办公采购

更新时间：2026-08-08

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酒店财务制度（优选10篇）

发布时间：2026-08-08

制定背景	新开酒店账务乱，资产不清，钱款混着花，怕东西丢了没人管，怕收入漏记少进账。
适用范围	所有新开业酒店，管资产、用品、收入、存货、欠款这些事。
职责分工	总公司管移交和审核，运营部帮做预算，各酒店自己登记、验收、记账、盘点。
管理规定	资产要建账登记，用品要验收入库再领用，收入当天解银行，账单审完才能入账。
监督与罚则	每月盘点存货，填收发存表，出库要签字，收入分项统计，账目不对要写说明，查出来问题要补登记。

第一章资产及项目交接

第一条新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项，编制移交清单，各酒店应根据所接收资产逐一登记，实行建账管理。

第二条按酒店管理制度，进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。

第三条酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算，经总公司分管副总审核后，安排统一订制。

第四条总公司统一订制的开业用品，由各酒店验收，并列入酒店库存商品管理，货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。

第五条筹建期间的工程款项由总公司代为支付，待工程完工后，统一结转给酒店，原件一般保留在总公司，酒店可从总公司索取盖有\"复印件与原件一致\"印章的复印件。

设立背景	校长事情太多忙不过来，需要有人帮着跑腿协调，让学校运转顺一点。
核心职能	帮校长盯事、传话、管材料、整档案、抓考勤、盯师德、看课堂，啥杂事都沾点边。
工作内容	收发文件、记会议、排日程、办证件、写材料、接访客、理档案、查考勤、评师德、听评课。
协作关系	跟各处室主任天天碰头，向校长直接汇报，配合教务处、政教处干活，偶尔找老师聊聊天。

设立背景	公司签单要有人审，收款要有人管，报销开票不能乱，得有专人盯这些事。
核心职能	管钱、管票、管单子。收钱对账不差一分，报销开发票不出错，签单审核把第一道关。
工作内容	审签单、收银行款、对日报和现金、理报销单、开票买票、跑腿办杂事。
协作关系	跟销售对接签单，跟财务核对账目，向行政主管汇报，帮老师和顾问处理付款开票，偶尔找前台借钥匙拿快递。

制定背景	管不住乱花钱，发票乱贴，借钱不还，报销拖太久，影响公司账目清楚。
适用范围	公司所有员工，不管哪个部门，只要花钱都要按这个来。
职责分工	财务部牵头定规矩，各部门经理审单子，出纳管钱，总经理最后签字把关。
管理规定	发票要正规、背面签名；借款5天内还清；3000元以上提前一天打招呼；单据大小写一致不能涂改。
监督与罚则	每周四集中报销，过时不候；没按时还钱从工资扣；单据不全或不合规直接退回；财务每月查一次执行情况。

设立背景	公司日常运转需要有人接电话、迎客人、管前台。不然电话没人接，访客乱转，办公室就乱套了。
核心职能	守好公司第一道门。接电话、迎客人、做登记、传消息。别人进公司先看见你，代表公司脸面。
工作内容	接电话记信息，转给对应人；来人要登记、问清找谁、带去见人；收传真；帮领导跑个腿、打个单、理点文件。
协作关系	天天跟来访者、各部门同事打交道。向行政主管汇报。和保洁、it、人事常碰面，比如修打印机、换水、办工牌都得找他们帮忙。

设立背景	客户咨询太多没人管，得有人统一接电话记问题。还要帮行政部干点杂事。
核心职能	接客服专线电话，记客户问题，分给对应部门。顺便干点前台和行政活。
工作内容	接电话、记时间客户问题、分派问题、接待访客、订机票酒店、安排会议。
协作关系	跟客服部、行政部、各部门同事打交道。向直属领导汇报。问题转给责任部门，配合他们处理。

设立背景	前台电话没人接客户来了没人理，文档乱七八糟找不到，考勤没人管，东西丢了没人记，得有个人天天盯着这些事。
核心职能	守前台、接电话、迎客人、打文件、做考勤、管档案、买用品、跑杂事，啥零碎活都归她干。
工作内容	接三声内电话、登记维修客户、打印价格通知、做每月考勤表、存新员工资料、收发快递、订水订餐、关电脑关电源。
协作关系	听行政部经理安排，跟维修员一起接待客户，帮业务员录资料，配合财务交报表，找仓库盖章，和跟单部对快递单。

制度目标	管好钱不乱花，不让现金丢掉或被挪用，让账和实际钱数对得上。
职责分工	出纳管现金和支票，会计管记账和对账，财务经理盯整体，领导要签字把关。
核心条款	现金不能超限额，不准白条抵库，不准私人挪用，支票和印鉴要分开管。
执行要求	每天清点现金，每月核对银行账，每季抽查库存，出纳要日清月结，领导随时能查。

设立背景	公司正高速扩张抢市场，人才战略是重中之重，得有人专门管招聘和培训。
核心职能	招人、带新人、建培训体系、管人事资料。事情杂但都跟人有关。
工作内容	面试候选人、跟优秀人才、收资料、整档案、做培训材料、催助理干活。
协作关系	和部门主管对接用人需求，向hr经理汇报，配合业务部门安排面试，帮新员工熟悉流程。

设立背景	研究院要管钱又要有门面，得有人管现金银行账，还要接待客人。
核心职能	管钱、管账、开发票、跑银行、做凭证、报税、办会、迎人。
工作内容	收付款、报销、记现金和银行账、开票、清卡、买票据、拉对账单、做凭证、装订归档、报个税、填月报、办活动。
协作关系	跟财务主管汇报，和行政同事一起办会，跟银行税务打交道，帮各部门处理报销和发票。

制度目标	让税收管理员清楚自己该干啥，管好每户纳税人，防止责任不清、管理松散，帮大家按时按规交税。
职责分工	分局定计划，科室管学习考核，管理员负责分片分类管户、下户核查、宣传辅导、申报核实、发票监督。
核心条款	按户分类管理，重点户实时跟踪，强化户每月分析，一般户每季半年巡查；下户要报告、有记录、填表归档。
执行要求	新户5-7天内必须下户宣传；登记后5-7天实地核对；全面巡察每年至少2次；下户前填报告表，回来填工作底稿；重大问题马上报。

制定目的	前台接触访客多，文件档案杂，办公用品和设备常有人用，怕乱拿乱放出问题。
适用范围	公司所有前台岗员工，前台区域，办公用品、档案柜、电话、打印机这些设备。
职责分工	前台自己管好手头事，主管盯着流程别跑偏，人力部偶尔查下登记本。
管理要求	档案锁进柜子，访客必须登记才放行，办公用品领用要签字，设备故障马上报修。
监督与检查	主管每周翻一次登记本，人力部每月抽查三次，漏登漏记扣当月绩效50元，两次就谈话。

制度目标	管好公司车子，别出事，办事快点，少花钱。
职责分工	资源部管调配、安排、加油、维修；司机管开车、检查、登记、停车、清洁；用车人要填表、签字、守规矩。
核心条款	先申请再用车，同路线一起走，没车就开回执，能坐公交地铁就别用公司车。
执行要求	周一上午报计划，提前一天交申请表，部门经理批完给资源部，司机每天记行程、查油量、收表签字，用车人必须配合登记。

设立背景	饭店要管好客人入住这事，得有人专门干登记分房收钱这些活，不然乱套了。
核心职能	帮客人办入住、分房间、定价格、收担保、录信息、建档案。
工作内容	问客人资料、看房态分房、讲清房价和规则、收押金或卡、给钥匙、通知行李生、输电脑、填表格。
协作关系	跟行李生一起送客进房，向领班汇报异常情况，配合销售部查合约价，和财务核对担保方式，帮客房部更新房态。

制定目的	办公室人多事杂，容易乱套。怕东西丢、文件错、活动出岔子。
适用范围	行政助理一个人干的事，公司里所有办公室和日常事务。
职责分工	助理要盯好考勤、管好文件、安排好会议、买对用品、接待好访客。
管理要求	登记出勤加班、整理归档文件、分发通知、订票订车、管食堂班车、办年会活动。
监督与检查	主管每周看一次记录，人事抽查报表，错了重做；漏登记扣绩效分，活动没办好要补救。

设立背景	公司财务日常运转需要有人管钱管账管票据，还要对接银行和各部门报销。
核心职能	管现金银行账、做凭证报表、审单据发票、保管印章票据、支持会计工作。
工作内容	接电话收发文件、登现金银行日记账、对银行账、做凭证、报报表、审报销单、买开发票、整理档案。
协作关系	向财务经理汇报，配合总部会计做账，跟各基地员工收报销单，和出纳一起发工资，对接银行人员。

制定背景	公司运作需要规范报销行为
适用范围	公司全体员工
职责分工	主管部门经理审核签字，财务部门支付现金，财务部解释制度
管理规定	报销要填单、附发票，出差10天内还钱，借款没还不能借新钱
监督与罚则	财务审核单据，不合规不给报，年底欠款从工资扣，违规要追责

设立背景	工厂刚建好，人多了事杂了，得有人管日常运转和后勤保障。
核心职能	管宿舍、办公用品、车辆、接待客户，让工厂内部不乱套。
工作内容	发办公用品、安排宿舍、盯督办事项、接客户、填表跑流程。
协作关系	向工厂厂长汇报；跟人事核人数，跟财务报采购，跟车间协调用车和场地。

设立背景	酒店要正常运转，得有人管证件年审、对外联络、娱乐部协调这些事。
核心职能	跑证件年审，跟政府打交道，帮管娱乐部，拉客户留客人。
工作内容	办齐各种证照、做年审材料、写汇报、联系政府部门、回访老客户。
协作关系	听行政总监和总经理安排，跟娱乐部经理常碰头，对接派出所工商税务，也跟销售部一起搞客源。

制定目的	财务报告乱七八糟，领导看不懂。想让数字说话，帮领导看懂钱去哪了、还剩多少、哪块亏了。
适用范围	财务部所有人，管周报、应收款表、部门收支表、行政费表、三大报表、财务分析。
职责分工	财务经理牵头写，会计做表，出纳核对数据，总经理每月底看报告并签字确认。
禁止行为	不准漏报应收款客户名字和金额，不准用复杂术语糊弄人，不准不附柱状图饼图，不准分析里没提建议。
检查与监督	每周一交资金周报，每月5号前交全套报表，财务经理自查，总经理抽查，迟交一次扣绩效分，错三次调岗。

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