人员出差，乘坐火车为二等席车，轮船为三等舱位，但夜间(指从晚上8时至次日凌晨7时，下同)乘坐火车在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬席卧铺，不购买卧铺的按票额差价的50%补给个人。未经领导同意，不得乘坐软席卧铺。

2、工作人员出差，原则上不得乘坐飞机，确因路途遥远，任务紧急的，经董事长或总经理批准后，方可乘坐飞机普通舱位。飞机打折后与火车票金额相当，也可乘坐飞机普通舱位。

3、工作人员因公出差或参加会议、培训期间，一律不得乘坐出租车。地市或地市级以下城市包干使用，每人每天发市内交通费10元。地市级以上城市实报销。

4、市内交通费:

(1)、工作人员出差期间的市内交通费一律凭票据实报销，除时间紧、任务紧迫外，一般不得乘坐出租车，确需乘出租车，出租车票上部门负责人签字同意方可报销，也不得到下属单位报销。

(2)、出差人员自带交通工作或由接待单位提供交通工具的，不现报销市内交通费。

5、工作人员出差公司下属单位时，若下属单位已作安排，其超标部分，由个人承担;下属单位统一安排就餐的不计发伙食补助。不得在下属单位报销其他任何费用，一经查实，双倍扣罚。

二、住宿费开支标准

1、工作人员出差，住宿费采取限额控制，超支自负的办法。一般工作人员住宿限额标准为:省级地区每人每天90元，其他地区每人每天70元，单人出差按以上标准上浮100%，公司副经理以上(包括副经理)，住宿费按上述标准上浮50元，超额部分个人自负，特殊情况应说明原因。

2、出差人员已由接待单位免费接待或住亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

三、出差人员的伙食补助开支标准

1、工作人员出差的伙食补助费，每人每天补助标准为:一般地区25元，省级地区35元。

2、在途期间，连续乘车超过10小(含10小时)的，可凭车票每满10小时，发10元伙食补助费，以此类推。

3、设有分支机构、项目部及有食堂可就餐的伙食自理，不作其它补助。材料人员在购买材料期间，每月误餐补助为50元。

4、伙食补助费指白天的伙食补助费，晚上八时以后出发七时以前回单位所在地的，不能发给当天的伙食补助费。

5、出差人员在中午12点以后出发或在中午12点以前回单位所在地的，伙食补助费按半天计算。

6、职工在往返单位上班途中不发伙食补助。凡经批准参加各种会议、培训、学习、考试的，食宿由组织者统一安排的，住宿费按规定报销，不再计发伙食补助费，工作人员参加各部门、各系统举办的短期培训学习班(不超过半个月的)，按出差时间计发伙食补助费。培训学习时间超过半个月的按省内每人每天8元，省外每人每天10元给予补贴，培训所在地人员一般不发伙食补助。

四、公务接待费用开支标准

公务接待应本着必须、合理、节约的原则，从严控制，掌握尺度，由办公室统一管理。

1、来客(包括公司下属单位的领导)就餐一般为快餐，标准为每人10元以内，由各职能部门报办公室统一认购，不得单独到饭店就餐。

2、遇上级领导及其他一些重要客户需特殊就餐的，市级以上领导每人每餐60元以内，市领导及兄弟单位领导每人每餐50元以内，其他人员每餐40元以内。超过限额部分必须事先经董事长或总经理同意，办公室方可准予安排。

3、因公办事与外单位联系工作时须购香烟、礼品、纪念品、礼卡的，应先经董事长或总经理同意后由办公室统一购买(在外地办事的除外)。

4、公务接待费用、经营业务费用，不论金额大小须经董事长或总经理审批。

五、调用私车的补贴标准

因工作需要调用职工私车的，其车辆排量在1.6升以下的每公里补贴0.6元，排量在1.6升以上的每公里补贴0.8元。实现补贴后不再报销油费，车辆过路费、通行费、停车费据实报销。调用私车补贴凭随车人员签字的派车单进行结算。

六、差旅费的报销

1、差旅费及有关费用的报销必须凭工作指派单或审批单，经部门领导签署意见后，送财务处审核并签署意见，再报董事长、总经理审批。

2、坚持前账不清，后账不报的原则，一般要求出差人员在回单位后三个工作日内填制报销凭证。

3、遇年末报销，出差人员原则上必须在12月31日前报销当年费用。

本规定自四月一号起执行，原规定与本规定相抵触时，以本规定为准。

公司费用报销规定：食品销售公司财务知识销售费用报销

适配人群	客户经理，省级经理，区域经理	使用场景	促销活动执行，经销商货款结算，跨区域差旅报销
制定目的	怕发票开错、货款收不回、促销钱乱花，还有增值税票丢了被罚钱。
适用范围	所有销售员、客户经理、省级经理、办事处和经销单位。
职责分工	销售员管好发票和汇票；客户经理核对货款；省级经理审批促销；财务审核票据真伪。
管理要求	发票必须盖章、写全信息；汇票要查两联、验印章；促销要拍照留证；报销超期不给报。
监督与检查	分公司每月抽查票据；销售公司总经理不定期检查；假票不报还扣年终奖5%-50%；弄虚作假直接扣工资甚至开除。

食品销售公司关于财务知识及销售费用报销的规定

财务基本知识

原始凭证的基本内容

原始凭证可分为自制原始凭证和外来原始凭证，自制原始凭证是企业按一定规范自已编制如:工资发放单、材料领用单、产品如库单等;外来原始凭证有发票、收款收据等。

原始凭证要求:

1.原始凭证的真实性、合法性。(票据符合税法要求、记录的经济活动真实、合法)

2.原始凭证的准确性、完整性。(填写规范、大小写一致、有时间、付款单位、有收款盖章)

●发票

发票，也叫商事凭证，是在商品交易，提供劳务服务和从事其他经济业务活动过程中，由收款方填开给付款方，凭以付款书面证明，是最普通，最大量的商事凭证，是会计人员用以记帐进会会计核算，计算应纳税款的原始凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。

目前我们经常接触到的用于商品劳务交易的有普通发票和增值税发票，按开具方法不同分为手工票和电脑票，增值税发票按限额还可已分为万元版、十万元版、百万元版。地方税务有运费发票，有铁路、公路、船运发票。

发票的基本内容包括:发票的名称，发票区别代码，联次及用途，客户名称，开户银行及帐号，商品名称或经营项目，计量单位，数量、单位、大小写金额，开票人，开票日期，开票单位(个人)名称(章)等。增值税专用发票还应包括:购货人地址，购货人税务登记号，增值税税率、税额，供货方名称，地址及其税务登记证号。

增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制。其他特殊格式要求或使用量大需定印发票的工商企业，经主管税务机关同意方可定印。除国家税务总局或者省级税务机关依各自的职责批准外，发票均应套印全国统一发票监制章。

1、经营费管理规定:

1.各客户经理经营费应严格按公司有关规定掌握使用(每个市场控制在销售额万分之五以内)，销售公司财务每月按市场片区统计销售费用的支出情况并上报总经理，凡发现未按有关规定审批越规使用的，财务一律不予报销，否则将按报销金额的一倍和两倍分别扣罚财务人员和报销人。

2.销售员一律不得擅自向外单位借款;如确属急用的，必须请经销售公司总经理批准后，由公司以传真形式通知经销单位方可借，否则本公司不予承认，向外单位借款的销售员在返杭后10天内必须办好还款手续，无故逾期不办者，不予报销。销售员向经销单位借样品用于公关、促销活动的，必须报经省级经理同意和销售公司总经理批准，并在返杭后7天内凭经销单位证明和经省级经理及销售公司总经理审批签字的借样原始证明办理冲抵手续，无故逾期不办者不予冲抵。

货款管理

1.各经销单位必须按公司开具的发票上的销货单位名称汇回货款;如需发其它单位的名义汇款的，必须出具该单位加盖公章的证明材料，否则财务不予销帐，仍作应收款挂帐处理。

2.客户经理每月必须对各经销单位的货款往来帐进行一次清理并核对，如发现经销单位帐目不清，及时与公司联系，以便迅速纠正，并将核对结果及经销商的签字寄回公司。

3.未经批准，销售员不得擅自以现金形式带回货款。

4.因目前所用增值税发票属有价证券，且国家已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带途中必须严加保管，遗失一张增值税发票，不论票面金额大小，根据国家有关规定，将扣罚当事人2500元并上交国库。

5.汇票原则上必须到公司确认后才予以报站。若市声断货确需凭证传真件报站的，必须经客户经理查验无误后签字传回公司报站，并立即将汇票寄出。如因客户经理把关不严造成货款流失，其损失由客户经理承担。若在规定期限内(一周内)，公司没有收到汇票，在三个月内将禁止该客户经理分管地区的经销商进行传真件报站，并对客户经理进行处罚。三月后视实际情况而定，如因此造成的损失由该客户经理承担。

6.检验汇票标准，收款单位:杭州**保健食品有限公司销售公司。帐号:****。开户行:杭州市工商银行解放路支行。大小写金额填写是否一致，日期是否填写完整，票面是否有涂改，出票银行操作员个人私章是否盖全，印数是否完整，汇票有效为二、三两联缺一不可，汇票专用章必须完整清晰。

●促销活动审批细则

各市场根据当地市场实际销售的需要，在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案，促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等，如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请表，促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请宗总批准同意后方可执行。地区经理制定的促销方案，省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见，可直接向宗总申报。

●促销活动的具体监控办法

销售公司负责对促销活动的监控，采用"市场──业务员──公司"和"公司──市场"的双向检查，借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法以如下:

1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求，并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录，并于活动结束5天内将活动情况总结，促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司，以便公司检查、备案。促销用品一经上报，公司将予以登记，市场予以封存，由公司统一调配。

2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查，以考察上报材料的真实性，如出现与事实不符等情况将视情节轻重，扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。

促销活动的报销原则

1、公司统一制定的促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格，办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单、销售公司财务对上报材料的真实性予以审核，未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用，并扣罚当事人及主管的年终奖的5%-20%。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整，必须提前报请公司同意。

2.促销活动涉及经销单位发生的费用或产品，报销时必须认真填好"费用客户清单"、附经销单位出具的有效"收据"、"产品出库凭证"，所有报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效，予以审核报销。

3.所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案，报销期限最迟不超过活动结束20天以内，否则公司将考虑不予报销并对责任人予以扣罚。

销售人员费用报销

1.各内务助理、销售主管必须协助分公司财务做好费用报销工作，严格按公司规定负责审核票据所涉及的活动的真实、索取票据的合法、规范、费用是否超标，各主管、助理对审核管辖人员费用发生的真实性负责。

2.对请客送礼费用必须注明被请、收受

方单位名称，人数，原因。

3.各办事处购买低耗品必须先打报告，不得先斩后奏，如经发现公司将严肃处理。

4.办事处购买办公用品集中购买，发票后附有清单。

5.自备车购买汽油、汽车修理应尽量索取增值税发票，以利降低费用，汽车修理必须附有修理清册。过桥、过路费背面必须注明事由。

6.检验费报销必须附有检测报告。

7.客户经理跨区域差旅费报销，必须注明事由、时间、主管确认。

8.各项费用审批应严格按公司____年差旅费报销计划执行，费用额度确实不能满足实际需求，或有特殊费用发生，需事先打报告审批，财务严格按批件审核。

9.涉及驾驶证年审、年检费用一律自理。

2、关于经销商无合法票据的业务处理方法

各级销售人员、各经销商:

根据国家税务部门最新规定，企业支付的与经营活动有关的资金应提供证明其真实性的合法凭证(即:发票)，因此各经销商必须提供合法的财税发票才能向我公司收取保证金利息及代垫费用等各种款项。这类发票由财税局监制，发票上印有当地财税部门的监制章。如果各经销商目前尚没有发票(普通发票、零售发票)，请立即凭营业执照副本到当地财税部门购买。若各经销商确实无法向公司提供正规的财税部门监制的发票而要求收取保证金利息等非代垫款项，将会造成公司重复缴税，因此公司按如下业务处理方法执行:

对保证金利息，差价补贴支付等经营性收入款项

1.能提供财税发票的在发票上写明款项内容，金额，(按发票填写要求规范填写:双面复写、付款单位、时间、大小写金额一致、不得涂改、加盖收款单位公章等等)公司将予以抵货款处理。

2.如果客户不能提供合法凭证而要求兑付经营性收入款项的:

a.客户向公司收取如上款项时提供盖有客户公章的同意把上诉款项换算成产品的证明及要货清单，我公司将根据要货清单，直接将金额抵产品作为配送并随贵司发货兑现。配送产品的价格是现行开票价，不享受任何配送政策。

b.或者按照财税部门规定予以代扣税后抵货款，即按公司目前实际税率扣除企业所得税。____年按13.2%，____年按26.4%扣除。

3、销售公司费用控制、报销及工资发放事项的规定

(一)费用控制

1.销售公司把____年差旅费、经营费、办公费、汽车使用费用等额定总额分解下达到各省，各省把费用总额分解落实到各地区。

2.各项费用进行年底考核，超出各级额定费用总额，扣省级经理、区域经理超出部分的10%资金。

3.若销售业绩比年初计划增长比例超过费用的增长比例，可不予扣罚。

(二)费用报销

1.费用审批

销售人员所有的出差费用、经营费、办公费、汽车使用费用等报销，由各经办人根据实际发生的费用票据认真分类汇总后，经区域经理审核签字、省级经理签字后，到相关分公司财务审核报销。

特区经理、省级经理发生的各项费用经本人签字、授权分公司总经理签字，分公司财务审核报销，销售公司总经理抽查。

2.分公司报销

每月30日前销售公司把销售人员具体名单及分管区域可报销的费用范围提供给分公司，分公司财务按照名单及《销售公司销售人员出差费用报销的规定》对各项费用报销进行认真审核。

分公司对销售人员票据真实情况进行抽查，如有弄虚作假，一经发现，即对当事人作警告处分，并不予报销此次费用:再次违反，分公司报销售公司对当事人双倍扣罚，取消当月资金，并不予以开除，并追究区域经理、省级经理责任;若集团公司抽查发现有虚报现象，追究分公司财务责任。

要求各省每月1-5日到所属分厂将上月的差旅费进行报销，原则上不能代报销。

3.月终结算

分公司财务每月20日前对上月工资资金发放情况分别进行分类汇总，经分公司总经理签字后，工资按清单、资金开具代垫销售费用收据并附清单报销售公司，经销售公司财务审核，销售公司总经理签字后，予以结算。

4、销售公司销售人员出差费用报销的规定

为加强销售公司销售人员出差各项费用控制，现制定销售公司差旅费、经营

费、办公费、汽车使用费等费用标准及报销规定如下:

(一)差旅费

差旅费主要包括津贴、租房费、交通费及邮电、通讯、传真复印费等组成，各项差旅费标准规定如下:

1.津贴:

津贴是指对销售人员出差在外予以的住宿费及住勤补贴。

销售人员住办事处(或租用房)住勤补贴20元/天，凡在居住当地工作的销售人员没有住勤补贴，每月给予15元的自行车补贴。

各级销售人员离开住所地，在本所管区域内出差，予以发放津贴(包括住宿费、住勤补贴)，标准如下:

省级经理出差120元/天;区域经理出差80元/天;客户经理出差地级市以上50元/天，县级、乡镇40元/天，若出差时住出差地办事处房子，仍按住勤补贴20元/天报销。若到在所管区域外出差不予报销，特殊情况单独审批。

2.租房费:

租房费包括租房费、水电费、卫生费、房间内低值易耗品等各项费用总和。

居住地不在当地的客户经理原则上需要在工作地租房，销售人员租房必须按照公司统一的租房格式签署协议，由省级经理签署意见后，传真回销售公司同意后执行，超标准的由销售公司审批同意后执行。

原则上一个销售人员所租房以一室一末为准且租房费在500元/月以下，两个销售人员所租房以控制在二室一厅之内。

离开出租房地每月不得超过12天，特殊情况单独审批。

3.交通费:

交通费是指由于工作需要乘坐交通工具(飞机/轮船、汽车等)发生的各项交通费用，但不包括出租车费用。

特区经理、省级经理每年可以报销来回6趟飞机票，杭籍销售人员每年可以报销来回1趟飞机票，各级销售员回杭一年一般不超出6次，特殊情况单独审批;软卧、软坐按硬卧、硬座标准报销。

各级销售人员在住所地可以报销每月不高于50元的月票费用。

各级销售员报销的各类车、船、飞机票不得超出其分管的销售区域，若公司要求销售人员参加会议等特殊情况不在以上范围之内。

4.邮电、通讯、传真复印费:

主要包括办事处话费、手机费、传呼费、邮寄费、小额复印费、传真费等费用。

销售公司额定下达各省邮电、通讯、传真复印费总额，由省级经理分解到各地区，具体人员的使用标准由各省自行制定。

(二)经营费

各省按照不含税销售额的万分之四点五。

要求各省级经理根据市场实际情况将经营口费切块到各片区，基本按照省级经理万分之二，区域经理万分之一点五，客户经理万分之一。对请客送礼费用必须注明原因，出租车发票一律记录经营费。回杭销售员的出租车发票必须经销售公司总经理审批后报销。

(三)办公费

办公费包括购买办公用品、传真打印纸、色带、墨盒等费用。

销售公司额定下达各省办公费总额，由省级经理分解到各地区，原则上按照客户经理以上人员每人每月不超过20元。

办公用品由各办事处统一购买，省级经理审核，由内务助理按月向财务报销。

(四)汽车使用费用

汽车使用费用指公司购买车辆使用过程中所发生的汽油费、过桥过路费、停车费、小额修理、年检费费用，洗车费、罚款不予报销。

公司配备的轿车必须在所管区域内使用，超出范围的一切费用不予报销。一辆车的费用必须由专人报销，报销时必须注明报销车辆车牌号码。

汽车核定耗油量，市区每100公里为10公升，郊外长途每100公里为8公升;公司将依据以上标准对各市场车辆耗油量进行考核，报销时必须注明汽车起止里程数及耗油量。

汽车过桥过路费必须注明行程的起点及终点，比如杭州一绍兴(2张)、绍兴一杭州(2张)。

每月修理费、添置物品、年检费等费用超出800元必须经销售公司总经理批准。汽车维修必须到指定厂家维修，汽车修理费报销，必须附有修理原因或说明，因驾驶不当造成修车的，由当事人承担相应费用。

(五)其他规定:

以上没有包括的任何费用或购买物品，如零星促销费、检验费、打假费、会议费等必须有销售公司总经理批准后予以报销，检验费报销必须附有检测报告。

各级销售人员的差旅费每天按住宿费和伙食、津贴、交通费分项核实报销，住宿标准核报必须凭注明日期、旅店电话号码的住宿发票，7按公司的有关规定报销。无住宿费发票或不注明起始日期、私自添加、涂改的一律不予住宿费报销。

报销差旅费必须详细列出各段行程的出发地、中转地、目的地、交通工具，所附票据的时间必须与行程相符，必须使用注明起始点的正规发票。若无注明起始点发票则必须提供电话号码，以便核查。

销售人员回杭的住宿由公司统一安排未经允许住旅店的一律不予报销。

所有票据必须完整无缺。如短缺、涂改、无日期、无公章或私自剪发票均作废票处理。

销售人员报销时必须采用《销售人员费用审核表》，并且必须注明地区代码。根据费用的类别进行认真填写，如为其他类费用，应在括号内填写费用类别，单据分类粘贴。

促销活动所产生的复印费等必须在促销活动报销中报销，平常一律不得报销。

所有报销费用必须当月清理报销。

各项费用各市场可以适当进行调整后制定各市场的差旅标准。

5、有关报销资料交接手续的规定

为了杜绝各类报销资料在交接过程遗失，也为了能够保证各个环节在规定的时间内将资料处理完毕，销售公司特制定报销资料的交接规定，请销售公司全体员工严格遵守:

1.报销资料的类别

主要有促销类的报销资料、经销商疑难问题处理、铁路短少、质量报损等需要公司审批报销的材料。

2.各市场寄资料的时间

各市场必须保证当月发生并完毕的报销资料务必在当月26日寄出(即1月26日至2月25日间发生完结需要报销的资料务必在2月26日寄出)延后寄出的公司将处罚责任客户经理。各市场寄资料时务必将资料整理清楚，并分类隔开，有多份资料的请罗列清单。

3.销售公司内部报销流程

销售公司内部保证在次月10日前将符合公司要求的报销等处理完结予以冲帐，并且通知经销商。(不符合要求的内勤及时反馈，各市场接通知后须督促客户当天传真有效凭证并将凭证于当天寄出)销售公司内部在收到资料开始填制报销资料交接单粘贴在报销资料上(样式见附件)，签署收到日期并签名，以后每道程序的受件人均签名署日期，公司基本上每道环节给予2天的处理时间，确保10月前予以冲帐完毕。

4.各市场上交的报销资料如果在规定期限内没有冲帐，请及时反馈给内勤科长或办公室。

附件一报销资料交接单

促销资料名称

第一签收人姓名: 接收时间: 备注:

第二签收人姓名: 接收时间: 备注:

第三签收人姓名: 接收时间: 备注:

第四签收人姓名: 接收时间: 备注:

第五签收人姓名: 接收时间: 备注:

第六签收人姓名: 接收时间: 备注:

公司费用报销规定：费用报销

适配人群	经办员工，部门经理，财务人员	使用场景	现金报销，物品申购，业务招待
制定目的	怕报销乱花钱，怕东西乱买，怕招待客户花太多，怕出差超标，怕培训费乱报。
适用范围	所有要报销的员工，公司里所有花钱的地方。
职责分工	部门经理要签字把关，财务人员要看单子对不对，总经理管大额审批。
管理要求	填单子才能买、才能报，发票要写清楚事由，超标准必须先批再花。
监督与检查	财务查单子缺不缺、符不符，经理盯着流程走没走，单子不全就退回去重来，没批就花的钱自己掏。