| 设立背景 | 公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。 | ||
| 工作内容 | 收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。 | ||
| 协作关系 | 跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。 | ||
1.负责办理现金收付和银行结算业务。
2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。
3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。
4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。
| 设立背景 | 别墅物业要管钱收钱付钱，得有人专门盯现金和银行的事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行帐、管票据、管印章，不乱动一分钱。 | ||
| 工作内容 | 点现金、记日记账、对库存、跑银行、填单据、报资金、对会计、交报表。 | ||
| 协作关系 | 天天跟会计对账，听财务经理安排，有时要跟总物业经理打交道，银行那边也常联系。 | ||
别墅物业财务部出纳岗位职责
职位:出纳
报告:财务经理
工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关支票、收据、印章、办理银行业务，严格安装出纳制度进行工作。
主要职责:
1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时，必须当面点清。
3.每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。
4.逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。
5.做到空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。
| 制度目标 | 防止账本乱放丢掉，不让合同和收据弄丢弄坏，保密不外泄。 |
|---|---|
| 职责分工 | 出纳管着装订好的材料，专柜放，专人看。财务会计也得管好资料。 |
| 核心条款 | 账簿合同收据要装订，放专柜。不能乱堆，不能丢，不能漏，不能坏。 |
| 执行要求 | 马上执行，谁管谁负责。定期检查柜子锁没锁好，材料齐不齐。上级来查要能立刻拿出来。 |
农民专业合作社会计档案管理制度
一、财务会计应按照会计档案管理有关规定，妥善保管会计资料及其他文书资料，会计账簿、收据存根、承包合同等资源共享资料要实行专柜存放，指定专人负责保管。
同时，必须严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
二、对合作社的会计资料、承包合同等应装订成册，专柜存放，由现任出纳负责保管。
三、会计档案的查阅、交接、销毁必须严格执行《会计档案管理办法》的有关规定。
| 设立背景 | 公司要盖房子，得买材料设备，没人管不行，所以设这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管材料设备从买进来到用出去全过程，盯合同、催货、验货、存档。 | ||
| 工作内容 | 跑市场、招供应商、谈合同、催货、收货、报关、办签证、记台账、整档案。 | ||
| 协作关系 | 跟工程部、成本部、施工单位天天打交道，向分管副总汇报，帮施工队备料。 | ||
房地产开发公司材料设备部岗位职责
一、工作内容
(一)(一)负责材料设备的市场调查、招标、合同谈判等的具体工作。
(二)按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、保修。
(三)对进口物资负责报关、商检。
(四)办理乙供材料价差签证。
(五)监督材料设备采购合同执行情况。
(六)参加设备试运行。
(七)负责收集、整理、保管好材料设备档案(包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等)。
(八)负责负责加工材料设备的管理。
(九)负责设备备件及专用工具的管理。
二、设备材料经理岗位职责
(一)认真执行公司及本部门的各项管理制度，完成本岗位工作任务。
(二)全面负责本部门的日常工作。
(三)制定本部门阶段工作计划，提前安排好下一步工作任务。
(四)做好与其他部门之间的协作关系。
(五)负责向上级领导汇报本部门的工作情况，遇到问题及时向领导请示。
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。 | ||
| 工作内容 | 核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。 | ||
| 协作关系 | 跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。 | ||
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理，做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
| 制定背景 | 怕财务乱花钱，账目对不上，钱没用在刀刃上，想让每分钱都花明白。 |
|---|---|
| 适用范围 | 管学校财务、食堂、工会、基建这些钱的事儿。 |
| 职责分工 | 审计小组牵头干，各部门配合，校长室盯着看结果。 |
| 管理规定 | 按预算花钱，账和实物要对得上，凭证报销得真实合法，不能瞎报假报。 |
| 监督与罚则 | 每学期审一次，出报告给校长室，查出问题要说明白，不整改就再查，严重了要追责。 |
经搬中学财务内部审计制度
为了规范学校财务内审工作，加强学校财务管理，严格执行财务规定，维护财经纪律，提高资金使用效率，依据上级相关政策，结合我校实际，制订本制度。
一、学校成立内部审计工作小组，负责学校内部审计工作。
二、学校每学期对相关部门进行内部审计，并将审计结果报校长室。
三、审计原则：依据国家方针政策、会计法规和学校有关规章制度，对本校会计部门经办的经济活动进行校内审计。
四、审计范围：学校财务运行情况、食堂财务运行情况、工会经费使用情况及基建等项目经费的使用情况。
五、审计内容与方法：
1. 检查学校既定的方针、政策、计划、规章制度是否认真执行，尤其是否按经费预算进行合理支出，强化学校财务计划管理。
2. 查明学校财产（含各种设备）的核算范围是否健全、完善，查点实物，是否帐实相符，账账相符。
| 制度目标 | 让大家干活时别出事，少出事，把安全当回事儿，盯紧每个环节。 |
|---|---|
| 职责分工 | 质安部牵头管安全；项目部落实责任；安全员天天盯现场；委员会每季度开会。 |
| 核心条款 | 方案不能乱改，验收不过关不准用，高处作业必须系安全带，动火挪消防设施要审批。 |
| 执行要求 | 开工前培训，每月检查，问题马上报质安部，标牌警示要醒目，吸烟、住现场、堆堵通道都不行，整改不拖拉。 |
1 坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管理生产必须管安全”的原则，建立健全和落实公司的安全生产责任制度。
2 制定安全目标，将安全生产责任分解后落实到项目部，定期考核。
3 成立由公司质安部安全生产负责人为首，各安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”，组织领导各项目施工现场的安全生产管理工作。
4 每季度召开一次“安全生产管理委员会”工作会议，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。
5 严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向公司质安部汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的主管审批签字后实施，任何人不得擅自更改方案和措施。
6建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。
| 制定背景 | 管不住钱，账算不清，资金乱用。想让财务活儿有章法，帮公司多赚钱。 |
|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有人，所有花钱报销的事儿。 |
| 职责分工 | 财务总监带头，会计出纳干活，总经理董事长盯着看。会计和出纳不能一个人干两样。 |
| 管理规定 | 钱要当天记账，凭证必须真实，支票要审批，现金不能超5000，白条不能抵账。 |
| 监督与罚则 | 每月查账对账，报销超期就扣工资，出错先警告扣钱，再犯就走人。财务自己也要互相监督。 |
第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务部门工作的基本任务
(一)建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(二)及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位;同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。
(三)加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。