某管理处会计工作规程（优选3篇）

某管理处会计工作规程

适配人群	物业会计人员，管理处财务岗，基层核算员	使用场景	物业财务管理，管理处独立核算，月度预算分析
编制目的	让会计工作有章可循，账算得准，报表做得对，不乱套。
适用范围	管理处财务岗，用金蝶软件做账的人。
职责分工	管理处财务人员自己干，经理和公司财务部要看结果，也帮忙把关。
操作流程	审原始单据→做凭证→调银行余额→金蝶生成凭证和报表→按时交各种表→存档备份。
执行标准	原始单据要一张张看，凭证在金蝶里录，银行调节表每月做，报表8号、10号、15号前必须交，合同报表装订好，账套定期备份。

1工作目的

规范会计工作程序，确保大厦财务核算的质量

2工作职责

3.1负责对管理处的财会核算的实施。

3.2负责对管理处经营情况、收支状况相关报表的制作。

3.3审核、汇总、统计及分析报表。

4 工作指引

4.1基础工作

4.1.1审核原始会计凭证，编制会计凭证，费用开支按年初计划严格控制.

4.1.2编制银行余额调节表.

4.1.3在金蝶财务软件上操作，生成出记帐凭证及报表.

4.2按要求向各有关部门报送各种报表

4.2.1每月8号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表，上报给管理处经理及公司财务部审核。

4.2.2每月10号前将上月财务预算完成情况进行分析，按财务部要求列出《管理处预算执行情况表》上报管理处经理及公司财务部。

4.2.3在管理处独立核算后，每月15号前，向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。

4.2.4每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的《管理处经营状况表》。

4.2.5每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部.

4.3财务软件、会计资料的保管

4.3.1按规定管理和使用好金蝶财务软件，定期备份财务软件.如有异常及时与公司财务部联系.

4.3.2传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。

4.3.3每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将金蝶账套数据另外备份存档。

4.3.4合同、报表等资料要装订成册。

3质量记录

3.1会计凭证、记帐凭证保存期15年

3.2会计账簿保存期15年

3.3月、季度会计报表保存期15年

3.4各种完税凭证和缴、退库凭证保存期15年

4参阅文件、资料

4.1《企业财务通则》

4.2《企业会计准则》

4.3《会计基础工作规范》

4.4《广东省物业管理条例》

4.5中海发展(广州)有限公司有关财务管理规定以及物业管理的有关规定.

某管理处会计工作规程：住宅区能源消耗统计

适配人群	工程主管，清洁主管，计费员，维修班，空调班	使用场景	住宅区能源管理，物业能耗监测，公共设施计量，业户用能核算，设备油料统计
编制目的	让水电油数据不乱，数字要准，报得快。
适用范围	住宅区电表、水表、空调表、油料用量统计。
职责分工	工程主管记总电表，清洁主管记总水表，计费员算住户用量，维修班和空调班记分表和油量。
操作流程	每月22号抄电表和空调表，17号抄水表，半年抄一次油量，抄完马上签名，不能拖。
执行标准	用蓝黑墨水笔写，数字一个不能错，抄完跟上月比对，发现差错立刻改，记录传给下一个人不能丢，保存两年。

住宅区能源消耗统计工作规程

1.目的

规范能源消耗统计工作，保证能源消耗统计数据准确，信息反馈迅速。

2.范围

适用于**城电量、水量和油料等的消耗统计工作。

3. 职责

3.1 工程主管职责

3.1.1 负责总电表和各分总电表原始数据的记录;

3.1.2 负责总用电量和各分项的数据统计与分析;

3.1.3 负责绘制用电量的各种统计报表;

3.1.4 负责业户新装电(水)表的审批。

3.2清洁主管职责

3.2.1 负责总水表和各分总水表原始数据的记录;

3.2.2 负责总用水量和各分项的数据统计与分析;

3.2.3 负责绘制用水量的各种统计报表;

3.3 计费员职责。

3.3.1 负责各业户用电(水)量的统计;

3.3.2 负责各业户用电(水)费用和空调费用的统计。

3.4维修班职责

3.4.1 负责大厦各分电表和水表原始数据的记录;

3.2.2 负责设备用油量原始数据的记录。

3.5空调班职责

3.5.1 负责业户空调用量原始数据的记录;

3.5.2 负责设备用油量原始数据的记录。

4、工作规程

4.1 原始数据记录

4.1.1 每月22日抄写电表记录，17日抄写水表记录，22日抄写空调用量记录，半年抄写一

次用油量记录。以上抄表日期如遇节假日，可提前或顺延。

4.1.2 原始数据记录的抄写要做到项目齐全，数字真实，不得用铅笔和红字抄写，严禁弄虚作假。抄写完成后应在记录上签名。

4.1.3 原始数据记录应由专职人员抄写。抄写当月读数应与上月读数对比，及时发现问题，纠正差错。

4.1.4 原始数据记录传递要按规定流程运转，保证渠道畅通，传递及时。

4.1.5 原始数据记录的保存期限为二年。

4.2 统计台帐和报表

4.2.1 统计台帐按各班组和主管分别设立，实行分工负责，统一管理。

4.2.2 统计台帐由专人负责填写，要求按各原始凭证进行完整、系统、准确、及时地登记和整理汇总。

4.2.3 统计报表要按照规定的表格、内容和程序于每月30日前逐级上报。上报管理处上级单位的报表应经管理处经理签字。

4.2.4 统计台帐和报表的保存期限为二年。

4.3 分析报告

4.3.1各主管应不定期的向管理处经理上交能源消耗情况分析报告，为管理处管理经营提供数字依据。

4.3.2 能源消耗出现非正常情况，应及时提供分析报告。

5. 相关记录:

5.1《工作日志》

5.2《电量读数抄报表》qr/wi-ds-061

5.3《东山广场用电量月度统计表》qr/wi-ds-069

5.4《月耗水量统计表》qr/wi-ds-065

某管理处会计工作规程：某物业管理处会计

适配人群	物业会计岗，管理处财务员，基层核算人员	使用场景	物业项目核算，管理处独立核算，税费申报管理
编制目的	让会计工作有章可循，账目清楚不乱，钱款进出有据可查，报表按时做出来。
适用范围	物业处的会计岗，管着管理处所有收支账本和报表。
职责分工	管理处会计自己动手干，经理和公司财务部要看结果，财务部还会帮着解决问题。
操作流程	审原始单据、做凭证、调银行余额、用财务软件记账出表、按时报各种表、装订保管资料。
执行标准	凭证要手写或系统生成，银行调节表每月做，软件备份要定期，报表8号、10号、15号前必须交，账本凭证按号装订盖章，年末打账册再备份。