| 设立背景 | 公司要管钱管人管日常，得有个人干这些杂事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管人、管办公室的事儿，啥都沾点边。 | ||
| 工作内容 | 做报销、发工资、买办公用品、收发文件、订会议室。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部对账，向总经理汇报，帮各部门跑腿，和前台一起管门禁。 | ||
职责描述：
【主要职责】
-负责公司人力、行政等综合事务；
-负责公司出纳工作；
-完成领导交办的其他按任务；
【职位要求】
1.本科及以上学历，财会相关专业优先；
2.接受，有相关工作经验优先；
3.工作积极主动、为人正直、头脑灵活、有良好的学习能力，形象气质佳。【工作时间】：周一至周五，9：00-12:00。14:00-18：00，不定时加班。
【薪资】：固定月薪 募资奖金 加年底绩效奖金
【福利】：五险一金、节日福利、春节十天以上假期……
【工作地点】：福建省厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心2305
【鸿石资本简介】：鸿石资本成立于____年，其核心成员长期根植于中国及海外资本市场，多年从事投行、投资业务，在国内资本市场和投资圈拥有良好的信誉和多年的经验。
| 制度目标 | 防止印章乱用出错，保证钱款安全，让盖章有规矩可依。 |
|---|---|
| 职责分工 | 出纳管法人章，会计管财务章，财务部长管发票章和收付章。 |
| 核心条款 | 不能一人管全套章，不能空白盖章，不能私自带章外出，用章要登记审批。 |
| 执行要求 | 每次用章都要写记录，带章出门得领导批，交接印章要留书面材料，违规就罚200元。 |
公司财务印章的管理
1严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下人员保管:
(1)企业法人名章由指定出纳员保管。
(2)财务专用章由指定的会计人员保管。
(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。
2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印，不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印，违反上述规定罚款200元。
3印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的，必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责任。
4启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁，并做出记录。
5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。 | ||
| 工作内容 | 核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。 | ||
| 协作关系 | 跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。 | ||
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理，做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
| 设立背景 | 公司日常资金进出多，得有人专门管钱、管账、跑银行、报税。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、做报销、报税务，钱从哪来往哪去都得清楚。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、收付款、登现金日记账、登银行日记账、跑税务局报税。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合项目部拿单据，和银行柜台打交道。 | ||
岗位职责：
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、办理企业税务报税;
4、.完成领导交给的其他业务。
任职要求：
1、会计、审计、财务管理等相关专业毕业;
2、有出纳工作经验;
3、熟练操作财务软件及excel、word办公软件;
4、熟悉银行结算业务、了解国家会计制度、税务法规;
5、沟通能力良好。
| 设立背景 | 服务站要管好物业和钱，得有人专门盯这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管物、管人、管物业日常运转，不让乱套。 | ||
| 工作内容 | 买办公用品、做月度收支表、写预算、开例会、填周计划和总结。 | ||
| 协作关系 | 听部门经理安排，跟物业经理一起带员工，和租户打交道，协调维修保洁人员。 | ||
岗位职责：
1)负责站内的行政相关事务，严格按照公司的有关规定执行对站内所有事务的管理
2)根据部门作业需求进行相关物品采购申请，上交部门经理审批
3)月底对服务站本月的收支进行结算统计并形成报表，以及制定下个月的费用预算，有效控制成本产生和费用支出
4)负责监督、管理服务站辐射区域的物业运营工作，做好区域工作的好、计划性和协调性，定期召开站内例会，总结前期与布置后期工作
5)根据公司的发展及站内区域出现的新情况，对现行物业流程、制度提出相应的调整建议，并反馈到部门经理处
6)指导、监督各项目工作执行情况，保证物业管理、维修、保洁等方面服务质量的达标
7)熟悉站内辐射区域的物业相关数据信息(如物业资产信息、租户信息等)
8)参与站内区域物业投诉的处理，与租户保持良好的关系
9)协助物业经理管理和培训部门员工
10)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
| 设立背景 | 公司要管钱管账管效益，得有人专门盯财务这块儿。 | ||
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| 核心职能 | 管预算、记账报账、管现金、查账纠错，让钱花得明白。 | ||
| 工作内容 | 编计划、记账对账、管现金支票、审凭证报表、写分析建议。 | ||
| 协作关系 | 跟总经理汇报，配合各部门要数据，和会计出纳互相核对，银行也常打交道。 | ||
(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳的主要工作职责是:
一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
审计的主要工作职责是:
一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
| 设立背景 | 公司接了工地项目，钱进出多，得有人专门管现金和报销。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目上收的钱、付的钱，登记台账，跑税务，跟进度款。 | ||
| 工作内容 | 收押金水电费，付报销和借支，做扣款表，交请款资料，登应付账，帮发工资。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部交资料、对账；向项目经理汇报付款进度；配合人事部做考勤、入职离职、面试。 | ||
行政出纳员 广州市工万建筑工程有限公司 广州市工万建筑工程有限公司，工万建筑工程，工万 工作内容:
1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);
2.付款(员工费用报销、借支等);
3.编制扣款台账，汇总各分包单位每月进度款扣款总额;
4.每月进度款完税;
5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;
6.跟进每月进度款付款情况;
7.应付帐款台帐的登记;
8.协助班组代发劳务人员工资。
9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。