分管副总经理

更新时间：2026-09-28 10:20:27

本专题汇集多份分管副总经理范文，分类齐全，帮助大家快速完成分管副总经理范文的撰写、修改与优化，大幅节省资料查找时间，提升办公效率！

地产置业非业务类付款管理程序（优选9篇）

发布时间：2026-09-28

适用岗位：分管副总经理、总裁办公室人员、财务部资金管理员

制定目的	公司要用汇票付款，怕出错丢钱，想让每张票都清清楚楚、安安全全。
适用范围	公司和所有控股子公司，只管汇票怎么领、怎么用、怎么记账。
职责分工	出纳牵头办手续，经办人拿票签字，会计管入账，财务经理盯着别出岔子。
禁止行为	没批完《付款审批单》不能申领，收款人信息填错不行，不登记汇票号不许交票。
检查与监督	出纳按步骤走流程，财务经理每月查登记本，当月没做完要补，漏登一次扣绩效分。

1、目的

1.1为确保汇票的使用满足公司业务需要，汇票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于公司汇票的使用活动。

2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1对外付款结算管理程序 fm-tm-03

4、工作程序

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

汇票银行申领

出纳

如结算要求为银行汇票结算，《付款审批单》得到逐级审批，同意付款的，出纳根据《付款审批单》的内容和金额，填写银行汇票申请书，填明收款人名称、支付金额、申请人和申请日期等事项，并签章。

出纳在《付款申请单》上填写汇票号。

汇票领用确认

经办人

出纳将汇票交经办人，经办人核对无误后签字。

制定目的	怕大家干不好活，缺啥补啥，让每个人都能把分内事干明白，不拖体系后腿。
适用范围	所有员工，尤其管理层、技术岗、操作工、新来的，培训这事全得管。
职责分工	各部门提需求，管理部做计划并执行，管理者代表拍板批准，品质部打下手帮忙。
禁止行为	没培训完不能上岗，考核不过关不准干活，特殊工种没证不能碰设备。
检查与监督	管理部每年编计划，部门和管理处来教，管理部抽查，培训档案要建好，没做到就补训或调岗。

制定目的	怕车子乱用出事，想让开车更安全，服务好公司活儿，省油省钱，不让人乱开公家车。
适用范围	所有车和司机，管怎么派车、怎么开、怎么修、怎么加油、怎么停车。
职责分工	办公室管派车和检查，司机听安排开车修车，部门负责人报用车计划，领导批长途和特殊情况。
禁止行为	不准酒后开车，不准私自改路线，不准公车办私事，不准把车给没证的人开，不准乱修车乱报销。
检查与监督	用车提前填单子，办公室每天查车况和里程，月底核油费维修单，没按规矩办就扣钱或停职，三个月试运行看效果。

制度目标	管住上下班时间，让打卡别乱来，工资算得准一点，大家守规矩不迟到早退。
职责分工	综合管理部负责考勤执行和解释；各部门负责人管本部门考勤；班组长负责点名签到。
核心条款	按时打卡或签到；不能代打代签；迟到早退要扣钱；旷工三天就开除。
执行要求	每月15日前交考勤表；打卡异常当天补单；公出出差要交单子；每月两次公示考勤；有错要在公示期提。

制度目标	管好公司钱，不让乱花乱收，保证每笔现金进出都清楚明白，按计划来。
职责分工	财务部负责审核、收付、记账；业务部门要交单据、填说明；总经理们签字把关；稽核员盯预算和流程。
核心条款	收入当天或次日交财务；预借款15天内必须报账；超预算要先申请；支票不能空白开；出差大额不给现金。
执行要求	所有单据要带发票或收据；签字顺序不能错；稽核员每天查预算；逾期不报就停办借款；空白支票登记后一周不交就查；每周盯一次报账进度。

制定目的	以前安全责任不清，大家互相推，现在要人人有块地，出了事知道找谁，让安全真有人盯。
适用范围	管公司领导、分公司经理、部室负责人，管他们各自负责的地盘上干活安不安全。
职责分工	董事长总经理党委书记是总头儿，分管副总抓具体，分公司经理是第一线盯梢人，安环部月底打分。
禁止行为	不准不巡检，不准隐患拖着不改，不准例会不开，不准应急预案光写不练。
检查与监督	领导每月至少巡一次，经理每月两次，管理员每周一次，班组长天天看，安环部查记录，没做到就扣绩效，月底出结果。

制定目的	怕合同乱签乱管，公司吃亏丢脸。要让每份合同都清清楚楚、安安全全。
适用范围	物业部所有人，管所有对外服务和委托的合同，包括写、审、签、跟、存。
职责分工	总经理拍板签字；行政部盯审核、归档、履约进度；人事部专管员工劳动合同；执行部门自己写合同、盯对方干活。
禁止行为	不评审就乱签；没盖章就当真；超权限自己批；合同不编号不归档；口头承诺不补书面；骑缝章漏盖。
检查与监督	行政部每月查合同归档和履约，发现漏了马上报总经理；执行部门每季度交履约简报；没按时交的扣绩效；评审记录必须和合同一起存；年底行政部统算交报告。

制定背景	现场监理职责不清，旁站抽检常漏项，材料把关不严，工序控制松散。
适用范围	所有在建项目现场监理人员。
职责分工	总监理工程师总负责，现场监理员具体干，公司工程部抽查监督。
管理规定	必须旁站关键工序，材料进场先检测再使用，每道工序做完马上检验，事故立刻上报。
监督与罚则	每周查监理日志，每月核抽检记录，漏检一次提醒，两次扣绩效，三次调岗。资料不全补交，超三天加罚。

制度目标	防止挖破地下电缆和管道，避免出事故，保护员工安全，也保护公司财产。
职责分工	动土单位填申请表；子公司去现场查图纸、审措施；分管领导最后批；消防部门管搭盖审批。
核心条款	必须先办审批才能动工；表格要写清负责人、位置、防护措施；临时搭盖得另报消防。
执行要求	申请表交子公司，他们必须到现场核对图纸；审核通过再送分管领导；没审批就开挖，出了事要赔钱坐牢。

制定背景	酒店要省钱省物，避免乱领乱用。大家领东西没计划，浪费挺多。
适用范围	酒店所有部门和员工，管日常办公用品领用。
职责分工	各部门经理管审批，计划财务部管批单和记账，仓库管发东西，专人填单子。
管理规定	领东西得写清名称规格数量，经理签字才给批；仓库按单发货，领用人要签字。
监督与罚则	财务每月25号算各部门花了多少，年底看谁省得多就奖，超支或浪费就罚。单子不全不批，没批不能领。

制度目标	让档案管理更规范，跟上办公自动化节奏，落实《档案法》要求。
职责分工	办公室专人管收发登记和归档；各部门内勤收齐材料；信息中心刻录电子文件交办公室。
核心条款	文件按四类归档；材料要齐全完整；电子文件每月刻盘存三份；档案不能私存乱借。
执行要求	各部门及时移交材料；办公室每月或每季整理立卷；外出参会带回材料必须交办公室；查借阅要登记签字；保密文件严守规定。

制定目的	有限空间容易缺氧中毒，以前出过事故，得管严点。
适用范围	所有进罐子、下井、钻管道的人和地方。
职责分工	老板要建制度、配装备、盯现场；监护人守入口；作业人听指挥不乱动。
管理要求	先通风再检测，戴好呼吸器，外面必须有人看着，不准盲目施救。
监督与检查	安全部每周查记录，现场抽查装备，没做到扣当月奖金，三次就调岗。

制定目的	电话老响没人接，转错人、漏消息，影响办事。想让接电话不乱，快准稳，大家联系顺。
适用范围	管总机话务员，管接电话、转分机、记留言、报修设备、做统计这些事。
职责分工	综合管理部牵头管，指定话务员干活，部门经理盯着看，每月查一次记录和状态。
禁止行为	不准让别人碰总机，不准离岗不调自动模式，不准漏记留言，不准对外说公司秘密，不准迟到早退。
检查与监督	话务员每天按流程接打，经理每周抽查录音和登记本，月底汇总问题；没做到第一次提醒，两次扣绩效，三次调岗。

制度目标	让店里干净卫生，客人舒服，不出健康问题，证照齐全不被查。
职责分工	老板负责办证和检查，卫生员天天扫地擦灰，员工自己管好健康证和培训。
核心条款	每天湿扫、禁烟、厕所要冲、空调滤网要擦、有害商品单独放、食品柜台要干净。
执行要求	每天做清扫，证照贴墙上，健康证统一收着，每月查一次通风设备，组长每周看一遍。

制定目的	怕垃圾堆太多影响环境，想让站里干净整齐，工人干活有章法。
适用范围	管垃圾站管理员和干活的工人，管装垃圾、清垃圾、打药、记账这些事。
职责分工	主任带着干，管理员天天盯现场，保洁部每月查台账和卫生，主任最后签字。
禁止行为	不准垃圾不分类就装，不准站里堆满垃圾，不准墙面脏兮兮，不准忘了打药。
检查与监督	管理员每天巡三遍，填检查表；主任每周抽看两回；月底没达标扣绩效；连续两次差就调岗。

制定目的	怕着火出事，怕员工不懂消防乱来，怕新项目没防火设计。
适用范围	集团副总管的那些部门、车间、新建厂房和办公区。
职责分工	副总对分管地盘的消防全兜底；要盯制度、查隐患、抓培训、管器材、开消防会。
管理要求	定消防制度和操作规矩；做防火检查；改火灾隐患；新项目按规范建；签责任书；建义务消防队。
监督与检查	副总自己查落实，董事长总经理盯着看；不按时查、不整改、不签字就通报批评；连续两次出问题要调整分工。

制定目的	公司要管好钱，少花钱多办事，按国家要求和自家情况定规矩。
适用范围	所有员工花公司的钱，买办公用品、修车、吃饭、招待客户这些事。
职责分工	财务部牵头定规则，部门经理初审单子，总经理最后签字，财务人员查发票真不真。
禁止行为	没审批就买东西不给报，发票涂改或字看不清不收，超三天不交单子不办报销。
检查与监督	报销先交财务经理看单子，再找总经理签字，出纳才给钱；查出来问题退回重开，不按流程的财务直接拒付。

分管副总经理

目录