办公采购

岗位职责：

1、接听电话及维护诊所日常预约;

2、到诊患者接待;

3、收发信件等日常其他工作。

任职资格：

1、英语听说读写熟练;

2、专业电话礼仪;

3、有医疗教育背景或工作经验者优先。

公司通讯费用报销制度

为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。

一、适用范围

通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。

移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即工程师、主任级别(含)以上管理人员，以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、公务车司机、供应采购人员、招聘人员、行政人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。

固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

二、移动通讯费用报销程序

1.全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销(不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。

2.限额话费报销人员

限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。

前台文员的工作一般都是客户或来访者进门，前台就要马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法，供参考。

前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。

工作内容

(一) 接听电话

接听电话后的第一句问候语:“您好，这里是，

1.处理外界联系业务(或推销)电话:原则上是拒绝。

对于此种电话，前台文员须先问三个问题:

你是哪里――询问公司名称。

你贵姓

有什么事――了解目的。

2.处理找人的电话:要先问三个问题

(你是哪里你贵姓有什么事)

(二) 前台接待

1. 客户来访:前台文员先进行来访登记，然后立即通知相关的销售人员(或销售部经理)到前台来接待，客人走时登记离开时间。

2. 求职者面试:通知相关招聘人员前来接待。

一个乡镇政府对于后勤工作的顺利开展，就要有一支团结向上的后勤队伍。那么对于这个后勤队伍如何管理呢以下是某乡镇后勤管理制度，可供参考。

各办公室、各中心:

为进一步规范政府机关各中心和部门管理，增强工作人员的服务意识，提高工作效率，推进效能建设，节约行政和办公经费。经党政联席会讨论，制定***机关后勤管理制度。现将制度印发给你们，希望全体人员遵照执行。党政办负责机关后勤管理制度的督促、检查、落实。

一、来客接待制度

1、政府公务接待(含中心、部门)由党政办统一安排。接待用餐原则上由机关食堂承办，根据来客数量、级别由分管领导把关，党政办开具用餐通知单，标准为20元/人、25元/人、30元/人。

职责描述：

1.负责学校教职工的人事管理、工资福利管理、编制管理和资料管理，及时正确地做好各种统计报表;

2.负责教职工人事档案的登记、整理和管理工作，指导和协助各处(室)做好专业技术和工作质量考核的档案收集整理工作;

3.办理教职工的调动、借用、退休等手续，做好病事假、旷职、旷课有关扣奖造单，教师表彰处分等登记工作;

4.负责教职工工资、福利、津贴及升级、晋级和奖惩的报批和管理工作，及时正确地做好各项人事工资等统计报表;

5.负责指导档案管理员做好上级和学校自身文件的登记、编号、传递、整理及存档保管工作。

工作职责：

1. 公司出纳及相关财务助理工作;

2. 负责公司文档管理，差旅预定;

3. 协助公司后勤部门有关事务;

4. 协助公司部门之间综合协调;

任职资格：

1. 责任心强，工作细心有爱心;

2. 本科院校，有财务知识优先;

3. 品行端正，有良好的职业素养。

保利地产财务预算管理制度

第二十六条 公司实行预算管理制度，通过财务预算的编制、审批和执行严格控制各公司的成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实现。财务预算的执行情况作为各子公司经营绩效考核的重要依据。

第二十七条 财务预算的编制实行统一组织、逐级落实的原则。各公司应按照股份公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。各公司每年应成立总经理领导下的预算编制管理机构，协调组织各业务部门和下属单位的预算编制工作，按时完成公司下年度财务预算的编制。

第二十八条 财务预算的编制应本着实事求是的原则，从本单位的实际情况出发，做到既符合公司整体发展规划和预算目标要求，又符合公司的实际情况，切实可行。各公司编制的财务预算应报所在公司董事会审批。

1.拟定本局工作计划、发展规划，综合掌握和反映全面工作情况。

2.组织起草和审核以本局名义上报下发的文稿，协调本局各岗位之间的工作。

3.负责本局干部、职工的水电设施、车辆、办公用具、财产、财务和福利生活及后勤保障工作。

4.辅助本局领导参谋决策并做好上传下达工作。

5.完成上级领导交办的其他任务。

房地产财务管理细则:银行存款的管理

二、银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

公司财务报销制度(七)

为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、公司财务费用报销制度

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。

2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。

岗位职责：

1、负责人力资源的招聘、入职和离职等手续办理;

2、负责考勤数据核对和工资核算，加班，各类休假等报批工作;

3、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销工作;

4、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，保管票据;

5、负责开具各项票据;

6、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

7、处理公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

任职要求：

1、大专及以上学历， 一年以上相关工作经验;

2、有较强的执行力和清晰的判断力，思维敏捷，逻辑性强;

3、熟悉使用office等办公软件。

职责描述：

1. 负责来访客户的接待和引荐;

2. 负责前台来的的接听和转接;

3. 公司内部员工的考勤结算及日常加班报销;

4. 负责快递收发及核算、名片管理、机票预订等行政日常工作

5.协调会议室预定、布置会议室;

6.协助上级购置办公用品，负责办公用品的发放及记录

7.办公室环境管理维护;

职位要求：

1.长相佳、身高160cm以上;

2.excel以及其他office软件的基本使用

3.能够独立完成和胜任工作。能够在压力下胜任工作

4.善于思考和学习，具有很强的人际沟通、亲和力、协调能力;

5.责任心强，工作细致耐心，具有良好的团队合作精神;

6.普通话标准

7.简历附有近期照片

五、 资金使用审批程序

1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。

第一条 值班是保证在工作时间公司不失控的重要措施，也是强化安全管理，落实防范的具体体现。公司内设机构要认真落实值班管理制度。做到人员落实，责任落实，管理落实的三大政策。

第二条 值班人员地点、门卫、办公椅、值班范围办公大椅，公司重点部位，及公司内部区域，值班人员必须坚守岗位，按时按班。不得擅离职守。

第三条 值班人员在接班时，检查交班情况，本班未处理的事情，须在交班时向下一班交代清楚。

第四条 遇有重大事项和异常情况，值班人员应及时向公司有关领导报告，并采取一定的措施。

第五条 值班人员在值班期间应集中精力，不得从事与值班无关的或影响值班的事情。

第六条 值班人员认真检查公司内部各项安全措施，对技术防范设施设防，发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

职责一:高校行政秘书岗位职责

1、根据教务处下达的教学计划编排本部课表。

2、根据教学任务安排，汇总教研室下达的“教学任务书”，并报送教务处。

3、将学生成绩登记表、教学日历及校历随课表一同发给任课老师。

4、做好本部教师的试卷、试卷答案、评分标准和试卷说明等材料的收集、保密和上交教务处的工作。协助部主任做好监考教师的安排和其它考务工作。

5、考试结束后，督促各任课教师按时上报学生考试成绩，及时将学生的考卷归档管理;将学生考试成绩及时送至考试中心和学生所在系。

6、负责办理调课手续，及时反映教学中出现的问题及教师与学生对教学工作的意见和要求。

7、负责组织、安排本部有关会议，做好会议通知、考勤、记录和会后资料整理工作，拟写会议纪要。

8.协助部门安全责任人做好办公室安全防范和检查工作。

公司财务报销制度(七)

为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、公司财务费用报销制度

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。

2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。

第一章 资产及项目交接

第一条 新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项，编制移交清单，各酒店应根据所接收资产逐一登记，实行建账管理。

第二条 按酒店管理制度，进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。

第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算，经总公司分管副总审核后，安排统一订制。

第四条 总公司统一订制的开业用品，由各酒店验收，并列入酒店库存商品管理，货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。

第五条 筹建期间的工程款项由总公司代为支付，待工程完工后，统一结转给酒店，原件一般保留在总公司，酒店可从总公司索取盖有"复印件与原件一致"印章的复印件。

中学校长助理岗位职责(九)

校长助理协助校长工作，做好各部门的协调工作。

(一)办公室部分

1、做好校内各处室的协调、校外有关部门的联络和上情下达、下情上报工作，坚持原则，办事公道，实事求是，严守机密。

2、办理好学校人事、工资、职称评定、转正、有关证件办理工作。

3、负责会议室的使用与管理，做好学校召开的各种会议记录，安排好学校每周工作，编写好学校每学期工作行事历、学校大事记，并做好各处室、组贯彻学校决议的督办工作。

4、负责学校文字材料工作

5、搞好接待工作，受理来信来访，开具对外有关证明等工作。

6、协助校长做好教职工学期、年度考核与评优工作。

7、做好学校档案管理工作。

(1)对学校各部门文件材料的收集、立卷、归档工作进行监督、检查和指导。

(2)主动联系、定期接收装订本部门形成的各类档案。

岗位职责：

1、公司签单审核

2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

3、公司报销单据

4、开发票，购买发票

5、其他行政事宜

任职要求：

1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

公司财务报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。