| 制度目标 | 管住出差乱花钱，让流程清楚点，补贴标准明明白白，别让人随便报。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理签字把关，副总和总经理分级审批，人力备案考勤，财务审单报销。 | ||
| 核心条款 | 先填申请单再出差，改行程要提前说，坐车坐船有标准，住宿按天算，超了自己掏。 | ||
| 执行要求 | 出差前交单备案，回来一周内报销，拖过时间扣钱，单据要齐要贴好，谁批错谁负责赔。 | ||
一、目 的:明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
| 制度目标 | 管好钱，不乱花，不丢钱，不拖报销，让每笔支出清楚明白。 | ||
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| 职责分工 | 财务管收钱发钱审单子；项目经理和部门经理签字把关；总经理最后批。 | ||
| 核心条款 | 借款要填单子、层层审批；现金当天交财务；支票十天内报销；发票要正规、写清单位名。 | ||
| 执行要求 | 当天收的现金下班前交出纳；报销最晚不超过每月10号；发票背面要签字写项目号；报销单不能涂改；超期要领导特批。 | ||
财务制度是企业最重要的规章制度，须由公司总部统一制定的，详情请看以下小企业财务规章制度信息，供参考。
一、现金管理制度
1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。
4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
| 制度目标 | 管好学校钱袋子，不乱花，不乱收，账目清楚，领导能看清家底。 | ||
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| 职责分工 | 校长签字把关；财务室管账管钱；各科室配合清查资产；经手人验收人一起签字。 | ||
| 核心条款 | 收支分开，原始凭证要签字才报销；现金当天存银行；支票不能外借；不许白条顶库。 | ||
| 执行要求 | 每月报账、对账、做报表；每笔支出校长签；原始凭证及时归档；年底交档案室；定期查资产。 | ||
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根椐学校的计划，正确编制年度预算和月计划额度。办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季度和各种预算报表。
四、组织合理收入，严格按照收支两条线原则，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报学校的收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、学校财务室对外所有开支均应取得合法的原始凭证。原始凭证应由经手人、验收人和主管负责人签字后，出纳付款结算。
| 设立背景 | 加油站要收钱管账做报表，得有人专门盯财务这块儿。 | ||
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| 核心职能 | 管钱、管货、管账、做表、对账。活儿都跟钱和货挂钩。 | ||
| 工作内容 | 收油款和便利店钱，记凭证，管现金，算进销存，填日报周报月报，整单据，跟财务对账。 | ||
| 协作关系 | 天天跟油站经理碰头，听他安排；跟财务部对账；帮便利店同事查货账；偶尔和加油员核销售数。 | ||
岗位职责：
1、负责油品和代售商品的销售收款工作，制作销售凭证;
2、负责营业现金管理;
3、负责油品和便利店的进销存的统计和账务管理;
4、负责日(周、月)销售报表和月末进销存报表的汇总、填制和上报工作;
5、负责整理各种营业单据，及时与财务对帐(包括:现金账、银行账);
6、协助油站经理做好本站经营管理工作;
7、及时提出本站经营管理过程中出现的涉及财务核算方面问题并提出具体解决办法;
8、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1、大专及以上财务专业毕业，持会计人员上岗证;
2、良好的独立工作能力和服务意识;
3、至少两年的相关工作经验
4、诚实、职业操守好。
| 制定目的 | 怕体系跟不上变化，想让它一直好用、管用、有用。每年看一遍，查漏补缺，盯紧业主满不满意。 | ||
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| 适用范围 | 管总经理办公室和各部门负责人，管质量体系咋运行、目标达没达成、业主反不反馈。 | ||
| 职责分工 | 总经理主持开会拍板；办公室主任安排计划、报情况；办公室准备材料、跟整改；各部门带资料参会、落实改动作。 | ||
| 禁止行为 | 不能拖着不评，不能缺资料就开会，不能光说不改，不能漏掉业主意见和内审结果，不能改了不验证。 | ||
| 检查与监督 | 办公室提前一个月发计划，开会后出报告，责任部门7天内写整改，15天内做完，办公室检查，没做到就重来，月底汇总报总经理。 | ||
物业管理评审控制程序(总经理办公室)
1、目的和范围
总经理按计划对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要，并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物业文件控制程序
fshtl-0302物业记录控制程序
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度
fshtl-0325物业改进控制程序
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审，作出评审结论和决策措施，并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
| 设立背景 | 酒店每天收很多现金，得有人专门管钱收钱付钱，不然乱套了。 | ||
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| 核心职能 | 管现金进出、记账、保管票据印章、发工资、送银行、盯库存。 | ||
| 工作内容 | 点钱收钱、登日记账、盘库存、填报表、送营业款、发工资、管支票、核缴款单。 | ||
| 协作关系 | 听总出纳和财务经理安排，跟稽核员对账，和各收款点要钱，和责任会计核凭证。 | ||
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
| 制度目标 | 管好物业收的钱和付的钱，不乱花、不乱放、不丢钱，让每笔现金都有数。 | ||
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| 职责分工 | 物业经理审预支单，总部财务经理审报销，出纳管钱管账，专人管保险柜钥匙。 | ||
| 核心条款 | 不准白条抵库，不准坐支现金，不准互借，收入当天存银行，库存不超限额。 | ||
| 执行要求 | 预支要填单子、层层审批，报销要附凭证、明细表，三天或一周报一次，紧急随时报，出纳每天盘现金。 | ||
物业财务管理专项制度之现金管理制度
1.1、各管理处必须按照规定收付现金。
1.2、现金的使用范围:
1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。
1.2.2个人劳动报酬，包括劳务费、稿费、讲课费等。
1.2.3各种社会保险费、福利费。
1.2.4出差人员的差旅费。
1.2.5预收押金的退付。
1.2.6结算起点(人民币1，000元)以下的零星支出。
1.2.7确定需要现金支付的其它支出。
1.3、现金管理规定:
1.3.1不准白条抵库或白条抵帐。
1.3.2不准保留帐外公款。
1.3.3不准从收入款中座支现金。
1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。
1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。
1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。
1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。
| 制定目的 | 财务管钱管物，安全出事影响大。想让钱花在刀刃上，防火防事故，保护人和财产。 | ||
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| 适用范围 | 各级财务部门。管安全经费、隐患整改、用电取暖、下班检查这些事。 | ||
| 职责分工 | 财务负责人牵头定计划。经办人执行开支和检查。安全员监督落实，每月查一次。 | ||
| 禁止行为 | 不准用炉子暖气取暖。不准下班不关电。不准在财务室吸烟或留明火。不准漏查隐患。 | ||
| 检查与监督 | 财务人员每天自查，安全员每周抽查，月底汇总问题。没做到的口头提醒，再犯写说明。下月起每月5号前交检查表。 | ||
1.1各级财务部门应按规定确保安全技术措施、劳动保护用品、保健津贴和防暑降温的经费开支并认真监督执行。
1.2对本单位不安全重大事故隐患治理项目应及时列入财务计划安排解决。
1.3财务室内不允许用电炉子、电暖气、电炉子等取暖，以防发生火灾事故。
1.4财务人员下班后应检查办公室，库房是否有不安全隐患，财务室不准吸烟及存在明火，确定没有不安全因素后，应先切断电源方可离去。