公司出纳员岗位职责（优选11篇）

公司出纳员岗位职责

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	资金结算，薪资发放，费用报销
设立背景	公司要管好钱，得有人专门跑银行、管现金、发工资，不然账会乱。
核心职能	管现金和银行账户，收钱付钱，记账对账，发工资，保管印章和保险柜。
工作内容	办存取款转账，登现金银行日记账，审报销单和借条，做记账凭证，发工资奖金，整理单据归档。
协作关系	跟会计对接凭证和账目，听财务主管安排，配合应收同事清账，帮办公室核工资表，偶尔接会计临时活。

公司出纳员岗位职责(八)

1根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、;登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

2登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。

3认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

4 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

5 配合对应收款的清算工作。

6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

7 核算办公室提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9 负责掌管公司财务保险柜。

10完成会计临时交办的其他工作

公司出纳员岗位职责：物业公司出纳员

适配人群	物业出纳员，收费中心人员，财务核算岗	使用场景	物业收费，预收款项，现金盘点
设立背景	物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。
核心职能	管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。
工作内容	核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。
协作关系	跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。

物业公司出纳员岗位职责及素质要求

一、出纳员1岗位职责及素质要求

a、岗位职责

*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人;

*负责现金及支票的管理，做到日清月结;

*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结;

*负责编制现金和银行日报表;

*负责编制银行对账调节表;

*负责为业户办理各项预收款项;

*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结;

*完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

*中专或以上学历;

*持会计人员从业资格证书;

*熟练使用电脑;

*熟悉出纳员会计准则部分;

*熟悉现金管理规定。

二、出纳员2岗位职责及素质要求

*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;

*发现账实不符应及时上报部门负责人;

*高中或以上文化;

*能使用电脑及星威管理系统;

公司出纳员岗位职责：物业公司出纳员

适配人群	物业出纳，财务经办人，资金操作岗	使用场景	工资发放，纳税申报，票据管理
设立背景	物业收钱付钱要有人管，银行跑腿、发工资、交税都得干，现金不能乱放。
核心职能	管现金、管支票、管银行对账、管发票、管印章，所有钱和票都经手。
工作内容	登记现金日记账、核对库存现金、取银行对账单、做余额调节表、办代发工资、交税、收发文件。
协作关系	听财务主管安排，跟会计交接凭证，和银行职员打交道，帮行政收发文件，偶尔配合项目经理。

物业公司出纳员的岗位职责

1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作，以及统计工作。

2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:

1).在进行现金付款和银行结算业务时，必须经总经理或授权人签字方可办理，收付款后，要在凭单上加盖"收讫"、"付讫"印章。

2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行，不得私自挪用现金。

3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖"作废"章并与存根一并保存好，支票遗失立即向银行办理挂失手续。

4).根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

6).每月从开户银行取得银行对帐单，编制银行存款余额调节表，核对银行存款收付项目是否相符。

7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章，要确保其安全和完整;保守保险柜密码，每日工作终了锁好保险柜，保管好钥匙，不得任意转交他人。

8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

5.完成上级交办的工作。

公司出纳员岗位职责：建筑公司出纳员

适配人群	建筑施工出纳，基建项目财务员，工程公司资金岗	使用场景	工程款支付，项目资金结算，现场现金管理
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行账，不然容易乱。
核心职能	管现金、管支票、管银行账，确保钱不丢、账不错、支付合规。
工作内容	数现金、开收据、登日记账、核对账实、交凭证给会计、拦违规付款。
协作关系	跟会计对接凭证，听财务主管安排，和项目部、采购部打交道，付钱前要他们签字。

建筑工程公司出纳员岗位职责

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

公司出纳员岗位职责：物业公司出纳员

适配人群	物业公司出纳员，集团财务督导员，物业项目财务专员	使用场景	物业收费现场，银行存取款，票据归档管理
设立背景	公司要管好物业的钱，得有人专门盯收支和票据。
核心职能	管钱、管票、管账本，确保每笔进出都清清楚楚。
工作内容	收发票、存现金、留备用金、保管支票和银行单、报收支情况。
协作关系	听财务经理安排，配合会计师做账，接受总公司检查，跟前台收租人交接现金。

物业公司出纳员岗位职责(7):

1.协助财务经理把控物业公司的财务收支，对公司的财务收支帐目负直接责任。

2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。

5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

8.严格掌管财务保险柜的钥匙，严禁转交他人和丢失。

9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。

10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

公司出纳员岗位职责：某某物业公司出纳员

适配人群	物业出纳，财务结算岗，资金管理岗	使用场景	物业收费，托收承付，资金调拨
设立背景	公司要管好钱，银行和现金得有人天天盯着
核心职能	管钱、管账、管票据。收钱付钱不能错，当天事当天完
工作内容	收付款、审汇款单、管支票、登日记账、管保险柜、管收据、报资金情况
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合前台收钱，帮业务部门查托收进度

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作，具体职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天收付，不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。

5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

公司出纳员岗位职责：a房地产公司出纳员

适配人群	开发企业出纳，房企财务专员，地产项目会计	使用场景	房地产开发，资金收付，支票管理
设立背景	公司要管好钱，收钱付钱得有人盯紧，银行往来不能乱，现金安全必须保障。
核心职能	管现金、跑银行、开票盖章、记账对账、保管票据和印章。
工作内容	收付款、存取款、填支票、做凭证、登日记账、核银行余额、管保险箱、领用注销票据。
协作关系	听财务经理安排，跟会计对接凭证，和各部门同事收付款，跟银行打交道，不碰会计账和档案。

房地产开发公司出纳员岗位职责

(一)办理现金收付和银行结算业务:

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(三)严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(四)编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

(五)登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制"银行存款余额调节表"，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六)保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

(八)完成财务部经理交办的其他工作。

公司出纳员岗位职责：农资公司出纳员

适配人群	农资出纳员，基层送货员，乡镇财务专员	使用场景	农资销售结算，送货回款管理，欠条返利核销
设立背景	公司卖农资要收钱管钱，得有人专门盯现金流水和单据。
核心职能	管当天货款、点现金、开交款单、核对欠条和返利凭据、保存退货收条。
工作内容	跟送货员对账、收钱点钱、写交款单、查假币、记问题、签返利单、装订单据、不碰总账。
协作关系	天天跟送货员打交道，常找主管会计问事，听主管经理安排，和记账员一起审返利单，电脑操作只干自己那块。

农资公司出纳员岗位职责：

1、负责与业务员(送货员)对好当日销售帐，做好交款单。点款、核算时，一定要实事求是，一丝不苟。发现假币或帐目不清时，及时与业务员(送货员)联系，并做好记录，做到当天问题，当天解决，不能掩盖事实。

2、业务员(送货员)带走欠条结算时，出纳员必须让业务员(送货员)签字;业务员(送货员)结算时的返利原始凭据与双方退货收条不相符时，须经出纳员和记帐员审核无误后，由主管经理和电脑记帐员签字，出纳员再统一装订保存，不能丢失。

3、有不明事项，应主动同主管会计沟通，不能不闻不问，以免造成损失。

4、不得操作电脑总帐，只能做与总帐无关的电脑操作。

5、完成主管领导交办的各项工作。

公司出纳员岗位职责：公司出纳员

适配人群	出纳人员，财务核算岗，资金操作员	使用场景	现金收付，银行对账，票据保管
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行账，不然容易乱。
核心职能	管钱、管账、管印章、管票据，保证钱和账对得上。
工作内容	收钱付钱、跑银行、记现金和银行日记账、对账、填调节表、管好空白支票和收据。
协作关系	听主办会计安排，跟会计传凭证，和银行打交道，偶尔跟行政领印章，每周交账本给会计核对。

1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

公司出纳员岗位职责：装饰公司出纳员

适配人群	装饰公司出纳，装修财务人员，工程收款专员	使用场景	项目收款，费用报销，银行对账
设立背景	公司要管好钱，项目多收付款杂，得有人专门盯现金和银行账。
核心职能	管现金、跑银行、审报销、记账本、保钱安全、交凭证给会计。
工作内容	审报销单签字、记现金和银行日记账、做银行调节表、填日报表、存现金、月结凭证、管保险柜。
协作关系	听财务部经理安排，跟项目经理一起上门收款，对接材料商广告公司，配合所有同事。

装饰公司出纳员岗位职责(五)

装修装饰公司出纳员岗位职责:

1、服从公司使命，积极配合其它部门开展工作。

2、装饰公司出纳员要积极参加业务培训，努力提高岗位技能。

3、处理报销事项，认真审核原始凭证，报销发票必须由经办人、总经理二人以上签字，签字用钢笔，不可用圆珠笔，必须对原始凭证的合法性、有效性负责。

4、保管好库存现金，记好现金日记账，银行日记账，及时清点库存现金，做好银行调节表，做到账款相符，账表相符。

5、装修装饰公司出纳员要及时填写收支、存款日报表并报财务部经理。

6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金安全负责。

7、对凭证进行月结，月结后的凭证及时交会计留存。

8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行，定期对账。

9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。

10、协同项目经理进行上门收款，保证公司装饰项目款项的安全性。

11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识，无论对外的材料商、广告公司等，还是对内的所有同仁，均应以礼相待、友善相处。

公司出纳员岗位职责：集团分公司出纳员的

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	资金收付，银行对账，票据保管
设立背景	公司要管好钱，分公司得有人专门盯现金和银行账。
核心职能	管钱、管账、管票据。收钱付钱不乱，账目清楚不丢。
工作内容	办银行转账、收发现金、记现金和银行日记账、做盘点表、调银行余额、对往来账、保管印章和空白票证。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合业务部门开收据支票，和银行人员跑手续。

1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

2、办理银行结算现金收支业务。

3、掌握库存现金和各种票券。

4、登记现金帐和银行存款日记帐，每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。