出纳员职责模版（优选10篇）

出纳员职责模版

适配人群	企业出纳人员，财务稽核岗，资金管理岗	使用场景	现金收付管理，银行结算操作，外汇业务办理
制定目的	怕钱弄错、账对不上、现金丢掉、支票开空、外汇出问题、印章票据不见。
适用范围	只管出纳员一个人，管现金、银行账户、外汇、有价证券、印章和空白票据。
职责分工	出纳自己管钱管账，领导盯凭证和流程，会计复核数字对不对。
管理要求	现金当天清、银行账每月对、不超库存限额、不开发票空支票、印章分人管、票据领用要登记。
监督与检查	会计每天看日记账，主管每周查余额和票据，错了马上改，漏了要赔钱，三次出错调离岗位。

出纳员应具有以下六个职责:

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

(4)掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳员职责模版：st广场留守处出纳员职责

适配人群	项目出纳员，留守处财务岗，广场运营财务人员	使用场景	现金收付，支票管理，银行对账
制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕乱开支票出问题。
适用范围	时代广场留守处出纳员一个人管的现金和支票。
职责分工	出纳自己管钱、记账、审票；领导管支票批准；会计帮着对账。
管理要求	现金当天清完，账和钱必须一样；支票要领导点头才能开；白条子不能当钱用。
监督与检查	每天自己核一遍，月底和会计一起对，不对就马上查；主任盯着看，错了要重做还被问原因。

时代广场留守处出纳员职责

(一)负责zz时代广场现金收、付、保管。填制现金收付凭证，登记现金日记帐;

(二)按业务发生的时间顺序，及时、全面、逐月逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符;

(三)严格执行货币结算有关规定，对支票进行登记，不许开空头支票，对所用支票必须经领导同意，方可使用;

(四)认真审查收支票据的合理、合规、合法性，不准用白条子顶替库存现金，不准保留帐外现金;

(五)办理现金收支业务时，对客户要热情服务，有时现金不能及时支付时，要向客户当面解释清楚，赢得客户的满意;

(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作;

(七)配合会计做好帐务处理工作;

(八)熟练掌握计算机办公软件，能完成日常文字材料的打印工作;

(九)完成董各长、主任交办的其他事项。

出纳员职责模版：某商业街出纳员职责

适配人群	商业街出纳员，财务部资金岗，门店财务专员	使用场景	现金收付，银行对账，工资发放
制定目的	怕钱弄错弄丢，怕账记乱了没人发现，怕月底对不上数。
适用范围	就管商业街出纳员一个人，只管现金和银行那两本账。
职责分工	财务经理盯着大方向，会计主任教具体怎么干，出纳员自己管好钱、记好账、天天盘清楚。
管理要求	收付款必须凭批好的凭证；每天盘现金、记库存、账钞要对得上；每月做余额调节表；账本字要工整，当天事当天清。
监督与检查	财务经理每周看资金周报，会计主任每月查账本和调节表。错了马上改，三次不对要重新学，严重了换人干别的活。

商业街出纳员职责

1、纳员在财务经理的领导下和会计主任的指导下进行工作。

2、按照公司现金及银行存款的管理规定，根椐已审批的会计凭证进行收付款工作。

3、负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作，做到及时、正确、准确、无误地登记帐簿，做到字体工整，帐目整洁，日清月结，每月将现金日记帐和银行日记帐与总帐核对无误。

4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相符，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报财务经理备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

6、做好公司各项费用的收缴工作。

7、做好公司每月的工资发放工作。

8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

出纳员职责模版：公证处出纳员职责

适配人群	公证处出纳，财务经办人，行政科财务岗	使用场景	公证收费，现金日结，银行对账
制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕印章钥匙乱放被人拿走。
适用范围	公证处出纳员一个人管的事儿。
职责分工	主任副主任科长管监督，出纳自己管钱、管账、管印章、管钥匙。
管理要求	印鉴钥匙锁保险柜，现金当天存银行，支票登记再注销，报销单子看仔细再付。
监督与检查	领导随时查账本和保险柜，不按规矩做要被批评，账不对要马上重对，印鉴丢了立刻报。

公证处出纳员职责

一、在主任、副主任和行政科长领导下，配合会计做好财务管理，负责记录现金日记帐和银行日记帐，并做到帐款相符。

二、认真学习贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家其它有关财务会计方面的法律、法规和政策规定;妥善保管银行预留印鉴、各种借款凭证和保险柜钥匙;严格执行现金管理规定，确保库存现金安全;做好银行对帐与调帐工作。

三、按照规定使用各种支票;建立空白支票领用登记制度，做到及时登记、及时注销。

四、严格执行财务制度，认真审核报销凭证，有权拒报不符合财务制度的报销凭证(需说明理由);按时发放工作人员工资、奖金;代扣代缴职工所得税;按规定做好社会统筹保险和公积金计缴工作。

五、负责公证服务的收费工作，做到认真、细致、耐心，发生差错不与服务对象争吵;每日核对所收现金(支票)否与开出的发票(收据)相符，并及时登帐，现金存入银行。

六、向公证当事人发放《行风评议表》。

七、牢固树立为公证业务一线服务思想，自觉遵守各项规制度;接受主任、副主任及行政科长的指导与监督;学习政，钻研业务，不断提高政治业务素质。

八、完成主任、副主任及行政主管交办的其它工作任务。

出纳员职责模版：建筑公司:出纳员

适配人群	出纳员，财务专员，资金岗	使用场景	现金收付，银行结算，凭证审核
制定目的	怕出纳管钱出错，现金被挪用或丢掉，账对不上银行。
适用范围	公司所有出纳员，管钱、跑银行、开票这些活儿。
职责分工	出纳自己管好钱和单子，会计要查库存和银行账，总经理签字才准开支票。
管理要求	超限额现金当天存银行，不收白条，支票必须总经理签，日清月结不拖账。
监督与检查	会计定期来查库存和银行单，没做到就扣绩效，财务部每月抽查，三次不合格调岗。

建筑公司出纳员工作职责

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

出纳员职责模版：公司出纳员职责说明

适配人群	企业出纳员，财务稽核员，会计主管	使用场景	现金收付，银行对账，支票管理
制定目的	怕钱弄错弄丢，怕账对不上，怕银行透支，怕别人乱用账户和印章。
适用范围	公司所有出纳员，管现金、银行存款、支票、收据、印章、保险柜。
职责分工	出纳自己管好钱和账，会计主管盯大额开支，领导批特别情况，大家各守各的岗。
管理要求	现金不超限额，支票不乱开，账本天天记天天对，密码钥匙不外传，印章不乱盖。
监督与检查	会计每周查账本，主管每月盘库存，出纳没做到要赔钱、写检查、调岗位，严重就辞退。

公司出纳员职责说明

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

10.完成领导交办的其他工作。

出纳员职责模版：出纳员职责

适配人群	出纳人员，财务审核员，部门负责人	使用场景	财务报销，现金管理，票据审核
制定目的	怕钱弄错弄丢，账对不上，现金超限额。
适用范围	管钱的出纳、会计，还有要报销的人。
职责分工	出纳管好现金和账本，会计审核票据真假和数字，领导签字才准付款。
管理要求	每天清账，每月结账，现金不超规定数，报销要领导批、会计核，公款不外借。
监督与检查	财务主管天天看账本和库存，查票据有没有漏签少核，没做到就扣当月绩效，严重就调岗。

1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。

2.报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。

出纳员职责模版：建筑公司出纳员职责

适配人群	建筑项目出纳员，责任会计，财务经理	使用场景	项目部资金收付，现金日记账登记，备用金核销
制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕有人乱用现金，怕收的钱没及时交银行，怕支票被乱开。
适用范围	项目部出纳员，管现金、票据、支票、工资发放这些事。
职责分工	出纳自己管好钱和章，主管审批把关，会计盖章确认，财务经理批准大额动用。
管理要求	钱要当面点清，超限额马上存银行，账本天天记、天天盘，支票专本登记，废票盖作废。
监督与检查	每天自查，会计核账，主管抽查，错了要赔钱，账不对要马上报，拒付不合规单据。

建筑公司出纳员岗位职责(二)

1 .在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2 .按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3 .严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖"现金付讫"戳记。

4 .收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5 .每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6 .督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

7 .每日收人现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8 .每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9 .要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10 .备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11 .严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

12 .编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

13 .现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14 .对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15 .严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16 .要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

17 .严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

出纳员职责模版：物业公司出纳员

适配人群	物业出纳人员，财务主管，资金管理员	使用场景	物业收费管理，应收账款催收，银行转账操作
制定目的	怕钱乱放乱用，怕现金丢掉，怕转账出错，怕应收的钱收不回来。
适用范围	就管物业公司出纳员一个人，只管钱和账的事。
职责分工	经理盯着出纳，出纳自己管好钱、管好票、管好账，不能马虎。
管理要求	钱要按制度放，支票马上交会计，应收的钱赶紧追，不能拖。
监督与检查	经理会查账本和现金，发现不对就问，错了要马上改，改不好要挨批。

物业公司出纳员工作职责(十)

(1)对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。

(2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。

(3)及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账。

(4)及时追收各种应收的款项，保护公司利益不受损失。

(5)完成经理交办的其他事项。

出纳员职责模版：x房地产公司出纳员职责

适配人群	开发企业出纳员，项目现场财务岗，建筑施工财务专员	使用场景	房地产项目付款，工程款收付，现金日记账登记
制定目的	怕钱弄错弄丢，怕账对不上，怕支票乱开惹麻烦。
适用范围	总公司、学府苑小区、尖山乡北岗村工程、建筑施工部。
职责分工	出纳管钱管账，会计配合做账，领导批支票，客户来办现金业务。
管理要求	现金日记账天天清、月月结；支票要登记、不许空头；不收白条，不留账外现金。
监督与检查	每天自己核对账和钱，每月和银行对账，领导抽查，错一次马上重做，账不对要当天补上，解释不清客户会生气。