费用报销

职责一:财务文员岗位职责

1、全面负责财务部门日常办公事务，处理来往电话、函件，日常政务、来访客人接待，传达公司上层文件;

2、负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐;

3、编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符;

4、登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表，审核财务单据，整理档案，购买、管理发票;

5、完成领导交付的其他工作

职责二:财务文员岗位职责

一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。

职责概述:

(1)负责上海运营中心各渠道的品牌内容营销宣传

(2)主要职责与工作任务

职责表述:负责对应渠道的品牌内容宣传

1、具有电商产品内容策划经验，负责品牌产品文案的创作与优化，淘内文章的撰写和投放、微博微信的热点趋势跟踪

2、针对店铺热销产品做定期创意优化

3、以人为本，从消费者的角度传递给消费者真正想看的

4、日常页面文案，节点创意营销策划，周年庆、双十一等配合运营设计策划整体活动

5、协助完成品牌的公关、自媒体营销活动方案

6. 执行上级领导交办的其他事项

工作权限:品牌及产品内容策划文案制作及优化，mcn机构对接协作

任职资格：

了解天猫电商平台的制度、规则，熟悉pc无线不同端口的营销玩法以及策略。

教育水平:大专及以上

专业不限

经验1年以上营销文案工作经验，熟悉淘内内容规则优先

有较强的热点敏感度及较强的文案撰写能力;熟练掌握office软件

岗位职责：

1、报关资料编制以及报关底单的收回整理;

2、金蝶erp销售订单数据录入;

3、工商设立及变更工作的实施与跟进;

4、退税资料整理及进度登记;

5、月末存货盘点及销售平台库存数据整理;

6、对外部门所需文件资料库管理;

7、日常费用报销整理及凭证粘贴;

8、协助上级领导及部门经理的相关工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务类相关专业，会计从业(含)以上会计职称。

2、2年及以上财务相关工作经验，深户或有深户担保人优先;

3、熟练操作财务软件、excel和word等办公软件;

4、工作认真细心，责任心强，具有良好的团队合作精神，及良好的沟通能力。

第一章 资产及项目交接

第一条 新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项，编制移交清单，各酒店应根据所接收资产逐一登记，实行建账管理。

第二条 按酒店管理制度，进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。

第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算，经总公司分管副总审核后，安排统一订制。

第四条 总公司统一订制的开业用品，由各酒店验收，并列入酒店库存商品管理，货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。

第五条 筹建期间的工程款项由总公司代为支付，待工程完工后，统一结转给酒店，原件一般保留在总公司，酒店可从总公司索取盖有\"复印件与原件一致\"印章的复印件。

成本管理体系内部审核控制程序

1、目的

为了查明成本管理体系实施结果是否达到了标准和手册规定的要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使成本管理体系有效运行和得到保持。

2、范围

本程序适用于本公司成本管理体系的内部审核。

3、职责

3.1 体系负责人负责领导本公司成本管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划，组织策划审核方案。

3.2 成本部是内部审核控制的归口管理部门，协助体系负责人进行审核方案的策划，负责日常的内部审核工作。

3.3 审核组长负责编制审核计划，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证和评价审核结果。

店财务部可划分为四个分部:会计部、收银部、成本控制部、采购部。

会计分部:主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括:积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董

事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。

收银分部:主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，

成本控制分部:主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。

采购分部:保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。

公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。

第一部分：财务部门的职能

一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。

二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。

三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。

四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第二部分：财务机构和人员管理

一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

为了完善我供电所的抄表卡片管理工作，特制定本审核制度:

一、审核内容

1、本供电所对所有计费电能表使用公司统一的抄表卡，抄表人员必须按统一的规定日期持卡到现场抄录使用电度，填卡字迹必须端正、清晰、不得涂改。抄表周期不得随意变动。

2、抄表卡片内容要求填写规范，包括变压器的产权、序号、型号、容量;计费电表的厂家、序号;ct的厂家、序号、变比。

3、换表之后要求在抄表卡片上填写换表日期，新表的厂家、序号。

4、抄表卡片上注明电费电价。

5、表计是否到期。

6、电费是否存在差错，电表是否实抄。

7、抄表卡片涂改后是否加盖本人印章。

二、审核方法

1、每月抄表算费结束后，抄表卡片统一上交到供电所，由供电所统一安排专门人员进行审核。

2、审核人员审核无误后加盖审核印章。

别墅物业财务部出纳岗位职责

职位:出纳

报告:财务经理

工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关支票、收据、印章、办理银行业务，严格安装出纳制度进行工作。

主要职责:

1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。

2.现金收、付时，必须当面点清。

3.每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。

4.逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。

5.做到空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。

一、什么是企业内部银行

企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业(基础)管理”、“金融信贷(银行机制)”、“财务管理(会计核算)”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

一、事业单位财务管理制度概述

事业单位财务管理制度是规定事业单位财政管理原则和财政运行机制，明确事业单位收支范围及权限的一系列制度。

(一)事业单位财务管理的特点

1.资金来源的多样性。这是指其资金来源具有多样性。事业单位的资金来源主要包括:财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。这种资金来源的多样性使得事业单位的财务管理变得比较复杂。不同性质的资金来源，需要有不同的财务制度加以管理。

2.管理目的的服务性。这是指财务管理要从财力上支持符合规章制度的管理活动开支，这是事业单位财务管理责无旁贷的义务。

3.管理程序的严密性。严密性指的是财务管理必须坚决维护有关财务管理方面的法律法规，必须遵循法定的程序，使用合法的手段和工具。

4.资金使用的节约性。

一、严格遵守财经纪律和财务规章制度，按照国家现金管理制度办理款项收付。

二、管理好现金收据、支票、印章、票证等物，现金及时送交银行，库存不超过限额。

三、严格现金、支票的领用及报销手续，帐目日清月结及时与会计对帐，帐款相符。

四、按时发放各类人员的工资和奖金，负责向家长收费退费，做到准确。

五、做到物品的发放、领取工作，严格填写物品的入库、出库单据。

六、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

七、按时完成领导交给的其他任务。

物业作业指导书

--应急消防器材管理规定

1.0目的:加强消防器材管理，确保发生火灾后消防器材发挥良好作用。

2.0适用范围:适用于管理处所有应急消防器材的管理。

3.0职责:

3.1消防专员是应急消防器材的管理责任人;

3.2义务消防员协助对消防器材进行管理。

4.0基本内容:

4.1消防专员应统计和画出小区应急消防器材的分布，性能及对使用方法进行培训。

4.1.1消防柜存放各种消防器材，应加标签分类存放;

4.1.2对所有器材每天进行一次清洁;

4.1.3每半月由消防专员检查和测试一次器材的性能，对不合乎规定的及时更换;

4.1.4任何人不得随意乱动和挪作他用。

4.2大堂及公共场所的自动喷淋设施，要定期检查有无损坏;

4.3每月消防检查进行一次出压测试;

4.4对重点设施部位配备灭火器材应做到每天检查一次，对不合乎规定的应及时补充更换。

职位描述：

岗位职责：

1. 外贸公司银行、第三方支付渠道等各种渠道收、付款操作;以及银行和支付渠道机构等沟通及对接;对公司资金安排进行管控;保证公司资金安全

2. 外贸公司付款单据审核，资金核对及相关辅助台账记录，相关系统操作;

3. 出口退税等相关材料准备及复核;

4. 申领发票、发票开具、发票邮寄及相应台账记录和系统操作;

5. 相关资质、印鉴保管;

6. 领导安排的其他财务相关工作。

任职资历:

1. 熟悉银行、第三方支付渠道收、付款操作;

2. 熟悉使用office、excel办公软件，具有财务软件(用友或金蝶等)使用经验优先;

3. 诚实敬业，努力好学，责任心强，沟通能力强，具有一定的抗压性;

4. 熟悉互联网公司工作风格;

英语水平良好

5、有出纳工作经验优先，应届也可

6、本科 会计、财务管理类

房地产开发公司出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。

岗位职责：

1、负责处理公司内部传票;

2、负责盘点及供应商结款事宜;

3、店铺相关财务事宜处理，如水电费等;

4、会计部领导安排的其他相关事项;

5、店铺水电费的审核及支付;

6、财务核对及各项相关报表的制作;

岗位要求：

1、大专以上学历;财务会计专业;应届生亦可;

2、持会计从业资格证者优先;

3、熟练操作办公软件excel、word;

4、工作认真、仔细，服从领导安排;

物业财务管理专项制度之预算管理制度

1、各管理处必须按照管理年度编制管理预算。

2、各管理处必须按照公司总部财务部编制的《财务预算格式》编制年度预算。

3、各管理处管理预算的编制周期应与实质管理周期同步。

4、各管理处的管理预算需提前两个月编制，以便公司总部审核、修改后审批。

5、各管理处应严格按照经审批后的预算执行，凡预算范围内开支，均应按照付款审批流程经审批后付款;凡预算外开支，一律不予审批。

6、每月编制各管理处的损益表中均必须有当月收支数字与当月预算数字的比较，实际与预算数字差额比例超过5%的项目应专门分析差异原因。

村级会计岗位职责

下面就是村级会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

一、根据村集体经济组织会计制度规定，按时报帐记帐，并做好各类细帐的登记 工作。

二、如实反映村级经济情况，定期公布帐目，编报各种会计、统计报表，及时提 供张榜公开有关资料。

三、认真编制财务收支预算，年终搞好决算，遵守财务收支、审批制度，掌握好 费用开支范围和开支标准。

四、对村级所有经济活动进行监督，并及时提出合理化建议。

五、根据会计制度规定的年限要求，妥善保管好历年的会计凭证、帐簿、报表等 会计资料。

六、保管好村民委员会印章。

七、完成好上级交办的其它工作任务。

村级代管会计岗位职责

(一)熟练掌握村级财务管理和会计核算业务，认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计信息真实完整。

(二)按村级财务管理制度要求对原始凭证的合法性、准确性及手续的完备性进行审核。

工作职责：

1、负责每月收取上交材料并登记确认;

2、审核统计数据报表、材料无误，负责销售报表的数据检查、核对;

3、制作、管理相应数据报表;

4、执行上级安排的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财务相关专业毕业;

2、会计相关工作经验者优先;

3、沟通能力佳，责任心强、工作认真细致，