某大学财务处基建财务科岗位职责（优选4篇）

某大学财务处基建财务科岗位职责

适配人群	高校基建财务员，高校预算会计，高校基建审计员	使用场景	基建项目管理，工程款结算，竣工决算
设立背景	学校有基建项目要管钱，得有人专门盯账本和付款。
核心职能	管基建的钱，做账、报预算决算、审付款、盯合同执行。
工作内容	做基建账、编报表、填统计表、清往来款、审工程款、装订凭证、备份数据。
协作关系	跟基建处跑项目的人对接，向科长汇报，配合资产处移交资产，和审计处一起查账。

大学财务处基建财务科岗位职责

1、认真贯彻执行国家财经法规制度和学校《基本建设财务管理制度》，负责基本建设会计核算与管理;

2、负责编制学校基本建设年度预算、决算和会计报表，编制基建财务决算说明书，填报学校基本建设投资统计报表，提供相关基本建设数据资料;

3、负责基本建设项目会计核算业务，对工程概预算、结算进行会计监督;

4、按学校《往来款项管理办法》要求，及时清理基本建设项目应收应付账款;

5、严格执行施工合同和采购合同，认真审核工程预付款、进度款、结算款，按合同规定支付相关款项;

6、编制竣工基建项目财务决算，配合相关部门做好资产移交和入账工作;

7、参与基建项目管理，发挥财务监督作用;

8、基建财务数据的备份、数据安全与管理;

9、负责基建会计资料的整理、装订、移交工作;

10、处里交办的其他任务。

适配人群	高校财务人员，高校结算专员，高校收费管理员	使用场景	学费收缴，工资代发，助学贷款
设立背景	国家金融政策要求学校资金要规范管理
核心职能	管钱、算账、发工资、收学费、发补助、管贷款档案
工作内容	办单位间转账、收现金、记账、发工资存折、发学生补贴、登记助学贷款、收各种费、缴票据、入账
协作关系	听财务处领导安排，跟各院系老师对接收费，和银行打交道，配合教务处发奖学金，帮学工部处理助学贷款

大学财务处资金结算中心岗位职责

1、根据国家金融政策规定，办理校内各开户单位账户之间的资金往来结算和现金收付业务，为开户单位提供优质服务;

2、负责结算中心内部会计核算工作;

3、代发工资业务;以工资存折形式，按财务处编制的工资、津贴费用表发放;

4、代发各类学生费用，包括研究生生活费、本专科学生补贴补助、各类奖学金、国家助学贷款、校内贷款、毕业生派遣费等;

5、负责学生生源地助学贷款的信息登记及档案管理;

6、按规定收费标准，办理学生日常收费和其他零星收费业务;

7、及时缴销收费票据，收取款项及时入账;

8、加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保收费资金安全;

9、处里交办的其他任务。

适配人群	高校财务处长，高校总会计师，高校财经委成员	使用场景	高校财务管理，预算编制执行，内控体系建设
设立背景	学校要管好钱，得有人专门盯财务事。领导要管账，制度要落地，钱不能乱花。
核心职能	管全校的钱怎么收、怎么花、怎么记。盯预算决算，查账本真不真，保资金安全。
工作内容	写预算和决算草稿，查各科室账，分析财务数据，组织培训，定岗位责任，考核会计。
协作关系	听校领导安排，跟各院系处室打交道，指导二级财务，带财务处同事，配合审计纪检。

1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。

2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。

3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。

5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。

6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。

7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任;制定工作计划，并组织实施;制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。

9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督;对财务人员的变动进行审查。

10、认真办理学校交办的其他工作。

适配人群	学校财务人员，行政事业单位出纳，教育系统会计	使用场景	费用报销，凭证审核，暂付款管理
设立背景	学校要管好钱，得有人盯着报销和凭证，不然容易出错乱花钱。
核心职能	管报销、审单据、拦不合规的票、催还暂付款，守好钱袋子第一道门。
工作内容	审报销单、查发票真伪、退不合格凭证、催暂付款、填数字、交报表。
协作关系	听会计主管安排，跟各部门老师收单子，和总务处对账，帮老师改单子补材料。

1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。

3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。

4、定期催收催报各项暂付款。

5、完成会计主管和领导交办的其他工作。