| 制定目的 | 怕钱收不回来，账乱七八糟，影响发工资和项目运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管财务、业务员、项目经理，管工程款、货款、预付款、借款。 | ||
| 职责分工 | 财务每月清账写报告，业务员催款，项目经理盯进度，领导批调减和解决办法。 | ||
| 禁止行为 | 没领导签字不能调减应收款，超期不还扣工资，预付款不按合同付要追责。 | ||
| 检查与监督 | 财务每月10号、20号清账出单，业务员收到单3天内催，不催就通报，拖太久扣钱或处分，坏账要追责。 | ||
房地产财务管理细则:应收款的管理
三、应收款的管理
1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3)建立应收款内部管理报告制度。
①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理，并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析，对拖欠货款(工程合同超过2个月，购销合同超过1个月)理出清单不得拖延，并理出潜在坏帐交主管领导，由合同签订单位提出解决办法，经主管领导批准之后执行。
| 制度目标 | 管好零用金，不让钱乱花，保证工地和公司日常小开支有现金可用，也防止多借不还。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部管公司本部零用金；工地总务组设管理员；经手人要交票冲账；经理要核阅报表。 | ||
| 核心条款 | 工地每月留5万；借不能超1000元；一周内交发票冲账；没交就转私人借款扣工资。 | ||
| 执行要求 | 填通知单才能拿钱；收支记账做日报；每周结报支出传票；财务当天补款；月底清账；保管人开收据存财务。 | ||
1.有关零用金之设置划分如下:
(1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
(2)工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
2.零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
3.零用金借支程序如下:
(1)各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
(2)零用金之暂支，不得超过1 000元，特别事故者应由企业部经理核准。
(3)零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
| 制定目的 | 怕钱乱花，想让每笔开支都有计划有依据，省下不该花的钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管物业部所有人，管所有经费申请、审批、报销这些事。 | ||
| 职责分工 | 部门经理牵头定计划，员工自己填申请，会计审核把关，主管检查执行情况。 | ||
| 禁止行为 | 没申请不能花钱，超计划不能批，手续不全不能报销，假发票不能收。 | ||
| 检查与监督 | 每月初交上月报销单，会计五天内审完，没按时交的扣绩效，三次不过要谈话，季度末查执行率。 | ||
| 制定目的 | 公司现金多，怕乱花乱放出问题，想让钱管得清楚、安全、不丢不乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管财务部、出纳、会计、所有要借现金或领现金的员工，管发工资、出差费、零星采购这些事。 | ||
| 职责分工 | 财务部长牵头定规矩，出纳管收付和记账，会计管凭证和对账，部门负责人盯员工报账，财务部每月查一次。 | ||
| 禁止行为 | 不能拿公司钱垫自己账，不能借给别的单位，不能用个人户存公款，不能拿白条抵现金，不能私设小金库。 | ||
| 检查与监督 | 出纳每天盘现金、记日记账，会计每周对一次账，财务部每月底盘点，发现不对马上查，超期不报账停发新借款，三次不改扣绩效。 | ||
现金管理方法wi/cw-05
一.现金的使用范围
1.支付员工个人的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
2.支付员工不能转帐的集体、单位与个人购买物资和劳务费。
3.支付员工因公出差的旅差费或探亲路费。
4.支付结算起点(1000元)以下的其他零星开支。
5.结算起点以上的支出，应报经财务部长或公司领导批准。
二.库存现金限额的规定
1.库存现金限额的规定，按照银行规定的现金库存量执行，由财务部根据现金支用量多少，结合公司具体情况，原则上一般不超过两天的支用量。
2.现金收入应当日送存开户银行，当日送存确有困难的，应采取防范措施，妥善保管，次日送存银行。
| 制定目的 | 公司钱要花得更明白，少压着不用，让每笔借款都有来有去。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有要借钱的员工，差旅、买东西、临时周转这三类事。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头定规矩，部门经理审单子，总经理和董事长批大额，财务最后发钱和盯还款。 | ||
| 禁止行为 | 不许拿借款干别的事，不许没还清又借，不许超期不报，不许个人借太多没担保。 | ||
| 检查与监督 | 填单子走流程才能领钱，财务每月查欠款，超5天不报就催，再拖就扣工资，年底统一清账。 | ||
《暂借款管理办法》
暂借款管理办法
第一章总则
第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。
第二章管理范围
第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括:
1. 差旅费借款;
2. 零星购物借款;
3. 其他临时性借款。
第三章借款程序(差旅费和临时性借款):
1. 需借支差旅费时，应填写《借款单》，注明预借金额;
2. 经各级主管审查、审核、批准，程序为
a.一万元以内:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监
审核 总经理批准。
b. 一万元以上:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监
审核 董事长批准;
3. 到财务部领款;
4. 财务部以《借款单》为借款依据、报销差旅费审核依据。
| 制定目的 | 公司想让员工少得职业病，工作环境更安全些，大家身体好才能干得久干得好。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门和全部员工，管工作场所卫生、健康检查、防护用品这些事。 | ||
| 职责分工 | 综合办公室牵头管健康监护，库站管理部门测有害因素，工程建设部门管新项目防护设施，大家都得按分工干活。 | ||
| 禁止行为 | 没体检不能碰有毒有害活儿，有禁忌症不能干对应活儿，防护设备坏了不能凑合用，厨房师傅得查传染病。 | ||
| 检查与监督 | 综合办每年查执行情况，库站每月测空气粉尘，新项目必须同步建防护，没做到就通报批评，严重就处分，年底考评挂钩奖惩。 | ||
石油销售公司员工健康卫生管理办法
第一章 总则
第一条为加强石油销售公司(以下简称"hb公司"或"公司")员工健康卫生工作管理，预防、控制和消除职业危害，保护员工健康，根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。
第三条员工健康卫生工作必须贯彻"预防为主"的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则，为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。
第二章 组织机构及职责
第四条公司要成立员工健康卫生管理机构，对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。
| 制定目的 | 教材采购乱，容易出问题。想让采购更规范，钱花得明白，教材质量有保障，防止腐败。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管教务处、教材科这些部门。管春秋季教材、临时教材、紧急用书怎么买。 | ||
| 职责分工 | 分管院长带头，教务处干活，监察处盯着。教务处写标书、签合同；监察处审文件、查问题；审计处看合同，财务处管付款。 | ||
| 禁止行为 | 不准拆整为零买书，不准指定中标单位，不准泄露标书，不准收供应商好处，不准亲属参与投标。 | ||
| 检查与监督 | 教务处4月底前完成招标，监察处全程监督。没按流程办的合同，财务不给付款。检查由监察处牵头，每学期查一次，问题要马上改。 | ||
职业技术学院教材采购管理办法
为规范教材采购行为，维护学院的合法权益，保障公平竞争，提高资金使用效益，从源头上预防和治理腐败，促进学院党风廉政建设，根据国家有关法律法规，结合学院实际，制订本办法。
一、招标的组织领导
学院成立“教材采购招投标工作领导小组”，负责学院教材采购的招标管理和监督工作。领导小组组长由分管院长担任，教务处长和监察处长担任副组长，成员由监察处、审计处、财务处、教材科等部门负责人，以及法律顾问组成。
| 设立背景 | 公司日常运转需要有人管杂事、跑腿、记账。比如收快递、订水、发工资、买发票这些活没人干就乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把办公室管干净，把钱管明白。接电话、收快递、买纸笔、发工资、报账、开票都归ta管。 | ||
| 工作内容 | 接电话、迎客人、收发快递、订水、盯卫生、买办公用品、盘固定资产、录考勤、办入职离职、记现金账、付钱、对银行账、审报销、开发票。 | ||
| 协作关系 | 听部门领导安排；跟hr对接招聘入职；跟财务一起做账；帮同事贴发票；找it修电脑；催供应商送水送纸。 | ||
岗位职责：
人事行政:
1、负责行政相关工作，如:电话转接、访客接待、快递信件收寄等;
2、负责办公室日常事务的处理:订水、办公室环境监管等;
3、负责日常办公用品的采购及领用登记事宜;固定资产盘点与登记;
4、负责公司办公设备的维护及管理;
5、协助部门领导组织公司员工活动;
6、负责员工的招聘、入职和离职手续办理;
7、负责公司员工考勤统计;
8、完成领导交办的其他事宜。
出纳:
1、及时准确登记现金、银行存款日记账，编制各类资金报表。
2、公司网银支付款项，办理其他非结算现金收付。
| 制度目标 | 管好公司现金，不乱花不乱用，让每笔钱都清清楚楚，防止出错丢钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部定规矩、监督执行；出纳管收付、记账、存钱；各部门负责人批借款和报销。 | ||
| 核心条款 | 工资差旅能用现金，超1000元必须转账；白条不能顶账；不准坐支；保险柜钥匙专人管。 | ||
| 执行要求 | 当天收入当天存银行；借款3-5天内必须报销；月底盘账对现金；不定期查库存，看有没有白条或私借。 | ||
一、总则
第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。
二、现金使用范围
第三条使用现金范围:
(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
(二)出差人员差旅费;
(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;
(四)业务活动的零星支出备用金;
(五)确需现金支付的其他支出。
三、现金收付原则
第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。不准白条顶款，不准垫支挪用。
第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。
| 制定目的 | 大家看书需求越来越多，图书馆得管好用好，让书不丢不乱，环境干净，大家看得舒服。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管图书馆所有工作人员和来借书看书的职工，管图书整理、卫生、安全、借阅这些事。 | ||
| 职责分工 | 馆长带头抓，管理员每天干活，工会定期查，谁出错谁改，查到问题要登记。 | ||
| 禁止行为 | 不准吸烟明火，不准乱删电脑文件，不准穿拖鞋背心，不准带吃的喝的，不准把书偷拿走。 | ||
| 检查与监督 | 管理员每天打扫检查，工会每月抽查一次，月底前完成整改，没做到扣当月绩效50元。 | ||
为了满足广大职工对知识及精神文明的不断增长要求，管理好工会图书馆，根据有关规定制定本管理办法:
第一条图书馆管理
(一)图书馆管理人员要熟悉馆藏图书，保管好图书，要及时准确排列录入新书，不得出现重号，并熟悉图书分类方法，同版本书不得出现异号，如有差错要及时改正。
(二)每天需整理架上书及报纸、期刊，桌椅摆放要整齐，要保持图书馆阅览室干净卫生，桌椅清洁无灰尘。
(三)要为读者提供优质服务，积极辅导读者阅读，管好阅读室秩序，制止读者吵闹，保持安静，要求读者遵守规章制度。
(四)报纸期刊要及时上架，闭馆前须关灯、断电、关闭风扇、空调、门窗。