油品调运分公司公文处理管理办法（优选10篇）

油品调运分公司公文处理管理办法

工贸油品调运分公司公文处理管理办法

第一章 总则

第一条 为使zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)的公文处理规范化、制度化、科学化，根据国家《党政机关公文处理工作条例》、《党政机关公文格式》及上级单位相关管理办法，结合油品调运分公司实际，制定本办法。

第二条 油品调运分公司公文(包括行政公文和党公文)，是公司履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是公司开展管理工作及公务活动的重要工具。油品调运分公司公文分为电子公文、纸质公文两种，具有同等效力。

第三条 公文管理指公文的拟订、收文、发文、归档、处理等一系列相互关联、衔接有序的工作。

第四条 公文管理应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。公文管理必须严格执行国家保密法律、法规、规定，以及公司有关保密工作的制度，确保国家秘密和企业商业秘密的安全。

第二章 组织机构及职责

第五条 公司综合办公室是行政公文管理工作的管理部门，负责本单位的行政公文管理工作。

第三章 公文种类

第六条 油品调运分公司公文种类包括:决议、决定、通告、意见、通知、通报、报告、请示、函、会议纪要10个文种。

(一)决议:适用于会议讨论通过的重大决策事项。

(二)决定:适用于对重要事项做出决策和部署、奖惩有关单位及人员、变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。

(三)通告:适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。

(四)意见:适用于对重要问题提出见解和处理办法。

(五)通知:适用于发布、传达要求所属部门执行和有关单位周知或执行的事项，任免人员，批转、转发公文。

(六)通报:适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神和告知重要情况。

(七)报告:适用于向上级单位汇报工作，反映情况，回复上级单位的询问。

(八)请示:适用于向上级单位请求指示、批准事项。

(九)函:适用于不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。

(十)会议纪要:适用于记载会议主要情况和议定事项。会议决定事项如涉及机构设置、人员编制、人员任免、项目投资、资产重组、资金计划以及政策性强、涉及面广的重大事项等，应以其它文种专项行文。

第四章 公文格式

第七条 公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、 发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等组成。

(一)份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。

(二)密级和保密期限。涉密公文应当按照保密有关规定标注密级和保密期限。涉及国家秘密的，分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限;涉及商业秘密的，分别标注“核心商秘”、“普通商秘”和保密期限。

(三)紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”。

(四)发文机关标志。由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文机关全称或者规范化简称。联合行文时，发文机关标志可以并用联合发文机关名称，也可以单独用主办机关名称。主办单位排列在前。同级或者相应的党、政、群机关联合行文，按照党、政、群的顺序排列。

(五)发文字号。由发文机关代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办机关的发文字号。

(六)签发人。上行文应当标注签发人姓名，联合行文应当标注各发文单位的签发人姓名。

(七)标题。由发文机关名称、事由和文种组成。公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号，词组、短语之间一般不空格。

(八)主送单位。公文的主要受理单位，应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。普发性的公文使用准确、统一的规范化统称。

(九)正文。公文的主体，用来表述公文的内容。

(十)附件说明。公文附件的顺序号和名称。印发、批转、转发的公文，不应以附件说明。

(十一)发文单位署名。署发文单位全称或者规范化简称。

(十二)成文日期。署会议通过或者发文单位负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发单位负责人签发的日期。成文日期用阿拉伯数字标注。

(十三)印章。公文中有发文单位署名的，应当加盖发文单位印章，并与署名单位相符。会议纪要不加盖印章。

(十四)附注。公文印发传达范围等需要说明的事项。其中“请示”应当在附注处注明联系人(具体承办人)的姓名和电话。

(十五)附件。公文正文的说明、补充或者参考资料。

(十六)抄送单位。除主送单位外需要执行或者知晓公文内容的其他单位，应当使用单位全称、规范化简称或者同类型单位统称。

(十七)印发机关和印发日期。公文的送印单位和送印日期。

(十八)页码。公文页数顺序号。

第八条 公文的版式按照《党政机关公文格式》(gb/t9704--____)国家标准执行。

第九条 公文使用的汉字、数字、外文字符、计量单位和标点符号等，按照有关国家标准和规定执行。

第十条 公文用纸幅面采用国际标准a4 型。特殊形式的公文用纸幅面，根据实际需要确定。

第五章 行文规则

第十一条 行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性，从严控制发文数量。

第十二条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级行文。特殊情况下需要越级行文的，应当同时抄送被越过的单位。

第十三条 向上级行文，应当遵循以下规则:

(一)原则上主送一个上级单位，根据需要同时抄送相关上级单位和同级单位，不抄送下级单位;

(二)油品调运分公司一般不直接向集团公司行文;一般不直接向上级单位工作部门行文;公司所属各部门、营业室一般不直接向上级单位或上级单位工作部门行文。

(三)油品调运分公司各工作部门一般不得向公司以外的单位行文。确有需要，需经公司领导批准，以公司名义行文。凡涉及项目、投资、资产、资金、人事等重要业务，必须经油品调运分公司上报上级单位批准后方可以公司名义行文，或以上级单位名义行文。

(四)“请示”应当一文一事

。一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送下属单位。不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项。

(五)除上级单位负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送公文，不得以本公司负责人名义向上级机关报送公文。

第十四条 向下级行文，应当遵循以下规则:

(一)主送受理单位，根据需要抄送相关单位。重要行文应当同时抄送发文单位的直接上级单位;

(二)公司机关各部室一般不得以部门名义向所属下级单位行文，确需行文应以公司名义行文;

(三)公司机关各部室的一般性具体业务，应以内部专函形式向下级单位及相关部门行文;

(四)涉及多个部门职权范围内的事务，牵头部门应主动与会办部门协商一致后方可行文，未协商一致的不得行文;擅自行文造成不良影响的，应当及时纠正或者撤销;

(五)上级单位向受双重领导的下级单位行文，必要时抄送该下级单位的另一个上级单位。

第十五条 公司党总支和行政可以联合行文，属于党总支和行政各自职权范围内的工作，不得联合行文。

第十六条 公司向本系统的重要行文，应当同时抄送直接上级单位。

第六章 发文办理

第十七条 发文办理包括公文起草、审核、签发、校对、复核、登记、印制、盖章、分发等程序。

第十八条 公文起草应当做到:

(一)符合国家法律法规和党的路线方针政策，完整准确体现发文机关意图，并同现行有关公文相衔接。

(二)一切从实际出发，分析问题实事求是，所提政策措施和办法切实可行。

(三)内容简洁、情况真实、主题突出、观点鲜明、结构严谨、表述准确、文字精炼、标点正确。

(四)文种正确，格式规范。

(五)深入调查研究，充分论证，广泛听取意见。

(六)公文涉及其他部门和单位职权范围内的事项，牵头起草部门应征求相关部门和单位意见，力求达成一致。

(七)对涉及国家秘密和企业商业秘密的公文应当按相关保密规定，在公文拟制时，注明密级及保密期限。

(八)对涉及其他部门职责范围内的事项，主办部门应主动与有关部门协商，取得一致后方可行文。

(九)拟制紧急公文，应当体现紧急原因，并根据实际需要确定紧急程度。

第十九条 公文审核。公文文稿签发前，应当由发文部门负责人进行审核。审核的重点是:

(一)行文理由是否充分，行文依据是否准确。

(二)内容是否符合国家法律法规和党的路线方针政策;是否完整准确体现发文机关意图;是否同现行有关公文相衔接;所提政策措施和办法是否切实可行。

(三)涉及有关单位或者部门职权范围内的事项是否经过充分协商并达成一致意见，如有分歧，部门主要负责人应出面协调。

(四)重要公文文稿的起草，部门负责人审核后应送发文单位综合办公室进行初核。

(五)经审核不宜发文的公文文稿，应当退回并说明理由;符合发文条件但内容需作进一步研究和修改的，由起草部门修改后重新报送。

第二十条 公文签发。公文应当经本单位负责人审批签发，应当做到:

(一)主办部门起草的公文涉及有关协办单位或者部门职权范围内的事项的，应当交由协办部门负责人会签。会签后，交由主办部门提交公司领导签发。

(二)重要公文和上行文由单位主要负责人签发，一般性的下行文由分管负责人签发。签发人签发公文，应当签署意见、姓名和完整日期;签名的，视为同意。

(三)联合发文由所有联合发文单位负责人会签，会签一般不得使用复印件。

第二十一条 公文校对。公文经单位负责人签发后，应交由拟稿人校对。校对的重点是:文稿内容文字表述是否准确无歧义，文种是否正确，纠正错别字，检查附件是否齐全，格式、字体是否规范，单位名称、人名、地名、时间、数字、段落顺序、引文等是否准确;文字、数字、计量单位和标点符号等用法是否规范。

第二十二条 公文复核。已经公文拟稿人员校对后的公文，综合办公室印发前应当进行复核。复核的重点是:审批、签发手续是否完备，文种是否正确，内容是否符合相关规定，附件材料是否齐全，格式、字体是否规范等。经复核需要进行实质性修改的，应按程序复审。

第二十三条 公文登记。对复核后的公文，要确定发文字号、分送范围和份数并详细记载，发文字号编号应当规范统一，避免重复。

第二十四条 公文印制。公文印制应当确保质量和时效。涉密公文应当在符合保密要求的场所印制。

第二十五条 公文盖章。文稿除会议纪要外，一律加盖公司印章，盖章位置应当符合公文格式位置要求。

第二十六条 公文分发。公文印制、盖章完毕后，应当对公文的文字、格式和印刷质量进行检查后分发，并做好发文登记，传真发文的要做好传真记录。

第七章 收文办理

第二十七条 收文办理包括公文的签收，登记、初审、拟办、签批、承办、传阅、催办和答复等程序。

第二十八条 公文签收。对收到的公文应当逐件清点，核对无误后签字或盖章，并注明签收时间。公司外来文件由综合办公室统一接收，凡代表公司外出参加会议、考察、访问带回的文件、重要资料，均应交综合办公室统一登记、处理。

第二十九条 公文登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细登记。

第三十条 公文初审。对收到的公文应当进行初审。初审的重点是:内容是否符合国家法律，法规及其它有关规定;是否符合行文规则，文种、格式是否符合要求;涉及其他单位或者部门职权范围内的事项是否已经协商、会签;是否符合公文起草的其他要求。

经初审有下列不符合规定的情形之一的，经综合办公室负责人批准后，应该退回呈报单位并说明理由。

(一)请示内容不符合国家法律、法规规定，不符合党和国家的方针、政策的;

(二)不符合行文规则的;

(三)文种使用不当的;

(四)涉及其他单位或者部门职权范围内的事项，未经协商、会签的;

(五)涉及事项应由报文机关自行解决的;

(六)一文数事、多头主报、不盖公章的;

(七)“报告”夹带请示事项的;

(八)上行文未按要求注明签发人，未注明联系人和联系方式的。

第三十一条 公文拟办。经审核符合规定的公文，由综合办公室文秘人员报综合办公室负责人提出拟办意见，紧急公文应当明确办理时限。

第三十二条 公文签批。综合办公室负责人审批后，呈送本单

位主要领导批示(行政文件呈送经理批示，党总支文件呈送党总支书记批示)。主要领导按照公司分管领导分工，提出批示意见批转分管领导阅处，分管领导按照文件内容提出阅办意见批转分管业务部门具体办理。签批文件时，主批人应签署明确意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅或者签名视为同意，没有请示事项的圈阅表示已阅知。

第三十三条 公文承办。承办部门对分管领导批办的公文应当及时办理，有明确办理时限要求的应当在规定时限内办理完毕。单位负责人收到交办事项的行文，应在批示后交由综合办公室登记规定，需要转有关部门的，用复印件。

第三十四条 公文传阅。根据领导批示和工作需要，应将公文及时送传阅对象。办理公文传阅时，综合办公室文秘人员应随时掌握公文去向，不得漏传、误传、延误。阅知性公文应当根据公文内容、要求和工作需要确定阅知范围，经综合办公室负责人审批后分送。

第三十五条 公文催办。文秘人员应及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部门按期办结。紧急公文或者重要公文应当由专人负责催办。

第三十六条 公文答复。公文的办理结果应当及时答复来文单位，并根据需要告知其他相关单位，下级单位上报“请示”文件，要予以书面批复。

第八章 公文管理

第三十七条 公文由综合办公室文秘部门或者专人统一管理。综合办公室应当建立健全本单位公文管理制度，确保管理规范，充分发挥公文效用。

第三十八条 公文整理与归档。公文办理完毕后，应当根据有关国家档案法律法规和集团公司档案管理有关规定，及时收集齐全、整理归档。个人不得保存应当归档的公文。

第三十九条 应按照分工负责的原则，做好归档公文的收集、整理与归档工作。

(一)各种公文定稿、正本，由公司综合办公室收集整理;

(二)各种例会的会议记录、纪要等，包括原始记录及有关资料，有承办机构或承办人收集、整理。纪要定稿应交综合办公室归档。

(三)单位负责人外出参加会议收到的应归档的公文，使用后交公司综合办公室整理归档。

(四)单位负责人兼任其他单位职务的，在履行所兼职务过程中形成的公文，由其兼职单位归档。

(五)两个以上机关联合办理的公文，原件由主办单位归档，相关单位保存复印件。

(六)每年5月底前，须将上年度应整理、归档的公文，向档案管理机构移交并办理交接手续。

第四十条 公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用。

第四十一条 公文归档期限按照集团公司档案分类保管期限表的规定执行。拟制、修改和签批的公文的纸张和字迹材料，必须符合存档要求。

第四十二条 涉密文件按照集团公司保密相关规定执行。

(一)公文确定密级前，应根据拟定的密级先行采取保密措施。确定密级后，应当按照锁定密级严格管理。绝密级公文应当由专人管理。公文的密级需要变更或者解除的，由原确定密级的单位或者其上级单位决定。

(二)涉及公文应当通过机要交通、邮政机要通信、城市机要文件交换站或者收发件机关机要收发人员进行传递，通过密码电报或者符合国家保密规定的计算机信息系统进行传输。

(三)涉密公文公开发布前应当履行解密程序。公开发布的时间、形式和渠道，由发文单位确定。经批转公开发布的公文，同发文单位正式印发的公文具有同等效力。

(四)复制、汇编机密级、秘密级公文，应当符合有关规定并经本机关负责人批准。绝密级公文一般不得复制、汇编，确有工作需要的，应当经发文机关或者其上级机关批准。复制、汇编的公文视同原件管理。复制件应当加盖复制机关戳记。翻印件应当注明翻印的机关名称、日期。汇编本的密级按照编入公文的最高密级标注。

第四十三条 公文撤销或废止，由发文单位或上级单位根据职权范围和有关法律法规决定。公文被撤销的，视为自始无效;公文被废止的，视为自废止之日起失效。

第四十四条 不具备归档和保存价值的公文，经批准后可以销毁。销毁涉密公文必须严格按照有关规定履行审批登记手续，确保不丢失、不漏销。个人不得私自销毁、留存涉密公文。

第四十五条 机构合并时，全部公文应当随之合并管理;机构撤销时，需要归档的公文经整理后按照有关规定移交档案管理部门。

第四十六条 工作人员离岗离职时，所在机关应当督促其将暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。

第九章 附则

第四十七条 本办法由综合办公室负责解释。

第四十八条 本办法未尽事项按照国家法规及工贸公司要求执行。

油品调运分公司公文处理管理办法：油品调运分公司人事档案

工贸油品调运分公司人事档案管理办法

第一章 总则

第一条 为了提高zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公 司”或“公司”)档案管理水平，有效地保护和利用人事档案，使其更好地为企业改革发展 服务，根据《中华人民共和国档案法》、《z省档案管理条例》、《干部档案工作条例》和 工贸公司有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司机关各部门及各驻站。

第三条 本办法中的人事档案指企业人力资源等有关部门在工作中形成的记载个人经历、政 治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作实绩、工资待遇等内容的文件材料，是人力 资源管理与开发、反映个人成长历史的凭证和依据。

第四条 人事档案工作实行统一领导、分级管理的原则，管理时要注意维护档案完整与安全 ，便于企业各方面的利用。任何部门和个人不得私自保存、擅自销毁或据为己有。

第二章 组织机构及职责

第五条 人事档案是由公司综合办公室统一管理，业务工作接受上级有关业务部门的监督。

第六条 综合办公室的主要人事档案管理职责是:

(一)贯彻落实党和国家关于人事档案工作的方针政策;

(二)建立健全公司人事档案工作规章制度;

(三)负责接收、鉴别、整理、保管、转递、提供公司各级员工的人事档案;

第三章 归档

第七条 为了使人事档案能够真实地全面地反映个人全貌，综合办公室应收集公司员工的工 作调配、干部任免、职称职务评聘、考察、考核、培训、奖惩、工资待遇等工作中形成的反 映个人德、能、勤、绩的文件材料，充实档案内容。具体收集归档范围见附件。

第八条 归档要求:

(一)收集的人事档案材料，必须经过认真的鉴别，做到真实准确，完整齐全，文字清楚， 对象明确，手续完备、具有保存价值。需经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章签字后方 能归入人事档案。

(二)人事档案归档材料必须统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、或 红色及纯蓝色墨水和复写纸书写。

(三)凡需销毁的材料必须详细登记，并经人力资源部负责人和主管领导审查批准，由专人 负责监销。

(四)不属于档案范围的材料，不得擅自归档。

(五)档案卷皮，目录和档案袋的样式、规格应按照统一的标准进行制作与装订，以便于查 找。

第九条 公司要建立主动送交人事档案材料的工作制度，并由综合办公室人事干事、组织干 事负责收集各部门的归档材料。

第四章 管理和利用

第十条 人事档案管理人员对人事档案材料按在职/退休、干部/职工档案进行分类、编号、 排架。对不属于上述范围人员的人事档案应进行代管，并按规定收取管理费。

第十一条 建立人事档案登记和统计制度以及各类档案名册，每半年做一次检查核对，做到 档案号与档案名册编号一致，发现问题及时解决。

第十二条 根据安全保密，便于查找的原则，人事档案应严密科学地保管;人事档案管理人 员应严格执行保密制度，不得泄露档案内容，确保档案的绝对安全和准确无误。

第十三条 凡需利用本单位人事档案的，必须由综合办公室上报主管领导，经审批后方可进 行;应妥善保存重要、珍贵的档案，用复制品代替原件提供利用。

第五章 档案的传递

第十四条 员工在公司工作期间形成的各类材料必须在调离公司前全部归档后再做档案移交 。

第十五条 对人事档案的接收、移交必须严格履行相关手续，做好登记与审批工作，留存双 方交接单备查。

第十六条 人事档案应通过机要交通渠道传递或派专人传送，不准邮寄或交本人自带。如外 单位派专人提取，必须持人事或组织部门出具的介绍信，否则不予办理。

第十七条 收到接收单位调档函后，必须经综合办公室负责人同意签署意见方可转出。档案 转出后，应联系确认档案是否转到，并收取对方回执以防丢失。

第六章 附则

第十八条 本办法由综合办公室负责解释和修订。

第十九条 本办法未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司、工贸公司相关规定执行。

第二十条 本办法自颁布之日起施行。

附件:

人事档案材料收集归档范围

1.员工调配、任免、考察考核等工作中形成的各种登记表(如职工履历表、登记表)，任免 呈报表(包括上报的考察材料)，鉴定、民主评议和组织考核形成的综合材料，离退休审批 表，军队转业部门审批表等。

2.录用和聘用工作中形成的录用和聘用审批表，政审材料，续聘审批表，退职材料。

3.出国出境人员审批表、登记表及在外表现情况的鉴定材料。

4.党代会、人代会、政协会议的工、青、妇等群众团体代表会以及民主党派代表会的代表登 记表和委员的简历表、政绩材料。

5.办理工资、待遇工作中形成的审批表和解决待遇问题和审批材料。

6.评聘专业技术职务(职称)工作中形成的专业技术人员任职资格申报表，专业技术职务考绩 材料以及聘任专业技术职务的审批表。

7.员工更改姓名、民族、年龄、入党入团时参加革命工作时间等过程中形成的个人申请表， 组织审查报告，上级批复以及所依据的证明材料。

8.党团组织建设中形成的入党志愿书(1-2份系统的)和转正申请书、自传、政审材料、党员 登记表、不予登记的决定、组织审批意见及所依据的材料，民主评议党员工作中形成的组织 意见。民主评议党员登记表，优秀党员事迹及审批材料。认定为不合格党员被劝退或除名的 主要事实依据材料和审批材料，*材料，取消预备党员资格的组织意见;入团志愿书、申 请书、团员登记表、退团材料;加入民主党派的材料。

9.干部审查工作中形成的调查报告、结论、上级批复、个人结论的意见、检查交待、旁证材 料;甄别复查结论、调查报告、批复及有关的主要依据材料。

10.表彰奖励活动中形成的各种先进人物登记表、审批表、先进模范事迹。

11.各种处分决定、调查报告、上级批复、本人交待及旁证材料、刑事判决书。

12.员工的创造发明、科研成果、着作、译着和有重大影响的论文等目录。

13.体格检查中确诊有残疾的体检表及工伤致残确定残废等级的材料。

14.办理丧事活动中形成的悼词、讣告;非正常死亡的调查报告。

15.高等教育

、国民教育、成人教育和干部进修、培训工作中形成的学生(学员)登记表、学 习成绩登记表、毕业登记表，授于学位的材料，学历证明书，学习鉴定材料。

16.学生学籍变动记录材料。

17.学生在校期间每学年的思想品德评定表。

18.毕业学生体检表。

油品调运分公司公文处理管理办法：油品调运分公司单车合作

油品调运分公司单车合作管理办法(暂行)

第一章总则

第一条为了确保调运工作正常运行，加强单车调运安全管理，保证车辆运输、油品质量、数量安全，参照《单车经营协议》以及附件的相关规定，并结合承运中出现的具体问题对单车的管理进行进一步细化明确，特制定本管理办法:

第二条本管理办法适用于所有油品调运分公司单车合作的车辆。

第二章职责

第三条大车队职责

(一)油品调运分公司大车队是单车合作的管理部门，负责单车业务的日常管理和协调工作，负责保管车辆挂靠协议书。

(二)加强本单位合作单车驾驶员的安全教育与培训，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

(三)做好本公司所有合作单车台帐，收集车辆及车主信息并做好登记，做到一车一档。

第四条单车职责

(一)合作车辆必须具备原料油(气)承运能力，资质齐全，并将承运油品车辆的详细信息及时通报炼化公司备案。

(二)合作车辆必须专车专用，不得承运其他油品，同时在醒目位置对所承运油品的种类、起止地点作明显标识。

(三)每日装车前，工作人员对单车提供的当日装车号，进行gps查询，确认设备运行良好的方可开票(炼化公司可监控)。

(四)合作车辆进入调出方装车区前，需将水箱排空，调运公司工作人员协同各厂操作人员进行检查，确认无水双方签字后方可进入装气(油)。

(五)合作车辆装车后，调出方和运输车辆驾驶员必须对罐体所有施封口进行施封，检查施封无误双方签字后放行。

(六)合作车辆装车出厂后必须按规定时间、路线行驶至指定停车场(路查点登记)，到达停车场后，工作人员记录装车出厂时间和到达时间是否正常，超时的暂停卸车进行调查并按相关规定处理。

(七)合作车辆进入调入方卸车点前将水箱排空，经工作人员核对铅封完好无误后，此趟调运完成。

(八)合作车辆不按规定时间、路线行驶、登记、且未向我公司报告，公司将依据罚款条例予以处罚(注:质量、数量均无问题也予以处罚)。

(九)合作车辆不得偏离gps监控的路线行驶，驾驶员有意关掉电源、破坏gps致使无法监控的，将取消该车辆运输资格。

(十)合作车辆需要维修，检罐等原因，不能正常运营的，需事先向油品调运分公司大车队报告，事后出具检罐证明等书面证明，经公司路查人员，gps监控核实无误后方可投运，否则停运。

(十一)路查人员每日对民营气(油)站等可疑路段进行监控暗查，详细记录，排除隐患。

第三章管理内容

第五条为明确车主与油品调运分公司的权利和义务，双方应签订经营协议书。

第六条每月由大车队组织召开一次安全例会，参加的人员为大车队全体人员及自有车辆司机、合作车辆车主、驾驶员。会议的主要议题是:宣讲国家相关的安全管理法律、法规，通报当月情况和存在问题，认真制定隐患整改措施，部属月度安全工作任务。

第七条违章处理

(一)发生违章后，合作车辆应及时缴纳罚款。

(二)严重违章行为和违章次数超过陕西交通管理部门的规定时，车主必须落实办理停车处理、驾驶人员参加驾驶员培训班等处罚措施。

(三)车主未及时处理违章或违章行为严重影响公司声誉形象时，油品调运分公司大车队有权停止合作。

第八条事故处理

(一)合作车辆发生较大交通安全责任事故后，车主应立即向保险公司、交管部门报告，并进行理赔。

(二)合作车辆自行承担全部责任和费用。

第九条车辆要求

合作车辆达到公司要求的报废年限后，应及时更新车辆，并告知油品调运分公司大车队备案。

第十条奖罚机制

(一)乙方必须严格按照甲方规定的运输路线行驶，如未按规定路线行驶，每次罚款500元，累计发生三次，甲方有权取消其承运资格，单方解除本协议，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(二)因各厂生产及所需油(气)量不确定，故甲方不承诺乙方每月的调运趟数，也不确定调运时间。但乙方必须依照甲方的调运计划，服从甲方的调度安排。乙方不能以任何理由在节假日、天气变化等情况下，拒绝承运油(气)。否则每次罚款1000元。累计发生两次以上(包括两次)，甲方有权取消其承运资格，单方解除本协议，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(三)乙方应严格遵守相关制度和规定，履行相关手续，听从现场管理人员的指挥，接受监督、检查。进入厂区的车辆设施必须齐全(包括但不限于防火罩、灭火器、接地线)，驾驶人员必须按规定着装，不准将烟火带进厂区，爱护厂区设施。乙方在装车、验收、卸车时应予全程配合，如与工作人员发生冲突或违规作业，每次罚款500-1000元，累计发生两次以上(包括两次)，甲方有权取消其承运资格，单方解除本协议，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(四)乙方在运输过程中必须保管好运输票据，每车次承运前，必须向甲方交回上趟运输的有关票据，如有违反每次罚款500元，因票据未能及时上交对甲方结算工作造成不良影响的，甲方视情节轻重，予以酌情处理或取消其承运资格，并单方解除本协议。

(五)承运车辆必须专车专用，所承运油品必须由甲方确定，不得承运其他油品，同时在醒目位置对所承运油品的种类、起止地点作明显标识。

(六)承运车辆不得偏离gps监控的路线行驶，驾驶员有意关掉电源、破坏gps致使无法监控的，将取消该车辆运输资格。

(七)考核优秀的驾驶员奖励500元，考核优良的驾驶员奖励200元。

(八)一个考核季度内无任何交通违法、违章行为，无投诉、无事故，按时缴纳公司车辆的各种款项，按时参加公司学习、培训可获得每人300元的考核奖励。

第四章附则

第十一条本管理办法自发布日起开始实施。

油品调运分公司公文处理管理办法：油品调运分公司客户

工贸油品调运分公司客户管理办法

第一章 总则

第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)对客户开发、客户档案建立、客户维护的管理，拓展更多客户，提升分公司业绩，特制订本办法。

第二条 客户管理应遵循以下原则:

(一)分类管理:划分客户结构，对不同类别客户实行不同的政策;

(二)资源分配突出重点:根据客户分类，在人力和时间资源的分配上区别对待，提高客户开发效率。

(三)动态管理:定期评估客户、更新客户资料，实行动态管理。

第二章 组织机构及职责

第三条 公司企业发展部是客户管理的主管部门，主要职责是:

(一)收集市场信息，开发新客户;

(二)审查客户资质，并进行资质备案;

(三)组织与客户签订合同，并保管合同文本;

(四)划分客户等级，并进行分类管理，做好客户关系管理;

(五)参与拟订客户策略;

(六)及时、准确地记录、处理客户咨询与投诉，并监督、记录投诉处理执行情况;

(七)负责客户档案资料的归档、保管，并将客户信息反馈至公司财务资产部门及相应的驻厂办。

第四条 公司财务资产部根据调度管理部提供的客户信息做好结算、开票工作。

第三章 客户开发

第五条 业务开发专员应做好客户开发工作:

(一)业务开发专员需定期对市场进行市场摸底、市场调研和走访活动，收集目标客户资料，建立目标客户档案，不断储备客户开发资源，为下一步开发目标客户做好准备。

(二)业务开发专员定期向公司上报市场开发动态，说明开发进度、存在问题及所需支持，并提交月度完成情况上报部门主任。

第六条 业务开发专员应做好发掘客户需求的工作:

(一)业务开发专员在确定目标客户后，应对目标客户进行全面调研，进一步挖掘其需求

(二)业务开发专员在开发新客户的同时，也要注意挖掘和发现老客户的新需求。

第四章 制定客户开发计划

第七条 企业发展部客户开发专员按照对目标客户的调研情况，制定客户开发计划，并交由企业发展部主任审批，最后由部门主任上交经理办公会审批。

第八条 若需要其他部门支持，应在客户开发计划中注明。

第五章 客户建档

第九条 企业发展部客户开发专员建立客户档案并开展业务，客户信息发生变化时，业务开发专员要及时在客户档案中进行记录。企业发展部应将客户信息报送至公司财务资产部、相应的驻厂办。

所有客户资料工贸公司备案。工贸公司定期对客户档案、客户管理进行检查。

第六章 客户关系维护

第十条 客户走访:走访客户的内容主要包括市场信息、服务质量、客户需求和期望，并完成《客户走访报告单》(见附件1)。

(三)客户走访资料由企业发展部业务开发专员收集、整理、保存、使用，并将客户的意见及时反馈给主管领导和相关部门进行改进。

第十一条 客户投诉管理:

(一)企业发展部应及时受理客户投诉，了解客户反应情况，并做好客户投诉记录及处理意见(详见附件2)。

(二)对于一般性质的客户投诉问题，企业发展部要及时联系相关部门或单位，拟定出处理意见，报主管领导审批后，及时将处理结果告知客户;对于情节重点或严重的客户投诉问题，企业发展部应报请经理办公会召开专题会议，大家共同商讨提出处理意见，并将处理意见及时告知客户。

并将处理意见填写于客户投诉记录及处理意见表中。

(三)对于一般投诉，处理时间应在一个工作日内;较大事件投诉，原则上处理时间不应超过三个工作日，特殊情况经各级主管领导批准后最多处理时间不超过七个工作日。

(四)客户投诉的相关资料由企业发展部收集保存。

第十二条 客户满意度调查

企业发展部应每年组织进行一次客户满意度调查，了解客户对公司服务质量和公司形象满意度评价。可编制客户满意度调查问卷，通过电话邮件、传真、面对面交流等方式开展调查。

第十三条 满意度调查结束后，应根据满意度调查中呈现出来的问题，制定服务改进方案，提交公司领导审阅。

第七章 附则

第十四条 本管理办法由企业发展部负责解释。

第十五条 本管理办法未尽事宜，按国家相关法律法规和工贸公司公司相关规定执行。

第十六条 本管理办法自颁发之日起执行。

附件1:

走访客户报告单

客户单位名称

客户地址

客户单位法人(负责人)

用户意见质量非常优良优良良好一般合格不合格

服务态度非常优良优良良好一般不好恶劣

产品的知名度非常驰名驰名知名度高知名度较高知名知道不知道

其它建议 客户单位盖章(签名)年 月 日

客户单位主要负责人，业务主办联系方式姓名职务电话手机

注:在质量、服务、产品三个栏目自左至右的分值分别为100分、90分、85分、80分、70分、60分、50分，服务栏的“不好”为30分，“恶劣”为0分，在您认可的栏目内打分。

附件2:

客户投诉记录及处理意见

投诉时间

投诉客户

投诉内容:

处理结果:

经办人签字:

油品调运分公司公文处理管理办法：油品调运分公司劳动合同

工贸油品调运分公司劳动合同管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运 分公司”或“公司”)劳动用工管理秩序，依法建立和完善劳动规章制度，维护公司和职工的 合法权益，建立稳定、和谐的劳动用工关系，依据《劳动合同法》、《zz石油(集团)有限 责任公司劳动合同管理办法(试行)》及《z延炼工贸有限责任公司劳动合同管理暂行办法 》等相关规章制度，结合本公司实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法适用于与分公司建立劳动关系的人员。

第三条 分公司劳动合同管理与实施工作等各项事宜由综合办公室负责。

(一)负责分公司劳动合同管理办法的修订和完善;

(二)负责分公司职工劳动合同的签订、续订、解除及终止等实施工作;

(三)负责有关劳动合同相关的咨询及劳动争议事宜的处理。

第四条 劳动合同订立应遵循:

(一)依法合规、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则;

(二)双方具备合法主体资格的原则;

(三)双方权利与义务明确的原则。

第五条 劳动合同内容包括:

(一)合同类型、期限及试用期;

(二)工作内容和工作地点;

(三)工作时间和休息休假;

(四)劳动保护、劳动条件;

(五)劳动报酬;

(六)社会保险和福利待遇;

(七)劳动纪律和规章制度;

(八)劳动合同的变更、解除、终止、续订;

(九)双方认为需要规定的其它事项;

(十)劳动争议处理。

第二章 劳动合同的订立

第六条 分公司人事应在职工入职30天内通知职工本人在规定时间、地点完成劳动合同的签 订，劳动关系自用工之日起建立。

第七条 对于接到通知的新入职人员未按期签订劳动合同或本人不愿意签订劳动合同的，分 公司有权随时终止双方的劳动关系。

第八条 自劳动合同订立之日至实际用工之日期间，分公司与劳动者尚未建立劳动关系，双 方可以依法解除劳动合同并承担双方约定的违约责任，分公司无需承担劳动者的医疗费用等 责任，也无需向劳动者支付经济补偿。

第九条 职工与原单位解除或终止劳动合同的，必须出具与原单位解除或终止劳动关系的有 效证明或承诺书后方可签订，若职工提供不了与原单位解除或终止劳动关系的证明材料的， 分公司将不与其签订劳动合同。

第十条 职工隐瞒自身真实情况(提供虚假简历、学历、工作经历等)骗取分公司与其签订 劳动合同的，一经查实，分公司将按“以欺诈手段签订劳动合同及不符合录用条件”与其解 除劳动关系。

第十一条 劳动合同签订后综合办公室应建立员工花名册台簿、人事信息档案。

第三章 试用期管理

第十二条 分公司新入职员工按如下规定执行试用期:

(一)普通员工入职:合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月;合同期限一年以 上不满三年的试用期为2个月，三年以上和无固定期限的试用期为6个月。

(二)中层管理人员、高级专业技术人员等急需专业及管理人员，根据实际情况在面谈时商 定。

第十三条 试用期满，乙方应提前10日向甲方提出书面转正申请，逾期者，作放弃转正处理 。

第十四条 综合办公室接到转正申请后，按岗位不同对乙方进行考试及考核，并根据乙方各 方面表现及业务能力，做出是否给予转正的决定。

第十五条 转正决定分为二种:

(一)经考核合格，同意按期转正，正式履行劳动合同。

(二)经考核不符合甲方聘用条件，解除劳动合同。

凡做出上述任何一项决定，甲方应提前10日以书面形式通知乙方。

第十六条 乙方的转正考核工作由综合办公室会同所在部门进行，然后由综合办公室根据考 核结果拟出处理意见，报分公司领导批准后执行。

第四章 劳动合同的履行、变更

第十七条 职工应遵守分公司劳动纪律等各项规章制度及劳动合同内约定内容，确保其岗位 工作业绩目标的完成。

第十八条 分公司变更名称或法定代表人不影响劳动合同的履行。

第十九条 分公司和职工经协商一致可对原订劳动合同的部分条款以书面形式进行修改、补 充或废止，如协商不成的，原劳动合同应当继续履行或解除。

第二十条 劳动合同经双方协商一致，可以变更合同内容。变更书面形式的劳动合同，将采 用书面协议记载变更的内容，注明变更日期。变更协议由双方签字或者盖章后成立，变更后 的劳动合同文本一式两份由分公司和职工各执一份。

第五章 劳动合同的解除、终止

第二十一条 职工与分公司协商一致，劳动合同可以提前解除，但需提前30日以书面形式通 知对方。未提前三十日通知对方并给对方造成损失的，另一方有权要求进行赔偿。

第二十二条 经双方协商一致，愿意解除劳动合同的，需签署解除协议(见附件1)。

第二十三条 由分公司单方提出解除劳动合同的，应当事先向职工发出《解除劳动合同通知 书》(见附件2)，其后为职工办理解除劳动关系手续;由职工方提出解除劳动合同的，由 职工向分公司提前30日提交《解除劳动合同报告》(见附件3)，分公司接到《解除劳动合 同报告》后，为职工办理解除劳动关系手续。

第二十四条 职工有下列情形之一的，分公司可以随时解除劳动合同并不予以经济补偿:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的(试用期间考核不达标或出现违纪违规现象);

(二)严重违反分公司各项规章制度的;

(三)严重失职，营私舞弊，给分公司造成重大损害的;

(四)职工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本职工作任务造成严重影响，经分公 司发现提出，拒不改正的;

(五)以欺诈、胁迫的手段与分公司签订或者变更劳动合同的;

(六)被依法追究刑事责任的;

第二十五条 职工有下列情形之一的，分公司有权提前30日以书面形式通知后，与其解除劳 动合同:

(一)职工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原岗位工作，也不能从事由 分公司另行安排的工作的;

(二)职工不能胜任本职工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不

能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，

致使劳动合同无法履行，经双方协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第二十六条 有下列情形之一的，双方劳动合同自然终止:

(一)劳动合同期满不续订的;

(二)职工达到法定退休年龄并享受基本养老保险待遇的;

(三)职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)分公司被依法宣告破产的;

(五)国家法律、行政法规规定的其他情形。

第二十七条 对于已和分公司解除或终止关系的员工必需完善相关的离职文书后，分公司给 予办理离职手续。

第二十八条 分公司对已经解除或终止的劳动合同文本，保存两年备查。

第六章 劳动合同的续订

第二十九条 劳动合同双方订立的固定期限劳动合同期满的，经双方协商一致可续订劳动合 同。

第三十条 续订劳动合同应遵循以下程序:

(一) 分公司应当在劳动合同期满前30日向员工发出《劳动合同到期提示函》(见附件4) ;

(二) 员工接到提示函后，应当在合同期满前15日内向企业提出《劳动合同续签申请》( 见附件5);

(三) 分公司根据业务发展需要以及员工工作业绩考核结果等因素，决定是否与员工续订 劳动合同，不续订的，可签订终止协议书(见附件6);

(四) 劳动合同续签协商一致的，在劳动合同期满后30日内续订劳动合同。

第七章 劳动合同违约责任及经济补偿

第三十一条 分公司对解除或终止劳动合同的职工依据国家相关法律法规规定予以经济补偿 (具体参照劳动合同法第四十六条执行)。

第三十二条 职工的经济补偿金支付标准，按职工在公司工作的年限，每满一年，支付职工 一个月工资;六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向职工支付半个月工资 的经济补偿金;经济补偿金的支付最多不超过十二个月。月工资为职工在劳动合同解除或终 止前十二个月的平均工资。

第三十三条 员工如在辞职时未能提前30天以书面形式通知公司，分公司有权要求其赔偿下 列损失:

(一)分公司招收录用时所支付的费用;

(二)分公司为其支付的培训费用，双方另有约定按约定办理;

(三)对生产、经营和工作造成的直接经济损失。

第三十四条 自用工之日起一个月内，经分公司书面通知后，员工不与分公司订立书面劳动 合同的，分公司应当书面通知员工终止劳动关系，无需向员工支付经济补偿，但应依法向员 工支付其实际工作时间的劳动报酬。

第八章 离职手续办理及劳动合同的管理

第三十五条 职工在离职前应就下列事项分别造册办理移交，并填写“离职移交手续清单” 交至本单位综合办公室;

职工所经营的分公司财物(含分公司发给职工本人的装备和工具等);向常借取的个人预支 款;已办、或未办完的事项;所经办业务项目之办事细则;所经办业务之各项材料(包括公 文、图书、技术资料等);各项保险及住房公积金关系;组织关系和工会关系等相关手续等 。

第三十六条 移交手续需职工本人亲自办理，如有特殊原因可委托他人代办，但须出具书面 委托书一份。

第三十七条 在上述手续未结清前，分公司将暂停支付经济补偿金。

第三十八条 综合办公室负责对职工劳动合同签订、续订、解除及终止过程中的相关书面记 录予以妥善保管，并建立劳动合同管理台账。

第三十九条 劳动合同文本一式两份由分公司、职工各持一份。

第九章 劳动合同争议处理

第四十条 职工与分公司因履行劳动合同而发生的劳动争议，员工应先同直接上级主管人员 进行口头或书面沟通，以促进争议协商解决;协商不一致，可请求人事、企管等部门进行调 解，不满调解结果可按国家的相关规定予以法律程序解决。

第十章 附则

第四十二条 本办法由综合办公室负责解释。

第四十一条 本办法未尽事宜按照国家相关法律法规以及工贸公司相关规定执行。

第四十三条 本办法自颁布之日起执行。

附件1:

解除劳动合同(关系)协议书

甲方:

乙方: 身份证号:

双方劳动合同，现因下列原因解除，并达成如下协议:

协商一致 单方提出

员工不能胜任工作 严重违反甲方规章制度

一、双方自 年月日起劳动合同解除。

二、按照法律规定，甲方 不支付乙方经济补偿， 支付乙方经济补偿元。

三、双方所有债权债务均已结清，离职手续已办结，双方再无他涉。

四、本协议自双方签字之日起生效。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

注:本协议一式两份，双方各执一份。

附件2:

解除劳动合同(关系)通知书

甲方:

乙方: 身份证号:

双方劳动合同，现因下列原因解除:

协商一致 单方提出

员工不能胜任工作 严重违反甲方规章制度

员工同时与其他企业建立劳动关系

甲方生产经营发生严重困难

甲方依照企业破产法规定进行重整

一、双方自 年月日起劳动合同解除。

二、按照法律规定，甲方 不支付乙方经济补偿， 支付乙方经济补偿元

甲方:

年 月 日

附件3:

解除劳动合同(关系)报告

本人××

×(身份证号××××××)，现因本人×××原因自愿提出解除双方建立的劳动 关系。

本人签名:

年 月 日

注:本范本由本人参照以上内容手写。

附件4:

劳动合同到期告知函

(身份证号码: )

您与我公司签订/续订的劳动合同(期限为: 年 月 日至 年 月 日)，将于 年月日到 期，现予以告知。

(综合办公室盖章)

年月日

分割线

以上《劳动合同到期提示函》本人已收到无误。

签收人:

年 月 日

附件5:

劳动合同续签申请

×××(企业名称):

我叫×××(身份证号:××××××)于×××年××月××日与单位订立的《劳动合同 》即将到期。我愿意/不愿意与单位续订劳动合同。

本人签名:

年 月 日

注:本申请由员工本人手写，于到期前15日内提交综合办公室。

附件6:

终止劳动合同(关系)协议书

甲方:

乙方:身份证号:

双方于年月日订立的劳动合同， 现因 合同到期个人不愿续签， 到达法定退休年龄 终止，

终止，经协商一致，双方达成如下协议:

一、双方自年月日起劳动合同终止。

二、按照法律规定，甲方 不支付乙方经济补偿， 支付乙方经济补偿元。

三、双方所有债权债务均已结清，离职手续已办结，双方再无他涉。

四、本协议自双方签字之日起生效。

甲方:乙方:

年 月 日年 月 日

油品调运分公司公文处理管理办法：工贸油品调运分公司承运车队考核

工贸油品调运分公司承运车队考核管理办法(试行)

为加强对承运车队安全生产监督管理，保障调运油气质量安全，根据新修订的《安全生产法》和《环保法》以及工贸公司年度工作要求，结合本公司实际，在广泛征询承运单位的意见基础上，参照《道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标》，制定本办法。

一、指导思想

油品调运分公司对承运车队考核工作坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针，按照抓管理、除隐患、防事故、保安全、提水平、促效益的总体思路，通过对各承运车队客观公正的考核评价奖惩激励，层层落实公司、车队、驾驶员、押运员的主体责任，不断夯实安全生产基础，积极推进安全生产标准化管理，着力提升公司运力安全保障和运行服务水平，实现公司整体效益健康发展的长远目标。

二、考核机构

为加强组织领导，成立油品调运分公司考核领导小组，领导小组办公室设在安全质量室，安全质量室负责考核的具体事务，考核档案由安全质量室进行建档、保存。并做为年终评优，评差重要依据。

组长:z

副组长:z

成员:z

三、考核对象

本公司及签订原料油品调运合同的承运车队。

四、考核原则

依法依规，公平公正、结果反馈、奖惩分明。

五、考核依据

1、国家安全生产法律法规、规程标准和延长集团工贸公司有关规定、文件和规章制度;

2、按照油品调运公司安全生产标准化体系管理制度和要求;

3、依据与承运车队签订的安全管理协议、油(气)合同等

六、考核形式

1.考核由考核领导小组实施考核。考核小组带队人员为组长或副组长，考核人员从考核成员中随机抽调。

2、考核方式分为:路查、现场检查和资料审查，采取明察暗访和集中检查相结合、外聘专家相结合的方式进行。

3.考核频次为一季度，两站、统计、生产、安全每月5日前报承运车队违规情况纸质版并签字盖章，交于安全质量室进行汇总，并将考核结果上报考核领导小组，并通报各车队。

年终进行总评，时间为次年的一月二十日前。

七、主要考核内容及指标

1、车队的资质和单车的资质是否合法有效

2、调运任务完成情况(永炼、榆炼两站、生产调度室):

⑴当天调运任务完成、上报情况

⑵装车后按规定路线、规定时间行驶情况

⑶特殊调运任务配合情况

⑷车队是否发生闹事、罢工情况

3、承运车辆存在的违规行为

⑴在承运油(气)途中是否存在偷卖油(气)行为，混拉其它油品现象，压磅、放水等违规行为。

⑵是否存在车辆发生故障或交通道路堵塞，不能按时到达目的地又不及时上报现象。(按规定时间为标准，实际运行时间超出规定时间为运输延迟，延迟划分为主观延迟和客观延迟。客观延迟主要原因为天气、路况、车辆故障、交通事故等;其他经确认为主观延迟)

4、承运车队整体形象

承运车辆及驾驶员形象(标牌、标示、车辆罐体、安全帽、上岗证、工衣)

5、运输途中是否发生安全质量事故

承运油(气)车辆发生安全质量、油气泄露、火灾、污染环境、死亡事故，是否及时上报。

6、回票上缴是否及时

承运车队是否做账、对账，代办是否到位，回票上缴是否及时，或发生回票丢失情况(由两站和统计核算室具体落实)。

7、承运车辆是否违反三炼一厂等管理规定

在装卸车环节要遵守厂方的现场管理作业规范，在装卸车现场是否存在不按规定着装、携带烟火进厂、压磅、车辆放水等行为(由榆炼站和永炼站、石脑油班、液化气班等驻站落实)。

8、车队的油品损耗率是否超标

车队每月单车损耗及总损耗进行排名依次打分(统计核算室具体落实)。

9、承运单位内部及车辆管理

车队资质未年审，单车资质不全、管理制度及机构是否健全，人员是否配备到位。是否有套牌、私改车型、无保险、危运证过期、罐体未年检、假手续、无二级维护等现象。(由安全质量室具体落实)

八、考核评分及等次

评分为100分制，各项得分计算为:90分以上为优秀、80分-89分为合格、79分以下为不合格。对不合格车队要求限期整改，整改不位的暂停承运。

九、考核结果兑现

1、年终先进评比

2、调运量分配和增加车辆的及参考依据;

3、考核分数在付运费时可以考虑;

4、作为下一年度运输协议签订的依据;

5、对考核等次过低、存在严重违法违规行为的车队，建议取消承运资格;

本办法由*西延长石油工贸有限公司油品调运分公司具体负责解释，自发布之日起执行。

附考核表

考核项目考核内容考核指标(满分100分)得分

经营资质

车队的资质合法有效

车队暂停承运

达到安全生产标准化三级以上标准，取得相应证书

驾驶人员、押运人员和管理人员应持相关部门颁发资格证共10分，每项扣5分(不合格车辆取消其承运资格)

承运车辆资质合法有效

安全管理安全责任与

日常安全管理

成立安全管理机构，并配备专职安全管理人员，负责车队日常安全管理工作

共30分，每缺一小项扣3分。

建立健全安全生产岗位责任制、安全管理制度、岗位操作规程，并严格执行

建立gps管理制度及gps监控工作台账，对承运车辆24小时不间断地实时动态监控，并保证车载gps设备、行车记录仪运行正常

定期组织安全生产例会、安全生产培训，有资料、有记录、有效果

及时发现并消除事故隐患，有规范的隐患管理台账

停车场安全管理人员齐全、安全标志、限速标志、消防器材配备到位，应急通道畅通

事故应急管理

建立应急管理机构，组建应急队伍、配备一定的应急器材、装备和物资，建立外援联系

按规定编制符合车队实际的应急预案，报当地政府部门、油品调运分公司备案，并定期组织应急演练(演练资料)

安全员在装车前对车

辆的检查、油气质量检查、出厂前对铅封的检查;及时报告、处理生产安全事故，严格执行四不放过原则

油品调运经营管理

①调运任务完成、上报情况;②车队是否发生闹事、罢工事件;③特殊调运任务配合情况;④未按规定路线、规定时间行驶、越界、超时;(发生一次扣5分)

①偷卖油(气)、混拉油品;②车辆无故不承运且不报告;③维修车辆、迟到不打招呼;④车辆漏油次数频繁;(发现一次扣5分)共60分

①车辆标识、标牌、三角木、防滑链、警示标志、上岗证、安全帽、工衣等(每项不符合扣2分)

①发生油品质量、油气泄露、火灾、污染环境、死亡事故等;②发生事故是否及时上报并提供交警队事故报告;(发生一项扣10分)

③如发生重大事故未报告(出现一次本次考核分为零)

①回票上缴不及时;②不按时对账;③回票丢失;④油品损耗是否超标(每项不符合扣2分)

①装卸车现场不按规定着装;②作业现场携带烟火;③压磅、放水;④私自偷换化验样品(每项不符合扣5分)

①公司下达的调运任务不能按时完成;②不按时参加公司组织的各项活动;③对公司开展的工作不积极配合(每项不符合扣5分)

①假手续、套牌;②私改车型;③无保险、二级维护;④罐体未年检;⑤证件过期(行驶证、危运证)(发现一次扣5分)

其它公司提出的其它考核指标

被考核车队签字(盖章)总得分

油品调运分公司公文处理管理办法：油品调运分公司档案

工贸油品调运分公司档案管理办法

第一章 总则

第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)档案管理工作，有效地保护和利用档案，为企业发展建设服务，根据《中华人民共和国档案法》、《z省档案管理条例》、上级单位相关管理办法及有关档案工作的法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称档案，是指油品调运分公司在从事基本建设、科研、经营、管理等各项活动中直接形成的，包括外部合作，各类项目管理等活动中形成的，具有保存价值的各种文字、图表、声像、电子数据、实物等不同形式和载体的历史记录。

第三条 公司档案工作实行统一领导，分级管理的原则，维护档案的完整与安全，便于各项工作的利用。

第四条 公司要把档案工作列入企业发展规划和计划，把档案工作所需经费纳入财务预算计划，保证档案工作所需经费，逐步加强设施设备等必备条件，维护档案的完整与安全。

第二章 组织机构及职责

第五条 公司综合办公室负责档案工作的监督指导、保存利用和日常管理工作，并根据实际，设专(兼)职人员负责档案工作。

第六条 档案管理的主要职责:

(一)贯彻实施《档案法》和国家关于档案工作的法规和方针政策，以及上级主管部门制定的规定办法，规范标准，结合本单位实际，制定有关制度、标准和实施细则。

(二)具有公司档案工作的整体建设、统筹规划、组织协调、监督指导和档案安全保管的职能。制定公司档案工作计划，并组织实施。

(三)负责公司文件材料形成、积累和归档工作。

(四)集中管理公司各种活动中形成的所有档案。维护档案的完整与安全，负责公司各类档案的收集、归档、保管和开发利用。

(五)负责公司档案工作的统计分析和汇总上报工作。

(六)负责向上级档案部门移交有关档案和资料。

(七)负责公司重点工程、重大科研项目、重要活动的归档材料的验收。

(八)负责公司档案管理网点的业务指导、检查和人员的培训。

(九)负责公司档案管理新技术、新方法的推广和档案计算机管理的应用工作。

第七条 各部门应执行国家有关档案工作的法律、法规和政策，按照档案工作的标准规范、规章制度，做好各部门文件资料的形成、积累、整理、立卷归档和移交工作。

第三章 归档范围

第八条 归档文件材料的来源

(一)公司内部形成的文件材料。

(二)各部门移交公司的文件材料。

(三)各部门引进项目、外购设备等附带的文件材料。

(四)公司参加的合作项目、合作单位按要求向公司呈交文件材料。

(五)公司执行、办理的外来文件。

第九条 公司在筹备、成立及生产经营过程中形成的具有保存价值的文件材料均应列入归档范围(见附件二)。

第十条 归档文件材料主要包括纸质文件、电子文件、照片及感光底片、胶片、光盘、磁带、实物等各种载体形式。

第四章 立卷归档要求

第十一条 文件材料应在规定时间内归档。

(一)管理性文件材料在办理完毕后的第二年上半年归档。

(二)产品、科研课题及基建项目文件材料在其项目鉴定、竣工验收、财务决算后3个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。

(三)外购设备仪器的文件材料在开箱验收后归档。

(四)职工参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后15日内归档。

(五)会计文件材料在会计年度终了后，由财务资产部门保管一年后移交归档。

第十二条 电子文件逻辑归档适时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。

第十三条 磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。

第十四条 下列文件材料应随时归档:

(一)变更、修改、补充的文件材料。

(二)企业内部机构变动和职工调动、离岗时保留在部门或个人手中的文件材料。

(三)企业产权变动过程中形成的文件材料。

(四)其他临时重要活动中形成的文件材料。

第十五条 各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按要求立卷归档后再办理借阅手续。

第十六条 各部门向综合办公室移交档案时，要严格履行移交手续。

第十七条 档案工作人员应协助各职能部门，对应归档文件材料的完整程度、准确性及保存价值进行确认，经职能部门负责人签审后归档。

第十八条 科研成果鉴定、产品定型、基建项目工程竣工验收，重要外购设备仪器开箱验收及项目引进、对外协作项目等有关活动，要有档案工作人员参加，按照规定对所形成的档案资料进行验收。坚持“三纳入、四参加”制度。没有完整、准确、系统的文件材料以及项目没有归档，不能申报成果或评奖;不能最后通过验收或鉴定;所有经费不予结算。

第十九条 立卷归档的总体要求:

归档案卷的总要求是:遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系和系统，符合质量标准要求，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点:

(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

(二)在职能活动中形成的，具有查考利用价值，办理完毕的各种形式和载体材料的文件及实物材料，都必须按照规定向档案部门移交归档，其电子档案应与纸质档案同步归档。

(三)归档文件以件为单位，进行装订和系统化整理。

(四)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正文在前，附件在后;印件在前，定稿在后。

(五)卷内文件材料应按照排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。

(六)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写;没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷内。

(七)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任

者。

(八)当年办结的文件放在当年，跨年度的文件放在结案的年份里。长期不能结案的文件，可根据情况分阶段归档。

(九)归档时要注意办结情况，避免未结案归档及已结案的长期不归档。

第五章 档案的移交

第二十条 档案移交前须向档案管理部门提交移交清册，详细填写档案的门类及数量，并经本部门负责人签字审核。

第二十一条 档案管理部门要组织专门人员，对所移交档案的案卷质量情况进行检查，符合要求的档案经档案管理部门负责人签字审核后，办理交接手续。

第二十二条 档案移交时，经交接双方核实后在移交清册上签字。

第二十三条 移交的档案在运送过程中，移交部门应由专人负责，以确保档案的安全。

第六章 档案保管期限

第二十四条 按国家有关规定，档案管理部门结合公司情况制定各类文件材料分类方案、归档范围和保管期限表。文件材料的保管期限分为:永久、长期和短期。长期为10至50年左右，短期为10年以下。

第二十五条 确定公司档案保管期限的原则:

(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。

(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。

(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

第七章 档案的鉴定与销毁

第二十六条 档案管理部门对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

第二十七条 档案鉴定工作由公司综合办公室主持，由业务部门领导、专业技术人员和档案部门人员组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

第二十八条 档案鉴定小组审定后，经公司有关领导批准，报上级业务部门审批后，方可销毁。原则上三年进行一次档案销毁工作。

第二十九条 销毁档案材料，要由二人以上进行，并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。

第八章 档案的借阅

第三十条 公司各部门因工作需要借阅档案需填写档案借阅申请单。

第三十一条 档案管理人员依据档案级别判断是否需要审批。当为不受限制档案时直接办理借阅手续。

第三十二条 档案借阅要坚持严格保密、方便利用的原则。

(一)凡政府有关部门依法执行公务需要查阅档案，档案部门应按有关规定及时提供完整准确的档案。

(二)凡社会有关方面需要借阅档案，必须经有关职能部门审查，由公司负责人或主管领导批准。

(三)外单位人员调阅档案，一般要求在档案室内查阅。同时需持单位介绍信，经有关专业职能部门批准，并登记利用档案清单。

(四)借阅涉密档案必须经公司主要负责人审批。

第三十三条 若借阅涉及公司机密的受限制档案或为外单位人员借阅时，需经公司研究审批后方可借阅。

第三十四条 不得任意扩大借阅范围，对需要出据档案证明的，要认真核对摘抄内容，进行登记。

第三十五条 借阅档案者，不得泄密、涂改、拆散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经公司综合办公室负责人批准。

第三十六条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

第三十七条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。

第三十八条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

第三十九条 企业负责人和员工调离工作岗位时，必须上缴应归档的文件材料和借阅的档案，档案部门签署意见后，方可办理有关手续。

第九章 档案库房管理

第四十条 档案库房是保存公司档案的重要地点，档案管理人员要以高度负责的精神，确保档案资料的安全完整。

第四十一条 档案部门应集中统一地保管好全部档案，设立专门的档案管理场所，并配备符合档案管理标准的保管设备、设施。

第四十二条 库房内物品进行定置管理，档案柜统一编号，并定期对库房进行整理、整顿、清扫、清洁，执行国家有关档案库房的“八防”要求，保证库房安全。

第四十三条 库房内的档案资料定期(半年)清点，保证帐实一致。

第四十四条 非档案管理人员不得随意进入档案库房。

第四十五条 认真贯彻安全消防工作方针，严格执行安全消防法规和规章制度。对档案人员进行消防教育，做到人人持证上岗。

第十章 档案信息保密与利用

第四十六条 产生重要档案的部门和档案管理部门必须执行中华人民共和国《档案法》和《保密法》，忠于职守，严守国家秘密和企业秘密。

第四十七条 加密档案应按规定在文件上标注密级和时间期限，注意重点保管。

第四十八条 整理档案应在专门地方(室内)进行。档案整理人员不得将档案带出档案馆(室)，以防失密、丢失。

第四十九条 建立完善档案利用制度，严格履行利用档案手续，保护企业的知识产权和商业秘密，保障企业合法权益不受损害。

第五十条 公司对所保存的重要、珍贵档案，应当用复制品代替原件提供利用，原件应妥善保存。

第五十一条 严禁私自复制及对外提供档案资料，尤其对外协作项目、研究课题等活动中利用档案，必须签订利用保护协定。

第五十二条 档案部门和档案工作人员要通过多种方式开发利用档案信息资源，采用编制参考资料，制发档案证明，印发档案汇编和编研成果等有关索引服务方式，为利用者提供方便，提高服务质量。利用者分别采用查阅、借阅、复制、电话、网络查询档案信息。

第五十三条 利用者应严格遵守“阅卷规则”，注意爱护档案，损坏档案按规定惩处。严禁拆卸、勾画、调换、污损、转借、短失和私自复制档案。

第十一章 奖励与惩罚

第五十四条 根据《档案法》规定，有下列事迹之一的，公司应给予表彰和奖励:

(一)对档案的收集、整理、提供利用做出显着成绩的。

(二)对保护档案和档案现代化管理做出显着成绩的。

(三)对档案学研究做出重要贡献的。

(四)将重要的或者珍贵的档案赠给企业的。

(五)同违反档案法律、法规的行为作斗争表现突出的。

第五十五条 凡违反本办法，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和部门领导

做出检查外，必要时进行经济处罚，并予以通报批评。

第五十六条 凡违反本办法，泄露秘密的，按保密工作相关管理办法进行处理。对涂改、拆散、抽换、损毁丢失、盗窃倒卖或未经批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门领导和当事人进行处罚，并予以通报批评。

第五十七条 凡违反本办法，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。

第五十八条 遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按保密工作相关管理办法进行处理。

第五十九条 对违反《档案法》的有关规定，已构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。

第十二章 附则

第六十条 本办法由综合办公室负责解释。

第六十一条 本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行。

第六十二条 本办法自下发之日起施行。

附件1:

油品调运分公司档案分类规则

为规范工贸公司油品调运分公司档案管理工作，根据国家档案局《工业企业档案分类试行规则》及上级单位《档案分类规则》，结合本企业档案工作实际，制定本规则。

一、本规则明确了油品调运分公司档案的分类原则、类目设置及基本范围;

二、油品调运分公司档案分类原则是以公司全部档案为对象，充分反映企业的职能划分，并结合档案形成规律和特点，保持文件材料之间的有机联系，便于档案的科学管理和档案信息资源的开发利用。

三、油品调运分公司档案分类共设置9个一级类目，即党群管理类、行政管理类、经营管理类、生产管理类、产品生产类、项目建设类、设备仪器类、会计业务类、特殊管理类。其类目名称、排列顺序统一使用油品调运分公司分类表(附后)标记，代码可根据企业分类情况以英文字母或阿拉伯数字顺序标记。

四、油品调运分公司档案分类二级类目按照企业管理职能和档案形成特点设置、档案分类表中的二级类目是企业进行档案分类的基本类目。二级类目的代码和排列顺序不作统一规定。

五、声像、事务等非纸质载体形式的档案，可按其载体形式的不同组织建立案卷目录，其保管要求应符合国家有关规定。

附件2:

油品调运分公司档案分类表

一级类目二级类目基本范围

代 码名 称代码名称

a党 群 管 理 类01党务工作党总支综合性工作、党总支会、党员代表大会及党党支其他事务性工作等。

02组织工作组织建设，党员管理，党费管理，干部管理等工作。

03宣传工作理论教育，宣传教育，思想政治工作与精神文明建设等。

04统战工作民族、宗教、侨务工作等。

05纪检工作党风党纪教育、检查，违纪案件审查，干部廉政建设等。

06武装工作民兵工作，征兵、复员、转业工作，人防工作等。

07工会工作职代会，民主管理，劳动竞赛，先进表彰，会员管理，劳保福利，女工工作，文体活动等。

08共青团工作组织建设，政治思想教育，团代会，团员、团费、青少年管理等项工作。

09其他

b行 政 管 理 类01行政事务综合性行政事务工作，机要文件，工作会议，专题会议，办公会议，文秘工作，信访、接待工作，调研工作，印信管理等。

02公安保卫治安综合治理，案件侦查，消防管理，自然灾害防范，交通管理，户籍管理等。

03法律事务法律事务，公证工作，专利商标，工商登记管理，政纪监察等。

04审计工作各项审计工作，审计规章制度等。

05人事管理人力资源管理(招聘、调配、劳动合同)，劳动工资管理，考核，奖惩，职称评聘，任职、任免，离退休工作，职工教育等。

06教育工作普通教育，职业教育，高等教育、培训教育等。

07医疗卫生卫生监督、防疫、职工防病治病，计划生育工作等。

08公用事业职工生活福利，后勤服务，职工住房等

09外事工作出访考察、国际会议等企业涉外活动。

10公共事务企业与地方关系、政府协调、公共关系、资质手续办理等

11其他

c经 营 管 理 类01经营决策企业改革，经营战略决策，企业发展规划，方针目标管理等。

02企业管理企业整顿和企业升级，责任制管理，企业现代化管理等。

03计划统计综合计划，生产经营计划，统计报表，经营分析项目审批等。

04财务管理综合财务管理，资金管理，成本管理，税金管理，会计工作，投资融资管理等。

05物资管理物资采购、分配，物资合同协议，物资核算调拨，仓库管理等。

06合同管理经济合同管理、审核、备案等。

07知识产权管理企业标识、商标标识、商标侵权等。

08其他

d生 产 管 理 类01质量管理全面质量管理，产品质量检测和质量控制，质量认证等。

02能源管理能源消耗管理，节能消耗工作，资源管理等。

03安全环保安全生产，事故处理，安全教育，环境保护，劳动保护等。

04计量工作计量管理，计量设备、仪器，统计报表等。

05标准化工作企业标准化管理工作。

06科技管理新产品、新技术开发，科研、技措、技改管理，科技成果管理，技术引进等。

07档案与信息管理企业档案工作，各类数据管理，计算机信息，通讯管理等。

08其它

e 产 品 生 产 类01油气产品天然气等。

02化工产品聚丙烯、苯乙烯、石油苯、苯乙烯焦油、2#渣油、甲醇、醋酸、民用液化气、液化天然气等。

03其它

02民用设施办公楼，科研设施，文教卫生，体育，商业服务，住宅，环卫，园林绿化工程等。

04其它

g设 备 仪 器 类01综合设备管理规定、办法、方案、规划、总结、台账等

02公务车辆机动车技术参数档案、产权证书、完税凭证、维修保养记录等

03其它

h会 计 业 务 类01会计凭证各种会计凭证。

02会计账簿各种财务账薄。

03会计报表各种财务报表。

04财务报告各种财务报告(决算)。

05其他会计移交清册，会计档案保管、销毁清册，银行余额调节表、对账单等。

j特

殊 管 理 类01印章公司各类作废印章，包括公章、部门印章、法人私章等。

02奖牌上级单位颁发的各类荣誉奖牌。

03奖杯上级单位颁发的各类荣誉奖杯。

04证书上级单位颁发的各类荣誉证书。

05锦旗外部单位授予的各类锦旗。

06题词上级领导对公司的题词。

07照片公司举办的各类重大会议、活动照片。

08光盘公司举办的各类重大会议、活动照片、录音、视频等刻制的光盘。

09磁带公司举办各类重大会议、活动现场录音、录像等制作的磁带。

油品调运分公司公文处理管理办法：工贸油品调运分公司固定资产

第一章 总则

第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)固定资产管理，提高固定资产的使用效益，确保固定资产的安全完整，根据国家有关规定、《zz石油(集团)有限责任公司固定资产管理暂行办法》以及《zz石油(集团)工贸有限公司固定资产管理办法》，结合本单位实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司机关各部门、各驻站(以下简称)。

第三条 固定资产管理遵循统一管理、分级核算、分级负责和实物管理与价值管理相结合的原则，确保账账相符、账实相符、账卡相符。

第四条 本办法所指固定资产，是指单位价值在人民币2000元以上，使用期限超过1个会计年度的为提供劳务、出租或经营管理而持有的，能够为企业带来经济利益且成本能够可靠计量的资产。

第二章 组织机构及职责

第五条 公司设立与固定资产管理工作相适应的部门，由固定资产管理部门、财务资产部门及使用部门共同负责公司固定资产的相关管理工作。

(一)公司根据资产的不同经营性质确定不同的固定资产的管理部门。归口管理固定资产的增加、减少、调拨、盘盈、盘亏等业务工作，归口负责组织固定资产的报废、鉴定、上报审批等管理业务。

(二)固定资产使用部门为固定资产的日常维护和保养部门。

(三)财务资产部门为固定资产各类账务的处理部门。

第六条 公司非经营性固定资产实行分级归口管理，即综合办公室是油品调运分公司非经营性固定资产主管部门。

综合办公室对非经营性固定资产的主要管理职责为:

(一)负责组织机关各部门和油品调运分公司办公室编制公司年度非经营性固定资产投资计划;

(二)负责公司所有非经营性固定资产的采购，组织机关财务资产部、资产使用部门及相关专业部门进行入库验收，并建立实物台账，按要求定期编制有关统计报表;

(三)负责收集整理公司所有非经营性固定资产的档案、资料，及时归档;

(四)负责监督、检查公司所有非经营性固定资产的使用状况，审核或提出调拨、更新、检测、维修和报废鉴定等计划，经批准后，组织实施并及时办理验收;

(五)参与公司所有非经营性固定资产盘点工作，定期与财务资产部、非经营性固定资产协管部门、资产使用单位进行账实核对。

第七条 公司经营性固定资产由资产使用部门进行管理。大车队是公司所有经营性固定资产管理的主要部门。

大车队对经营性固定资产管理的主要职责为:

(一)负责组织编制、汇总、审核公司年度经营性固定资产投资计划，并汇总公司年度固定资产投资总计划，做好与工贸公司对接工作;

(二)负责组织公司经营性固定资产的采购，组织财务资产部门、资产使用部门及相关专业部门进行入库验收，并建立实物台账;

(三)负责收集、管理公司所有经营性固定资产、工程项目的档案、资料，及时归档、保管;

(四)负责监督、检查公司经营性固定资产的使用状况，审核调拨、更新、维修、改造、报废等计划，经批准后组织实施并及时办理验收;

(五)参与公司经营性固定资产盘点工作，定期与财务资产部门、资产使用部门进行账实核对。

第八条 财务资产部是固定资产的价值管理部门，负责固定资产价值的管理和核算。

(一)参与入库验收，及时备案固定资产台账，并及时制作固定资产卡片;

(二)参与审核固定资产购置、维修、报废和处置等计划，准确确认资产价值、报废价值、维修费用等，并及时作出账务处理;

(三)负责组织固定资产的清查盘点;

(四)负责固定资产的分析与管理，负责资产报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

第三章 固定资产的分类、折旧及残值

第九条 公司固定资产的分类、编码执行集团公司制定的《固定资产编码规则》及《固定资产目录》的规定。

第十条 固定资产折旧方法、折旧年限、净残值率执行集团公司统一规定。一经确定，不得随意变更。

第十一条 必须按月足额计提固定资产折旧，采用平均年限法计提，若需要采用工作量法、双倍余额递减法、年数总和法中的一种或者几种方法，由公司财务资产部统一上报工贸公司财务资产部门核准，并报经当地税务部门批准。

第四章 固定资产的增加与计价

第十二条 固定资产的增加包括:购置、自行建造、投资者投入、融资租入、接受捐赠、更新改造、盘盈、抵债、非货币性交易、无偿调入等增加的固定资产。

第十三条 根据固定资产增加形式的不同，采取不同的计价方式，具体如下:

(一)外购固定资产的价值，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(二)自行建造的固定资产，按投资该固定资产达到预定可使用状态前发生的必要支出作为入账价值。完工的在建工程，应及时办理结算及验收手续，转入固定资产;因故未能及时办理的，财务资产部门在工程竣工验收或投入使用后，应按工程概算、造价或者实际成本暂估入账。

(三)投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定价值确定。

(四)融资租入的固定资产，双方签订租赁合同，以实际上已经转移了与固定资产所有权有关的全部风险和报酬，认定为融资租入固定资产。在租赁开始日，租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上租赁谈判和签订租赁合同中发生的、可直接归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，作为租入固定资产的入账价值。

(五)接受捐赠的固定资产，按捐赠方提供的凭据金额加上相关税费确认价值。没有提供凭据的，一是按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额确认;二是按接受捐赠的固定资产预计未来现金流量现值确认。如受赠的是旧的固定资产，除按照上述方法确认外，减去该固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

(六)更新改造的固定资产，满足固定资产确认条件的，按原固定资产的账面价值，加上改建、扩建发生的必要支出，扣除被替换部分的账面价值，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值;不满足固定资产确认条件的，计入当期损益。

(七)盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。固定资产盘盈应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。

(八)接受债务人以抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收还在劝的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价时，收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费确认;支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费确认。

(九)非货币性交易换入的固定资产，加上应支付的相关税费作为入账价值。涉及补价时，收到补价的，按换出固定资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额确认;支付补价的，按换出固定资产的账面价值加上支付相关税费和补价确认。

(十)无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用，作为入账价值。

第五章 固定资产的购置

第十四条 公司固定资产购置必须纳入本年度综合计划和财务预算，在预算范围内购置。

第十五条 固定购置按以下规定执行:

(一)固定资产购置申请、审核、审批

1.油品调运分公司根据生产经营计划和固定资产购置预算，填写油品调运分公司固定资产购置申请表，经固定资产协管部门、主管领导审核后提交固定资产主管部门审核。

2.机关各部门根据生产经营计划和固定资产购置预算，填写机关固定资产购置申请表，提交固定资产主管部门审核。

3.固定资产主管部门根据工贸公司下达的投资计划及工贸公司固定资产使用部门需求，提出购置意见(购买资产或从其他部门进行调拨等)，判断是否需要购置，如需购置时，汇总形成公司固定资产购置计划，经部门负责人、主管领导、财务资产部门负责人审核后提交公司经理办公会进行审批，审批通过后上报工贸公司进行审批。

(二)固定资产的购置

1.根据工贸公司的批复，需要招标的，应依据公司招标管理相关规定组织招标采购，不需要进行招标的，应遵循比质比价原则进行购置。固定资产的采购由公司大车队、综合办公室负责。经公司授权后，油品调运分公司非经营性固定资产可由油品调运分公司办公室组织实施。

2.租赁资产的，按照第十一章规定执行。

3.在公司内部进行资产调拨的，按照第九章规定执行。

(三)固定资产的验收及领用

固定资产购买到货后，由公司固定资产主管部门牵头组织相关部门进行验收，验收合格后，由固定资产主管部门填写《固定资产验收单》、《固定资产领用单》(各一式三份)、财务资产部门填写《固定资产卡片》(各一式三份)，由资产主管部门、使用部门、财务资产部门各留存一份:

1.验收合格后，填写《固定资产领用单》、《固定资产卡片》，与固定资产一并移交至使用部门。固定资产领用单需经固定资产主管部门负责人、主管领导签署意见后方可办理移交手续。

2.《固定资产验收单》中应详细填写固定资产名称、固定资产编号、规格型号、出厂日期、金额、生产厂家，验收内容、验收意见，并由验收部门和验收人签字;财务资产部门根据验收单进行相应的账务处理并录入资产管理系统。资产主管部门按照固定资产的类别、购置或投产先后顺序统一进行编号，各项固定资产编号唯一。

3.其中固定资产领用单应详细填写固定资产名称、生产厂家、出厂编号、规格型号、移交数量、移交时间、使用部门等信息，固定资产卡片应详细填写固定资产名称、生产厂家、出厂编号、规格型号、原值、折旧年限、预计残值、使用部门等信息。

第六章 固定资产的保管与盘点

第十六条 固定资产的保管遵循“谁使用谁保管”的原则，由使用部门负责。使用部门或使用人是第一保管人和日常保养人，在使用部门或使用人发生更替时，应及时办理固定资产移交手续。

第十七条 固定资产管理部门应建立固定资产台账，并与实物相符，对所管辖固定资产的保管情况进行检查和指导。

第十八条 公司固定资产盘点按以下规定执行:

(一)盘点时间:每年至少组织一次公司级固定资产盘点，一般安排在第四季度。如资产保管人员离任时还应进行专项盘点。油品调运分公司可根据自身管理需要，进行固定资产盘点，机关相关部门可协助盘点。

(二)盘点组织及职责:财务资产部门负责制定盘点计划和方案，固定资产主管部门具体参与实施，固定资产使用

部门及人员配合盘点，其他相关部门协助盘点。

(三)盘点工作应逐项清点实物，将实物与账、卡相对照，查清固定资产的数量、质量和技术状况，填制《固定资产盘点表》(一式三份)，分别留存于财务资产部门、固定资产管理部门、固定资产使用部门。

(四)在财产清查中，对固定资产盘盈要查明原因，由固定资产主管部门填写书面报告，经参与盘点的相关部门会签后报主管领导审核、经理办公会审批。

固定资产清查盘亏和毁损，由固定资产主管部门查明原因，分清责任，对责任人提出处理意见，经经理办公会审批后书面上报工贸公司批准。

(五)财务资产部门根据盘点结果和申请报告的批准结果，及时进行账务处理，调整账务结存数，并在期末结账前处理完毕。

第七章 固定资产的维修

第十九条 为了保持固定资产良好的工作状态，充分发挥其效能，应做好固定资产的修理和维护工作。

第二十条 固定资产的日常维修由使用部门和固定资产管理部门负责，发生的经常性修理费用作为损益性支出处理，直接计入当期费用。

第二十一条 公司大修理费用按照固定资产的使用年限及技术状态，确定大修理间隔期，由固定资产使用部门编制年度大修理计划和预算，报公司固定资产主管部门审核并逐级上报。固定资产管理部门应按照确定的年度大修理费用预算总额，严格控制大修理费用。

第二十二条 固定资产的使用部门根据固定资产使用状况提出维修申请及维修费用预算，根据维修费用预算金额大小填写不同的固定资产维修申请表，并按以下规定执行:

(一)机关固定资产维修和油品调运分公司维修费用预算超过10000元(含本数)的维修申请执行以下审批程序:

1. 油品调运分公司维修申请表提交本单位固定资产协管部门、主管领导审核后，上报固定资产主管部门负责人、主管领导、财务资产部负责人、总会计师、经理依次审核、审批。

2. 机关维修及各驻站申请表经部门负责人审核后，提交固定资产主管部门负责人、主管领导、财务资产部负责人、总会计师、经理依次审核、审批。

(二)油品调运分公司维修费用预算低于10000元时，提交维修申请表至固定资产协管部门、财务资产部审核、主管领导审批。

第二十三条 固定资产管理部门根据审批后的意见，组织维修工作，维修结束后须组织相关部门进行验收。

固定资产管理部门将维修发票报财务资产部门进行账务处理。

第二十四条 固定资产维修属于集团公司《招标管理办法》规定范围之内，应组织相关部门进行招标。

第八章 闲置固定资产的管理

第二十五条 固定资产闲置的认定:

(一)已连续停用一年以上或购进二年以上不能投产的固定资产;

(二)变更计划后不使用，但仍有使用价值的固定资产;

(三)工程项目竣工投产后一年不需使用的固定资产。

第二十六条 固定资产闲置的申报、审批程序:

(一)分公司有符合固定资产闲置认定条件的固定资产，填写《闲置固定资产申报表》，上报固定资产主管部门;

(二)固定资产主管管理部门根据上报的《闲置固定资产申报表》，会同相关部门进行审定，结合设备利用情况进行综合平衡;

(三)固定资产主管部门根据会审平衡情况提出意见，经主管领导审核，报请公司经理审批后实施。

第二十七条 闲置固定资产的保管

(一)经申报批准后的闲置固定资产，小型设备应集中保管，由申报单位按通知送到闲置库，送库前必须进行保养、完好配套并办理入库手续。

(二)对于大型设备，一般存放在各申报单位，申报单位应作好维修保养工作，不得随意拆卸设备附件，保证设备完好，并加盖防尘防湿罩，以确保随时能够调出使用。

(三)闲置固定资产重新启用时，在本单位使用的经主管领导审批即可使用;调出本单位使用的，遵照固定资产内部转移的有关规定办理。

第二十八条 闲置固定资产的处理

(一)固定资产的处理是指对闲置、不需要、达不到技术要求的固定资产的处置，包括固定资产的出售、转让、毁损、对外投资、非货币性交易、债务重组等;在本单位已无利用价值，在整个单位也无调剂利用价值，但尚有市场价值的固定资产，通过市场进行变现的一种行为;

(二)闲置固定资产的处置应遵循公开、公平、公正和平等自愿、诚实信用的原则;

(三)分公司固定资产主管部门至少每季度应将经营上认为无价值的闲置固定资产予以整理，填制《闲置固定资产明细表》，拟定处理意见后呈报主管领导、经理审批后上报工贸公司审查。

(四)固定资产变价处理收入应上缴本单位财务资产部门做账务处理，任何人不得私自挪作他用。

第二十九条 闲置固定资产处置的程序

(一)固定资产主管部门对将要处置的固定资产提出处理方案，固定资产协管部门做好协助配合工作;

(二)机关财务资产部提出审核意见;

(三)经理办公会审核同意，并形成会议纪要;

(四)以正式文件的形式上报工贸公司资产管理部门;

(五)经工贸公司批准后由固定资产主管部门会同固定资产协管部门、财务资产部门、党群工作部等部门组织实施。

第九章 固定资产内部转移

第三十条 为提高固定资产的使用效率，在必要的情况下，工贸公司机关及内部各单位之间可进行固定资产调拔转移。工贸公司与集团公司其他相关单位进行固定资产调拨时，按照工贸公司《固定资产管理暂行办法》执行。

第三十一条 固定资产公司内部转移程序:

(一)经审批同意进行内部调拨的，由固定资产主管部门开具《固定资产内部调拨单》，由调入、调出单位/部门负责人签字后，由财务资产部门更改固定资产卡片信息，调入、调出双方按调拨所列内容进行现场交接。调出单位不得以任何理由拒绝办理或借故拖延。

(二)《固定资产内部调拨单》一式四份，调入、调出单位各保留一份，固定资产主管部门、财务资产部门各保留一份。如调入、调出部门中涉及油品调运分公司时，固定资产主管部门应及时向固定资产协管部门通报调拨结果。固定资产管理部门及时调整固定资产台账、档案等信息，财务资产部门及时调整固定资产账务的相关信息。

第三十二条 固定资产调拨后，由调入单位做好固定资产的日常维护、保养工作。

第十章 固定资产的报废

第三十三条 固定资产报废条件

(一)已超过使用年限，折旧已提足且丧失使用价值的固定资产;

(二)技术性淘汰，性能达不到使用要求，且无法恢复性能或论证后改造价值不高的固定资产;

(三)因遭受自然灾害或事故造成严重损坏，无法修复其使用价值(因事故造成报废，必须附有灾情和事故处理报告)的固定资产;

(四)因规划变更、改造扩建要拆除的建筑物或系统工程。

第三十四条 固定资产报废程序:

(一)符合报废条件的固定资产，由固定资产使用部门填写《固定资产报废申请表》，详细说明报废理由;

(二)固定资产主管部门对所申请报废的资产，应组织专业技术人员、管理人员进行鉴定和条件评定，签署意见后报财务资产部门。

(三)财务资产部门确认资产报废账面价值、已提折旧、资产净值，固定资产主管部门根据财务资产部门提供的固定资产账面价值、已提折旧、资产净值对固定资产减损情况，分两种情况进行处理:

1. 已到报废年限没有形成损失的，由固定资产主管部门提出处理意见，报公司经理办公会审批后上报工贸公司。

2. 未到报废年限，形成资产损失的，上报工贸公司审批(其中单项资产在100万元以下的可汇总集中报批，超过100万元的单项资产和成套设备、主要装备可单独报批)，待批复后再做处理。

(四)固定资产主管部门将审批后的报废申请，交财务资产部门做账务处理，有残值收入的，应将收入全额上交财务资产部门，不得私自留用。

第三十五条 固定资产报废需要上报的资料:

(一)以正式文件形式上报固定资产报废申请，说明固定资产报废原因、清理费用及损益、责任追究等情况;

(二)固定资产报废明细表、卡片、明细账页等;

(三)固定资产报废的依据或能够说明该固定资产必须报废的证据;

(四)相关专业质量检测和技术部门出具的鉴定报告;

(五)上级单位或本单位的审批文件或会议纪要。

第三十六条 处置固定资产报废残料时，应遵循公开、公平、公正的原则。成立由主管领导、固定资产主管部门及财务、审计、监察、技术等部门组成的处置领导小组，增加收入，降低资产损失。

第十一章 固定资产的保险、抵押、租赁及减值

第三十七条 公司主要设备、房屋、车辆等固定资产，由固定资产管理部门按照集团公司《资产保险管理办法》办理保险手续。

第三十八条 公司固定资产的抵押，需经公司经理办公会同意后，由公司综合办公室以正式文件上报工贸公司财务资产部审核、集团公司审批，经中介机构进行评估后方可抵押。抵押事宜统一由集团公司负责办理，公司不得私自抵押。

第三十九条 固定资产的租赁参照集团公司的相关规定执行。

第四十条 固定资产减值参照集团公司相关规定执行。

第十二章 附则

第四十一条 本办法由财务资产部负责解释。

第四十二条 本办法未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。

油品调运分公司公文处理管理办法：油品调运分公司五险

工贸油品调运分公司“五险”管理办法

第一章 总则

第一条 为规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司 ”或“公司”)“五险”的申报和缴纳管理工作，根据《社会保险费征缴暂行条例》及集团 公司《基本养老保险管理暂行办法》、等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法规定的社会保险包括:基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险 、生育保险这五种国家规定必须参加的险种，同时涵盖补充医疗保险(大病医疗互助保险) 。

第三条 本办法适用于公司合同制职工，即与公司签订正式劳动合同的员工。

第二章 组织机构及职责

第四条 公司综合办公室负责“五险”具体业务的办理及日常管理。社会保险的政策制定、 监督检查、业务指导等宏观管理工作应按照社会保险机构及集团公司的相关要求执行。

第三章 账户建立与异动

第五条 根据《社会保险费征缴暂行条例》等规定，公司必须向社会保险经办机构办理社会 保险登记。

第六条 登记事项发生变更或者依法终止，应当自变更或终止之日起30日内，到社会保险经 办机构办理变更或者注销社会保险登记手续。

第四章 缴费基数的确定

第七条 应如实核定员工年度收入，确保员工“五险”缴费基数的真实准确。

第八条 员工社保缴费基数确定:

(一)员工个人“五险一金”缴费基数为本人上年度月平均工资。月平均工资应按国家统计 局规定列入工资总额统计的项目计算，包括工资、奖金、津补贴、加班加点工资和特殊情况 下支付的劳动报酬等所有工资性收入。

(二)月平均工资低于公司所属社保机构公布的最低缴费基准时，按照最低缴费基准计算。

(三)个人月平均工资收入超过全省上年度在岗职工月平均工资300%以上的部分，不计入“ 五险”个人缴费基数;低于全省上年度在岗职工月平均工资60%的，按全省上年度在岗职工 月平均工资的60%计算缴费基数。

第九条 新增、转入及特殊情况下“五险”基数的核定:

(一)初次参加“五险”的，按照其当月基本工资加奖金核算当年缴费基数，且不低于全省 上年度在岗职工月平均工资的60%;

(二)保险关系由外单位转入的职工，应按照转出单位当年核定的缴费基数继续缴纳，次年 开始重新核定;

(三)保险关系由外单位转入的职工参与当年年审的，缴费基数按照不高于同级别(同岗位 )人员基数最大值、不低于同级别(同岗位)人员基数最小值的原则进行核定。

第十条 “五险”基数的年度审核:

“五险”基数由公司所属的社保机构统一审核，当接到年度缴费基数审核通知后，社会保险 管理人员应在规定的时限内准备相关材料、核算在岗职工上年度月平均收入，报送至社保机 构进行审核，审核通过后，应及时补缴本年度以前月份新旧基数差额部分，完成结账工作。

第五章 社会保险的征缴与转移

第十一条 “五险”个人缴费部分，每月由综合办公室在职工工资中代扣，不计征个人所得 税。

公司综合办公室于每月10日前进行“五险”缴费核算，编制缴费明细表，审核无误后，由财 务资产部按照核定数额转账至社保机构结算户。

第十二条 “五险”按照缴费基数与征收比例相乘进行计算，征收比例按照延安地区社保规 定进行计算。

第十三条 新增和调入的职工，自发放工资当月起办理“五险”参保、转移、缴费等手续， 医疗保险为当月变更，次月缴费。在保险管理机构规定的每月变动申报时间以后入职的员工 ，从次月起办理参保或变更手续;职工社会保险无法及时转移的，应在账户转入公司后及时 办理缴费手续，并补缴自发放工资当月至转移当月的应缴费用。

第十四条 职工调离、终止或解除劳动关系的，应按照规定及时停缴或转出“五险”。

第六章 社会保险待遇支付提取

第十五条 职工即将达到法定退休年龄，需携带人事档案并填写《职工退休审批表》前往劳 动部门办理退休预审，核定退休信息，并对职工养老保险个人账户进行核查，确定无欠缴情 况，可于退休当月进行结账，报养老保险经办处计算退休待遇，办理支付手续领取退休工资 折。

第十六条 职工发生疾病，可持医疗保险本在定点医院医保办进行医疗保险登记办理住院手 续。康复出院时，可报销医疗费由医保办按照医疗费用报销相关规定进行审核，并从全部住 院医疗费中扣除。

第十七条 职工在工作时间、工作地点受到伤害，可认定为工伤。在发生工伤后，需于48小 时内报工伤保险处进行登记，并在30日内携带职工诊断证明、病历、旁证等材料在劳动局办 理工伤认定，并在身体康复后，办理工伤等级鉴定，根据鉴定等级，报工伤保险处办理费用 报销。

第十八条 女职工或男职工配偶生育，可进行生育保险费用报销。生育保险报销需在出院15 天内，携带出生证、准生证、医院诊断证明、病历、出院结算单原件及复印件(男职工配偶 还需提供无业证明或非城镇户口证明)交公司综合办公室，填写《生育保险费用报销审批表 》报生育保险经办机构办理报销，报销费用转入公司银行账户后支付给职工。

第七章 附则

第十九条 本办法由综合办公室负责解释。

第二十条 本办法未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。

第二十一条 本办法自发文之日起执行。

油品调运分公司公文处理管理办法：工贸油品调运分公司备用金

第一章 总则

第一条 为防止zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)现金流失，加强资金管理工作，提高工作效率，现就公司备用金管理特制定本办法。

第二条 备用金的分类及定义。

(一)备用金按性质不同分为长期备用金和临时备用金。

(二)长期备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点。

(三)临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间短的特点。

第三条 长期备用金的使用对象、用途和金额限制规定，按照附件规定执行。定额标准由各部门经理拟定报总经理批准，原则上借款金额应该小于等于借款人2个月的工资。

第四条 临时借款一般不予借给，特殊情况经审批可借给。有借款尚未还清者，一律不准再借。临时备用金的使用范围规定如下:

(一)因企业业务需要暂支款，包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等具有工作性质的一次性借支款。

(二)临时性公务活动、职工活动借支。

(三)理赔等事故性质的借支。

(四)押金等性质的借支。

(五)其他经批准的暂支款。

第二章 备用金的申请、审批与归还

第五条 备用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填写《借款单》并签名。具体为:有费用预算申请业务的个人必须在费用预算申请单里填写借款事宜和借款金额，并同时填写借款单，借款单必须真实、详细的注明借支事由、金额、归还时间。

(二)借款人所在部门负责人就借支事由的真实性、必要性进行初审。

(三)部门主管领导对借支必要性进行复审，并对该部门的借支款进行总体监督。

(四)财务负责人对合理性负责审核，并根据前期现金使用作出分析，按现金管理制度做出是否借支判断。

1.未转正员工控制借支。

2.经常性违反结算纪律的员工控制借支。

3.根据事由控制借支金额的标准。

4.其他财务制度要求控制的事由。

(五)财务主管领导审批签字。

(六)总经理审批签字。

(七)会计确认借款审批是否完善，在审批完善后进行财务处理。

(八)出纳根据财务凭证进行付款。

第六条 备用金的归还

(一)归还备用金时，借款人以报销费用冲抵，差额可归还现款。

(二)出纳员收到还款现款后，开具收款收据，写清还款方式，并签字盖章交付还款人一联作为对账依据。

(三)报销费用冲抵借款的，由会计开具收款收据并注明报销冲账字样，并签字确认交付还款人一联作为对账依据。

第三章 备用金的日常管理

第七条 长期备用金的额度需要根据支出业务变化，对使用对象和用途范围每半年审定一次。

第八条 长期备用金实行专人借支专人负责的办法，不得全部或部分借支或以临时备用金的性质借支他人。

第九条 长期备用金的借款时间最长不超过半年，每半年清理一次，如需继续借用的，重新办理申请审批手续。

第十条 临时备用金要求一个事由一个专项借款和还款，不得以其他事由z借款周期。

第十一条 临时备用金的还款、报销期限:

(一)对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;

(二)临时采购借款，使用后5天内报销;

(三)没有特殊原因临时借款还款最长不超过2个月。

第十二条 因人员调动或离职等原因造成备用金管理员更换的，必须办理变更手续，变更方式采用借还两条线，即原责任人办理还款，新责任人办理借款。

第十三条 财务资产部会计必须于每月月末对编制月度备用金借款情况表交付部门负责人，做好备用金借款管理。

第四章 违规操作罚则

第十四条 出纳员在审批手续不全情况下借支备用金的，负责追回，并在绩效考核中给予减分。

第十五条 若借款人拒不归还所借的备用金(超过归还时间一个星期)，由财务资产部提出告知后，由其所属部门负责人负责督促还款，如部门负责人未通知，造成损失的，应在绩效考核中给予减分。

第十六条 若借款人员发生人事异动或离职，综合办公室未及时书面通知财务资产部确认清账，造成借款无法收回的，由综合办公室承担借款损失。

第十七条 财务资产部对于逾期还款或拒不还款的人员，严格控制后续借款甚至取消借款资格。对于没有特殊事由有款未还借支款项的，财务资产部可拒付款项。

第五章 附则

第十八条 本办法由财务资产部负责解释。

第十九条 本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司有关规定执行。

第二十条 本办法自发布之日起执行。

附件: 油品调运分公司长期备用金使用对象及限额

使用对象用途限制金额

办公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司机零星需要3000元/人

其他人员其他支出频繁而需要定额备用金的人员5000元/人