管理处出纳岗位职责（优选12篇）

管理处出纳岗位职责

适配人群	管理处出纳，基层财务人员，物业财务岗	使用场景	工资发放，费用报销，票据审核
设立背景	管理处要管钱，得有人专门收钱付钱记账，不然乱套了。
核心职能	管现金和银行账户，收钱、付钱、开票、做凭证，保证钱不丢不乱。
工作内容	点各部门交来的钱，看单据齐不齐，发工资奖金，付报销款，跑银行，填凭证，开票盖章。
协作关系	跟会计交凭证，听财务主管安排，和各部门同事收付款，跟银行柜台打交道，偶尔帮文员查流水。

管理处出纳岗位职责(二)

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金，支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证，交会计记帐;

6、正确使用发票，保证现金和银行支票使用安全。

管理处出纳岗位职责：项目物业服务中心管理处财务出纳

适配人群	物业财务岗，客服财务专员，管家助理	使用场景	物业收费，银行代扣，财务审计
设立背景	管钱管账要有人盯，小区收水电费、管理费得有专人收和记，不然乱套。
核心职能	管现金、管银行、开发票、收管理费、做账本、对账不漏一笔。
工作内容	每天收钱、打收费单、催缴费、开票开收据、记现金银行日记账、交报表。
协作关系	听主任和财务主管安排，跟会计一起搞审计，对接银行划账，帮业主解释收费问题。

一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。

二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。

三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。

四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。

五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单，委托银行进行划帐，负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。

六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐，定期核对，做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。

七、负责每日现金收付工作。

八、严格执行用款制度，明确用款权限，不挪用或私自借支公款。

九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。

十、熟悉小区各单元户数及其面积，以及各项收费标准和计算方法，做好向小区业主的收费解释工作。

十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。

十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。

十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资(奖金)发放情况。

十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。

十五、及时完成领导交办的其他任务。

管理处出纳岗位职责：小区管理处出纳

适配人群	小区出纳人员，物业财务专员，收款员主管，银行账务操作员，物业财务部成员	使用场景	物业收费管理，小区资金监管，业主办理缴费，银行对账处理，出纳日常结算
设立背景	管小区钱袋子，收物业费、交水电费这些事得有人盯
核心职能	管现金和银行账户，记账对账，保证钱不丢不乱
工作内容	点现金、存大额款、登日记账、做余额调节表、管票据
协作关系	听财务部经理安排，带收款员，配合会计干活，跟银行打交道

小区管理处出纳岗位职责(四)

1.0必须具备高度的责任心、事业心和良好的职业道德。

2.0正确使用银行存款账户，每日清点核对库存现金，公司结算起点以上的现金应及时缴存银行。

3.0对审核无误的收付款凭证逐日序时登记"银行日记账"和"现金日记账"。

4.0现金做到日清月结，银行存款做到按期对帐，保证帐证相符和帐实相符，及时编制"银行余额调节表"。

5.0所有收支款项必须符合财务管理规定程序，不得收无批示的款项，借款，报销必须有审批手续，不得白条抵库，不得坐支现金。

6.0出纳人员必须完整安全保管有关财务票证和有价证券，序时分类登记使用情况。

7.0出纳人员不得兼管和登记除"银行日记账"、"现金日记账"以外的其他所有明细收支账目和总账。

8.0对收款员的工作进行指导、检查和管理。

9.0配合会计工作，完成财务部经理交办的其他工作。

管理处出纳岗位职责：出纳

适配人群	出纳岗人员，社保经办员，基层财务员	使用场景	差旅报销，劳保发放，零星支出
设立背景	单位要管好现金，得有人专门盯这事，不然容易乱。
核心职能	管现金收付、保管、报账，保证钱不丢不乱不超限。
工作内容	盖现金收付章、存保险柜、跑银行、报账、交养老钱、写凭据。
协作关系	跟会计中心对接报账，听单位领导安排，和职工办差旅借款，配合财务检查。

1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于:

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的，必须经单位领导批准后，方可借用。

5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

管理处出纳岗位职责：物业管理公司出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金会计	使用场景	经费核销，现金收付，银行结算
设立背景	管钱要有人盯，公司收付款得有专人负责，不然乱套。
核心职能	管现金、管支票、跑银行、记账、核对账目、盯经费花销。
工作内容	收付款、开收据、存银行、记现金账、查银行账、做调节表、核销经费。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，帮各部门查余额，配合审计查账。

1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。

8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。

11、公司领导交代的其他任务。

管理处出纳岗位职责：大厦管理员兼出纳

适配人群	物业管理员，大厦客服专员，楼宇运营专员	使用场景	大厦日常巡检，业主报修处理，物业费用收缴
设立背景	大厦日常管理需要有人盯现场
核心职能	管楼里卫生绿化安全，收各种费用，记好巡查和维修的事
工作内容	每天巡楼看保洁绿化治安，登记投诉报修，走访业主，收水电煤气费
协作关系	向管理处主任汇报，跟维修工配合修东西，和业主打交道，交钱给财务部

管理员是在管理处主任的领导下，对大厦实施有效管理。管理员对管理处主任和业主(使用人)负责。其主要职责:

1、积极参加政治、业务知识学习，不断提高自身的综合素质，自觉遵守规章制度。

2、熟悉大厦楼宇结构、单元户数面积、住户的数量、管线路的走向、各种设施设备的位置、管理费的收取依据标准、做到应知应会。

3、遵守劳动纪律，上班应着制服、佩带工作牌，执行每日巡视检查大厦内的清扫保洁、绿化养护、治安防范等工作，并做好日巡查记录和周考评记录。

4、做好来访、投拆、报修登记工作，并认真协调，及时报告，组织维修，大厦零修、急修率要达98%以上。

5、定期开展走访工作，虚心接受业主(使用人)的批评和建议，提高品质。

6、按照“优秀大厦”的建档要求，负责大厦的档案资料的收集、整理工作。

7、负责大厦的物业管理服务费、房屋公共维修金、水、电、煤气费的收取工作，每天将款项上交公司财务部。

8、完成主任交给的其他任务。

管理处出纳岗位职责：管理处财务出纳

适配人群	财务出纳，资金专员，结算岗	使用场景	资金收付，银行对账，票据管理
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯银行和现金进出，不然容易乱。
核心职能	管现金、跑银行、做账本、保钱安全，不能出错也不能少钱。
工作内容	审付款单、办存取款、开转账支票、登日记账、做余额表、锁保险箱。
协作关系	跟会计交接凭证，向财务主管汇报，配合行政领用支票，帮各部门报销打款。

管理处财务出纳岗位职责(九)

1、严格执行国家财经纪律、规章制度，正确反映公司货币资金的收、支、存情况，把好收支关。

2、办理银行结算和现金收支业务，认真审核各种收付款凭证，做到合法、合理、手续齐全，及时做好银行结算凭证的传递、登记和销帐工作。

3、健全支票领用手续，按规定签发转帐支票，不得签发空头支票。

4、严格执行银行规定的现金库存限额，不得以白纸条抵充现金，不挪用现金。

5、随时掌握银行存款余额，月末做好余额调节表，对未达帐及时消化。

6、整理收付款凭证，填制记帐凭证，登记现金日记帐和银行日记帐，做好日清月结、帐实相符。

7、做好保险箱密码的保密工作和钥匙的保管工作，不得委托他人代办。

8、妥善保管好现金和银行出纳员使用的各种专用章。

9、不得将出纳工作交他人代管，确保库存现金和各种有价证券完整无缺。

管理处出纳岗位职责：酒店出纳

适配人群	酒店出纳人员，财务共享中心专员，单体酒店财务岗	使用场景	酒店前台结算，餐饮营收入账，工资集中发放
设立背景	酒店每天收钱付钱多，得有人管现金和银行账，不然容易乱。
核心职能	管好现金和银行存款，收钱付钱要准，账本记得清，不丢不挪不乱。
工作内容	盖收付章、存超限现金、填汇款单、报资金表、开转账支票、记日记账、对银行账、管保险柜钥匙、发工资。
协作关系	听主管会计安排，给总经理报资金表，跟前台收银核对收入，配合财务部做凭证，不和外人乱打交道。

酒店出纳岗位职责及管理标准

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的资金动态情况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完整。

负责审核、汇总、提现和发放工资。

严守财务保密制度，杜绝一切与财务不相符的不良行为。

完成酒店及部门主管订时交办的各项任务。

管理处出纳岗位职责：大厦管理处出纳

适配人群	物业出纳，大厦财务，商业楼宇会计	使用场景	物业收费，资金对账，票据申领
设立背景	大厦日常收钱付钱得有人管，现金银行账不能乱，得按国家规定来。
核心职能	管现金、管银行账、管票据、做日报表、对账、催收费用。
工作内容	点现金、登日记账、盘库存、对银行账、填报表、管发票支票、登记票据、催缴费用。
协作关系	天天跟财务会计对账，报表交财务经理看，和收费员核应收实收，配合物业前台收钱。

大厦管理处出纳岗位职责(三)

1、出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，财务出纳员有责任不予办理。

2、办理现金收付时，必须当面点清。

3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必须盘点现金并结出当日余额。

4、每日逐笔登记银行存款日记帐，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，应编制银行存款余额调节表调节，保证帐证相符。

5、出纳应编制每日“收款日报表”及“资金日报表”报送财务经理审阅。

6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理，建立各种票据的使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。各种票据使用要规范，正确填制好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管工作。

7、每日与财务会计对帐，保证总帐与明细帐相符。

8、提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。

9、及时更新客户应收、实收、欠收各项费用明细表，及时催缴各项收费。

10、完成财务经理交办的其他工作。

管理处出纳岗位职责：某物业管理公司财务部出纳

适配人群	物业出纳，财务执行岗，收费专员	使用场景	物业收费，工资发放，社保办理
设立背景	管钱收钱发工资，公司日常运转离不开现金流水。
核心职能	管现金和银行账户，收管理费水电费，发工资交保险。
工作内容	收钱开票、记账对账、发工资、买办公用品、报资金表。
协作关系	跟会计核对凭证，向总经理汇报借支和资金情况，配合人事做考勤和离职结算。

物业管理公司财务部出纳岗位职责

一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

十、完成公司总经理交办的其他工作。

管理处出纳岗位职责：财务管理出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金会计	使用场景	资金收付，税务申报，印章保管
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行账，不然容易出错乱。
核心职能	管现金、管银行账、管印章支票、报税、对账。
工作内容	收付款、登日记账、清点库存、每月对银行账、报营业税、保管印章支票。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合税务部门检查，帮其他部门走付款流程。

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策，严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

管理处出纳岗位职责：市场物业管理处客服兼出纳

适配人群	物业出纳，客服兼岗，市场财务	使用场景	市场收费，滞纳金核算，银行对账
设立背景	市场物业要收钱管钱，得有人盯现金和银行账，还要服务好业主。
核心职能	管现金、跑银行、发工资、开收据、记账对账，不能错不能丢。
工作内容	收物管费、存现金、填支票、登日记账、发工资、编月报、催滞纳金。
协作关系	听主账会计安排，跟业主打交道，和前台交接收款，向领导报难收的款。

市场物业管理处出纳岗位职责(客服兼)

1. 直接上级:主账会计。

2. 坚持各项规章制度，对工作认真负责，对业主做到礼貌热情，保持仪表端庄。

3. 按照有关规定，办理现金报销手续、经营收入手续，对现金收支及转帐应及时办理。

4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结，帐款相符。

5. 保管好银行核定的库存现金，超出核定的库存现金要及时送存银行，对支票进行登记领用，保管好空白支票及有价证券、收据。

6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。

7. 及时办理银行结算业务，管理银行帐户，月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对，并编制银行余额调节表。

8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行，以便做到帐目准确，情况清楚。

9. 收款情况应有考核，认真、准确、及时编制月报表，收入明细与会计核算相符，按月核对。

10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费，超过时间按3‰/天缴滞纳金，对超过时间仍不交款的业主，采取书面通知、电话催交、上门收款的办法，对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报，方可采取一定的措施。