票据管理

岗位职责：

1、报关资料编制以及报关底单的收回整理;

2、金蝶erp销售订单数据录入;

3、工商设立及变更工作的实施与跟进;

4、退税资料整理及进度登记;

5、月末存货盘点及销售平台库存数据整理;

6、对外部门所需文件资料库管理;

7、日常费用报销整理及凭证粘贴;

8、协助上级领导及部门经理的相关工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务类相关专业，会计从业(含)以上会计职称。

2、2年及以上财务相关工作经验，深户或有深户担保人优先;

3、熟练操作财务软件、excel和word等办公软件;

4、工作认真细心，责任心强，具有良好的团队合作精神，及良好的沟通能力。

岗位职责：

1、公司签单审核

2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

3、公司报销单据

4、开发票，购买发票

5、其他行政事宜

任职要求：

1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

天下城物业服务中心收费员职责

1.0负责管理处各项费用的收取、汇总工作

1.1按月收取用户的物业管理费及公共分摊费用。

1.2按月收取商户的租金及物业管理费、水电费。

1.3暖气费及其他各项按月收取的费用。

1.4车位费及会所服务费收取情况的汇总工作。

1.5其他一次性费用的收取。

2.0登记管理处收费部门收费情况明细台帐

3.0负责管理处财务报表的处理工作

3.1汇总并提供管理处各项费用的收缴情况，按公司规定上报各种收费报表。

3.2定期向业主公布公司财务部提供的小区的收支情况报表。

4.0负责管理处各项费用的催收工作

4.1了解各欠费用户的欠费原因。

4.2根据具体情况采取各种形式进行费用的催收。

5.0负责办理管理处各项退款工作

5.1装修押金及保证金的退款。

5.2房屋租赁押金的退款。

5.3其他需要办理的退款。

幼儿园财务制度

一、财务人员做到规范做帐，定期做好预算、记帐、报销和日、月、季报表等工作，日结月清，每月小结一次，每学期大结算一次，定期向园长汇报各项经费收支情况。

二、一切支出，必须经园长批准方可进行，合理使用、精打细算，每学期有一定的资金结余。

三、会计、出纳要分工明确，会计负责管帐、做帐，做到帐帐相符。出纳负责管钱，并做好现金日记帐、做到帐帐相符。会计每月与出纳对一次帐，互相监督，团结协作共同搞好财务工作。

四、工作人员领取现金、支票以及报销均需园长批示，购物发票报销单必须有经手人、验收人及园长签字方可报销。

五、做好收退费工作，经费要专款专用，不得挪用。伙食费、代管费向家长公布。

六、财会人员以身作则，执行财会制度，凡不符合财会政策的要劝阻和坚决抵制。

1.负责制订救生组的工作观并组织实施。

2.负责向游泳池主任报告工作情况，接受上级部门的工作指导并组织实施。

3.配合游泳池主任做好上级监管部门对游泳池进行各项监督、检查时的协调工作。

4.负责对救生员及池边询查人员进行上岗培训和工作指导。

5.负责本组工作人员的奖惩考核，关心本组人员的思想生活和学习。

6.负责游泳池安全开放的必备条件的检查、监督和把关。

7.针对游泳池不同时期所产生的各类安全隐患，制定出相应的防范措施，并且落到实处。

8.发生重大溺水事故，组织做好就地抢救工作，直至医院接手为止。

9.对突发事件，如雷雨暴风天气、游泳池停电或设备故障引起水质混独等情况，应协助游泳池主任做好迅速处理工作。

物业项目入伙工作制度(财务)

1.按财务部或发展商要求在指定银行开户，与银行签订代收管理费等款项协议。

2.根据发展商提供的业主资料，为业主办理好结算管理费专用存折。

3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积，按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准)，编制各种户型月收费一览表，使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。

4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目)，入伙前打印出入伙收费单(代收据)。

物业财务、出纳、文员工作职责

1、处理日常收款事务，制定报表向上级部门及总经理汇报。

2、协助追收管理费用及其他应收费用。

3、处理日常文书工作包括打电脑及接听电话。

4、所在物业管理处日常报销，如有问题马上向上级领导报告。

5、负责保管文具及文化用品，作出记录。

6、执行其他所指派的文书工作。

项目物业服务中心/管理处主任岗位职责(适用于小区项目)

一、全面负责物业服务中心/管理处(简称服务中心/管理处)经营管理情况和各项业务。

二、全面负责服务中心/管理处日常运作和各项物业管理工作(包括工程/维修、清洁、安全护卫、绿化、供配电及公共建筑、电梯、收缴管理费等)，拟订服务中心/管理处各岗位主管工作内容、工作程序，督促并领导 服务中心/管理处全体员工完成公司下达的指标和任务。

三、对服务中心/管理处的经营收支情况负责，按月拟定服务中心/管理处的财务计划，报公司财务部核准。于每一会计年度结束前，总结当年度、拟定下年度服务中心/管理处工作完成情况、工作目标、管理计划和服务中心/管理处财务预算，呈公司汇总。按授权范围，批准服务中心/管理处支付用款。

四、每月底以书面形式向公司报告本月度工作情况及下月度工作计划。

企业(公司)出纳岗位工作职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

3、负责各种借款的催报扣交工作。

4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。

5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。

工业企业财务会计岗位职责(第一篇)

以下就是工业企业财务会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、进行日常账务核算;

2、相关合同资料的整理、归纳、台账建立及查询、更新工作;

3、领购和正确开具增值税发票、普通发票等各种发票;

4、做好业务内会计资料的保管及整理与定期归档工作;

5、公司各项固定资产的登记、核对、计提折旧及建立固定资产台账;

6、编制会计报表，保证财务报表的真实性，准确性和合法性;

7、具有一般纳税人知识;

8、上级交办的其他工作。

岗位要求：

1、具有全盘账务处理能力(独立完成);

1、财务管理、会计等相关专业，大专以上学历;

2、至少有1年以上的财务会计独立做帐工作经验;

3、工作细心、为人正直、责任心强，有良好的团队协作精神。

岗位职责：

1、负责用友nc财务软件系统的管理和维护;

2、负责财务软件系统与业务系统等其他相关软件系统如oa、ehr接口的开发支持、管理和维护;

3、 负责和财务系统公司的工作沟通，保障财务系统的顺畅运行和及时解决系统碰到的各种问题;

4、配合系统升级实施工作，参与系统各模块调研、实施方案设计、系统方案测试、系统培训等相关工作;

5、根据集团业务的发展，对系统的运用进行适应性修改;

6、按时完成领导交办的其他相关工作。

任职要求：

1、本科学历及以上，会计、会计电算化或it等相关专业;

2、从事用友nc财务系统管理等相关工作不少于1年，基础知识扎实，了解财务、会计、审计等相关法律及政策，具有从事互联网企业财务系统管理经验优先;

3、熟悉用友nc财务系统及常用办公管理软件，自我学习能力强;

4、性格开朗活泼、工作认真负责;具有良好的职业道德;为人正直、富有团队合作精神和集体荣誉感，能承受一定的压力。

公司采购文员岗位职责说明书

职位名称:采购文员

职位代码

所属部门采购部

职系 职等职级 直属上级采购部经理

薪金标准 填写日期 核 准 人

职位概要:

收发各种文件、信件，到经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。

财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

5.编写、提交咨询报告；

6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

财务顾问岗位要求

1.金融、财经等相关专业；

2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问发展方向

可向财务总监方向、预算经理方向、资金经理方向发展。

行政出纳员 广州市工万建筑工程有限公司 广州市工万建筑工程有限公司，工万建筑工程，工万 工作内容:

1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

2.付款(员工费用报销、借支等);

3.编制扣款台账，汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

4.每月进度款完税;

5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

6.跟进每月进度款付款情况;

7.应付帐款台帐的登记;

8.协助班组代发劳务人员工资。

9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

以下就是施工企业会计岗位职责范本等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1 协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

2 负责本公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

3 对已审核的原始凭证及时填制记帐;

4 准备、分析、核对税务相关问题;

5 审核合同金额和付款条款、制作帐目表格;

6 负责完成公司领导交办的其他各项工作。

学校后勤公司财务出纳岗位职责

1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。

2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。

3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。

职责描述：

行政工作：

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的岗位职责职位要求工作、收集岗位职责职位要求信息，协助岗位职责职位要求工作；

5、处理人事日常管理工作，负责请假、岗位职责职位要求、录用、保险、合同等人事手续的办理；

6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；

7、组织公司各种活动的策划；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

9、负责对公司对外培训工作的线上基础客服和咨询。

出纳及人事工作：

现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

职责一:物流公司出纳岗位职责

一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。

二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。

三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。

五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。

七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。

八、保守本单位商业秘密。

雅园物业财务部库管员岗位职责

部门:物业公司财务部

职务:仓库保管员

汇报:财务部经理

1、工作概要:

2、主要职责:

(1)负责所属仓库物品的入库、保管、定期盘点，确保仓库存货安全，记录正确，库存货物适当，保证大厦经营需要。

(2)各种物资入库前要严把质量关，坚决按公司的规章制度办事。

(3)要严格执行出入库程序，认真细致地填写出入库单，分类码放物品，并登记相关账卡，做到日清日结。

(4)要做到在保证公司正常运转的前提下，使各种物资不断货、不超储、不积压、不变质、周转快，缩短存放时间，少占资金。

(5)库管员应根据月消耗量，随时调节最低储备量，严格按采购周期申报计划。

(6)坚持先进先出原则，防止因管理不当造成人为损失。

(7)存放物品应保持干净、卫生，搞好库房日常清洁卫生，及时做好防蝇、防鼠、防蟑螂、防污染、防潮等工作。

(8)对长期不用或需要报损的物品，应及时通知财务部，以便做适当处理。