岗位责任制度：法定代表人（优选10篇）

岗位责任制度：法定代表人

适配人群	企业法定代表人，集团主要负责人，安全生产第一责任人	使用场景	安全生产管理，事故隐患排查，应急救援预案
制定背景	怕出安全事故，领导要管住安全这事，不然工人受伤公司吃亏。
适用范围	集团公司所有部门和员工。
职责分工	法定代表人带头干，各部门负责人跟着做，安全部门盯着看。
管理规定	不能不交安全培训，不能不查隐患，不能瞒报事故，不能少发防护用品。
监督与罚则	每月检查一次，查出问题马上改；没做到就通报批评，再犯扣奖金；年底总结执行情况。

(一) 认真贯彻执行安全生产方针及劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度。认真履行法定代表人的安全生产承诺职责。

(二) 对集团公司的安全生产负全面领导责任，随时掌握企业安全生产动态，定期向职工代表大会和董事会报告企业安全生产情况和措施。

(三) 建立健全本单位安全生产责任制;

(四) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

(五) 保证本单位安全生产投入的有效实施;

(六) 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

(七) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

(八) 及时、如实报告生产安全事故。

(九) 组织员工参加安全生产教育和培训，提高安全意识，掌握本岗位(工种)的安全操作技能，现场设置标准的警示标志，向员工提供符合标准的防护用品。

(十) 按规定建立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员

岗位责任制度：法定代表人：出纳岗位责任

适配人群	出纳人员，资金会计，财务主管	使用场景	现金收付，银行对账，支票管理
制定背景	现金管理老出错，账对不上，钱容易丢，怕乱开支票乱借钱。
适用范围	管财务部所有人，专管现金和银行存款的事。
职责分工	财务经理带头抓，出纳具体干，会计负责查账监督。
管理规定	不准发空白支票，不准借账户，超限额现金得马上存银行，不许白条抵库，不许挪用现金。
监督与罚则	每天记账、每月对账，账款不符要查清原因，长款不能拿，短款得赔钱，查出问题要汇报领导。

1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。

2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。

3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。

4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。

7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。

8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。

9、认真及时完成领导交派的其他工作。

岗位责任制度：法定代表人：财务部岗位责任

适配人群	会计主管，成本会计，税务会计	使用场景	资金收付，税务申报，账务核算
制定背景	怕账做错、钱管不住，有人乱签字、不按规矩记账，想让财务活儿有人盯、有标准、不出岔子。
适用范围	公司里所有干财务活的人，会计、出纳、主管都得照着来。
职责分工	会计主管带头干，会计和出纳各管各的活，总经理最后把关，财务部自己互相盯着。
管理规定	出纳不能碰稽核，管档案的不能登费用账，账要日清月结，凭证不合规就退回去，假票不收。
监督与罚则	每月结账、报表、报税都有死线，超期要说明，查出问题先改再报领导，严重了扣绩效，平时要学新规。

财务部岗位责任制度

第一章总则

第一条根据《会计法》的有关规定，公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。

第二条公司根据《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。会计工作岗位可以一个多岗，但出纳不得兼稽核，会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的登记工作。会计工作要有计划地定期轮换。

第三条会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。

第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下:

1、负责办理企业资产、负债业务的核算;

2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;

3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;

4、负责纳税核算和税务申报;

5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;

6、负责管理本部门的会计档案;

7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。

第五条会计人员岗位职责:

(一)会计核算。

会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

(二)会计监督。

1、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向单位负责人报告。

2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更正补充。

3、发现账簿记录与实物不符的，按照会计制度规定有权自行处理的，及时处理;无权自行处理的，应立即向本单位负责人报告，请求查明原因，作出处理，对违反财务制度规定的收支，不予办理。

(三)制定本单位办理会计事项的具体办法。

(四)参与制定经营计划、业务计划，考核财务计划的执行情况。

(五)办理其他会计事项。

第二章会计人员岗位责任制

第六条根据企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。会计工作岗位是一个单位对会计工作进行具体分工而设置的各个职能岗位。有明确分工和职责，有利于提高工作效率和质量，强化会计工作管理职能。设置会计工作岗位要符合内部控制制度要求的原则，这样有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，有利于建立岗位责任制。

(一)会计主管岗位责任制

1、在公司总经理的领导下，负责本部门财务会计核算和财务管理工作;

2、根据公司方针、目标、要求，负责本部门方针目标的展开、检查和落实工作。

3、负责审核、分析、监督财务计划的执行情况。合理制定本部门工作计划，及时进行工作总结。

4、负责会计监督。

5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

6、对本部门财务会计工作定期布置、检查、总结。

7、组织会计人员学习，针对公司经营目标新业务发展方向，制定培训计划，考核业务工作。

8、负责审核会计报表，监督税务报表申报情况。

9、完成领导临时布置的各项工作。

10、负责对公司新业务进行财务支持。

(二)会计岗位责任制

1、在总经理的领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用以及资产增减进行核算。

2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表。

3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期的组织清产核资工作。

4、负责公司税金的计算、纳税申报工作，按时、准确编制各种纳税申报表。

5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

6、负责准备税务检查的相关资料及接待工作，协助有关部门开展财务审计。

7、负责维护公司与税务机关的日常关系，及时进行信息联络与沟通。

8、协助会计主管做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。

(三)出纳岗位责任制

1、负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错(月度内的)及时查清更正。

3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

4、正确编制现金、银行的记账凭证及时传递。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7、负责掌管公司财务保险柜。

8、负责编制资金状况结余表。

9、完成领导临时交办的其他工作。

第三章附则

第七条各岗位工作实行计划进度时限管理。

(一)结账时间:每月最后一天。

(二)会计报表:每月初1~7日内。

(三)纳税申报及税费解缴工作:月度申报工作每月1~12日之前;季度申报工作每季初1~14日之前;所得税年度申报工作为次年4月末之前。

(四)其他工作时限按工作计划进度表日期执行。

第八条工作权限

(一)会计岗位在当月结账后发现的会计差错，必须上报总经理批准后，根据领导批示进行会计差错更正和调账工作。

(2)出纳岗位不得由一人办理货币资金业务的全部过程。货币资金支出实行“总经理审批制”。

第九条财务专

业知识学习

(一)会计人员根据所在岗位和公司经营发展业务规划的方向，即时调整业务学习侧重点。

第十条本管理制度自二0一0年三月一日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

第十一条公司可以根据本管理制度及本公司管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。

第十二条本管理制度未尽事宜，按公司有关制度执行。

岗位责任制度：法定代表人：污水处理站岗位责任

适配人群	设备操作工，机电巡检员，班组长	使用场景	设备运行监控，交接班管理，电气安全检查
制定背景	设备老出问题，操作不规范，安全没保障，怕出事故。
适用范围	所有操作设备的岗位人员。
职责分工	班组长带头管，操作工自己干，安全员不定期查。
管理规定	按规程开设备，交接班要签字，开机前先检查，有问题马上报。
监督与罚则	每天班前会提醒，每月抽查记录，漏检或违规扣当月绩效，严重直接调岗。

1、岗位人员应认真执行安全生产方针，对设备的安全工作负责，确保设备的安全正常运转。

2、岗位人员应熟悉设备的结构、性能。

3、严格按照《操作规程》进行操作设备，认真执行《交接班制度》、《消防管理制度》等有关制度。

4、工作前检查好机械和电气各部位以及安全保护装置是否灵活可靠，各部件是否齐全完好。发现问题要即时汇报处理。

5、设备运转时，应注意各部位运转声音，随时观察各部运行情况，保证设备安全运转。

6、上班人员不迟到，不早退，不串岗，睡岗，如发现私自回家2小时以上者按半天罚款

7、管理工具、备品、备件、材料等，按规范存放，图牌板整洁完好

8、处理设备和电器设备要保持清洁，坚持每班一清扫。

9、经常保持设备，室内外环境卫生的清洁，做到文明生产。

10、遵守劳动纪律，严守工作岗位，不干与工作无关的事情。

11，分工卫生责任区及时清扫干净，不得乱丢放杂物。

岗位责任制度：法定代表人：热镀锌车间出任岗位责任

适配人群	车间主任，生产班组长，镀锌工艺员	使用场景	热镀锌生产，车间调度，设备维保
制定背景	车间老出安全问题，生产老拖进度，质量也不稳，得有人专门盯紧这事。
适用范围	热镀锌车间所有人，包括班组长和操作工。
职责分工	车间主任是第一责任人，班组长配合执行，生产部定期来查。
管理规定	必须按安全规程干活，进厂工件不合格就退回，设备要天天检查，台账得记清楚。
监督与罚则	每周开例会讲问题，月底看台账和现场，没做到的扣绩效，严重就调岗。

岗位职责:负责热镀锌车间的全面管理工作，是本车间安全生产的第一责任人。具体应做到:

1、认真贯彻落实公司的各项规章制度，对本车间生产、技术、质量、设备、安全等各项工作全面负责;

2、根据生产部下达的生产计划，组织车间生产，制定车间生产的具体计划，并有效落实到班组，掌握生产进度，确保车间生产任务保质保量按时完成;

3、合理安排生产，降低生产成本，提高劳动效率及经济效益，负责本车间人力资源调度，按权限批准员工加班和假期;

4、对进厂镀锌的工件进行检查，达不到镀锌要求的退回;

5、教育员工严格按照安全操作规程和工艺流程操作，积极推广先进经验，把好质量关，及时维护、检修与保养好各种机器设备，确保车间的产品质量;

6、组织车间人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，积极开展技术革新、工艺开进活动，提高产量质量，降低消耗和员工劳动强度;

7、把好上锌量、出渣率和产品损耗率三关，登记生产台账，统计产量;

8、建立镀锌线档案，重点记录每次停车的原因、停车时间、换修锌锅记录及重大设备抢修记录;

9、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实事故隐患的整改方案;

10、督促检查车间安全生产投入的有效实施，协调重大安全隐患的整改;

11、始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不定期检查机械设备，人员的安全生产情况，严格制定和执行每台设备、每个工种的安全操作规程，杜绝一切安全事故发生;

12、对新进的员工做好岗位技能培训、安全教育和各项规章制度的教育;

13、抓好文明生产工作，车间布置合理，堆垛整齐，设备、地面保持清洁，不断改善劳动环境;

14、完成公司领导交办的其他工作任务。

岗位责任制度：法定代表人：裁床车间岗位责任

适配人群	裁床主管，电剪工，粘朴员	使用场景	裁床作业，拉布分包，粘朴工序
制定背景	裁床车间活儿多，容易乱套。排唛架不准、下料浪费、补片不及时，影响后面工序。
适用范围	裁床车间所有人，包括主管、电剪工、粘朴工、拉布工、查片配片工。
职责分工	裁床主管带头管，电剪工听主管安排，粘朴工自己盯温度和质量，拉布工按单子来，查片工必须全检。
管理规定	排唛架要标准，下料分扎要清楚，补片配片要及时，粘朴前先试温，拉布层数不能超，分包不能错码错色。
监督与罚则	主管天天看现场，查片100%过，错一片就返工，浪费面料要说明原因，每月开会讲问题，谁没做到就提醒再教。

1裁床车间责任

1.1.服从安排、按要求完成工作任务。

1.2.按标准排唛架。

1.3.合理下料分扎、绑扎号。

1.4.及时补片、配片。

1.5.核算每批订单面料使用情况，节约用料。

1.6.及时提供裁剪数量。

2裁床主管工作职责

在生产厂长的领导下，负责裁床的生产安排、检查和指导，按裁床各项要求，管理好工作，并对质量负全面责任。

3电剪工作人员职责。

3.1在主管的领导下，按电剪操作规定合理使用电剪，确保人身安全和电剪安全。

3.2按裁布操作规定，防止裁错、裁坏。

4.粘朴人员工作在职责

4.1按主管要求分批、分包好、分色、粘朴，分清布的正反面。

4.2调节好粘朴机温度，经过试验后才能过机粘大货。

4.3粘朴人员有责任检查粘朴的裁片是否合符质量要求，不合要求的裁片不能过机或流入下一工序。

5拉布、分包工作职责

5.1拉布应分清布的正反面，并在工作中注意布有无质量问题。

5.2拉布的张数要严格按主管要求和生产制造单要求。

5.3拉布的层数不得超过现场管理制度的要求。不同的颜色要用隔色纸分开，一扎货棉衣不得超过10件，裤子不得超过15件。

5.4分包要按照打印的菲票数量、颜色和工序分，严禁错码、错色、错工序、错数量。

5.5遇异常情况按现场管理制度处理。

6.查片、配片工作职责

6.1要求每床裁片100%查片，查片按现场管理制度要求进行。

6.3配片时要注意布的正反面、色差、毛向，条纹及格仔的比对。

6.2车间配片要求各车间组长交回次片给裁床，有异常情况及超过正常用量的配片要上报主管和生产部。

岗位责任制度：法定代表人：架子工岗位责任

适配人群	脚手架操作工，架子搭设员，登高作业人员	使用场景	高空搭设，雷雨施工，工具高处管理
制定背景	高空作业老出事，工人不系安全带、架子不牢、工具乱放，得管一管。
适用范围	所有搭脚手架和在上面干活的人。
职责分工	班组长带头盯，工人自己照着做，安全员不定期转着看。
管理规定	三米以上必须系安全带、穿绝缘鞋；钎子要拴绳挂身上；架子要稳、够宽；高架子要防雷。
监督与罚则	每天开工前看看装备齐不齐，每周查一次架子稳不稳，下雨后马上再查，发现松动立刻补，不听劝的停工学规矩。

1、脚手架操作工身体状况须适于高空作业需求，必须自觉坚持安全生产学习和接受经常性安全教育。

2、凡在3米架以上作业时，作业人员必须系安全带、穿绝缘鞋、所用钎子应拴绳，挂在身上。

3、选用的架子必须要有足够的坚固性和稳定性，还必须有足够的工作面满足工人操作和堆放，以及车辆行驶的需要。

4、钢管脚手架达到一定高度，必须设置防雷接地或安装避雷针，避免导电。

5、禁止闲人在架子底下休息，架子未绑完禁止其它人员上去，搭完后经检查合格，方准使用。

6、应经常进行检查，以免发生事故，大雨后更应加强检查，遇有下沉现象，应随时补修和加强。

7、在架子上工作时，要妥善安放工具，避免工具落下伤人。

岗位责任制度：法定代表人：技术负责人岗位责任

适配人群	项目技术负责人，施工技术员，质量工程师	使用场景	图纸会审，技术交底，沉降观测
制定背景	项目部技术管理乱，质量安全隐患多，大家不按规范干活，图纸问题没人管，技术难题拖着不解决。
适用范围	项目部所有施工人员和技术管理人员。
职责分工	项目技术负责人牵头干，施工员、质检员具体执行，项目经理盯着检查。
管理规定	必须按国家规范干活；图纸问题要马上反馈；技术难题得及时拿出措施；沉降观测不能漏记；设计变更要签字收好。
监督与罚则	每周开技术碰头会；资料员查记录是否齐全；发现不签字或漏记，当场提醒重做；三次出错扣当月绩效。

1、全面负责项目部技术管理，工程质量、安全、施工的管理工作，指导并督促全体施工人员严格执行国家规范，标准规程和各项管理制度。

2、参与图纸会审与技术交底和收集整理审查意见并及时提供给设计单位来研究解决。

3、解决工程施工中的技术难题，制定施工技术措施，制定工程施工中质量、安全事故的处理方案。

4、负责工程的沉降观测与记录工作。

5、负责签收设计变更文件和业主的施工技术联系单，定位放线等审查签收。

6、组织项目部人员的技术学习，掌握新技术、新工艺、新材料试用情况认单位竣工后，及时写出技术总结，报送主管部门。

岗位责任制度：法定代表人：x矿煤炭加工部安全群监员岗位责任

适配人群	群监员，班组长，井下安全员	使用场景	井下作业监督，班组安全管控，隐患即时处置
制定背景	群监员责任不清，现场监督不力，安全记录乱七八糟，怕出事没人管。
适用范围	所有群监员，各采掘班组，井下作业现场。
职责分工	群监员自己干日常监督，班组长配合，工会和安监科抽查，矿领导兜底。
管理规定	必须记安全情况，看见违章马上拦，隐患大了能叫停作业，不能装没看见。
监督与罚则	每月检查记录本，季度评一次履职情况，不干活的谈话，屡犯的换人，严重失职报矿里处理。

为进一步加强群监员的岗位责任意识，规范其日常工作行为，切实加强作业现场群众安全监督工作，特制定本制度。

一、监督作业现场落实煤矿安全生产法规和安全生产管理制度的情况，为班组当好安全参谋，认真做好当班安全情况记录。

二、及时制止作业现场各种违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的不安全行为，如制止无效，应及时向上一级领导反映;特殊情况可随时、直接向地面调度指挥系统或值班矿领导报告。

三、发现作业场所内有毒有害气体、温度、粉尘等不符合安全标准或主要生产安全设施及环境异常，应及时向值班领导汇报;发现重大事故隐患并可能危及工人生命安全时，有权命令所有人员停止作业、撤离现场，并应协助做好疏导工作。

四、对公司违反安全生产法律法规、阻挠或打击报复群监员履行安全职责的行为，有权向上级工会或有关行政部门举报和投诉。

五、加强煤矿安全生产法律法规和安全技术学习，不断提高安全监督能力。在履行职责中要以身作则，坚持实事求是、客观公正的原则。

六、督促和协助班组长对本班人员进行安全教育，帮助工人了解作业场所、活动区域内存在的事故隐患和职业危害，提高工人安全生产意识和安全技能。

七、参加群监组织活动，接受群监组织安排的各项业务培训，努力创建安全合格班组。

八、本班组发生伤亡事故后，迅速参加抢险、急救工作，协助保护事故现场，并立即上报。有权参与本班组事故调查，对相关责任人提出处理建议。

九、监督公司提供符合国家规定的劳动条件及按规定发放个体防护用品，反映职工在劳动安全卫生方面的合理建议，向企业提出不断改善劳动作业环境的建议。

岗位责任制度：法定代表人：国库支付中心岗位设置岗位责任

适配人群	总会计岗位，支付岗人员，工资核算员	使用场景	国库集中支付，工资统发管理，代管资金核算
制定背景	怕钱乱花、账对不上、系统老出问题。想让支付更稳，资金更安全，大家干活不扯皮。
适用范围	中心所有岗位，工资组、支付组、代管组、综合组都得照着做。
职责分工	主任总负责，副主任帮着干，总会计盯系统和对账，各组组长管自己人，谁出错谁担着。
管理规定	岗位不能一个人全包，印鉴要分开管，大额支付得审核，每天对账清算，数据要备份，档案得归好。
监督与罚则	每月结账对账报报表，领导开会查进度，系统出问题马上修，检查发现漏项要补，错了得重做还登记。

第一条按照矿区财政国库支付中心(以下简称“中心”)工作范围和业务流程，中心设置主任、副主任、总会计、工资统发组、集中支付组、代管资金核算组、综合管理组，各组按照符合内部牵制的要求设置工作岗位，各岗位会计人员各司其职、相互制约确保财政国库支付高效运行。

第二条主任岗位职责

中心主任在区财政局的领导下，负责中心全面工作，对区财政局局长负责。

1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、制度，支持会计人员依法行使职权，保证财政国库支付工作顺利进行;

2、组织建立健全中心内部控制制度和奖惩制度，研究解决工作运行中的实际问题，确保财政资金安全高效运行;

3、负责中心的党风廉政建设和政治思想工作，加强对职工的理想信念教育、廉政教育和职业道德教育，关心职工生活，调动职工工作积极性;

4、抓好中心的行政管理工作，主持中心主任办公会议，布置、检查、总结中心工作，发现问题及时纠正，不断提高工作效能和管理质量;

5、定期向区财政局局长汇报中心各项行政管理和业务工作情况，遇有重要事项及时报告、请示;

6、厉行节约、勤俭办事，控制中心经费开支，遵守财务管理规定，提高资金使用效率;

7、依法保障中心工作人员的继续教育，促进其综合素质的提高;

8、完成区财政局领导交办的其他工作任务。

第三条副主任岗位职责

中心副主任协助主任搞好中心各项工作，对中心主任负责。

1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、规章和制度，督促、检查并保证中心各项工作的完成;

2、负责做好职工的政治思想工作，教育职工树立良好的职业道德，有大局意识、责任意识、服务意识;

3、组织大厅正常运行，带头执行并落实中心各项内部管理制度和岗位责任制度，支持中心工作人员依法行使职权，协调处理好大厅各柜组、代理行、服务单位的关系;

4、组织召开业务例会，研究解决国库集中支付运行中出现的具体问题，促进国库集中支付与单位会计核算的有效衔接;

5、组织开展会计人员继续教育，学习贯彻国家财经法律、法规、制度，不断提高会计人员业务素质和政治素质;

6、做好主任授权的各项行政管理和业务工作。

第四条总会计岗位职责

1、主管中心国库集中支付系统运行及电算化工作;协调财政信息中心和软件服务公司解决大厅系统运行中出现的业务问题，确保国库集中支付系统运行平稳;

2、审核大额资金支付业务，负责大厅与代理行、金库、财政国库的日对账、日清算、日结报工作，掌握大厅各类资金收付情况，保证财政资金运行安全;

3、督促大厅月结账、月对账、月报表制度的落实，审核财政国库支付中心支出月报表，提供各类资金支付信息;

4、做好主任授权的其他工作。

第五条工资统发组职责

负责全额预算拨款的机关事业单位财政统发人员工资的计算、工资支出计划申请及代扣代缴个人住房公积金、个人所得税和各类社保缴费。设置会计主管、会计岗位，岗位责任如下:

会计主管岗位责任:

1、负责财政统发工资整体业务，加强与人社、财政相关股室的协调，确保财政统发工资数据准确无误;

2、审核工资统发人员工资变动原始资料，建立工资统发人员变动台帐;

3、审核汇总形成的财政统发工资汇总表、代扣款项明细表、工资发放明细表，向财政业务股室办理工资支出计划的核批事项;

4、负责职工工资查询，解答职工工资政策;

5、办理职工调动工资介绍手续;

6、提供财政统发工资相关信息。

会计岗位责任:

1、依据审核后的工资变动资料编制工资表，计算各类代扣款项，汇总形成财政统发工资汇总表，登记工资收支明细账;

2、依据工资发放汇总表通过国库集中支付系统向财政业务股室申请单位工资支出计划;

3、依据财政下达的工资支出计划，审核生成《矿区预算单位财政直接支付申请书》，提交支付岗复核签发《财政直接支付凭证》;

4、向单位会计室传送人员支出计算表、工资表;向个人提供工资明细单，负责职工工资查询;

5、签发缴纳各项社会保险、住房公积金、个人所得税的支付令;

6、做好本核算组会计档案的整理、归档工作。

第六条集中支付组职责

负责预算单位财政直接支付业务的审核受理支付工作，登记集中支付明细账，向财政国库结报支出并报告财政直接支付信息，向单位提供《计划支付结余明细》。设置受理岗、支付岗、会计主管，岗位责任如下:

1、负责集中支付组整体业务，加强与财政业务股室、预算单位的沟通协调，对资金支付进行监控;

2、保管国库集中支付银行预留印鉴，审核《财政直接支付凭证》、《预算支出结算清单》、《财政直接支付汇总清算额度通知单》并加盖印章;

3、协调代理行、金库办理国库集中支付资金清算工作;

4、编制集中支付凭证，登记集中支付明细账，向财政国库结报支出;

5、与财政国库进行对账，向财政国库报送国库集中支付月报表，并提供国库集中支付相关信息;

6、协调代理行、金库办理退款业务。

受理岗岗位责任:

1、接收财政业务股室下达的财政直接支付预算指标数据和分月用款计划数据并进行核对;

2、审核预算单位《财政直接支付申请书》及所附原始凭证填列内容是否符合财政审批的项目支出计划和相关财务开支规定、所附原始凭证是否能真实完整反应经济业务事项、财务审批签章是否与预留印鉴相符等，受理、签章并录入国库集中支付系统，提交支付岗复核支付;

3、管理预算单位的预留印鉴表;

4、向预算单位传递《财政直接支付凭证》记账回单，并履行票据传递签字手续;

5、负责与预算单位对账，月终结账日与支付会计核对预算单位支出数据，向预算单位提供《预算计划支付结余明细表》，并督出单位履行报表传递核对签字程序，确保集中支付信息准确无误。

支付岗岗位责任:

1、接收并复核受理岗提交的支付信息，复核内容包括:预算科目、资金性质、收款单位全称、开户银行、银行账号、付款金额是否与支付申请书列示内容一

致;

2、复核无误后，签发《财政直接支付凭证》;

3、与代理行零余额账户核对当日支出数据，打印《预算支出结算清单》、《财政直接支付汇总清算额度通知单》;

4、向代理行传送《财政直接支付凭证》、向金库传送《财政直接支付汇总清算额度通知单》;

5、整理、分发《财政直接支付凭证》回单。

第七条代管资金核算组职责

负责预算单位实行国库集中支付改革后发生的往来资金、上级补助收入、其他收入和财政统发工资代扣住房公积金、各类社保缴费、代征个人所得税、代征工程建设资金集中支付税款等资金的集中管理与支付业务，依据单位出具的收付款原始凭证，办理代管资金收付款业务，登记代管资金收支明细账，定期与单位会计对账。设置会计主管、核算会计、资金会计、出纳岗位，岗位责任如下:

1、建立财政代管资金分部门、项目收支总账及明细账，接受并核对单位资金收入信息，负责代管单位资金支付业务的审核，确保代管资金运行安全无误;

2、编制《财政代管资金资产平衡表》，审核并向单位提供《财政代管单位资金收支明细表》;

3、负责与资金会计、单位会计对账，落实财政代管资金“月结账、月对账、月报表”机制，确保预算单位资金收支信息准确无误，确保代管资金数据真实完整。

核算会计岗位责任:

1、依据审核的单位代管资金收支凭证签发代管资金收付款指令;

2、编制记账凭证，登记代管资金收支明细账，编制《财政代管单位资金收支明细表》;

3、打印、装订会计凭证、会计帐簿，整理会计档案。

资金会计岗位责任:

1、受理并录入非税收入系统预算单位非税收入缴款书，提交出纳岗核对收款;

2、依据《银行入账通知书》登记单位资金收入信息，保管财政代管资金财务印鉴，复核签发的支票并加盖印章;

3、登记代管资金银行存款日记账，月末与核算会计、开户银行进行对账，编制银行存款余额调节表，对未达账项做出调整;

4、负责依据签发的支付指令审核网银划拨款项，严格操作规程，确保网银支付安全无误。