财务处处长职责要求（优选5篇）

财务处处长职责要求

适配人群	高校财务负责人，高校审计主管，资产管理部门负责人	使用场景	高校财务管理，基建财务核算，经济合同审核
制定目的	怕账目乱、钱出问题、审计不过关，也怕基建和采购花错钱。
适用范围	财务处所有人，管钱管账管资产的事儿都算在里头。
职责分工	处长带头抓制度、盯计划、审凭证；科长盯核算和审计；会计管好原始单据和账本。
管理要求	所有支出必须有凭证，基建要算预算、做决算，合同得一起看，年审不能拖。
监督与检查	处长每月查进度，科长每周核单据，漏了要补，错了重做，严重就通报。检查留记录，谁查谁签字，月底汇总报领导。

1.在学院党政领导下，主持财务处日常工作，组织实施部门工作职责，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的使用和调配;

2.负责制定学院财务、审计和资产管理等方面的规章制度并组织实施;

3.负责组织制定学院综合财务计划、年度结算和各项财务收支计划，加强检查督导;

4.负责组织学院的收支核算，做好资金筹措和资金融通;

5.参与经济合同、协议及其他经济文件的签订，参与建设投资、设备采购和承包租赁等招标工作;

6.参与学院经济活动的经济论证，进行财务预测，为领导决策提供参考;

7.负责组织基建核算，进行账务处理，参与学院基建维修的预算控制和决算审计，参与工程验收;

8.负责原始凭证的稽查、审核，负责组织对学院所属经济实体的财务工作进行督导和经济责任及经济效益审计工作;

9.组织迎接各类检查和清查，组织、督导、安排证照年审;

10.综合协调内外关系，组织专项资金的行文和申报工作，加强与省供销社、教育厅、物价局、非税局、审计部门、税务部门、金融机构及的兄弟单位的联系;

11.完成学院党政领导交办的其他工作。

适配人群	高校财务人员，结算中心专员，会计核算岗	使用场景	高校收费管理，校园卡系统运维，预算决算编制
制定目的	怕财务软件出问题，钱算错，数据丢掉，校园卡用不了，账对不上。
适用范围	管财务软件、收费系统、校园卡的人，还有做账的、发工资的、报预算的。
职责分工	领导盯整体，组长查流程，操作员守自己那块，谁弄错谁负责改。
管理要求	软件定期备份，密码不共用，改数据要留痕，收费信息当天录完当天核。
监督与检查	组长每周看日志，财务处每月抽查，错一次提醒，再错扣绩效，三次停岗培训。

1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;

2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作;

3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息;

4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表;

5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报;

6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;

7.完成领导交办的其他工作。

适配人群	高校财务会计，二级单位报账员，财务系统操作员	使用场景	高校财务核算，往来账清理，税费汇缴
制定目的	怕账做错、报表不准、钱对不上、档案乱丢、税缴晚了被罚。
适用范围	会计岗新人、主管会计、学院财务室所有电脑和账本。
职责分工	主管会计盯总账，新人管明细账，俩人一起对账、打表、备份。
管理要求	凭证当天录完，账每月核对，报表按时打，档案按月装订，税款不拖到月底最后一天。
监督与检查	主管每周翻凭证看日期，查漏打报表；少打一次扣绩效分，错一次重做三遍，三次错调离岗位。

1.配合主管会计开展日常核算，正确、及时地进行明细分类核算，编制记帐凭证并输入计算机软件系统，定期进行明细、日记账与总账核对，编制打印月份财务报表，并做好会计信息的备份工作;

2.及时打印记帐凭证，年度打印总账、明细账并装订成册，组织所有会计档案造册归档，做好会计档案的管理、查阅工作;

3.办理学院各往来账款的明细核算，及时清理往来账项;

4.按时办理各种税费、各类社会保险的清算和汇缴工作;

5.配合各类检查和清查，做好资料准备、调阅和接待工作;

6.完成领导交办的其他工作。

适配人群	财务收费员，一卡通管理员，结算制单员	使用场景	学费催收，一卡通运维，营业款结算
制定目的	怕钱收错、丢钱、系统崩了没人管，网上信息乱七八糟没人更新。
适用范围	财务处收费岗、一卡通管理员、结算经办人。
职责分工	领导盯总盘子，组长查每日账款，员工管好自己经手的钱和卡。
管理要求	每天大额现金马上存银行，软件天天备份，一卡通系统常测常修，吞卡故障立刻报修。
监督与检查	组长每周翻台账、看银行回单，财务处每月抽查，漏备一次扣绩效，错缴两次调岗重学。

1.负责学费和学院所有收入的收缴工作，定期统计欠费和上网公布信息，加强催收清欠，做好软件信息备份;

2.负责校园一卡通的办理、充值、管理和系统维护工作;

3.负责办理学院与各租赁或承包实体营业款结算制单等工作;

4.及时与院财务处结算一卡通充值款及各项收入款，每天的大额现金及时解缴银行，确保资金安全;

5.办理票据的申购、领用、核销、统计整理工作;

6.负责自动取款机加钞、排除故障、吞卡等联系工作，敦促各银行对机器的维护和保养;

7.完成领导交办的其他工作。

适配人群	财务主管，审计专员，资产管理员	使用场景	票据核销，经济审计，证照年审
制定目的	怕财务出错，钱管不好，账对不上，检查时被问住。
适用范围	财务处所有人，所有票据、合同、账本、银行往来。
职责分工	处长盯总盘子，科长盯流程，经办人盯单据，谁经手谁签字谁负责。
管理要求	票据必须申领登记，合同要留底，账目日清月结，年审提前一个月准备。
监督与检查	每月抽查票据和合同，科长查，处长抽看，漏登少核的补登记重核，三次出错调岗。