费用报销

更新时间：2026-11-08 07:00:00

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会计岗位职责与任职资格（优选15篇）

发布时间：2026-11-08

适用场景：费用报销、成本核算、账务核对

设立背景	公司要管钱管账，得有人按会计法干活，不然账乱了没法看
核心职能	记账算账做报表，管好公司钱袋子，监督花销合不合规
工作内容	设科目建账本，录凭证对数字，编月报季报年报，算工资算成本，保管发票账本
协作关系	跟出纳天天打交道，向财务主管汇报，和采购销售部门核单据，帮领导看预算执行情况

会计岗位职责与权限

以下是会计岗位职责与权限等等的介绍，希望为各位带来帮助。

会计岗位职责是：

(1)按照《会计法》的有关规定，进行会计核算，实行会计监督;

(2)拟订本单位办理会计事务的具体办法;

(3)参与拟订经济计划、业务计划，考核分析预算和财务计划的执行情况;

(4)办理其他会计事务。

会计岗位权限是：

(1)有权要求本单位有关部门、人员认真遵守国家财经纪律和财务会计规章制度;

(2)有权参与本单位编制计划、制定定额、签订经济合同，参与有关业务会议;

(3)有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收支、计量、检查等情况。

会计人员的权限

一、会计人员有权要求有关部门、人员认真执行国家政策、法规，遵守公司财经纪律和财会制度;如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向财务负责人报告。

制定目的	以前盖章乱七八糟，谁都能拿，出了事没人认。现在要管住印章，不让人随便用，防止公司吃亏。
适用范围	管所有部门和员工，管八类章怎么刻、领、用、交、存。
职责分工	行政部牵头办手续，各部门负责人管自己人用章，保管人盯紧章不离手，法人最后拍板签字。
禁止行为	不准盖空白纸，不准托人代盖，不准外带章不报批，不准内容有错还硬盖，不准跳过审批直接盖。
检查与监督	用章必须填表签字，每月5号前交登记表给行政部查，没填或乱填要重填还被提醒，三次不对要谈话，保管人不守规要换人。

制定目的	怕钱乱花乱收，账对不上，想让每笔进出都清清楚楚，钱不丢、账不糊、责任能找着。
适用范围	管出纳、会计、销售、采购、人事这些经手钱的人，管收钱、付钱、开票、报销、发工资、借钱还钱。
职责分工	财务负责人牵头定规矩，出纳管钱管票，会计管账管审核，部门主管管初审，总经理最后批钱，主管会计盯执行。
禁止行为	不能自己收钱自己记账，不能没单子就付款，不能收据支票乱盖章，不能现金不进账，不能缺号不报，不能白条抵库。
检查与监督	按流程一步步走，凭证不全不办，印章分开管，每月对银行账，主管不定期查现金，没做到扣绩效，问题重的调岗，月底前完成当月核对。

设立背景	国家预算资金要有人管，得有会计盯着钱怎么进怎么出，不然乱花钱没法收场。
核心职能	算清楚每笔预算钱从哪来、花到哪、剩多少；盯着别乱花，别违规，别出错。
工作内容	做凭证、登账本、编报表、管现金、对银行账、收学费水电费、发工资、买办公用品。
协作关系	跟单位领导汇报，和出纳天天打交道，配合审计税务检查，帮业务部门报账审单子，和档案室交接材料。

设立背景	公司要管好钱账，得有人专门盯核算和报表，不然数据乱七八糟。
核心职能	管账务准确、成本销售核算、合同付款审核、印章发票管理。
工作内容	做报表、算成本、审付款、录合同、管印章、查发票、盘资产、对现金。
协作关系	跟出纳天天对账，向财务经理汇报，配合税务检查、年审，和工程采购部门核付款。

设立背景	集团要管好各项目成本，得有人带团队盯费用和账。
核心职能	带成本会计小组，算清每笔费用去哪了，做账、分析、报结果。
工作内容	管团队、归集分配费用、做凭证登账、月底核算、统计考核、比对计划与实际、写分析报告。
协作关系	向财务经理汇报，跟项目部、预算部、采购部对接数据，配合审计查账，和会计组同事一起做账。

制定背景	怕会计换人时账弄丢、弄错，没人管后续事情。
适用范围	所有会计岗位人员调动或离职时。
职责分工	离职会计要交清楚，接任会计要接好，领导必须到场盯着。
管理规定	不交清不准走，账本不能乱扔，不能另起新账，要写清楚交接材料。
监督与罚则	交接要签字盖章，清册一式三份，监交人全程在场，有问题马上报领导，拒收违规账目。

设立背景	公司要管好全国卖货的节奏，得有人盯销售目标、盯库存、盯订单能不能按时发出去。
核心职能	管全国各条业务线的销售计划，做预测、下订单、盯库存、分析数据，带销售计划小团队。
工作内容	汇总区域销售预测，做psi表，跟新品和供应进度，管成品库存，核对所有销售数据，写分析报告。
协作关系	天天跟销售代表、供应链同事、工厂计划员、研发项目组打交道。向营销中心负责人汇报。线上对齐每周例会临时拉群协调。

制定背景	电脑室老出漏电、起火、中毒事，怕学生老师受伤，怕机器坏掉。
适用范围	管微机室里所有老师、学生、管理员。
职责分工	信息老师带头管，上课老师盯着用，总务处查电线和灭火器。
管理规定	电线不能乱拉，金属外壳要接地，保险丝不能乱换，软盘得消毒才能插。
监督与罚则	每周检查一次线路和器材，发现毛病马上修；谁没关电源扣班级分，老师要重学制度。

制定目的	酒店钱多事杂，怕记错账、乱花钱、收不回款。想让每笔钱有数，账目清清楚楚，少花冤枉钱，多赚实在钱。
适用范围	管财务部所有人，也管各部门用钱的事。管记账、收钱、付钱、盘货、报计划、做报表这些活儿。
职责分工	财务经理牵头定规矩、带队伍；各岗位会计出纳照着干；总经理盯着看，每月查报表、听汇报、问问题。
禁止行为	不准私自动用备用金，不准不按时间催账，不准漏记错记一笔账，不准超库存留现金，不准不报就调拨资产。
检查与监督	财务部下周内重学流程，主管每月抽查凭证和台账，月底对不上要说明原因，三次出错调岗学习，下季度初全店通报执行情况。

制定目的	公司想省点钱，少出差，多用电话联系业务，让员工出差时更用心干活。
适用范围	所有要出差的员工，管交通、吃饭、住店、报销这些事。
职责分工	部门领导批申请，司机登记用车，总务汇总给财务，财务查单子和钱。出差不能坐飞机（除非董事长点头），不能绕道私事，不能乱打车，不能私自请客吃饭。
检查与监督	申请要提前两天交，回来三天内报销，单子写清时间地点事由金额，没按时交或单子不对就不报，超支自己掏腰包。

制定目的	项目还没交楼，物业要提前介入。想让房子建得更顺手，以后管起来省力，少花冤枉钱。
适用范围	管开发商建房过程。盯施工、设计、设备安装这些事。
职责分工	顾问团牵头看现场、提建议。物业执行人写方案、跑工地。发展商监督落实每条意见。
禁止行为	不能跳过验收直接签字。不能用不环保的材料。不能乱改消防设计。不能忽略住户日常使用需求。
检查与监督	顾问团每月去工地两次，查进度、记问题。月底交整改清单。发展商七天内回复。没回的发提醒函，再拖就报集团。所有建议留底备查。

设立背景	餐厅钱要管好，每天收多少、付多少、税怎么交，得有人专门盯着。
核心职能	管钱、管账、管发票、管报表，把每天的进出和税务都弄清楚。
工作内容	做付款、对银行账、核门店营业款、开发票、报税、做报表、管固定资产。
协作关系	跟出纳一起干活，向财务主管汇报，配合门店收银、采购、老板查账，偶尔帮行政整理资料。

制度目标	管住业务员上班纪律，不让乱跑乱玩，保证客户能随时找到人，订单不丢不漏。
职责分工	行政部定规矩，业务部盯执行，部门经理管手下人，财务部审报销单。
核心条款	上班9点到5点，不能关机，外出要报到，接单要传回公司，特殊订单得先批再接。
执行要求	考勤打卡算出勤，关机一次罚100元，出差日记每周传回，报销要交齐票据和总结，培训缺席扣奖金。

制定目的	小区有车库、广告、出租房这些公共收入，以前分得乱，现在想让钱进对账、用得明白，大家心里踏实。
适用范围	管业委会、物业、商家，管停车费、广告费、房租、促销进场费这些钱怎么收怎么分。
职责分工	业委会牵头签合同定规矩，物业收钱开票划账，业委会盯着账户看流水，三方一起盯落实。
禁止行为	不准私吞公款，不准挪用公共资金，不准绕过业委会签广告或租约，不准拖着不交钱到公共户。
检查与监督	物业每月15号前把该交的钱打到公共户，业委会查账，月底核对，少交一天就催，超三天要说明，不改就开会说。

制度目标	管住钱不乱花，不让现金放太多，不让人随便拿公家钱，保证账和实际钱对得上。
职责分工	出纳管现金银行，会计管记账核账，财务经理盯执行，部门经理审自己人报销。
核心条款	现金超限额必须存银行，不准白条抵库，不准私人挪用，支票印鉴要分开管。
执行要求	每天盘现金，每月对银行账，报销三日内交单，超期从工资扣，领导定期查账。

制定背景	夏天老下雨，房子容易塌，人不安全。得提前查隐患，有人管事，别等出事才着急。
适用范围	各社区、社区工作人员、街道办人员。
职责分工	社区负责排查和上报，包保人员盯危房，街道办兜底处理问题。
管理规定	汛前必须查隐患清障碍；危房要天天看；领导带班值班；险情马上报、马上动。
监督与罚则	街道办抽查检查，值班记录要留痕。漏查、迟报、不报的，按法规追责。每月通报执行情况。

制度目标	让财务工作有章可循，管好钱、用好钱，帮公司多赚钱少花钱。
职责分工	总会计师管预算和资金，会计管记账报账，出纳管现金支票，审计查账纠错，大家各干各的活。
核心条款	钱要按规定花，现金不能超2000元，支票得总经理签字，账目必须真实清楚。
执行要求	每月编报表，每季做审计，交接要监交，凭证要签字，账实不符马上报，不按规矩就扣钱。

制定背景	客人投诉多，员工上班迟到早退，串岗聊天，服务态度差，影响酒店形象。
适用范围	所有在职员工，含前台、餐厅、厨房、保洁等岗位。
职责分工	部门经理牵头管，班组长日常盯，人事部每月抽查，店长最后把关。
管理规定	不准迟到早退、不准串岗闲聊、不准对客人发火、不准穿拖鞋上班、不准拾到东西不交。
监督与罚则	每天晨会提醒，主管随时巡检，发现一次口头警告，两次写检讨，三次扣工资。每月评服务标兵发小奖品。

制定背景	大家干活没劲头，迟到早退多，客户接待乱糟糟，得有人带头干好，也得有人管住乱来。
适用范围	营销中心所有置业顾问和销售管理人员。
职责分工	销售副经理提申请，销售经理签字，副总经理审批，财务部登记发钱或扣钱。
管理规定	不迟到不早退不旷工；穿工装戴司徽；接电话用普通话；不抢客户；微笑迎客送客；看房戴安全帽。
监督与罚则	查考勤、盯现场、看录像；第一次警告，第二次罚钱，第三次劝退；每月统计，季度兑现假期奖励；罚款从工资里扣。

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