发布时间：2026-09-16
| 编制目的 | 让中央空调开得对、停得准，不出乱子，不伤设备，不扰用户。 |
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| 适用范围 | 物业公司的中央空调工，还有机房、机组这些家伙。 |
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| 职责分工 | 中央空调工自己动手干，外委公司来帮忙修，主管在旁边盯着看。 |
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| 操作流程 | 先按标准和需求启停系统，再天天巡检填表，接着打扫机房、查滴漏，定期请人验水测噪，出故障马上照措施处理。 |
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| 执行标准 | 启停要准时，巡检表不能空着，机房地面不能有水渍，水要流得顺，噪音不能嗡嗡响，雪种不能随便放，故障30分钟内得响应。 |
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物业辖区中央空调运行管理规程
1.按照中央空调操作标准和用户的需求启停中央空调系统。
2.中央空调系统日常维保按《中央空调巡检记录表》项目展开工作，保证设备最佳使用效果。
3.中央空调机房、机组保持清洁，无严重的滴漏现象。
4. 定期请中央空调维保公司对水处理检验和噪声检测，作到水系统流水通畅，噪声不超标。
5.在工作过程中注意环保，对有害气体、雪种等的排放必须加以限制。
6.在不影响大厦正常营运的前提下，积极探索并实施有效的节能方法。
7.中央空调系统出现紧急故障时，中央空调工应按《中央空调异常情况处置措施》及时排除故障。
8.物业公司中央空调工检查、监督外委工作的执行，其评估结果作为付费和续约凭证。
发布时间：2026-09-11
适用岗位：分公司总经理、采购经办人、财务审核员
| 制度目标 | 管住客户欠款，防止钱收不回来，让回款快一点，账目清楚点。 |
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| 职责分工 | 销售代表填表跑手续，业务经理审核把关，会计部录档案管账，财务总监批大额事项。 |
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| 核心条款 | 新客户先开户再谈赊账，信用额度按季算，超期超限要领导签字才发货。 |
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| 执行要求 | 当天入账，每月三号前发账龄表，销售代表每月签字确认，半年以上欠款要扣利息。 |
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一、应收账款控制的两个重要指标为:信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法)，信用期统一规定:商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。
二、分项管理制度:
1、客户开户管理:
1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照(医院为医疗机构许可证)、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。
1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。
发布时间：2026-09-02
适用岗位：分公司总经理、财务总监、销售业务经理
| 制度目标 | 让资金管理更规范，减少出错和丢钱风险，保护公司钱袋子安全。 |
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| 职责分工 | 财务部管总，出纳管现钞收付保管，会计管记账，内控经理查漏洞，cfo和总裁批大事。 |
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| 核心条款 | 现钞当天存银行，超限额必须走账户，支票印章分开管，不准设小金库，信用卡只发高管。 |
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| 执行要求 | 所有付款凭审批单办，收据要开全联，每月盘现金对银行账，支票连号登记，未达账当月清完，内控每季查一次。 |
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企业资金管理制度办法
企业资金管理制度
1.0目的
本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。
2.0要求
2.1术语和定义
2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。
2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即：通常所说的银行存款。
2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。
2.2资金管理制度
2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。
2.2.2资金管理制度包括:
• 现钞收支管理
• 银行存款收支管理
• 信用卡管理
2.3现钞收支管理
2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。
发布时间：2026-08-31
适用岗位：分公司总经理、业务人员、部门经理
| 制度目标 | 让出差这事有规矩可循，不乱花钱，不瞎跑，大家清楚怎么走流程。 |
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| 职责分工 | 主管管批假和初审，总务组登记销差，会计组扣钱核销，总经理最后拍板。 |
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| 核心条款 | 填表登记不能少，旅费按实报但有上限，预借要还，超时不报就扣工资。 |
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| 执行要求 | 出发前填表，回来三天内报销，收据必须真，造假要追回还可能挨罚，总务和会计盯着流程。 |
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(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
发布时间：2026-08-13
适用岗位：分公司总经理、施工员、工程部经理
| 制定目的 | 防止装修乱拆承重墙、破坏防水层、乱接电线，避免房子出问题、漏水漏电、影响邻居。 |
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| 适用范围 | 所有在汇景雅居施工的装修公司、工人、业主委托的施工队。 |
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| 职责分工 | 物业管审核方案、巡查现场；装修公司守规矩、配灭火器、指定负责人；工人戴证上岗、不乱动管线。 |
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| 管理要求 | 禁拆承重墙、禁改燃气管、禁封暖气罩、防水要试24小时、每户配2个灭火器、垃圾袋装清运。 |
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| 监督与检查 | 物业天天查，发现违规开整改单，不改就罚50到1000元，严重就停工、扣押金、赶人走。每天有专人盯电梯搬运、垃圾点、施工时间。 |
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汇景雅居小区装修规定
根据国家有关规定，为加强汇景雅居居室装修物业管理工作，保障汇景雅居建筑结构及配套公共设施设备的安全，保护业主(使用人)的合法权益，物业管理公司特对进入汇景雅居的装修公司制定如下管理规定:
一、装修申报管理规定
1.业主(使用人)和受业主委托的装饰公司，持有效的公司营业执照、资质证书、装修施工方案、图纸、施工进度计划，经营部审核登记，并如实填写《装修申请表》。
2.物业管理公司工程部将根据相关规定对施工单位资质和具体装修方案进行严格审核(审核时间7个工作日)。审核通过，装修公司须与物业管理公司签订《汇景雅居装修施工管理协议》，并明确指定施工现场负责人。
发布时间：2026-07-14
适用岗位：分公司总经理、物业服务中心经理、大管家
| 编制目的 | 让配电房设备不乱跑、不出事，保证业主家里灯亮着、空调转着，别突然停电吓人。 |
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| 适用范围 | 物业电工师傅，管低压柜、变压器、直流屏这些家伙的日常看护。 |
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| 职责分工 | 值班电工自己动手查，班长在旁边盯着，维修单位帮忙修坏掉的零件。 |
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| 操作流程 | 先看高压进线电压电流，再摸变压器温度听声音，接着扫低压柜表计和灰尘，最后盯油罐和消防器材。 |
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| 执行标准 | 电压电流得在标牌写的数里头，电池水要盖过刻度线，柜子表面不能有灰，记录表每班填满，防鼠板必须立正站好。 |
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物业项目变配电房设备巡检规程
1目的和范围
1.1目的
本作业指导书明确规定了yy物业管理公司定期对各管理项目变配电设备(设施)进行日常巡检，及时发现排除变配电设备故障的工作规程和管理办法，确保变配电设备(设施)安全运行、正常供电。
1.2适用范围
适用于各管理中心低压配电设备、附属设备设施的日常巡查工作。
2日常巡检内容
2.1高压系统
a.观察双回路高压进线电压是否正常，如偏差超过允许范围，要及时报告上级部门及供电局用电监察。
发布时间：2026-06-28
适用岗位：分公司总经理、销售业务人员、财务出纳
| 制度目标 | 管住客户欠款，防止钱收不回来，让回款快一点，账目清楚点。 |
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| 职责分工 | 销售代表填表跑手续，业务经理审核把关，会计部录档案管账，财务总监批大额事项。 |
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| 核心条款 | 新客户先开户再谈赊账，信用额度按季算，超期超限要领导签字才发货。 |
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| 执行要求 | 当天入账，每月三号前发账龄表，销售代表每月签字确认，半年以上欠款要扣利息。 |
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一、应收账款控制的两个重要指标为:信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法)，信用期统一规定:商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。
二、分项管理制度:
1、客户开户管理:
1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照(医院为医疗机构许可证)、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。
1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。
