公司报销制度（优选10篇）

公司报销制度

适配人群	销售岗，客户经理，外勤人员	使用场景	私车公用，客户招待，出差报销
制定背景	大家乱报账，标准不统一，钱花得没数。
适用范围	全体员工，所有报销事项。
职责分工	财务部管审核，部门主管要签字，员工自己填单子。
管理规定	私车每公里两块，吃饭每人一百五，出差要先邮件申请，住宿有封顶价。
监督与罚则	单据不全退回重填，超标准不给报，三次出错要谈话，每月抽查报销单。

公司报销制度

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150*5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司报销制度：z公司财务费用报销

适配人群	出差人员，行政专员，财务出纳	使用场景	出差报销，电话费报销，交通费报销
制定背景	报销乱七八糟，票据不全，钱花得没数。想管住花钱，让每笔支出都清清楚楚。
适用范围	公司所有员工，不管谁报销都得按这个来。
职责分工	财务部定规矩、收单子、打钱；部门经理审单子；总经理最后点头；出纳负责付钱和记账。
管理规定	发票要正规，背面签名字；报销单不能涂改；金额大小写必须一样；借款五天内要还清或报销。
监督与罚则	单子不合规就打回重填；超预算不给报；借款不还从工资扣；每月抽查单据，错一次提醒，再错通报；财务定期发报销提醒。

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第一条借款管理规定

(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准;

(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

第四条差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准:

交通工具:根据交通情况及项目需求紧急情况而定;

住宿标准:根据当地消费标准情况具体而定;

出差补贴:原则上每人每天不低于50元，特殊情况可酌情增加;

(二)费用标准的补充说明:

1.住宿费报销时必须提供住宿发票。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。

3.宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

4.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用，但出差补贴正常支付。

(三)报销流程

1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理/账务审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第五条电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每年初(10月1日前)将本年度员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。

2、财务部通知员工于每月下旬(25日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(次月5日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第六条交通费报销制度及流程

(一)费用标准:为了兼顾效率与公平的原则，员工的交通费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，具体标准见行政部相关管理制度规定。

1.员工整理交通车票(含公交或地铁票据、出租车票据)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好报销单。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

1.购置申请:首先由部门经理提出季度大方面的办公用品采购需求，其它特殊少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

第四部分附则

第一条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

第二条本办法由公司财务部制定并负责解释。

第三条本办法自____年6月1日执行。

***有限公司财务部

20**年6月1日

公司报销制度：建设工程公司费用报销

适配人群	项目经理，技术负责人，预算员	使用场景	业务招待，工程差旅，节日拜访
制定背景	以前招待费乱花，超支多，领导审批没标准，大家心里没底，想管住钱袋子。
适用范围	公司所有管理人员和项目部员工，重点是项目经理、科长、采购员这些岗位。
职责分工	总经理最后拍板，财务部管报销审核，各项目负责人盯自己人花钱，纪检组偶尔查一查。
管理规定	招待费有上限，烟按人头算，节日拜访得先请示，电话费只报市内，出差坐车有规定，住宿不能超标准。
监督与罚则	报销时财务卡着单子看，超了不给过；查出私事用车，罚200元还记个人账；年底汇总，超标部分转成借款；谁违规谁负责。

建设工程有限公司费用报销制度

1、每次业务招待费:总经理不限，副总经理1500元以内，项目经理1000元以内，各项目部主要管理人员500元以内，特殊情况请示总经理同意。

2、在食堂招待客人，有关领导控制在200元以内，招待一般人员控制在100元以内。

3、各项目部工程交际用烟，每月按所在工地职工每人2元计算。

4、逢时过节需要拜访的合作单位，都得事先请示总经理，否则所发生费用不予报支。

5、各项目部正副项目经理、各科室科长、采购员，从____年元月起开始每月报销市内电话费，长途费及ip电话费不报。市内电话费按报销金额暂记个人帐户，次年1月份汇总后根据各项目的工程量、业务量把超支部份由财务转个人借款。

6、五大员以上管理人员报销bp机服务费，凡报销电话费者不再报销bp机服务费。

7、干部职工年内总出勤180天以上者，进京及年终回家差旅费按包干使用发放;三个月以上者不满180天者发放单趟路费;中途招收职工离返京，差旅费另行处理。

8、一般管理人员出差差旅费，火车报硬座，飞机票不报，住宿费每夜100元以内;项目经理、科长以上人员报支火车硬席，乘飞机与小车须征得总经理同意，住宿费200元以内。

9、管理人员经领导同意中途探亲差旅费每年12月份报支。项目经理1500元/年;其他管理人员出勤180天以上者允许报支，报销额度不超过400元。丧事差旅费报支对象:指父母、配偶、子女、兄弟、姐妹、岳父母、祖父母，其余一律不报。

10、干部职工市内出差一律乘坐公交车，办证、外出开会、去医院照顾病人等，无特殊情况出租车一律不报。

11、采购人员每年车贴300元，差旅费每月按100元包干使用。材料会计外出一律乘坐市内公交车，予以按实报支;去甲方领用支票或来总部领取支票、生活费所乘坐的出租车车费按单趟计算，每月月末报销。

12、项目经理、科长以上管理人员报支差旅费，暂记个人帐户，年终根据需要而定，不符合报支部分转个人借款。预算员等招投标乘出租车由科长严格把关按招投标项目及时报支，其它业务活动，一律报公交车票。

13、新项目的临设，一般按原来的常规搭设。办公室、接待室装饰及高档办公桌椅的购置，必须征得总经理同意，否则不予报支;项目正副经理、技术负责人、施工员、预算负责人、材料会计为单人宿舍，其他人员一律集体宿舍。

14、各项目部因材料搬运、职工调动工地使用台班，应由项目经理、施工员签字，任何管理人员凡利用职务之便去办私事的，举报查实后将全部费用记入个从帐户，并给予每次罚款200元。

公司报销制度：某某物业公司差旅费报销

适配人群	物业项目经理，项目顾问，区域运营主管	使用场景	因公出差，会议差旅，项目驻场
制定背景	出差花钱乱，发票不齐，标准不清，大家报销常扯皮，想管住钱袋子。
适用范围	所有员工，只要因公出远门都要照着办。
职责分工	行政与人力资源部买票、审单子；计划财务部管报销；总经理最后拍板；部门负责人先签字。
管理规定	出差前必须填单子，领导签字才准走；车票船票按标准坐；住宿发票要正规；超标自己掏腰包。
监督与罚则	没单子不给报，票不对口不给报，发票不正规不给报；查出来乱报，退钱还扣补贴；每月财务抽查单据。

某物业公司差旅费报销制度

一、凡因公出差必须填写《出差审批单》，部门负责人签字同意，报行政与人力资源部、计划财务部审核签字，总经理批准有效(《出差审批单》必须注明出差事由及往返时间)。

二、车费报销:因公出差交通工具火车，汽车，轮船。长途火车过夜可乘硬卧，不过夜乘硬座;轮船三等舱以下(含三等);汽车可乘公交，中巴，大巴。规定之内实报实销，超过部分员工自理。各类交通票据一律由行政与人力资源部统一购买(提前2天通知行政与人力资源部)。

三、住宿费报销:

1、差旅过夜住宿费凭正规发票报销，报销金额严格按照规定执行，无正规发票不予报销，超过标准部分员工自理，发票金额不足标准规定，按发票金额报销。

2、同性员工出差人数为双数者，只报单数住宿费，金额可上浮40元。

3、因公出席有关会议、学习，住宿费可按会务安排据实报销，由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。

4、住宿费标准:上海，北京，深圳地区:200元/晚

其它地区:150元/晚

四、出差补贴:

1、因工作需要，市内(含郊县)当天来回者，不享受出差补贴;超过工作时间可按加班计算，办理相关手续。

2、公费会议包膳者不享受出差补贴;因工作需要宴请的，需先报总经理批准后方可宴请。每宴请一次，扣发当日补贴的50%。原则上公司不报销电话费，如有工作需要请示或汇报，

应有电话费报销单，如无电话费报销单，应说明情况，说明何时打电话，何人接。

3、项目顾问因公出差:长期项目顾问享受相关规定补贴，市区(含郊县)短期顾问和顾问培训尽量安排当日进行，不得过夜，如特殊情况需经总经理同意后方可享受出差补贴、住宿费报销。

4、出差补贴标准:上海，北京，深圳地区:50元/天，其它地区:40元/天

五、市内交通费用已实行个人补贴，不再另行报销。

六、公司车辆只限市区内(含郊县)使用，市外按第二条款执行。

七、出差天数计算:

24小时以内按1天计算;24小时~36小时之间按1.5天计算;36小时以上，48小时以内按2天计算，以此类推。

公司报销制度：公司出差报销

适配人群	业务人员，技术人员，中层管理者	使用场景	商务出差，会议差旅，驻外办公
制定背景	差旅费老是超支，大家报销乱七八糟，想管住钱又让办事不拖拉。
适用范围	所有要出差的员工，技术、业务、高管都算在内。
职责分工	部门负责人签字把关，分管领导批申请和报销，财务负责审核钱，谁批错谁担责。
管理规定	先填单再出差，路线天数变了得补批，超时不报要扣钱，前账没清不给借新钱。
监督与罚则	报销看单据和领导签字，超时每天罚30元，迟超一月按月累加罚，担保人也要被追责，财务查票不手软。

有很多的公司，都有多个岗位的员工需要出差，不管是技术人员，高管还是业务人员，都有各样的费用出现需要报销。那么如何制定相应的正规的费用报销管理制度呢可参考以下的公司出差报销制度的范本:

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:元。下同):

区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销(含副总经理，下同)

经理

180

130

120

100

其余人员

150

110

(2)伙食补助费:

地区/人员

实报实销

(3)市内交通费:

(4)交通工具标准:

工具/人员

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

普通舱

软卧软座

二等舱

实报

预申请

硬卧硬座

三等舱

可乘

——

三、报销办法

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

(二)伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

(四)通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

(五)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

公司报销制度：公司借款及报销

适配人群	部门经理，分公司经理，销售人员	使用场景	出差借款，业务招待，差旅报销
制定背景	管不住乱借钱乱报销，钱花得没数，财务老对不上账。
适用范围	所有员工，出差、招待、交通、手机这些事。
职责分工	财务部管总，董事长批大钱，部门经理盯小钱，出纳发钱。
管理规定	借钱要提前说，出差回来一周内报完；吃饭招待要写客户名，超500得董事长批；住宿只报早餐和房费。
监督与罚则	报销拖过五个工作日就发催办单，再不办就从工资里扣；行政初审、主管签字、财务复核才给钱；分公司每两周寄凭证到上海。

公司借款及报销制度(九)

第一章总则

第一条为进一步完善和加强财务管理，严格执行财务制度，特制定本标准及程序。

第二章借款

第二条公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款，借款标准如下:

部门经理或分公司经理rmb 7000元;(特殊情况申请特批)

普通员工rmb 5000元。

第三条借款统一由董事长签核，借款前至少提前半天通知财务部门，以备留用现金。借款者必须在规定的时间内(外地出差则须在出差回司一周内)结清费用，第二次预借须结清上笔借款方可进行。

第三章报销

第四条公司给予出差人员每人每天人民币12元的差旅津贴，出差用餐自理，每月午餐补贴按实际出勤计算(如当天有请客户就餐，则扣除当天相应数额津贴)。

第五条销售人员与客户就餐，需提前上报部门经理，500元以内由部门经理签核，500元以上由董事长签核。餐费发票背面须写明客户姓名，其他私人餐费一律不予报销。

第六条出差住宿需至公司规定的宾馆，宾馆费用中只报销早餐费及宿费。

第七条员工出差报销时，凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。一个人或几个人同时为一事出差，则填写一张报销单，报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。

第八条公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销，各部门经理审核时严格把关，金额一律控制在规定范围内，超过部分自理。市内车费凭出门单记载报销。

第九条手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理，每月凭电信帐单进行报销。

第十条费用报销时间的规定

借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

市内业务招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。

报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部将向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

第四章费用报销程序

第十一条报销基本流程图:

员工填写

报销表格行政审核

(出门单、报销额度)部门主管

审批

上海总额≥1000元

分公司总额≥1500元董事长

签核

分公司总额上海总额

1500元以下1000元以下

财务经理

审核

出纳复核

支付现金

第五章对分公司的补充说明

第十二条分公司每天记录现金流水帐及现金银行日记帐。

第十三条所有凭证装订成册，以备当地税务部门检查。

第十四条每两周将原始凭证复印后，以挂号信寄至上海财务部。

第六章附则

第十五条本制度由公司财务部负责解释。

第十六条本制度自颁布之日起实施。

公司报销制度：公司财务收支审批报销

适配人群	财务经办人，部门审批人，业务申请人	使用场景	费用报销，差旅借款，日常付款
制定背景	以前报销乱七八糟，领导签字不统一，钱花得糊里糊涂。
适用范围	公司所有人，所有花钱和收钱的事儿。
职责分工	财务部管流程，部门负责人审单子，总经理最后批，审计偶尔翻账本。
管理规定	先审批后花钱，发票要正规，超五千得提前写申请，借款两个月内必须还清。
监督与罚则	报销超时扣绩效分，假发票退回重交，三次出错要面谈，每月抽查10%单据，查出问题扣当月奖金。

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合公司财务收支审批报销制度

一、财务收支审批的范围

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合二、财务收支的审批报销程序

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合三、财务收支的审批权限：

四、报销时间

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合五、关于借款

公司报销制度：x公司差旅费报销

适配人群	部门经理，副科级岗，高级职称者	使用场景	出差审批，异地公务，技术外派
制定背景	以前标准跟不上物价涨了，管不住乱坐飞机、乱花钱的问题。
适用范围	所有要出差的员工，不管哪个部门都得照着办。
职责分工	总经理批飞机票和超标报销，部门经理管自己人，财务部盯着票据和时间。
管理规定	火车硬座轮船三等舱是底线，飞机必须提前批，卧铺有讲究，超标不批就自己掏钱。
监督与罚则	回来七天内交单，晚交罚50元起；财务查线路和票据，不对就不报；谁乱来谁负责。

公司差旅费报销制度

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:

人员

地区

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

其他人员

直辖市、计划单列市

实报实销

150

100

省会城市

120

其他地区

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

公司报销制度：物业公司财务报批报销

适配人群	物业经办人，部门主管经理，财务审核员	使用场景	费用报销，公务出行，物资领用
制定背景	钱花得乱，没规矩申请借款没人管，报销拖拖拉拉买东西没人验收，领用也随便想让每笔钱都清楚明白避免乱花钱、漏登记、超期报
适用范围	公司全体员工所有采购、报销、发薪事项
职责分工	主办人填单子，主管经理签字办公室负责验收和做表财务管审核和付款经理最后把关签批
管理规定	借款要写清用途和金额买东西必须先验收再领用报销三天内交齐单据打车得经理同意，车票要写明地点日期
监督与罚则	财务不收不合要求的单子办公室查验收和领用记录经理抽查报销及时性超期不报不给办发现错漏退回重填反复出错提醒谈话

物业公司财务报批、报销制度

1、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款;

2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门(人)办理领用手续;

3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续(一切报销必须在采购后三天内完成);

4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐;车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报.

5、员工的薪资、加班费、奖金，由办公室(或财务)造表，经公司经理签审后，才能发放;

公司报销制度：某某物业公司费用报销

适配人群	部门经理，财务经理，行政主管	使用场景	费用报销，业务招待，差旅交通
制定背景	怕报销乱七八糟，钱花得没谱，怕假发票、假招待，怕领导签字不严，怕财务管不住。
适用范围	公司所有员工，各部门，所有花钱的事儿。
职责分工	部门经理先签字，财务经理审一遍，总经理最后拍板。财务部盯着执行，行政人事部管油和车修。
管理规定	招待费必须真为公司办事，不能请自己人吃饭；打车票要写清时间地点；发票必须正规，办公用品还得有明细单。
监督与罚则	财务看到缺字少章就退单；发现造假直接处理；借款超一周不销账，工资里扣钱；每月抽查报销单。