| 设立背景 | 公司要卖东西到国外，得有人专门管这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞定大客户销售目标，开发国外市场，管订单，分析市场提建议。 | ||
| 工作内容 | 跑展会、找客户、做订单、写分析报告、优化流程。 | ||
| 协作关系 | 跟销售部、法务、财务、物流同事常打交道。向部门经理汇报。配合产品和采购团队。 | ||
任职资格：
1、本科及以上学历，国际贸易、商务英语、市场营销类相关专业;
2、3年以上相关贸易领域工作经验，有食品添加剂、配料、化工贸易相关领域工作经历者优先考虑;
3、熟悉贸易进出口业务的操作流程及相关法律法规，具备扎实的外贸专业知识，熟练掌握海关报关报检工作程序者优先考虑;
4、具备较强的外语写作及口语能力，熟练使用常用办公软件;
5、良好的沟通、执行力和谈判能力，团队合作精神强，责任心强，可承受一定工作压力。 1、根据公司及部门规划，完成公司大客户年度销售目标;
5、良好的沟通、执行力和谈判能力，团队合作精神强，责任心强，可承受一定工作压力。
| 制度目标 | 防止公章乱用乱盖，保证盖章都合规，材料真实有效，不出错不丢章。 |
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| 职责分工 | 院办管学院章和党委章，教学办管教学类章，各系负责人管自己部门章，人名章必须本人同意。 |
| 核心条款 | 盖章必须登记填表，必须有领导签字，不能盖空白纸，章要干净清楚，不能带出办公室。 |
| 执行要求 | 每次用章都要登记签字，谁盖谁负责，章丢了马上报，清洁保养要日常做，院办抽查登记本，每季度查一次。 |
职业学院公章使用管理制度
1.学院各系、所、中心、办公室公章、专用章必须有专人负责，使用时一律办理用印登记，填写《用印登记表》。目前我院各类印章包括:学院章、学院党委章、学院团委章、教学科研办公室章、资料中心章、各系(所、中心)章、院系负责人人名章等。
2.使用各类公章，均需有相关负责人签字。使用学院或学院党委公章，须经主管院长签字同意。使用教学科研办公室章等职能科室和各系(所、中心)章，需本部门负责人签字同意。使用院系负责人人名章，必须经本人同意或授权。
3.公章应经常清洁，加盖公章要图案清楚、端正。
4.发展教职工、学生入党材料，向上级党委有关部门行文以及对外政审等有关函件，经院党委负责人审批同意后，盖学院党委章。
| 设立背景 | 四川分公司要管好钱，得有人盯账、做表、审费用、分析销售和预算。 | ||
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| 核心职能 | 帮经理管账、审钱、做报表、算预算执行、写财务分析、提改进建议。 | ||
| 工作内容 | 做账、编报表、审费用、查区域账、分析季度年度业绩、优化流程。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理安排，跟区域店长核账，和销售同事对目标数据，配合hr、行政交材料。 | ||
岗位职责：
1、进行日常经济业务的账务处理工作，财务报表的编制工作;
2、费用审核，公司各项费用支出的审核管理;
3、根据阶段销售目标完成情况，做预算执行分析
4、根据阶段业绩情况，进行季度和年度财务分析，提出有效的改善意见和办法;
5、不断改善工作流程，优化财务制度，加强财务管理。
6、区域日常账务审核工作。
7、安排其它工作事项。
任职资格：
1、4年以上财务工作经验，其中2年以上财务主管工作经验，有零售公司工作经验优先;
2、熟练使用办公软件、用友、erp系统，nc财务系统;
3、熟悉国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
4、本科以上学历，会计、财务管理相关专业毕业;
5、诚信、认真、有条理、敬业，具备良好的财务人员素质和沟通表达能力
6、高度的敬业精神、工作态度积极乐观
有中级会计职称或cpa者优先。
| 制定目的 | 怕账户乱开乱用，钱花错地方，想让每笔资金都清清楚楚、有据可查。 | ||
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| 适用范围 | 管所有分支公司，管银行账户、资金划拨、预算额度、资金使用和档案。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头审核，出纳执行划拨，内审组每季度查一次账户和记录，经理盯着不漏项。 | ||
| 禁止行为 | 没批不准开户销户，没预算不准打款，用途不对不准过账，档案不全不准归档。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月资金报表，财务部10号前核完，漏报迟报扣绩效分，三次不改停权限。 | ||
1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。
2.根据预算控制要求，审核资金需求，核定资金额度。
3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。
4.负责机构银行账户检查及管理，对账户及资金的使用情况进行监控。
5.进行资金流的分析及预测。
6.对机构的资金管理状况进行考核。
7.整理资金管理档案。
| 设立背景 | 学校后勤公司要管钱管账，得有人专门收付现金和银行款项，保障日常运转不乱套。 | ||
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| 核心职能 | 管现金、管银行账户、做收支登记、发工资奖金、对账、管支票和印章。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、盖章付款、记现金和银行日记账、日清月结、跑银行取钱、发工资、编支出计划、对银行账、填调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接最多，每天核对账目；向财务主管汇报；配合各部门报销人员收单；和银行工作人员打交道办业务。 | ||
学校后勤公司财务出纳岗位职责
1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。
3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。