| 设立背景 | 公司接了新楼盘项目，要管好钱别超支，得有人盯住每笔花销。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目花钱，算清楚该花多少、实际花了多少、还能省多少。 | ||
| 工作内容 | 看合同条款、审报价单、做预算表、跑招标现场、核对结算资料。 | ||
| 协作关系 | 跟工程部核施工量，和采购谈材料价，向总经理汇报超支风险，配合财务做付款审核。 | ||
任职要求：
1、10年以上房企同岗位管理经验，造价工程、建筑工程等专业，大专及以上学历;中级以上职称且具有注册造价师资格证书;
2、熟悉建筑工程的相关法律法规，对建设项目的成本控制、招投标、预决算、设备及材料定价、合同管理风险规避等环节有丰富的实务操作及把控经验;
3、熟悉建筑工程造价管理体系，熟悉招投标各项操作程序及文件编制熟悉招投标流程，了解相关工程审计规定;
4、极强的原则性与责任心，工作主动敬业，良好的承压能力和沟通协调能力，良好的职业操守，良好的合同谈判能力。
| 制定目的 | 怕钱收不回来，账上没钱发工资交税，怕存货卖不动堆在仓库占地方。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务部所有人，管钱管账的岗位，开票做报表这些事。 | ||
| 职责分工 | 经理盯总账和风险，会计管好自己经手的单据，出纳守住现金和银行流水。 | ||
| 管理要求 | 发票必须当天开完，应收账款每周对账，存货每月盘点，付款前要双人核对。 | ||
| 监督与检查 | 主管每月查三次凭证，漏一次扣绩效，连续两次没对上账，要重做并写说明，月底结账前必须清完所有差异。 | ||
企业财务分析常用指标
1、变现能力比率
变现能力是企业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流动资产的多少。
(1)流动比率
公式:流动比率=流动资产合计/流动负债合计
企业设置的标准值:2
意义:体现企业的偿还短期债务的能力。流动资产越多，短期债务越少，则流动比率越大，企业的短期偿债能力越强。
分析提示:低于正常值，企业的短期偿债风险较大。一般情况下，营业周期、流动资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。
(2)速动比率
公式:速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计
保守速动比率=0.8(货币资金 短期投资 应收票据 应收账款净额)/流动负债
企业设置的标准值:1
意义:比流动比率更能体现企业的偿还短期债务的能力。
| 制定背景 | 患者老问价格，怕被多收钱。医院得说清楚每项服务多少钱，让大家心里有数。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有收费窗口、诊室、检查科室。 | ||
| 职责分工 | 物价科牵头管，各科室主任负责贴和更新，院办不定期查漏补缺。 | ||
| 管理规定 | 价格必须写清楚，不能遮遮掩掩；改价要马上换新标牌；不准用“打包价”糊弄人。 | ||
| 监督与罚则 | 每月自查一次，季度抽查通报；发现没公示或乱写的，扣当月绩效；患者投诉查实就重改。 | ||
第一医院医疗服务价格公示制度
1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定精神，医院有义务向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格的真实情况，对医疗机构医疗服务价格及药品价格公示。
2、非营利性医院必须按照价格部门批准的医疗服务价格标准，在醒目位置公示。营利性医院按照医疗服务价格公示办法，公示自主制定的各项医疗服务价格。
3、可采取多种形式进行公示。设立公示栏、公示牌、价目表(册)或电子屏、电子触摸屏等。
4、公示要以"竖得起、看得清、留得住"为原则，做到项目齐全、内容真实合法、标示醒目、字迹清晰，长期固定设置在收费场所或方便群众阅知又不易损坏的地方。
5、公示内容不能随意删减，实行动态管理，对变更的价格及收费项目和标准，各执行单位应根据上级文件精神及时变更。
| 制定目的 | 怕设施坏了影响住户生活，比如电梯停运、停水停电、消防设备不能用。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有物业里的设施和环境，像办公室、停车场、电梯、水泵、消防系统、空调这些。 | ||
| 职责分工 | 工程部管设施运行保养；管理部批采购；保安部管安全环境；管理处管日常环境。 | ||
| 管理要求 | 设施要编号登记；定期保养检查；操作要按规程；故障马上报修；消防设备随时能用；用水用电有专人盯。 | ||
| 监督与检查 | 工程部每月查保养记录；管理部抽查采购验收；没做到就补做并写说明；连续两次没做好要找原因整改；记录不全扣当月绩效分。 | ||
质量手册:基础设施和工作环境控制程序
1、目的
确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。
2、适用范围
适用于为实现服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制;对工作环境中人和物的因素进行控制。
3职责
3.1工程部负责对实现服务符合性所需的设施进行控制。
3.2管理部、工程部、保安部、管理处分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
| 制定目的 | 医院收费容易出错 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 县人民医院所有收费相关岗位 | ||
| 职责分工 | 主管负责人管大方向，科负责人盯落实，物价员天天查收费、管文件、报问题 | ||
| 管理要求 | 新标准要领导签字才能用，收费许可证得锁好，来信来访当天记下来 | ||
| 监督与检查 | 科主任每周翻记录本，物价员漏记一次扣绩效，查到乱收费马上停岗重学 | ||
县人民医院物价员职责
一、在院物价主管负责人及科负责人的领导下，负责本单位物价收费管理，贯彻执行上级有关部门关于物价工作的各项政策、法规制度。
二、具体负责管理、监督、检查本单位各部门的物价收费执行情况，认真接待关于物价收费方面的来信、采访，及时向科室负责人请示汇报。
三、及时做好新收费标准及调整收费标准工作，经领导审阅后，并通知有关科室执行。
四、负责保管本单位各种物价文件资料和收费许可证(副本)，定期向领导汇报有关物价收费执行情况。
| 制定目的 | 怕记录乱七八糟找不到，要让服务有据可查，体系运转能看清。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 各部门自己填的表、存的资料，全算在里头。 | ||
| 职责分工 | 品质督察部盯着别出错，各部门自己填好收好，资料员天天理这些。 | ||
| 禁止行为 | 不准乱涂乱改，字要写清，空着不填得说明白，划掉得签名字和日期。 | ||
| 检查与监督 | 资料员每月整一次，品质督察部每季查一遍，没按时交扣绩效，补不上要重学流程。 | ||
物业管理公司质量记录控制程序
1.0 目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2.0 适用范围
适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3.0 职责
3.1 品质督察部负责质量管理体系记录的监督与控制。
3.2 各部门负责本部门质量记录填写、收集分类，并按期归档。
4.0 工作程序
4.1 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
4.2 质量记录的标识、编号
质量记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。
4.3 质量记录填写
4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。
| 制度目标 | 加快公司现金回笼，让收款更顺，责任更清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 营销部负责解释和监督执行。每个置业顾问管好自己客户的收款。 | ||
| 核心条款 | 定期收款、提前两天联系客户、不低姿态、不心软、不欠人情、不公开催讨。 | ||
| 执行要求 | 每次收款前写明时间，当面记下再访日期，准时去。售前说清付款条件，不提别家，反复跟催拖延客户。 | ||
房地产公司营销部应收帐款管理制度
第一章总则
第一条为加快公司的现金回笼，明确责任，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章具体规定
第三条每一个置业顾问都要养成"定期收款"的习惯。
第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系，催促其按时付款。
第五条不要表现紧张感，不可摆出低姿态，例如，不可说:"对不起，我来收款。"避免有些客户拖延付款。
第六条不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
第七条不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
第八条不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
第九条收款要诀:六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。
第十一条售前明告付款条件。
第十二条临走前切勿说出:"还要到别家收款"这类的话，以显示专程收款的姿态。
| 制定目的 | 工地常有坠落、触电、砸伤这些事。大家干活太急，安全容易被忽略。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 本项目所有施工人员、现场设备、各楼层作业点。 | ||
| 职责分工 | 项目经理带头查隐患，施工员管好自己班组，班组长盯紧工人操作，安全员天天跑现场记问题。 | ||
| 管理要求 | 交底必须签字，防护栏杆不能少，检查每周一次，整改要写清楚谁干、啥时候干完。 | ||
| 监督与检查 | 项目经理周五开会听汇报，安全员拍照留记录，没整改就停工，再犯要扣钱，严重就换人。 | ||
| 设立背景 | 社保基金收缴要有人盯，站里得有专人管缴费情况和提建议。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管基金收缴这事，盯各单位缴费，给领导报情况、出主意。 | ||
| 工作内容 | 查缴费数据、写建议稿、审内外勤活、帮领导跑事、交办任务全干。 | ||
| 协作关系 | 跟站领导天天碰，听安排；和内外勤同事对材料；跟缴费单位打电话问情况。 | ||
1.严格执行党的路线、方针、政策和法规，全面掌握本股室的业务工作。
2.负责定期向站领导提供各单位缴费情况，提出基金收缴建议。
3.负责协助站领导的各项工作。
4.负责审核内、外勤的各项工作。
负责协助社会养老保险基金的征缴。
6.完成好领导交办的其他工作任务。
岗位名称:综合业务部经理岗位编号:
直属上级:销售公司经理所属部门:综合业务部
岗位设置目的:全面负责公司的销售策划、数据统计等工作
工作内容:
1.根据公司的销售工作目标和实际状况制定营销广告宣传计划;
2.协同广告代理公司制定整合营销方案、宣传策划及媒体选择;
3.协同销售部领导评审整合营销方案和设计方案;
4.负责各类广告发布费用的前期审核工作;
5.协同广告代理公司组织实施广告制作和发布工作;
6.监督广告宣传的实施效果与质量及宣传品的质量验收;
7.负责各种折抵业务的审核及监督办理;
8.负责销售公司各种数据的统计和上报工作;
9.负责各小区需办理产证客户资料的搜集落实和报送工作;
10.为销售部及公司其他部门提供相关服务，做好日常工作的衔接与协调;
11.负责本部门办公设施及办公用品的组织管理工作;
12.负责公司质量体系文件中归口要素的管理，同时对相关要素做好配合工作;
13.完成领导交办的其他临时性工作。
权限与责任:
1.权限:
1)对公司营销广告宣传计划的拟订权;
2)对公司整合营销方案和设计方案的评审权;
3)对公司各类广告发布费用及宣传品制作费用的前期审核权;
4)对公司各类折抵业务的审核权;
5)对下属员工的考核权;
6)对下属员工任免的建议权。
| 制定目的 | 怕经营手续乱套，合同出错，下属单位业绩没人盯，法律风险没人管，想让每件事都有人跟、有据可查、不出岔子。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管助理员自己，管公司和下属单位的证照、合同、授权、业绩、航空协议、法律培训这些事。 | ||
| 职责分工 | 主管带着干，助理员动手做，主管盯着看，出了问题主管兜底，助理员每天记台账交报告。 | ||
| 禁止行为 | 不能漏办年检，不能乱盖合同章，不能拖着不处理纠纷，不能跳过审核就批变更，不能把备案材料丢啦。 | ||
| 检查与监督 | 助理员按清单做事，主管每月查台账和报告，月底前交齐，拖一天扣绩效，错三次要重学，主管随时抽查补漏。 | ||
公司经营管理助理员工作说明书
一、岗位标识:
岗位名称:经营管理助理员岗位评级:
职位编码:直接上级:经营管理组业务主管
编 制 人:审 核 人:
编制日期:薪酬:
二、工作职责
1. 概述
协助经营管理组主管的工作，具体完成公司经营管理的各项工作。
| 制定目的 | 怕钱乱花，怕账算不清，怕钱丢了，想让各部门花钱有规矩，提高办事效率。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司所有部门，管采购、出差、零星开支这些现金借支的事。 | ||
| 职责分工 | 部门经理定额度，财务部审核把关，出纳管发钱，会计管记账，财务经理盯总盘子。 | ||
| 禁止行为 | 不能挪用备用金，不能借给别人，不能超期不还，不能没审批就付款，不能坐收坐支。 | ||
| 检查与监督 | 填单子→部门负责人初审→主管领导复审→财务审核→领导签字→出纳付款。每月查账，超期不还扣绩效，再借要重批，不配合就停借。 | ||
第一章 总则
第一条为了加强公司对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本办法。
本制度适用于公司各部门。实行备用金管理办法有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
第二条备用金的范围与分类。
(1)备用金的范围
1、采购员零星采购备用金;
2、个人因公出差零星开支备用;
3、经常性的零星开支备用金;
4、项目兼任财务人员备用金;
5、其他备用金。
(2)备用金按性质不同分为长期备用金、临时备用金和出纳备用金。