工资发放

更新时间：2026-09-19 21:48:53

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x房地产财务管理细则：库存现金的管理（优选10篇）

发布时间：2026-09-19

适用场景：工资发放、差旅借款、零星采购

制定目的	怕钱收不回来，账乱七八糟，影响发工资和项目运转。
适用范围	管财务、业务员、项目经理，管工程款、货款、预付款、借款。
职责分工	财务每月清账写报告，业务员催款，项目经理盯进度，领导批调减和解决办法。
禁止行为	没领导签字不能调减应收款，超期不还扣工资，预付款不按合同付要追责。
检查与监督	财务每月10号、20号清账出单，业务员收到单3天内催，不催就通报，拖太久扣钱或处分，坏账要追责。

房地产财务管理细则:应收款的管理

三、应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理，并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析，对拖欠货款(工程合同超过2个月，购销合同超过1个月)理出清单不得拖延，并理出潜在坏帐交主管领导，由合同签订单位提出解决办法，经主管领导批准之后执行。

设立背景	发工资得有人管，社保得有人办，数据得有人算，不然乱套了。
核心职能	做工资表、发工资、算人工成本、管社保、更新员工资料、做保险报表。
工作内容	每月做工资表，发工资，写人工成本报告，办入职离职手续，交社保，更新档案，做分类表和离职率表，签合同，做保险表。
协作关系	跟各部门同事对接薪资问题，向人力资源部经理汇报，配合财务部算账，帮hr同事整理材料，和社保局打交道。

设立背景	商场要管好卖货的钱和合同，得有人天天盯着销售数字和合同章。
核心职能	管销售账、盖合同章、算扣点税、开收据、收结算单、盘自营货。
工作内容	核对每天卖了多少、做收入凭证、审合同盖章、记合同目录、存合同副本、算税率、认进项票、手写收据、发结算单、收发票收据、盘货、对入库单。
协作关系	跟招商部拿合同，跟供应商收单据发票，向财务主管交凭证，帮采购部对入库单，配合仓库盘点。

制定背景	销售部积极性不够，业务能力参差不齐，想带出更有冲劲的队伍。
适用范围	营销中心所有销售组长和置业顾问。
职责分工	营销中心负责人牵头，销售主管执行打分，人力部抽查监督。
管理规定	每月必须评分；业绩没达标就降级；末位连续三个月要劝退；考勤例会接待出问题扣分。
监督与罚则	月底前完成打分，分数低于80算不合格；硬性占80分、软性占40分；不合格有三次降级机会；发奖金鼓励表现好的人。

设立背景	公司账目越来越多，需要专人管总账，不然乱套了。
核心职能	管公司全部账本，算成本，盯钱花得对不对，给经理报账本。
工作内容	做报账、记账、存档案、发工资、管应收应付、管外账、算生产成本、做成本分析。
协作关系	听部门经理安排，和出纳、项目组、人事对接，帮经理写制度，偶尔配合其他同事干活。

制度目标	让文件不乱丢、不丢失、不泄密，大家查资料方便，公司办事有依据。
职责分工	综合部总管档案，专人负责收发登记；工程部管工程档案，合作单位要配合交材料。
核心条款	红头文件必须交综合部；每月月底交重要文件；不准带重要文件出门；借阅不能涂改、翻印、转借。
执行要求	资料办完马上交档案员；各部门经理要支持；借阅要登记签字；销毁要填表、审批、监督；档案员每天检查归档情况。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，保证资金安全不丢不乱。
核心职能	管现金、管银行账、做凭证、天天盘点、月月对账，不让钱出错。
工作内容	收付款、做凭证、记日记账、每天数现金、每月对银行账、报资金表。
协作关系	听财务经理安排，给集团资金中心交报表，配合内审查账，帮其他部门跑报销。

制度目标	保护工人呼吸健康，减少焊尘烟尘伤害，预防职业病发生。
职责分工	施工负责人查通风和防护用品；加工厂管车间环境；安全部门组织体检。
核心条款	必须体检；配齐专用防护用品；车间要通风净化；用低尘低毒材料；湿式作业。
执行要求	每年体检一次；防护不全不能上岗；施工前检查设备；发现不达标马上改；安全部门每月抽查落实情况。

设立背景	公司要管好成本和钱，财务部得有人专门盯核算这事，不然账算不清，影响发工资、买材料、管设备。
核心职能	算清楚每笔成本花在哪，管好工资、材料、固定资产这些账，编报表、做分析、查问题。
工作内容	核工资表、登材料进出、盘点固定资产、做成本报表、查账实符不符、写分析小结。
协作关系	听财务部经理安排，跟劳资科对工资，跟设备动力科对设备，跟车间班组对成本，跟出纳和往来岗对账。

制定目的	行业飞快发展，人多了培训跟不上，业主老投诉道德问题，得让大家知道啥该干啥不该干。
适用范围	所有物业管理人员，管日常服务、业主沟通、投诉处理这些事。
职责分工	公司领导定方向，主管带着员工学，人事部组织培训，经理抽查执行情况。
禁止行为	不准对业主冷脸恶语，不准收钱不办事，不准隐瞒投诉，不准泄露业主信息。
检查与监督	每月一次学习会，主管检查笔记和案例处理，季度考一次，没通过要重学补考，两次不过调岗。

设立背景	公司要发工资、管福利，得有人专门盯这事。行业竞争大，薪酬得有吸引力，内部还得公平。
核心职能	管工资怎么算、福利怎么发。定政策、做核算、报报表、办社保。让钱发得准、发得合规。
工作内容	查同行薪酬数据，算员工工资和福利费，做人力成本表，办五险一金，调薪资，录系统数据。
协作关系	跟财务部交工资表，向hrd汇报，配合社保局办事，帮员工解释政策，和it同事一起改系统模块。

制定目的	会所钱账乱，老出错，想让每笔钱都清清楚楚，不丢不漏，大家干活有规矩。
适用范围	所有会所员工，管收钱、记账、交钱、开票这些事。
职责分工	商业管理部牵头定规矩，前台和管账的人各干各的活，管理处财务盯着对账签字。
禁止行为	不准一个人又收钱又管账，不准改账本，不准把营业款放家里，不准收小费，不准票卡送人。
检查与监督	每月3号前必须对完上月账并签字，每天或每周按时交钱，没交就扣绩效，查到混放钱直接开除。

制定背景	酒店想让工资更公平合理，不乱发钱。参考同行工资水平，结合自己经营情况和员工表现，动态调整工资。
适用范围	酒店所有聘用人员都得遵守。
职责分工	人力资源部负责调查工资行情、做表格。总经理室拍板定制度。各部门按标准执行，人力部盯着落实。
管理规定	工资分岗位工资和绩效工资两块。岗位工资占六成，固定发；绩效工资占四成，看考核结果发。
监督与罚则	人力部每年搞一次外部工资调查。工资标准跟着调查结果、酒店经营和员工考核变。没按标准发工资的，要查原因，及时纠正。

制度目标	管好钱不乱花，让公司多赚钱，少浪费，把账算清楚。
职责分工	总会计师管全局，计划财务部管下属单位，各公司财务部长管自己地盘，出纳不能兼稽核。
核心条款	钱要专户专用，不准外借账户，付款要审批，现金超3000元当天存银行，发票必须真实。
执行要求	每月对账，每季分析，每年盘点资产，付款凭单子，报销要签字，会计出错要改，领导要支持财务人员。

设立背景	公司要管好钱、报好税、盯住资产，得有人天天盯着账本和发票。
核心职能	管钱、报税、盘资产、做分析、盯销售毛利、写制度、管发票。
工作内容	核对往来账、做纳税申报、盘点固定资产、写财务分析、整理单据、管发票。
协作关系	跟销售说价格和回款，跟仓库对库存，向财务主管汇报，配合审计查账，帮业务部门看数据。

设立背景	公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。
核心职能	管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。
工作内容	收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。
协作关系	跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。

制定目的	怕钱乱花，想让每笔开支都有计划有依据，省下不该花的钱。
适用范围	管物业部所有人，管所有经费申请、审批、报销这些事。
职责分工	部门经理牵头定计划，员工自己填申请，会计审核把关，主管检查执行情况。
禁止行为	没申请不能花钱，超计划不能批，手续不全不能报销，假发票不能收。
检查与监督	每月初交上月报销单，会计五天内审完，没按时交的扣绩效，三次不过要谈话，季度末查执行率。

设立背景	公司要管好餐饮成本，得有人专门盯进货付款和库存帐。
核心职能	管进货付款、库存帐务、审核单据、做成本分析报表。
工作内容	查申购单、审发票入库单、拒办手续不全报销、编成本报表、对往来帐。
协作关系	跟采购部拿申购单，跟供应商对帐，向经理或主管汇报，配合财务其他同事。

设立背景	公司要管好钱，得有人盯着财务制度有没有被照着做。
核心职能	查财务制度落没落实，盯资金安不安全，审收支合不合规。
工作内容	看报销单签没签字，翻发票凭证账本报表，查付款手续齐不齐。
协作关系	跟财务部天天打交道，向审计主管汇报，偶尔帮财务提点小建议。

制度目标	让财务做事有规矩，不乱花钱，管好钱袋子，看清账本，帮老板做决定。
职责分工	财务部定规矩、盯执行；出纳管现金票据印章；会计管账本报表；领导批钱批事。
核心条款	钱要日清月结，收付必须单据齐全，白条不能抵库，保险柜密码钥匙不外传。
执行要求	所有报销付款按流程走，手续不全出纳直接拒付；交接工作必须当面清点签字；每月初对银行账，月底结账出报表。

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