出纳（泰安）岗位职责（优选15篇）

出纳（泰安）岗位职责

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	银行结算，票据审核，资金收付
设立背景	公司每天都有钱进进出出，得有人专门管现金和银行账，不然容易乱。
核心职能	管钱、管账、管银行流水。收钱付钱不能出错，账要清清楚楚。
工作内容	看发票是不是真的，按类别记账；收客户的钱，付供应商的钱；跑银行办转账、取现；查银行余额，对账；填单子、打凭证。
协作关系	跟会计对接，把原始单据交给他；向财务主管汇报；配合行政领用备用金；偶尔帮业务同事处理报销打款；银行柜台人员也算临时协作对象。

1、核实原始票据并分类记账;2、负责款项收付工作;3、办理银行结算业务;4、负责银行资金相关管理工作;5、其他日常工作。

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有2年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;4、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守;5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳（泰安）岗位职责：上海海洋大学银行出纳

适配人群	出纳岗，结算专员，资金会计	使用场景	资金结算，银行对账，票据审核
设立背景	公司资金安全需要专人管支票和印章，防止乱用乱发。
核心职能	管钱、管票、管章，确保每一笔进出都清清楚楚，不丢不漏不乱。
工作内容	查票据手续、对银行账、做余额调节表、填日期用途、催还借款、保管印鉴和有价证券。
协作关系	跟会计主管汇报，配合会计做账；和各部门经办人对接收付款；和银行打交道核对账目。

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳（泰安）岗位职责：记账出纳

适配人群	成本会计，材料会计，存货会计	使用场景	采购入库，库存盘点，成本核算
设立背景	公司要管好钱和货，得有人专门记账管材料。
核心职能	管材料进出账，核对库存，做分析报表。
工作内容	登总账明细账，填凭证，核对余额，盘点材料，做周月季年分析。
协作关系	跟采购员要送货单，跟仓库核库存，向财务主管交报表，配合审计查账。

1、根据实际发生的经济业务事项来登账、做账。

2、填制记账凭证及附件，做费用的一定要有发票原件。采购的要合同复印件、送货单等等。

3、不多计费用成本不少计收入，遵循谨慎性原则，当期的费用收入计入当期费用成本。

4、每期余额及对账单上的余额要核对，不对的要编制余额调节表。

5、账簿打印，凭证整理，手工账平时每个月都要登总账和明细账。

6、负责对材料采购、入库及间接出库进行账务处理及审核。

7、负责定期对库存的材料进行盘点。

8、对材料的情况进行每周，月度，季度、年度及各种专项分析。

9、遵循国家统一的会计制度和法律，不做违法乱纪、危害国家利益的行为。

出纳（泰安）岗位职责：公路局出纳

适配人群	公路系统出纳，财政专户会计，交通事业单位财务人员	使用场景	工资发放，银行对账，票据保管
设立背景	管钱要有人盯，局里收付款多，得设专人管现金和银行账。
核心职能	管现金、管银行账、发工资、缴公积金、对银行账、保资金安全。
工作内容	记现金日记账、记银行存款日记账、清收欠款、买注销支票收据、做工资表、发工资、缴公积金、编银行余额调节表。
协作关系	跟会计对接凭证，向科长汇报问题，配合人事发工资，跟银行跑对账，帮职工查公积金。

公路管理局出纳岗位职责

一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。

二、及时清收各类债权。

三、负责同银行核对账面余额，按月编制“银行存款余额调节表”。

四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金，办理空白支票和空白收款收据的购买，登记和注销。

五、编制职工工资发放表，及时办理工资发放业务。

六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。

七、保证资金的安全性，及时向科长汇报工作中出现的问题。

八、完成领导交办的其它工作。

出纳（泰安）岗位职责：现金出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗员工	使用场景	现金收付，支票管理，费用报销
设立背景	公司每天要收钱付钱，得有人专门管现金进出。
核心职能	管好公司手头的现金，收钱、付钱、开票、做表。
工作内容	收付款、开支票、填报销单、做现金日报、整理凭证。
协作关系	跟会计对账，听财务主管安排，帮同事处理差旅报销，和银行打交道。

职责描述：

1、负责集团境内总部各公司的现金收付款工作;

2、负责支票管理工作;

3、负责现金相关报表;

4、负责差旅费及各项日常费用报销相关工作;

5、其他一切与现金出纳有关的业务处理;

任职要求：

1、大专及以上学历，财务类相关专业;

2、诚实守信、做事认真、有责任心、有良好的沟通能力;

3、熟练操作office软件及财务软件;

出纳（泰安）岗位职责：出纳

适配人群	财务初任者，会计后备人才，票据操作员	使用场景	费用报销，银行开户，票据结算
设立背景	公司要管好钱，得有人专门管现金和银行进出。
核心职能	管钱、管票据，确保公司钱不丢、账不错、进出有据可查。
工作内容	审单子、收付现金、跑银行、记现金账和银行账、查余额、交税款。
协作关系	听会计主管安排，跟会计交接凭证，和银行人员打交道，偶尔配合行政做报销。

岗位职责：

1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

7.完成领导交给的其他业务。

出纳应具备的能力

1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

2.熟练使用财务相关软件;

3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

5.具备良好的规划能力、计划能力;

6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

出纳任职条件

1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、负责;

6.具备良好的职业道德水平。

出纳职业发展

出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

出纳收入

出纳的收入不高，一般在2000-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

出纳（泰安）岗位职责：房地产出纳

适配人群	地产出纳岗，房企资金专员，置业公司财务员	使用场景	地产项目付款，销售回款处理，票据申领核销
设立背景	公司要管好现金进出，得有人专门盯票据和报销单。
核心职能	管钱、管票、核单据，帮会计做账务辅助工作。
工作内容	收付现金，查报销单合不合规，发收据，核销发票，整理凭证。
协作关系	天天跟会计打交道，听财务主管安排，和销售、行政交材料，偶尔跑银行。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，会计、财务等相关专业，有会计从业资格证书，top30强地产经验;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳（泰安）岗位职责：出纳

适配人群	博物馆出纳，财务代管员，文博财务岗	使用场景	票据申领，银行结算，会议收费
设立背景	博物馆要管钱管票，得有人专门盯发票税票和银行往来。
核心职能	管好博物馆的钱袋子，收钱付钱开票对账都不能出错。
工作内容	开票、领支票、办汇票、跑银行、对账、发工资、提现金、收会务费。
协作关系	跟财务主管汇报，和各部门对接收费和报销，跟银行打交道，帮工会管账户。

1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。

2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳（泰安）岗位职责：事业部出纳

适配人群	出纳岗，财务专员，资金岗	使用场景	银企对接，授信办理，保函开立
设立背景	精测集团新设事业部，需要管钱管账的人手。
核心职能	管银行账户、管钱、管印章、做账、对账、办贷款和理财。
工作内容	开销户、转账制单、保管支票汇票、erp录账、银行对账、办保函、买理财、盖章登记、帮做行政杂事。
协作关系	听财务主管安排，跟银行打交道，配合审计同事，和会计助理互相搭把手，有时要对接业务部门要保函或资料。

岗位职责：

1、负责开立/注销银行账户，保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;

2、根据公司有权终签人审批的支付凭证，办理对外转账制单，通知主管复核;

3、具体负责保管空白银行支票，办理承兑汇票托收手续;

4、在erp系统内做银行账和现金账，负责银行对账及取得回单;

5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息，并单独保管所在公司的相关协议复印件备查，主导提供贷后资料，协助维护银企关系;

6、根据市场需求，及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务，做好登记台账，到期日提醒相关人员收回;

7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;

8、配合审计工作及资金管理工作;

9、保管法人名章，做好印章使用登记备案;

10、承担会计助理职能，处理财务部日常行政庶务;

11、完成领导交办的其他事务。

应聘条件:

1、本科以上学历，财会、金融类专业;

2、1年以上工作经验;

3、熟练使用办公软件，了解erp操作规则。

出纳（泰安）岗位职责：项目部出纳

适配人群	驻场出纳，项目财务岗，工程现场行政	使用场景	工程项目部，零星采购，人员入离职
设立背景	项目现场要管钱管账，得有人天天盯着现金进出。
核心职能	管项目部的钱、做账、买小东西、记考勤、办入职离职。
工作内容	收付款、登现金日记账、买办公用品、填考勤表、收离职材料。
协作关系	听项目经理安排，跟采购员一起买东西，帮hr收入离职资料，和施工员核对考勤。

职责描述：

1、常驻工程项目部负责现金开支、账务处理;

2、项目日常零星采购;

3、兼项目人员考勤和人员入离职手续办理。

任职要求：

1、财务相关专业，中专或以上学历;

2、有两年左右工作经验;

3、工作细心、吃苦耐劳、人品可靠。

出纳（泰安）岗位职责：出纳

适配人群	工程技术公司行政，驻外项目支持岗，中小型工程企业综合岗	使用场景	工程师出差，客户来访，日常报销
设立背景	公司工程师老在外跑，得有人管钱管物管后勤，不然乱套了。
核心职能	管钱管票管办公用品，帮工程师安排行程，接待客户，做账报税。
工作内容	对账开票审报销，买笔买纸发东西，订车订房订酒店，倒水泡茶记考勤。
协作关系	向总经理汇报，跟工程师要行程单，跟销售要客户信息，跟会计对接报税，偶尔帮人事填表。

职责描述：

1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；

2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验

3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。

岗位要求：

1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；

2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；

3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；

4、熟练操作各种办公软件，

我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

出纳（泰安）岗位职责：出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	现金收付，银行对账，票据保管
设立背景	管钱得有人盯，公司收付款多，怕出错怕丢钱，得按国家规定来。
核心职能	管现金和银行存款，收钱付钱记账，保证钱账对得上。
工作内容	收付款、记现金日记账、记银行日记账、对银行账、编调节表、保管票据和保险柜钥匙。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合审计查账，偶尔帮行政领发票。

1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。

2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。

3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。

4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。

7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。

8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。

9、认真及时完成领导交派的其他工作。

出纳（泰安）岗位职责：客服兼出纳

适配人群	行政客服人员，出纳岗人员，地产客服专员	使用场景	项目运营，产权办理，销售支持
设立背景	公司项目多，要有人管资产、办工商、收房款、搞员工活动。
核心职能	一边做行政事务，一边干客服活，还要管钱收钱开票。
工作内容	买办公用品、办工商手续、录销售数据、操作crm系统、收客户房款、跑银行存支票。
协作关系	跟销售部要数据，向财务经理交钱交单，帮运营部组织活动，配合项目部办入住和产权。

岗位职责：

1、行政类工作:

(1)负责项目资产配置、费用预算、日常办公需求落实，员工活动组织，员工福利发放;

(2)负责档案管理;

(3)负责工商注册、信息变更、注销工作。

2、客服类工作:

(1)销售数据统计;

(2)crm、oa、erp、网签系统操作及维护;

(3)入住、产权办理。

3、财务类工作:

(1)应收账款管理;

(2)银行按揭协助办理;

(3)客户缴款收取、开具收据;到银行取客户汇款存单、存客户房款支票等。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，行政管理、财务管理专业优先;

2、一年以上行政工作经验或出纳工作经验或销售客服工作经验;

3、形象较好，工作态度积极，认真仔细，责任心强，具有较强的执行力，沟通协调能力强;思路清晰。

出纳（泰安）岗位职责：外贸出纳

适配人群	外贸财务人员，应届毕业生，双语会计	使用场景	外贸结算，跨境支付，出口退税
设立背景	公司做外贸生意，要管外币收付和税务社保，得有专人盯这些事。
核心职能	管钱、管账、管票据，特别是外币进出和报税交社保。
工作内容	登现金账和银行账，网银收付款，通知业务员到账情况，报销收付现金，每天盘现金，保管支票印鉴。
协作关系	跟财务主管汇报，配合业务员查款，和hr对接社保公积金，跟银行打交道办业务。

职责描述：

1、负责税务报税、社保公积金等事宜;

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

3、管理银行收支，根据网银收付各项外币及人民币，并及时将银行收付的各项款项通知给相关业务人员，严格按照公司的付款程序支付货款;

4、根据记账凭证报销内容收付现金。

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

7、其他日常性工作。

任职要求：

1、财务或会计相关专业，会外语，本科学历，可接受应届生。

2、熟悉外贸出纳一般流程。

3、熟练操作办公软件，熟悉网银系统。

4、有良好的沟通和领悟能力，认真踏实，具有高度的工作责任感和敬业精神。

5、年龄30岁以下。

出纳（泰安）岗位职责：总部出纳

适配人群	总部出纳，集团资金岗，文旅企业财务	使用场景	款项支付，费用报销，银行开户
设立背景	公司资金流动变多，要有人专门管钱进钱出，保证账目清楚不乱。
核心职能	收钱、付钱、记账、跑银行。管好现金和银行账户，不让钱出错。
工作内容	查银行收款、付款、做报销、登日记账、盘点现金、打对账单、办开户销户。
协作关系	跟分公司会计对账盘点，向财务主管汇报，配合审计要材料，和银行人员打交道。

工作职责：

职责一: 款项收取和支付

1.每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知;

2.每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项;

3.按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

职责二: 登记日记账

1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作;

2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

职责三:办理银行业务

1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;

2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。