费用报销制度（优选10篇）

费用报销制度

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

费用报销制度：教师外出业务费用报销

为了进一步发挥科研经费的实效，现将教师外出业务活动费用报销要求如下：

一、报销项目。

由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。

二、报销标准

1、交通费：按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算(包含车站至会议地点的出租车费)，凭实际车票数额报销。

2、会务费(培训费、听课费)：凭发票实际数额报销。

3、住宿费：指路途较远不能当天往返的活动住宿，按住宿发票实际数额报销。

4、餐费：路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销;路途较近当天返回的活动只报销午餐费(每次标准15元)。

三、报销程序

1、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼，撰写出有深度、高质量的学习汇报材料，并在由学科主任(选派人)组织的学科内部会议上交流汇报。

2、汇报完后，学科主任(选派人)要在汇报材料上签字证实。

3、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。

4、最后到学校财务室报销。

报销程序：撰写汇报材料――学科内汇报――学科主任签字――校长室签字――财务报销。

四、报销要求

1、必须是正式税章发票，并注意发票的期限。务必在发票的左上角注明事由(时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等)。

2、财务室不准受理未经校长签字的票据。

3、必须遵照先自垫付，后报销的原则。

4、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。

五、未尽事宜另行研究。

费用报销制度：财务费用报销

一般的企业对于员工的费用报销都是指一些交通费用，差旅费用等，但不同的原因报销，都要制定出不同的财务报销制度。以下的财务费用报销制度，可供参考。

一、旅差费

1、员工因公出差到外地的伙食补助费，每人每天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。

2、员工因公出差到外地，旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。

3、符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车)，按车票金额实数报销。

4、报销应由报销人填写报销单据，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。

5、工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。

6、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。

7、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公款论处。

二、交通费

1、员工因公外出，市内报销公交车费;因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。

2、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽(火)车票为准;符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车)，按车票金额实数报销。

3、员工因公外出返回，应立即报销交通费。填写报销单，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。

4、员工因公外出前，预借交通费，在返回后应立即销账手续，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。

5、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。

三、物资采购费

1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。

2、凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。

3、物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字。

4、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。

5、物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款;物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。

6、物资采购报销须填写报销单，注明事由、时间及采购物品的联系方式，经采购人、验收人及领用人签字，财务主管领导签字方可报销。

7、凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付，并上报给财务主管领导。

四、通信联络费(待定)

五、招待费用控制原则

1.各部、室必须严格控制招待费用的使用，严格按照财务部每年初下达给各部、室招待费用指标执行。对超出招待费用规定的部分，按财务部有关规定对所在部门及部门经理给予处罚。

2.各部、室在招待用餐或康体活动前必须认真填写招待申请单，由本部门经理签字，报浴场总经理审批后方可实施。

3.招待用餐时陪同人员应尽量减少，一般不超过2人

4.浴场内部招待用餐和其他服务按8折优惠结帐。

费用报销制度：费用报销

1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

⑴、报销发票单位名称需写全称“***”;

⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;

⑶、原则上跨年度发票不允许报销;

⑷、发票内容与报销单内容一致;

⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;

⑹、报销单上需写明所附单据数量;

⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理:

⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。

⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定

公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

5、费用报销单填写及票据粘贴要求:

⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;

⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;

⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

费用报销制度：f小学教师外出业务费用报销

为了进一步发挥科研经费的实效，现将教师外出业务活动费用报销要求如下:

一、报销项目。

由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。

二、报销标准

1、交通费:按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算(包含车站至会议地点的出租车费)，凭实际车票数额报销。

2、会务费(培训费、听课费):凭发票实际数额报销。

3、住宿费:指路途较远不能当天往返的活动住宿，按住宿发票实际数额报销。

4、餐费:路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销;路途较近当天返回的活动只报销午餐费(每次标准15元)。

三、报销程序

1、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼，撰写出有深度、高质量的学习汇报材料，并在由学科主任(选派人)组织的学科内部会议上交流汇报。

2、汇报完后，学科主任(选派人)要在汇报材料上签字证实。

3、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。

4、最后到学校财务室报销。

报销程序:撰写汇报材料――学科内汇报――学科主任签字――校长室签字――财务报销。

四、报销要求

1、必须是正式税章发票，并注意发票的期限。务必在发票的左上角注明事由(时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等)。

2、财务室不准受理未经校长签字的票据。

3、必须遵照先自垫付，后报销的原则。

4、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。

五、未尽事宜另行研究。

费用报销制度：酒店费用报销

酒店费用报销制度范本

一、差旅费

1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。

2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。

3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。

4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。

5.出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。

6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。

7.报销时间。出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。

8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。

二、办公费

1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。

2.公司员工一般不得报销办公费用。

3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。

4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

三、材料及维修费用

1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。

2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。

3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结账核对。

4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报账，无验收入库单的不予报销。

5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。

6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。

7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。

四、伙食费

1.因现有的生活水平上，每人每天控制在8元以内的结算报销伙食费。

2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。

3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度(或半年)根据市场物价下降水平，作适当调整。

4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。

5.以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。

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费用报销制度：费用报销

如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。

1、费用报销流程

费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2、费用单据要求

为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

3、单据整理要求

报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

4、预借款的操作要求

公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

5、报销金额审批规定

公司为提高工作效率，规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

6、报销或单据传递时效要求

财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

7、费用报销的其他规定

公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

费用报销制度：财务费用报销

1.0 目的

规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。

2.0 适用范围

适用于公司各项报销费用的控制。

3.0 工作职责

3.1财务部稽核、主管负责报销单据的及时审核。

3.2公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。

4.0 程序要点

4.1费用报销的内容

4.1.1行政管理费用报销的内容:业务招待费、交通费、办公费

备注:业务招待费须事先填写《招待费用审批单》。

4.1.2经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。;

4.2报销单据的填制要求

4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

4.2.2将原始单据剪齐边角，::粘贴在报销凭证粘贴单上。

4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实在《支出凭单》上填写各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等，在发票背面签上经办人姓名。

4.2.4采购类经营费用，须凭有效的《申请定货单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《申请定货单》、《收货单》附在报销单据的后面。

4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

4.3报销单据的审核

4.3.1费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认;

4.3.2财务部稽核、主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务主管、审核栏内签署姓名、审核日期后，再交由总经理审批。

4.3.3经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

4.4费用的给付

4.4.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。

4.4.2单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

4.4.3单位价格在2000以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付，以支票支付的需填写《支票领用审批单》，填写领用人、审核人、审批人。

4.4.4费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。

4.5费用报销单据的保管

4.5.1费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证，月末财务部经理审核后，由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。

4.5.2所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。

5.0 记录文件与控制表格

5.1 《招待费用审批单》

5.2 《支出凭单》

5.3 《支票领用审批单》

5.4 《收货单》

5.5 《申请定货单》

6.0 支持文件

费用报销制度：车辆费用报销

1 、目的与范围

--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。

--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。

2、 职责

(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。

(2销售部长负责对车辆费用的核实。

车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。

财务负责人对所有费用报销票据的审核。

总经理负责对费用报销票据的批准。

3、 作业要求

(1) 日常费用报销的内容、要求

(2) 过路、桥费

a 凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。

(3) 燃油费用

公司所有车辆正常加油凭ic卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行:

加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。

(4)住宿费用

按事先审批的原则，具体见公司有关规定

(5)车辆验审费

按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。

(6)检修费用

a. 驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。

b. 车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。

c. 车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于15 元/只可自行处理(超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。

(7) 异常费用报销内容、要求

(8) 所发生的异常费用的类别:在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。

(9) 异常费用发生的反馈途径、时间:出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。核实后，再依据调查结果， 依照报销标准而进行报销。

(10)报销标准要求及相应的责任承担者:

事故处理费用报销由当事人填写“行驶事故处理报告”后逐级批准。具体报销额度遵照以下各项:

a. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故(全部责任)按以下条款处理:

全部损失1000 元以下:由责任人负担[200 元 (保险公司赔付后差额×30%)];

全部损失1000 以上至5000 元以下:由责任人负担[300 元 (保险公司赔付后差额×30%)];

全部损失5000 以上至10000 元以下:由责任人负担[400 元 (保险公司赔付后差额×30%)];

全部损失10000 以上:由责任人负担[500 元 (保险公司赔付后差额×30%)]。

c. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故主要责任)按以下条款处理:

全部损失1000 元以下:由责任人负担[100 元 (保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失1000 以上至5000 元以下:由责任人负担[200 元 (保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失5000 以上至10000 元以下:由责任人负担[300 元 (保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失10000 以上:由责任人负担[400 元 (保险公司赔付后差额×20%)]。

d. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故同等责任)按以下条款处理:

全部损失1000 元以下:由责任人负担[100 元 (保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失1000 以上至5000 元以下:由责任人负担[200 元 (保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[300 元 (保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失10000 元以上:由责任人负担[400 元 (保险公司赔付后差额×10%)];

e. 有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故次要责任)按以下条款处理:

全部损失1000 元以下:由责任人负担[50 元 (保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失1000 以上至5000 元以下:由责任人负担[100 元 (保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[200 元 (保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失10000 元以上:由责任人负担[300 元 (保险公司赔付后差额×10%)];

f. 因机件原因造成事故，由质管部对当事人及关联责任人作详细调查取证，核实后根

据责任主次对各责任人作相应处理，直至待岗处理。

(10) 单次修理材料费用超过壹仟元，车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、车辆在外发生故障由车辆主管牵头，组织驾驶员人员分析原因后出具报告，根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。

(11)未安装安全带、灯光不全等机件不符技术标准造成的罚款由责任人承担30%， 同时由车辆管理员出具原因分析，若确实是责任人人为因素造成，应承担全额损失。

(12)随车未配通行证、未在规定的时间内上高速、禁行路段行驶，确因特殊原因并经部门主管同意将给予报销，否则造成的罚款由当车驾驶者全额承担。

(13) 超载、超限被罚款经调查后给予报销。

(14)超速、任意停车、未遵守客户单位规章制度等因人为造成的违规行为而受到的罚款由责任人自行承担。

(15) 遇国家各级管理部门的其它类罚款，部门主管对照相关条文规定分析，若有条文规定而公司未遵章执行，对责任人根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。

(16)由上述原因发生的费用，由当事人持相关的证明票据在三个工作日内到综合管理部车管员处接受询问，并写出书面说明， 逾期不予报销。经调查记录后，此单交由其部门主管签署意见，车管员签署意见后交总经理批准，并依照有关报销准额给予报销，扣罚的款项在当月工资中扣除。

4 、要求

指定驾驶员如把车随便交由其他人驾驶而发生违规、车损等罚款或损修全部由指定驾驶员负责赔偿，并罚款200 元/次。

无照(证照不符)驾驶发生车祸全部损失由驾驶者自行负责，直至追究相应法律责任。公司对其作开除处理。

所有运输费用报销必须遵守实事求是原则，对发现有弄虚作假行为的一经查实，第一次按以一罚十处理，第二次发现作开除处理。

车辆在外行驶过程中，无论何种原因出现故障，当车的车检员与主驾驶员承担主要责任，扣罚其当日基本工资。并根据损坏情况，视责任大小，另行追究相关责任人的责任。

因现行的道路道路事故处理办法与保险理赔存在一定的冲突，在处理事故有时需将责任全部承担下来，而实际责任与交警认定书不符。如发生此类情况，责任人在事故处理结束时，向公司提出申请复议，最后处罚根据公司的裁定决定。

费用报销制度：d事业单位医疗费用报销

(一)、医疗费享受对象:

医疗费享受对象为:**系统内离休干部、退休人员、在职干部职工，办理提前离岗退养人员。

(二)、医疗费管理原则:

医疗费管理总的原则是:参照国家医疗规定，结合本局实际实行门诊费用核定基数，包干使用，逐月发放，节余归已，超支不补;住院费用确定限额，比例报销;重大病症，特殊处理。医院是指镇医院、县医院、县中医院。因公外出和法定假期在外地急诊住院的必须电告单位，经批准的可以比照在县住院的办法报销住院医疗费。

1、门诊费用:门诊是指定的医院门诊。核定基数标准:离休人员据实报销;退休人员和在职干部职工(包括提前离岗退养人员)按工龄核定基数，工龄在31年以上的，年人平定补420元，月平定补35元;26年至30年的，年人平定补360元，月平定补30元;21年至25年的，年人平定补300元，月平定补25元;16年至20年的，年人平定补240元，月平定补20元;11年至15年的，年人平定补180元，月平定补15元;10年(含10年)以下的，年人平定补120元，月平定补10元。门诊费由各单位按月随工资发放。

2、一般性住院费用:一般性住院费用实行限额比例报销。其标准为:离休干部单位据实报销;退休人员单位报销75%;在职干部职工(包括提前离岗退养人员)按工龄实行限额、比例报销。即:工龄在10年(含10年)以下的，按45%比例报销，最高限额为每年500元;工龄在11至15年的，按50% 比例报销，最高报销限额为每年1000元;工龄在16至20年的，按55%比例报销，最高报销限额为每年2000元;工龄在21至25年的，按60%比例报销，最高报销限额为每年3000元;工龄在26年至30年的，按65%比例报销，最高报销限额为每年4000元;工龄在31年以上的，按70%比例报销，最高限额为每年5000元。

3、重大疾病住院费:重大疾病是指经县以上医院确诊为癌症、器官移植、脑管意外导致神志不清、肢体功能障碍等重大疑难病症。离休干部据实报销。其它人员，住院费超限额部分经县局医疗费管理领导小组审定后单位报销75%，个人负担25%。

(三)、具体办法:

1、***局成立医疗费管理领导小组，负责对全局医疗费实行管理。其组成人员由分管机关的局领导为组长，分管计财工作的局领导、分管人教局领导副组长，计财、人教、党办、办公室、征收、管理、稽查等股室(局)负责人为成员。

2、凡需住院治病的离、退休干部职工、在职干部职工(含提前离岗退养人员)，必须先提出住院治疗申请，经***局医疗管理领导小组领导批准，并在指定医院住院治疗。不经批准，不予报销医疗费。凡住院者，应先由个人垫付医疗费，病愈后凭住院病历和住院医疗费收据报销医疗费。重大疾病可先借款，出院后结算。

3、一般性住院，如需做费用较高的病情检查(如做ct、核磁共振检查等)，必须经***局医疗费管理领导小组批准后方可检查，否则，其检查费用不予报销。

4、凡生病住院的干部职工，如需价值较高、或进口高档的滋补药品，必须经县局医疗费管理领导小组批准后方可开药，否则，其滋补药费不予报销。

5、经***局医疗费管理领导小组认定为公伤者，其医疗费用全部由单位报销。