财务审核员

更新时间：2026-09-19 06:59:04

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费用报销制度流程解析（优选10篇）

发布时间：2026-09-19

适用岗位：财务审核员、项目负责人、部门主任

制定背景	管不住车辆乱报销，票据乱贴乱报，钱花得没数，怕司机乱加油乱修车乱跑路。
适用范围	公司所有用车人、驾驶员、销售部、车管员、财务和总经理。
职责分工	用车人或驾驶员交票，销售部长核实，车管员核对登记，财务审核，总经理批准。
管理规定	加油要用ic卡，特殊情况加油要先打电话同意；过路费要签字粘贴；修车前得车管员批；住宿要提前批；事故要写报告。
监督与罚则	票据三天内交车管员，写说明，部门主管签字，总经理批；弄虚作假第一次罚十倍，第二次开除；违规罚款从工资扣；不按时交不给报。

1 、目的与范围

--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。

--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。

2、职责

(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。

(2销售部长负责对车辆费用的核实。

车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。

财务负责人对所有费用报销票据的审核。

总经理负责对费用报销票据的批准。

3、作业要求

(1) 日常费用报销的内容、要求

(2) 过路、桥费

a 凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。

(3) 燃油费用

公司所有车辆正常加油凭ic卡到加油站加油。

制定目的	怕东西丢，怕乱哄哄影响大家住得舒服，想让进出都清清楚楚。
适用范围	所有业主和租户，搬进搬出大件家具家电这些事。
职责分工	管理处开单子、登记、收钱；安管员查卡看单放行；主任盯着别出错。
禁止行为	没办手续不能搬贵重物品；不能砸墙刮地；不能半夜哐当响吵邻居。
检查与监督	搬前去办公室填表交证，结清费用才给放行单；安管员现场核对；没单子拦住不放；三次违规停水电。

制定目的	怕员工乱辞职、乱辞退，合同到期没人管，资料乱丢。
适用范围	所有签合同的员工，办公室、宿舍、电脑文件、门禁卡。
职责分工	员工要交还东西，主管要批离职，人力要办手续，领导要开会定调入调出。
管理要求	辞职得提前说，资料必须交，宿舍要退，账要清完，卡得还。
监督与检查	人力查交接单，主管盯时间点，没做完不发工资，手续缺一项不给开离职证明。

制度目标	管住客户欠款，防止钱收不回来，让回款快一点，账目清楚点。
职责分工	销售代表填表跑手续，业务经理审核把关，会计部录档案管账，财务总监批大额事项。
核心条款	新客户先开户再谈赊账，信用额度按季算，超期超限要领导签字才发货。
执行要求	当天入账，每月三号前发账龄表，销售代表每月签字确认，半年以上欠款要扣利息。

编制目的	让司机开车更安全，管好单位用车，别出事也别乱用车。
适用范围	小车司机、单位公务用车、日常办公出车任务。
职责分工	司机自己动手干，主管领导批准事情，车队负责人盯着落实。
操作流程	出车前检查车，路上不抽烟不玩手机，按指定路线跑，回来必须回库。
执行标准	三检要真查（出车前、行车中、收车后），车速看路况，手机放一边，车库干净，车停整齐，卫生包干到人。

制度目标	让采购不乱来，东西不买多也不买少，钱花得明白，供应不断档。
职责分工	各部门编计划，财务部审核汇总，总经理批准，采购员买东西，仓管员验货，出纳付款报销。
核心条款	计划要提前报，临时采购得批，签协议保质量，食品按单买，验收看样板，发票要签字。
执行要求	计划年底交，审批后才执行，付款30元以上用支票，报销要发票验收单批准，现金报销严控额度。

制定目的	保安干活不规范，服务老出问题。想让大家精神点、守规矩、把活干好，让公司和业主都满意。
适用范围	所有保安队员。管站岗、巡逻、记录、着装、对讲机、卫生这些事。
职责分工	主管和领班带头查，每天盯着。队员自己照做，队长每月登记扣钱或发奖。
禁止行为	不准坐岗、不准闲聊、不准吃东西看书、不准乱用对讲机、不准迟到早退、不准睡岗、不准穿制服外出、不准乱写乱画。
检查与监督	主管领班天天看，月底登记在卡上。没做到就扣钱，扣完还不改就停职教育。奖励可以抵罚，但罚不能抵奖。检查结果月底汇总。

制度目标	管住差旅花钱乱、报销拖拉、标准不一的问题，让每笔钱花得明白清楚。
职责分工	部门负责人签字把关，分管领导批申请和改行程，财务审核单据和付款，总经理特批特殊情况。
核心条款	先填申请单才能出差，借款要担保，回来一周内交报告和发票，路线天数变了得补批，超期报销要扣钱。
执行要求	申请单、报销单、发票三样缺一不可，财务按表格标准一条条核，超支不补，节约归己，每月抽查单据，谁乱报谁负责。

制度目标	管好采购东西这事。不让买错买贵买多了。保证生产不耽误。让钱花得值点。
职责分工	计划调度处编采购计划。采购员按计划买东西。技术部门定标准和代用。检计处管质量验收。供应处管废料处理。
核心条款	买货得按计划型号数量来。必须从合格厂家买。代用要技术签字。进厂三天内交检入库。发票单子25号前交财务。
执行要求	采购员自己盯质量。不合格要索赔退货。价格超限得审批。每月报统计表。废料入库要登记原因。代用废料要办手续才准用。

制定目的	网站老不更新，病人找信息难，怕出安全问题，想让网站真能帮到人，树医院好口碑。
适用范围	全院所有用网站的人，发消息、传资料、做页面都算在内。
职责分工	院办牵头搭台子，信息科管技术维护，各部门自己整理内容交上去，院办盯着别出错。
禁止行为	不准发违法乱纪内容，不准造谣传谣，不准损医院名声，不准盗别人东西，不准挂黄赌毒暴力信息。
检查与监督	内容先交院办审，重大事情还要领导点头，信息科天天看网站跑不跑得动，月底查一次，漏发迟发要重交，错发要马上删。

制定目的	怕出车祸影响生产建设，想让开车更安全点，大家平平安安上班下班。
适用范围	管公司所有车和开车的人，包括风厂、项目部的车和司机。
职责分工	总经部管年检、档案、培训；安监部查车查人、发准驾证；风厂厂长和项目部经理各管自己地盘的车和司机。
禁止行为	不准无证开车、不准私自动车、不准开快车赌气车、不准把车给别人开、不准超速、不准疲劳开车。
检查与监督	总经部每月查一次档案，安监部不定期路上抽查，发现违规马上停职；没按要求检查扣200元，出事直接辞退；9月1日起开始执行检查。

制定背景	以前标准跟不上物价涨了，管不住乱坐飞机、乱花钱的问题。
适用范围	所有要出差的员工，不管哪个部门都得照着办。
职责分工	总经理批飞机票和超标报销，部门经理管自己人，财务部盯着票据和时间。
管理规定	火车硬座轮船三等舱是底线，飞机必须提前批，卧铺有讲究，超标不批就自己掏钱。
监督与罚则	回来七天内交单，晚交罚50元起；财务查线路和票据，不对就不报；谁乱来谁负责。

制度目标	让开会不乱，思路清楚，大家想法一致，工作能顺利推进。
职责分工	办公室管公司级和例会；副总管专业会；部门主管管自己部门会；工程部管技术类会。
核心条款	会议要提前报批，按时间地点开，不能随便改期，重复内容要合并，小会不能撞大会。
执行要求	办公室每周六发会议计划，改期要提前三天申请，迟到早退不行，每次会议要有记录，纪要要发，上次会议落实情况要检查，还要考核。

制度目标	让大家上班更守时，办公更安静，环境更干净，公司形象更好看，做事更有效率。
职责分工	办公室负责解释、监督、检查和处罚。各部门负责人要管好自己部门的人，提醒大家遵守。
核心条款	不准迟到早退，不许串岗闲聊，不能大声喧哗，办公用品要节约用，衣服要穿得正式整洁。
执行要求	从发布那天起就要照做。办公室不定期抽查，发现不合规就提醒或处理。大家互相提醒，养成习惯。每周自查桌面和着装。

制定目的	小区乱停车太严重，堵路还占消防通道，居民生活受影响，装智能系统来管车，让停车有规矩。
适用范围	所有在小区住的有车住户，管车位租买、进出登记、停车位置、车辆损坏赔偿。
职责分工	服务中心牵头办卡和登记，物业日常巡查，管理局科室统计本单位车主报备，监督由小区中心盯。
禁止行为	不准乱停占道占消防通道，不准无卡进出，不准不办车位手续，不准破坏绿化和设施。
检查与监督	住户7天内去服务中心办卡和车位，物业每天查，没办的停进小区，三次违规锁车，服务中心每月通报落实情况。

制定背景	怕大家离职时东西没还清、工作没交好，影响后面同事干活。也怕公司资料外流、账目不清。
适用范围	所有签劳动合同的员工，不管在哪个部门干啥活。
职责分工	人力部牵头办手续，直属领导盯交接，财务查钱，行政收东西，审计组查高管。
管理规定	离职前必须还清东西、交完工作、报完账、退宿舍、转走户口档案。违约要赔钱。
监督与罚则	手续不全不发最后工资，擅自走人算旷工。高管走要审计。面谈听意见，纠纷先内部申诉再仲裁。

制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕印章钥匙乱放被人拿走。
适用范围	公证处出纳员一个人管的事儿。
职责分工	主任副主任科长管监督，出纳自己管钱、管账、管印章、管钥匙。
管理要求	印鉴钥匙锁保险柜，现金当天存银行，支票登记再注销，报销单子看仔细再付。
监督与检查	领导随时查账本和保险柜，不按规矩做要被批评，账不对要马上重对，印鉴丢了立刻报。

设立背景	项目拓展风险太高了，成本老超支，得有人盯着算账把关。
核心职能	算新项目花多少钱，盯住每笔支出别超预算，帮老板做决定。
工作内容	查投标信息、谈合同价格、审工程预算、建价格库、带下属干活。
协作关系	跟总监和业务总经理确认投不投标，和工程部对量，跟法务过合同条款，向成本负责人汇报。

制定目的	怕收错货、漏检、混放，让入库清清楚楚，不耽误生产，不出账目差错。
适用范围	管仓库保管员、检验员、采购员；管收货、贴标、核单、验货、退货这些事。
职责分工	保管员收货核对填单；检验员做检测贴标；采购员处理异常和退货；主管签字把关。
禁止行为	不能没单收货；不能不核对就入库；不能漏贴标签；不能瞒报破损；不能擅自接收不符货物。
检查与监督	保管员每天填进货日报表；主管每周抽查单据；月底核对台账；漏填少填补记并说明；三次出错要谈话。

制度目标	管好应收票据，别出假票坏账，让钱安全进账。
职责分工	财务审核票据真假，主管批准收和贴现，专人保管不记账。
核心条款	票据要真要合法，必须背书规范，贴现得主管签字，保管和记账不能一人干。
执行要求	收票当场审，贴现前批完，备查簿天天登，到期前催付款，每月核对台账和实物。

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