办公采购

1.拟定本局工作计划、发展规划，综合掌握和反映全面工作情况。

2.组织起草和审核以本局名义上报下发的文稿，协调本局各岗位之间的工作。

3.负责本局干部、职工的水电设施、车辆、办公用具、财产、财务和福利生活及后勤保障工作。

4.辅助本局领导参谋决策并做好上传下达工作。

5.完成上级领导交办的其他任务。

房地产财务管理细则:银行存款的管理

二、银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

公司财务报销制度(七)

为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、公司财务费用报销制度

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。

2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。

岗位职责：

1、负责人力资源的招聘、入职和离职等手续办理;

2、负责考勤数据核对和工资核算，加班，各类休假等报批工作;

3、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销工作;

4、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，保管票据;

5、负责开具各项票据;

6、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

7、处理公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

任职要求：

1、大专及以上学历， 一年以上相关工作经验;

2、有较强的执行力和清晰的判断力，思维敏捷，逻辑性强;

3、熟悉使用office等办公软件。

职责描述：

1. 负责来访客户的接待和引荐;

2. 负责前台来的的接听和转接;

3. 公司内部员工的考勤结算及日常加班报销;

4. 负责快递收发及核算、名片管理、机票预订等行政日常工作

5.协调会议室预定、布置会议室;

6.协助上级购置办公用品，负责办公用品的发放及记录

7.办公室环境管理维护;

职位要求：

1.长相佳、身高160cm以上;

2.excel以及其他office软件的基本使用

3.能够独立完成和胜任工作。能够在压力下胜任工作

4.善于思考和学习，具有很强的人际沟通、亲和力、协调能力;

5.责任心强，工作细致耐心，具有良好的团队合作精神;

6.普通话标准

7.简历附有近期照片

五、 资金使用审批程序

1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。

第一条 值班是保证在工作时间公司不失控的重要措施，也是强化安全管理，落实防范的具体体现。公司内设机构要认真落实值班管理制度。做到人员落实，责任落实，管理落实的三大政策。

第二条 值班人员地点、门卫、办公椅、值班范围办公大椅，公司重点部位，及公司内部区域，值班人员必须坚守岗位，按时按班。不得擅离职守。

第三条 值班人员在接班时，检查交班情况，本班未处理的事情，须在交班时向下一班交代清楚。

第四条 遇有重大事项和异常情况，值班人员应及时向公司有关领导报告，并采取一定的措施。

第五条 值班人员在值班期间应集中精力，不得从事与值班无关的或影响值班的事情。

第六条 值班人员认真检查公司内部各项安全措施，对技术防范设施设防，发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

职责一:高校行政秘书岗位职责

1、根据教务处下达的教学计划编排本部课表。

2、根据教学任务安排，汇总教研室下达的“教学任务书”，并报送教务处。

3、将学生成绩登记表、教学日历及校历随课表一同发给任课老师。

4、做好本部教师的试卷、试卷答案、评分标准和试卷说明等材料的收集、保密和上交教务处的工作。协助部主任做好监考教师的安排和其它考务工作。

5、考试结束后，督促各任课教师按时上报学生考试成绩，及时将学生的考卷归档管理;将学生考试成绩及时送至考试中心和学生所在系。

6、负责办理调课手续，及时反映教学中出现的问题及教师与学生对教学工作的意见和要求。

7、负责组织、安排本部有关会议，做好会议通知、考勤、记录和会后资料整理工作，拟写会议纪要。

8.协助部门安全责任人做好办公室安全防范和检查工作。

公司财务报销制度(七)

为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、公司财务费用报销制度

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。

2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。

第一章 资产及项目交接

第一条 新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项，编制移交清单，各酒店应根据所接收资产逐一登记，实行建账管理。

第二条 按酒店管理制度，进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。

第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算，经总公司分管副总审核后，安排统一订制。

第四条 总公司统一订制的开业用品，由各酒店验收，并列入酒店库存商品管理，货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。

第五条 筹建期间的工程款项由总公司代为支付，待工程完工后，统一结转给酒店，原件一般保留在总公司，酒店可从总公司索取盖有"复印件与原件一致"印章的复印件。

中学校长助理岗位职责(九)

校长助理协助校长工作，做好各部门的协调工作。

(一)办公室部分

1、做好校内各处室的协调、校外有关部门的联络和上情下达、下情上报工作，坚持原则，办事公道，实事求是，严守机密。

2、办理好学校人事、工资、职称评定、转正、有关证件办理工作。

3、负责会议室的使用与管理，做好学校召开的各种会议记录，安排好学校每周工作，编写好学校每学期工作行事历、学校大事记，并做好各处室、组贯彻学校决议的督办工作。

4、负责学校文字材料工作

5、搞好接待工作，受理来信来访，开具对外有关证明等工作。

6、协助校长做好教职工学期、年度考核与评优工作。

7、做好学校档案管理工作。

(1)对学校各部门文件材料的收集、立卷、归档工作进行监督、检查和指导。

(2)主动联系、定期接收装订本部门形成的各类档案。

岗位职责：

1、公司签单审核

2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

3、公司报销单据

4、开发票，购买发票

5、其他行政事宜

任职要求：

1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

公司财务报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

职责描述：

1、有良好的职业形象和气质，懂得基本的前台接待礼仪;

2、普通话标准流利，语言表达能力强，善于沟通，有亲和力，较强的保密意识;

3、熟悉行政、办公室管理相关工作流程，良好的沟通、协调和组织能力;

4、大专及以上学历;

5、有前台工作经验者优先;

6、有一定的英语口语能力者优先。

任职要求：

1、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确;

2、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员;

3、领导交办的其他工作。

岗位职责：

1、负责接听客户服务专线，统一受理客户咨询的问题。初步记录相关内容，如时间、客户相关信息、问题内容等;

2、根据客户来电内容，判断问题所属类型，并及时移交相关责任部门处理;

3、协助行政事务工作，如前台接待、机票酒店预订，会议安排与协助等;

4、领导安排的其他工作任务。

职位要求：

1、本科及以上学历，英语基础好，能进行简单口语交流。

2、能熟练运用office办公软件，有客服工作经验优先;

3、有良好思考和解决问题的能力、沟通和团队合作的能力，为人正直诚实，有敬业精神、工作激情

职责一:公司行政文员岗位职责

一、接听前台电话

1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话，即使是你正在接听一个电话。

2、做好前台电话的转接工作，有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。

3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名，方便公司员工与他取得联系。

二、接待好来公司拜访的客户

1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测，在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。

小企业财务管理制度

财务管理制度一． 库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

职责描述：

公司情况：

公司服务于互联网 畜牧业，业务形态成熟稳定，目前正处于高速扩张，迅速抢占市场的阶段。因此人才战略是目前公司工作的重中之重！

岗位职责：

1.岗位职责职位要求：负责指导督促岗位职责职位要求助理的岗位职责职位要求工作；负责面试和优秀人才的岗位职责职位要求跟进工作；

2.培训：负责摸索并建立公司员工的职业素养培训体系；

3.负责公司人事资料的收集，整理和保管

岗位职责职位要求要求：

1.本科以上学历，两年以上工作经验；

2.形象气质佳，有亲切感；

公司支持：

1、个人成长迅速、晋升通道顺畅无障碍；

2、温馨舒适的办公环境；

3、和谐、协作的工作团队；

4、细分行业第一的品牌竞争力支持；

5、过硬的产品质量和稳定的高品质；

上班时间：8:30-12:0015:00-18:30

公司电话：*********** 可直接打电话！请勿重复投递！谢谢！

集团公司所属企业财务管理规定

第一章总则

第一条为适应中国ee发展总公司深化改革、转换机制，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度和推行所有者、管理者、经营者三者分开又相对统一的集团化管理模式的需要，合理规范ee系统各所属企业(不包括参股公司，以下简称企业)的财务会计工作，进一步加强和改善管理，保证企业沿着健康和良性循环的轨道发展，特制订本规定。

第二条各企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏的财务体制。各企业必须根据自身特点和规模，按照会讨"法的有关规定设立独立的会计机构，配备必要的财会人员，负责本企业财务管理和会计核算工作。

出纳兼前台 上海浦东解码生命科学研究院 上海浦东解码生命科学研究院 完成出纳各项日常工作，包括收付款、费用报销，现金日记账、银行日记账等

完成与税务相关工作事宜，如:发票填开、申领、认证、税盘清卡、发票红冲等

完成与银行相关工作事宜，如:票据购买、支取、每月拉对账单等;

制作原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

负责财务凭证的、打印、装订;保存、归档财务相关资料;

所得税申报、扣缴业务处理;

每个月的报表填写;

组织办好会议接待、娱乐等各项活动;

完成领导交办的其他工作;

岗位要求：

1. 财务相关专业大专生;

2. 熟悉相关财务法律法规，有良好的沟通能力，做事认真细致，逻辑清晰;

3. 具从业资格证，1年以上出纳工作经验;

4. 上海户籍优先;