公司财务部岗位工作职责（优选15篇）

公司财务部岗位工作职责

适配人群	财务主管，维修分店会计，现金出纳	使用场景	销售回款核对，售后配件盘点，商品车账实核查
设立背景	公司要管钱管账，得有人专门干这事。财务部是管钱的部门，所以设这些岗。
核心职能	管钱、做账、报税、发工资、对账、查库存、开票、管印鉴、盯预算。
工作内容	审单据、做凭证、登账、编报表、发工资表、查现金银行是否对得上、开票、报税。
协作关系	跟销售文员对欠单，跟仓库对配件，跟维修分店会计对接，向财务主管和总经理汇报，配合采购、售后、前台。

职责一:公司财务部岗位职责

一、财务主管岗位职责

1.负责公司的全面财务会计工作;

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;

11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12.承办总经理和财务总监交办的其他工作;

二、维修分店会计岗位职责

1.审核维修分店的原始单据;

2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿;

3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);

4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管;

5.发票的管理工作;

6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;

7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符;

8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定;

9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况;

10.承办财务主管交办的其他工作;

三、现金出纳岗位职责

1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务;

2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结;

3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;

4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票;

5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票;

6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料;

7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;

8.承办财务主管交办的其他工作。

四、银行出纳岗位职责

1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;

2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”;

3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结;

4.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位;

5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作;

6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;

7.协助会计编制有关记帐凭证;

五、收银员岗位职责

1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗;

2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核;

3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续;

4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库;

5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。

职责二:公司财务部岗位职责

财务主管岗位职责

一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的对账工作。

九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

三、负责开具销售发票。

四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

六、参与会计凭证的装订、归档工作。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

三、核销应付款，月底核对应付款余额。

四、打印会计凭证。

五、参与会计凭证的装订、归档工作。

六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

一、负责日常备用金的保管及周转。

二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、月末协助核对应收款。

职责三:公司财务部岗位职责

一、财务部职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职责:

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

三、预算会计职责:

1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。

3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。

4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。

5、参与年度财务决算工作。

6、完成领导交办的各项任务。

四、成本组职责:

a:成本控制:

1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。

2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。

3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。

4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。

5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。

b:会计报表与会计电算化管理:

1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。

2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。

3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。

4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。

5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。

6、完成领导交办的其他业务工作。

a:报销职责:

1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。

2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。

3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规，严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。

4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。

5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。

6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。

7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。

8、按时完成领导交办的各项工作。

b、资金管理职责

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务:

2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。

3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。

5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。

6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守《会计档案的管理办法》。

五、内勤工作职责:

1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。

2、负责各类会计凭证的保管工作。

3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。

公司财务部岗位工作职责：汽车4s店财务

适配人群	财务经理，收银专员，税务专员	使用场景	售后结算，整车开票，税务申报
设立背景	4s店要管钱管账管发票，得有人专门盯财务和税务的事儿。
核心职能	管钱、管票、管账、管税、管融资、管成本、管报表、管制度。
工作内容	收钱开票、存钱对账、报税抄税、开发票、管发票、做分析、交报表、盘点现金。
协作关系	跟销售部要优惠单，跟售后要维修单，跟出纳交接钱，向总经理汇报，配合通用审计。

职责一:汽车4s店财务部经理岗位职责

◆在总经理的领导下，参与拟定年度预算大纲，并提交董事长审批。

◆根据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审议。

◆根据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。

◆主持制定集团月度、季度的资金计划，并负责督导调整，实施工作。

◆负责公司融资管理工作。

◆负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。

◆主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施。

◆主持公司的会计核算与财务分析工作。

◆参与审定市场计划/预算文件。

职责二:汽车4s店财务收银岗位职责

一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。

二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。

三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。

四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。

五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。

六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。

七、每月初地税国税的抄报税

八、对电子申报系统的及时更新、

职责三:汽车4s店税务银行专员岗位职责

一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。

二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。

三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。

四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。

五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。

六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;

七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。

八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。

九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。

十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。

十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。

十二、负责税务检查和审计的接待工作。

十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。

十四、不定期组织部门工作例会。

十五、定期组织员工的业务培训。

十六、完成上级领导临时交办的其他工作。

职责四:汽车4s店财务经理岗位职责

财务收银工作细则

一、每日工作

1、维修收款:根据打印的维修单收款，审核售后优惠权限，注意事项

1)对超权限的要服务顾问补全手续

2)收款后，要将系统中的结算单收银，时间要与交款日一致.

3)禁止无业务开票，不允许高开发票，对于特殊情况，需财务总监或总经理签字同意

4)一般来说，发票过月不再补开。

5)将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份，出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。

6)次日将维修单据交财务审核.

7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。

2、统计当月保险明细。

3、统计当月所有挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。

3、整车:注意事项

1)客户交定金时开具收据。

2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票，并全额收取车款，客户若是贷款，厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。

3)每台车必需进行清算工作，收回收据，若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。

4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务.

4、每日做好客户积分的管理记录工作。

5、财务错时上下班规定

1)财务每月制定错时值班表，无特殊情况要按时值班

2)每日下班时，收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好，只留500元零钱备用，对于大额钱款来不及送存银行的，上交财务出纳处，由财务经理监督封存

6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找原因。

二、每周工作

1、每周定期清理系统，定期对帐.

1)定期清理系统中的维修单据，对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通，问明原因，摧促结帐，对于超过一星期的单据，提交给财务经理.

2)定期清理装潢单，对于处于理算单中的装璜单每周清理一次，核对收银，核对有误的，打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。

3)按销售手工装潢单下系统装璜单，原则上一个客户只下一个装璜单，特殊情况需请示.

2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。

三、每月工作

1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。

2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。

3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理，由财务经理转报总经理)

4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。

5、制作当月在修车成本统计表。

职责五:汽车4s店财务总监岗位职责

1.根据公司集团下达的任务，制定售后战略和售后计划，并监督执行;

2.及时了解市场动态，制定和更新服务策略;

3.客户的开发与管理，降低客户流失，解决重大客户投诉;

4.根据公司的标准流程和方针，优化服务流程，提升服务质量，并随时监督标准流程的执行;

5.管理并协调售后服务各部门的工作;

6.负责本部门与其他部门的协调工作;

7.维护和拓展对外业务关系;

8.负责本部门的团队建设及人员培养;

9.具备很强的领导和组织协调能力、判断力与决策能力，优秀的沟通能力、执行能力、团队管理能力和团队管理经验;

10.具备很强的学习欲望和学习能力，具有较强的抗压能力和极强的责任心。

公司财务部岗位工作职责：运输公司财务

适配人群	统计执行岗，台账管理岗，数据平台岗	使用场景	数据上报，系统维护，资料归档
设立背景	公司要管好数字，得有人天天盯数据、理报表、保系统正常。
核心职能	算数、填表、管系统、存资料、改方法。活儿杂但都跟数字有关。
工作内容	填统计表、建台账、录单子、更新平台、归档文件、保密资料。
协作关系	跟it修系统，跟部门要数据，向主管交报表，帮同事查数字。

1、完成具体指定的数据统计分析工作;

2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度;

3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台;

4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作;

5、结合统计指标体系，完善和改进统计方法。

公司财务部岗位工作职责：综合财务

适配人群	财务专员，税务会计，出纳岗	使用场景	账务处理，税务申报，银行对账
设立背景	公司要管钱管账，得有人天天盯财务事。
核心职能	做账、报税、付钱、管档案、帮项目和基金整理数据。
工作内容	记日常账、报税务、对银行账、付费用、整会计档案、写报告。
协作关系	跟项目财务一起干活，听财务经理安排，对接银行和税务局，有时要和基金、总部传数据。

职责描述：

1.负责公司日常账务处理。

2.负责公司定期对外申报及税务申报工作。

3.负责公司银行现金账务处理及定期核对工作，完成各项费用支付。

4.协助项目财务完成定期报告，核对，汇总。

5.协助财务经理完成基金及总部要求的财务数据工作。

6.负责公司会计档案，保证档案安全、完整、规范;

7.上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1.财务相关专业本科以上学历，2年以上财务工作经验。

2.熟悉财务与税务等相关法律法规，熟悉银行、税务工作流程，掌握财务管理知识及财务业务工作流程，熟悉财务erp系统操作。

3、思路清晰，善于学习，具有较强的执行力和严谨的工作作风，抗压能力强

此岗位为劳务派遣岗位，表现优异有机会转为正式员工。

公司财务部岗位工作职责：基金财务

适配人群	私募基金财务，基金估值专员，基金审计对接人	使用场景	私募基金运营，基金合规披露，投资收益分配
设立背景	公司管基金要算账交税，得有人专门盯财务和税务的事。
核心职能	管基金账本、算收益分钱、做估值、报税、写报告、防财务风险。
工作内容	做账、报税、管资金、配合审计、算投资回报、出内部报表、填监管报表。
协作关系	跟投后同事核数据，向财务总监汇报，和外部审计师、律所、托管行打交道，有时找投资部要材料。

职责描述：

1、对基金融资、投资等经营活动提供基金财务、税务相关方面的专业支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

2、建立基金会计核算体系，负责基金日常财务管理，包括账务处理、税务管理、资金管理及审计等;

3、完成基金投资收益计算及分配，建立基金估值体系，独立或配合事务所完成基金估值;

4、编制基金投资管理内部报表与分析报告，跟踪基金运营状况，从财务角度提出风险警示建议;

5、建立基金财务报告体系，向外部机构或监管机构提供真实合规的披露数据或报告。

任职要求：

1. 985、211院校财务、经管等相关专业本科及以上学历;

2. 5年以上工作经验，具备四大或国内知名会计师事务所fdd经验或审计经验、或pe/vc基金核算经验优先考虑;

3. 持有中国证券投资基金协会颁发的基金从业资格证;

4. 为人正派，耐心细致，责任心强，具有高度的服务意识、保密意识和团队合作精神;

5. 具有良好的职业操守，无任何不良职业记录。

公司财务部岗位工作职责：营销财务

适配人群	营销财务经理，集团财务主管，业务线CFO	使用场景	预算编制，成本管控，税务申报
设立背景	公司要管钱管账管报表，得有人专门盯财务这块儿。
核心职能	做预算决算，报经营报表，搞成本核算，管税收申报，监督财务事。
工作内容	编预算、做决算、报月报季报年报、算成本、填税表、交税、查账。
协作关系	跟营销总监汇报，和营销团队天天打交道，跟总部财务部对数据，和税务专管员联系报税。

营销财务经理 1、组织公司财务预算、决算;按期提报公司经营相关报表;

2、组织公司开展成本核算，合理规划税收，按期申报纳税;

3、负责公司财务监督与管理。 1、组织公司财务预算、决算;按期提报公司经营相关报表;

3、负责公司财务监督与管理。

公司财务部岗位工作职责：医药公司财务

适配人群	税务会计，办税员，财务核算岗	使用场景	发票管理，税务申报，免税退税
设立背景	公司要开票、报税、做账，得有人专门管这些事。
核心职能	开增值税发票、交税、办退税、做税务报表、管发票统计。
工作内容	开票、录数据、填报表、跑税务局、对账、结存货、编财务表。
协作关系	跟销售部要开票信息，和出纳对接缴税钱，向财务主管汇报，配合审计查账。

岗位职责：

1、使用税务软件开具增值税发票;

2、编制发票相关的统计报表;

3、办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项;

4、办理有关的免税申请及退税冲账等事项;

5、办理税务登记及变更等有关事项;

6、编制有关的税务报表及相关分析报告;

7 、编制销售收入及商品购进凭证，进行月末存货结账。

8 编制财务报表、进行财务分析。

任职要求:具有一定的语言表达及沟通能力，熟练使用金蝶财务软件及办公软件。

公司财务部岗位工作职责：专卖店财务

适配人群	初级会计，总账会计，税务会计	使用场景	银行对账，税务申报，财务报表
设立背景	公司要管好钱，得有人天天盯银行账，报税也不能出错。
核心职能	对银行账、报各种税、做财务报表，帮会计干活。
工作内容	每月调银行余额表，报经营税增值税个税，填季报年报，用友做账套。
协作关系	跟出纳拿银行单，向财务主管汇报，配合会计整理凭证，和税务部门打交道。

职位描述：

一、岗位职责

1、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表;

2、申报经营税、增值税、个税、季报、年报等，可以独立做好用友总账帐套及出具财务各项报表;

3、协助会计做好财务的其他方面工作;

二、任职资格

1、会计学、财务管理等相关专业本科以上学历;有初级中级会计证优先。

2、熟练掌握财务会计及相关理论知识。

3、能独立使用计算机的基本使用技能、各种办公软件、财务软件。

4、具有较强的组织、协调和沟通能力;具备团队意识;工作主动，执行力强;为人正直，办事公道，原则性强;严格遵守企业保密条例，对企业忠诚。

公司财务部岗位工作职责：行政兼财务

适配人群	驻地财务专员，综合行政主管，办事处负责人	使用场景	办事处运营，行政监察，办公保障
设立背景	拉萨办事处刚开，要管钱管账管税务，还得有人盯办公和纪律。
核心职能	管钱、管税、管办公用品、管设备网络、管文件安全、管制度执行、管办公礼仪。
工作内容	跑工商税务、买发办公用品、修网修设备、归档文件、查考勤纪律、盯员工行为。
协作关系	向拉萨负责人汇报。跟总部财务对接报账，跟采购同事协调用品，跟it同事修设备，跟各部门催交文件和纪要。

职责描述：

1、全面负责拉萨办事处的财务相关工作，例如:工商、税务等;

2、负责公司办公用品的计划、采购、保管和发放;

3、负责公司物业和办公设施设备管理(网络系统);

4、管理公司文件档案，并对其安全、保密性负责;

5、负责对公司各项规章制度、公司级会议纪要、工作纪律的执行情况进行行政监察;

6、负责公司办公行为及礼仪的规范管理;

任职要求：

1、统招大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，必须有会计证;

2、3年以上相关工作经验;

3、工作能动性和自控力较强;

公司财务部岗位工作职责：全盘财务

适配人群	财务高级经理，集团财务总监，上市公司CFO	使用场景	企业上市筹备，资金循环管控，内控体系建设
设立背景	公司要上市，财务得规范，战略得落地，钱得管好。
核心职能	管账、建制度、做预算、控资金、出报告、对外协调、带团队。
工作内容	理账务、建内控、编预算、审收支、写分析、跑银行税务、招人培训。
协作关系	向ceo汇报，和各部门对接资金需求，配合审计师查账，带手下财务人员干活。

全盘财务高级经理明确公司战略，落实财务战略;

清产核资，全面疏理企业帐务，规范会计核算，为企业上市创造条件;

结合公司实际，针对关键点，建立、完善、落实内控制度;

建立、落实全面预算管理，进行事前、事中、事后立体控制; 建立收款、付款、贷款计划审批制度，强化督促、检查，确保资金良性循环;

预算、决算相结合、定期出具高质量分析报告，供决策层管理提供财务数据支持;

协调税务、审计、银行外部关系;

协调企业内部部门间沟通; 负责财务人员招聘、培训、考核、管理;

主动做好参谋，落实、执行领导安排的各项工作。明确公司战略，落实财务战略;

主动做好参谋，落实、执行领导安排的各项工作。

公司财务部岗位工作职责：酒店项目财务

适配人群	酒店财务经理，连锁酒店财务主管，项目制财务负责人	使用场景	酒店经营决策，连锁酒店运营，资金计划管理
设立背景	酒店要管钱管账，得有人盯着财务不出错，配合酒店运营和集团管理需要。
核心职能	管酒店的钱、账、税，审核合同和决策，做报表和分析，监督制度执行。
工作内容	编凭证、报税、做报表、审报销单、核付款、写财务分析、汇总资金计划。
协作关系	跟酒店总经理汇报，和各部门要数据，配合集团财务部，对接税务/银行/审计。

岗位职责：

1、负责酒店的财务版块工作，参与酒店各类重大决策和重要经济合同的财务审核和评估工作，汇总公司各部门经营计划、月度资金计划，并监督实施。

2、落实公司各项财务管理行为和内控制度，实施财务监督，发现、纠正、制止经营过程中不当行为，及时提出意见、建议并监督执行。

3、建立健全财务管理的基础工作，严格按照《会计法》及集团会计核算要求完善公司的会计核算体系。

4、规范会计凭证编制，完成各类财务报表、纳税申报表、统计报表、财务分析等编制工作。

5、报销单及付款凭证的复核，严格按照公司的报销、付款制度执行，复核单据的准确性、完整性、业务真实性。

任职要求：

1、大专以上学历，财务类相关专业。

2、5年以上财务管理岗位相关工作经验，具有酒店管理中心及连锁酒店财务管理工作经历优先。

3、熟悉国家有关财务、税收方面的政策法规，掌握计算机财务管理软件系统。

4、熟练使用办公软件，工作严谨，良好的沟通和协调处理能力，保密性强。

公司财务部岗位工作职责：财务

适配人群	财务总监，集团CFO，子公司财务负责人	使用场景	预算编制，投资决策，成本控制
设立背景	公司要管钱管物，得有人专门盯财务和资产的事。
核心职能	管钱、管账、管预算、管审计、管存货，保证公司钱不乱花。
工作内容	审报表、批付款、开预算会、查内账、定财务制度、带团队学业务。
协作关系	向总经理和副总汇报，跟投资部、法务部、各部门经理打交道，签合同前要一起看。

领导公司财和物的规划与控制工作。

1.组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作。加强公司经济管理，提高经济

2.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

3.参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作；参与重大经济合同或协议的研究、审査；参与重要经济问题的分析和决策。

4.参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

5.负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

6.负责重要内审活动的组织与实施。

7.按规定审批从银行提取现金的作业。

8.负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。

9.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

10.定期向副总经理述职。

11.制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

12.主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

13.领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

14.按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

15.做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

16.及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

17.定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其他重要会议。

18.做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

19.做好保密工作。

20.负责本人办公室办公用具、设备设施的登记保管与报损报失工作。

21.代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

公司财务部岗位工作职责：控股财务

适配人群	集团财务负责人，多元化企业CFO，地产集团财务总监	使用场景	投并购决策，集团战略规划，子公司经营监控
设立背景	集团业务扩大了，子公司多了，钱要管得更严更细，老板需要懂财务的人帮着把关大方向。
核心职能	管全集团的钱、账、税、预算，盯子公司财务，给老板出主意，参与投并购和风险控制。
工作内容	做账、控成本、报税、编预算、分析经营数据、写财务报告、跟银行税务打交道。
协作关系	向董事长直接汇报，和子公司财务负责人对接，配合投资部、法务部、运营部，常找会计师事务所帮忙。

职责描述：

1、全面负责集团的帐务管理、成本控制、税务筹划、预算管理、经营分析，参与管理层重大决策;

2、负责集团旗下子公司的整体财务规划，监控子公司财务的合规性，完成对子公司财务的管控支持工作，并对董事长直接汇报;

3、对集团的投并购、重组等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪、控制乃至执行;

4、制定、管理和实施集团的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

5、根据公司经营发展战略，完成年度财务预算和财务计划，并跟踪分析各项财务指标;

6、维护与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门的关系，与会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，会计学、经济学、财务管理相关专业;

2、具有会计中级职称，有注册会计师、注册税务师资格者优先;

3、8年以上财务工作经历，具有四大会计师事务所背景，5年以上大型房地产企业、多元化集团公司等财务管理岗位工作经验;

4、精通公司财务分析、成本管理、预算管理，熟悉财务制度流程及国家税收政策法规;

5、具有丰富的资本运作经验与较强的财务风险控制能力，敏锐洞察力和数据分析能力，出色的领导力;

6、良好的组织、协调能力，良好的团队合作精神和优秀的职业素养;

7、能尽快到岗。

公司财务部岗位工作职责：物流财务

适配人群	物流财务专家，供应链财务BP，项目制财务负责人	使用场景	物流项目启动，合同结算执行，项目预算跟踪
设立背景	公司做物流项目多了，财务得跟上。怕报价不靠谱，怕结算出错，怕税务有坑。
核心职能	管项目钱的事。看报价能不能落地，盯结算准不准，控税务风险，做利润分析。
工作内容	看合同写财务建议，理结算流程，跑系统对数据，做项目报表，盯预算花超没，算利润率。
协作关系	跟共享中心财务对接，和现场运营同事碰结算问题，向集团税务部提想法，听财务负责人安排，帮业务同事看数字。

岗位职责：

1、参与项目启动，评估业务上的财务风险，结合业务及结算系统等综合评估项目报价在财务落地上的可行性，并跟进优化;按照财务核算要求，梳理并输出各项目财务结算，核算，税务，风险控制等财务相关流程;

2、辅助共享中心理解合同条款，协调现场运营，财务核算，各类系统等严格按照合同条款及财务制度落地项目结算及核算工作;

3、负责项目收入，成本等合同审批，通过审批合同从财务角度把控业务的经营风险，参照集团相关制度，输出财务建议，辅助项目落地;

5、辅助集团税务部参与项目税收筹划，根据业务发展需求，了解新业务模式建立财务模型，为业务发展及公司决策提供有力的财务支持;

6、深入了解项目运作，根据项目特点及业务发展需求，规划最小核算单元，改进并输出项目财务报表，提高项目财务报表有效性，为业务管理提高数字可视度，为决策提供有力财务支持和分析;

7、参与项目运作，按照项目预算管理，跟踪项目预算执行情况，分析异常并向业务及财务部门预警，有效控制财务风险及相关营业费用;

8、分析项目利润率，对项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供及时有效财务信息;

任职要求：

1、统招本科及以上学历;

2、财务或相关专业;

3、有良好沟通能力、团队协作力、适应力、抗压力和适应变化的能力;有成本控制和分析思维;

4、3年及以上财务相关经验，有物流行业工作经验优先;

公司财务部岗位工作职责：货代财务

适配人群	货代会计，结算专员，财务分析员	使用场景	货代结算，运费对账，返利核销
设立背景	公司做国际货代生意，钱进出多，得有人专门管应付账款和成本核算。
核心职能	管应付账款、做成本核算、盯预算执行、编财务报表、对账核销返利。
工作内容	做应付凭证、编应付分类表、日常对账、算销售费用、核销返利、监测资产周转、跟踪预算差异、报报表。
协作关系	跟业务员对账，向财务主管汇报，配合结算岗、操作岗、销售岗，用邮件或当面沟通，有时要催付款。

职责描述：

1、编制相关应付会计凭证;

2、熟悉国际货代公司操作流程，编制各类应付分类报表;

3、熟悉应收应付款管理，应收应付账款的日常对账;

4、销售费用的结算及分析，返利的核销;

5、负责成本核算，并能对公司各项流动资产周转率进行监测、分析、提出意见和建议;

6、负责预算执行跟踪，对各项支出的预算与实际差异进行审核，确保预算有效执行;

7、及时编制各类财务会计报表，呈报相关人员;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、2年以上国际货运代理会计或者结算岗位工作经历，了解货代会计和结算的工作性质，熟悉货代业务流程。