工资发放

更新时间：2026-08-10 07:23:40

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公司出纳岗位职责范本（优选15篇）

发布时间：2026-08-10

设立背景	公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。
核心职能	管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。
工作内容	收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。
协作关系	跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

制定目的	怕钱乱花，想让每笔开支都有计划有依据，省下不该花的钱。
适用范围	管物业部所有人，管所有经费申请、审批、报销这些事。
职责分工	部门经理牵头定计划，员工自己填申请，会计审核把关，主管检查执行情况。
禁止行为	没申请不能花钱，超计划不能批，手续不全不能报销，假发票不能收。
检查与监督	每月初交上月报销单，会计五天内审完，没按时交的扣绩效，三次不过要谈话，季度末查执行率。

设立背景	公司要管好餐饮成本，得有人专门盯进货付款和库存帐。
核心职能	管进货付款、库存帐务、审核单据、做成本分析报表。
工作内容	查申购单、审发票入库单、拒办手续不全报销、编成本报表、对往来帐。
协作关系	跟采购部拿申购单，跟供应商对帐，向经理或主管汇报，配合财务其他同事。

设立背景	公司要管好钱，得有人盯着财务制度有没有被照着做。
核心职能	查财务制度落没落实，盯资金安不安全，审收支合不合规。
工作内容	看报销单签没签字，翻发票凭证账本报表，查付款手续齐不齐。
协作关系	跟财务部天天打交道，向审计主管汇报，偶尔帮财务提点小建议。

制度目标	让财务做事有规矩，不乱花钱，管好钱袋子，看清账本，帮老板做决定。
职责分工	财务部定规矩、盯执行；出纳管现金票据印章；会计管账本报表；领导批钱批事。
核心条款	钱要日清月结，收付必须单据齐全，白条不能抵库，保险柜密码钥匙不外传。
执行要求	所有报销付款按流程走，手续不全出纳直接拒付；交接工作必须当面清点签字；每月初对银行账，月底结账出报表。

制定目的	公司现金多，怕乱花乱放出问题，想让钱管得清楚、安全、不丢不乱。
适用范围	管财务部、出纳、会计、所有要借现金或领现金的员工，管发工资、出差费、零星采购这些事。
职责分工	财务部长牵头定规矩，出纳管收付和记账，会计管凭证和对账，部门负责人盯员工报账，财务部每月查一次。
禁止行为	不能拿公司钱垫自己账，不能借给别的单位，不能用个人户存公款，不能拿白条抵现金，不能私设小金库。
检查与监督	出纳每天盘现金、记日记账，会计每周对一次账，财务部每月底盘点，发现不对马上查，超期不报账停发新借款，三次不改扣绩效。

制定目的	怕钱弄错弄丢，怕乱花钱没人管，怕报销不合规矩，怕现金超限额，怕支票开错出问题。
适用范围	幼儿园里管钱的出纳老师，所有收的钱、付的钱、银行往来、保险柜、支票本、收据章。
职责分工	出纳自己管好钱和账，园长签字才给报，会计要核对账目，大家都能看账本提意见。
管理要求	每天清点现金，账本一笔一笔记，超限额马上存银行，白条不收，空支票不开，密码不告诉别人。
监督与检查	会计每月查账本和银行单，园长不定期翻保险柜和支票本，错一次提醒，再错扣当月奖金，三次调岗。

制度目标	管好钱不乱花，不让现金丢掉或被挪用，让账和实际钱数对得上。
职责分工	出纳管现金和支票，会计管记账和对账，财务经理盯整体，领导要签字把关。
核心条款	现金不能超限额，不准白条抵库，不准私人挪用，支票和印鉴要分开管。
执行要求	每天清点现金，每月核对银行账，每季抽查库存，出纳要日清月结，领导随时能查。

设立背景	公司做外贸生意，要收钱付钱，得有人管资金进出和安全。
核心职能	管好公司钱袋子，收钱付钱不出错，退税开票都得盯紧。
工作内容	操作银行和支付平台、审付款单、记台账、开发票、管印章。
协作关系	跟财务主管汇报，配合会计做账，和银行、支付机构打电话沟通，偶尔帮其他同事处理财务杂事。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付款、管现金和银行账，不然资金乱了会出事。
核心职能	管现金、管支票、管银行收付、记现金和银行日记账、做资金报表。
工作内容	收付款、开收据、登账、对现金、盘库、报资金表、管承兑汇票、办报销。
协作关系	跟会计对接凭证，财务副经理签字确认，财务主管审核盘点表，向集团公司财务部交表，听财务主管安排。

设立背景	小区物业要有人管全面事，得有个头儿盯经营和业务。
核心职能	管整个小区物业日常运转，带团队完成公司任务，管钱管人管制度。
工作内容	写月报计划、定工作流程、批付款、做预算、处理投诉、搞培训、招人、调岗。
协作关系	向公司领导汇报，跟财务部、行政部、业主委员会打交道，指挥各主管干活。

设立背景	公司要管钱管账管行政，一个人干两样活更省事。
核心职能	管现金、跑银行、做报销、记账本、搞卫生、办考勤、买用品、订车票、接电话、办入职。
工作内容	报账、收付款、登日记账、盘现金、对银行账、接电话、复印打印、查卫生、算考勤、办工卡、订票、买办公用品。
协作关系	听老板和财务主管安排，跟会计对账，帮人事办入职离职，给同事发用品，配合各部门订票和开会。

制定目的	怕人干不好活，服务出问题。想让每个人上岗前都够格，干得稳当。
适用范围	管管理处所有员工，管招人、定岗、培训、转正、辞退这些事。
职责分工	行政人事部牵头招人定岗辞退；各部门做自己部门的培训计划和执行；大家都要配合人事部干活。
禁止行为	新员工没考过不能上岗；转正前不考试不算数；特殊岗位没资格证不能干；培训记录不能丢。
检查与监督	人事部安排培训时间地点老师，大家必须签到；培训完要考试，60%人不及格就得重来；补考还不行就辞退；各部门每年评员工能力，不行就再训。

设立背景	公司要招人管人发工资，得有人专门干这事
核心职能	管招聘、签合同、发工资、搞绩效、做培训、理档案
工作内容	写招聘启事、面试新人、办入职离职、算工资、做预算、填周报
协作关系	跟行政专员交周报，向hr主管汇报，和各部门经理对接用人需求，帮员工解决劳动问题

设立背景	因为要管好单位的钱，落实会计制度要求，规范日常报销和资金使用，防止乱花钱、白条抵库这些事发生。
核心职能	管钱、管账、管票据、管资产。审核每张发票真不真、合不合规矩，确保钱花得对、记得清、存得安全。
工作内容	审发票、报大额支出、记现金银行账、交票据给核算中心、归存超限现金、登记固定资产、管印章和空白支票、备份会计数据。
协作关系	跟市局核算中心交接票据，向市局申报5000元以上付款，配合经办人验收货物，和资产使用单位一起登记固定资产，听科室负责人安排。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门管现金和银行转账，不然容易乱。
核心职能	管钱、管账、管凭证，保证每一笔进出都清清楚楚，不丢不乱。
工作内容	收付款、登日记账、对银行账、催借款、保管支票印章、交税配合、填凭证、录系统。
协作关系	跟会计天天打交道，听财务主管安排，和银行柜台联系，偶尔跟业务员要单据，领导临时派活也得干。

设立背景	工资这事得有人管，不然标准乱套了，市场价没人算，企业发钱没依据。
核心职能	管工资标准、测市场价位、建成本预警、定调控政策、调劳动关系。
工作内容	算最低工资、发指导价位、建预警制度、写政策文件、推集体协商。
协作关系	跟人社局领导汇报，和企业hr对接，配合统计部门拿数据，联合工会推协商。

设立背景	服务站要管好物业和钱，得有人专门盯这些事。
核心职能	管钱、管物、管人、管物业日常运转，不让乱套。
工作内容	买办公用品、做月度收支表、写预算、开例会、填周计划和总结。
协作关系	听部门经理安排，跟物业经理一起带员工，和租户打交道，协调维修保洁人员。

设立背景	教育局要管好全区老师和干部，得有人专门做人事安排和工资这些事。
核心职能	管老师和干部的进、出、升、调、考、评、训、档这些事。
工作内容	做计划、办调动、搞考核、发工资、办退休、管档案、做培训、评职称。
协作关系	跟学校校长、各科室、编办、人社局、财政局打交道。向分管副局长汇报。材料要交、数据要对、事情要联办。

制度目标	让公司管得更顺，少出错，财务报告更靠谱，大家信得过公司，也能在国际上站住脚。
职责分工	董事会定大方向，管理层建制度、抓执行，审计委员会盯落实，员工按规矩办事。
核心条款	章程要规范，机构设得科学，流程写清楚，钱和资产管严实，风险要常查常改。
执行要求	制度出台后马上学、马上用，定期自查漏洞，第三方来评效果，年报里公开评价结果，出问题得及时补救，检查记录留底备查。

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