资金管理经理岗位职责（优选6篇）

资金管理经理岗位职责

适配人群	资金管理经理，财务BP，集团司库岗	使用场景	融资项目执行，资金调度统筹，银行系统对接
设立背景	集团业务扩张快，钱进出多，得有人管好资金流，防风险保运转。
核心职能	管钱、调钱、算钱。定制度、控预算、盯执行、做报表、连银行系统。
工作内容	编资金预算，跑融资渠道，划拨上下级资金，做核算，填报表，接银行数据。
协作关系	向财务总监汇报。跟银行对接，和各子公司财务对账，配合it搞系统对接，和融资团队一起找钱。

职责描述：

1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发，维护和管理;

2、负责集团资金管理，制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理，以及执行过程中的监督和控制，统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制，erp资金模块与银行的自动化对接，实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况，统计资金管理数据;

6、完成领导交付的其他任务;

任职要求：

1、2年以上资金管理经验;

2、年龄35岁以下;

3、初级会计师以上职称;

4、具备良好的沟通能力，团队合作精神，执行力强，目标性强;

5、本科以上学历，最好是会计，财务，金融相关专业;

资金管理经理岗位职责：财务资金管理经理

适配人群	财务经理，资金主管，财务分析岗	使用场景	账户维护，预算分析，投后管理
设立背景	公司要管好钱，得有人盯账户、算账、做报表，不然资金乱套会出事。
核心职能	管集团银行账户，做资金分析和预算，盯借款还款，出资金报表。
工作内容	开户关户、转账省钱、算资金数据、写日报周报月报、收付款结算。
协作关系	跟出纳一起干活，向cfo汇报，和业务部门对回款，和法务看合同条款。

工作职责：

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析，日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报，周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求：

1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

资金管理经理岗位职责：财务资金管理经理

适配人群	财务经理，资金主管，会计主管	使用场景	账户维护，预算分析，投后管理
设立背景	集团账户要管好，资金流动得盯紧，预算分析不能少，投后管理得跟上。
核心职能	管账户、做分析、盯还款、报资金、结收支。活儿都得自己干，不能漏。
工作内容	开户关户、转账控成本、写周报月报、记日报、做预算分析、维护借款信息。
协作关系	和出纳天天对接，向财务总监汇报，配合业务部门要付款，帮审计找数据，和银行打电话沟通。

财务资金管理经理岗位职责

工作职责：

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析，日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报，周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求：

1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

资金管理经理岗位职责：资金管理副总经理

适配人群	融资负责人，资金总监，融资经理	使用场景	房地产开发，项目融资，资金调度
设立背景	集团要搞大项目，钱得跟上，融资这事得有人专门盯。
核心职能	管融资全流程，帮总经理理资金的事，不能光靠别人干。
工作内容	找银行谈贷款，做融资方案，盯回款节奏，写材料报批。
协作关系	向融资中心总经理汇报，和财务部、投资部常碰头，跟银行客户天天聊，有时拉法务一起看合同。

工作职责：

能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。

任职资格：

1)全日制本科及以上学历，金融、经济、财务类相关专业;

2)8年以上相关工作经验，3年以上大中型房地产企业同岗经验;

3)熟悉房产行业融资模式及资金管理，思维敏捷，能创造性开展工作;

4)良好的沟通、协调、掌控能力，具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。

资金管理经理岗位职责：资金管理部经理

适配人群	集团资金经理，财务总监助理，投融资主管	使用场景	资金计划编制，资金安全预警，项目以收定支
设立背景	集团业务扩大了，钱怎么管得更稳更省，得有人专门盯着这事。
核心职能	管集团的钱怎么来、怎么花、怎么存，让钱不乱跑也不浪费。
工作内容	写资金计划、调钱、盯银行、看项目收款付款、审大额付款、做预警。
协作关系	跟财务部、各事业部、银行打交道，向分管副总汇报，配合投融资和项目团队干活。

职责描述：

1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

2、根据集团发展规划，统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

3、配合集团业务发展需求，高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道，做好筹融资后续管理;

5、负责集团各事业部资金平衡分析预警，推进项目“以收定支”，完善项目资金管控;

6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

9、上级临时安排的其他相关工作等。

任职要求：

1、金融、银行、财务管理或会计相关专业，本科及以上学历，中级会计师以上职称;

2、8年以上工作经验，其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

3、责任心强、作风严谨，有较强的判断和决策、计划和执行能力;

4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神，能承受较大的工作压力。

资金管理经理岗位职责：资金管理高级经理

适配人群	资金管理经理，集团财务主管，司库运营专员	使用场景	资金集中管理，银企系统对接，账户安全监控
设立背景	集团要建资金池，得有人管账户和系统。
核心职能	管资金池账户，维护资金系统，做资金集中报告。
工作内容	审账户申请，报安全报告，测集中度，调资金，盯执行，查考核。
协作关系	跟资金计划岗一起定方案，向领导汇报，对接成员公司、银行、财务和erp同事。

资金管理高级经理参与外部金融机构资金池建设，负责集团资金池账户及功能的落实，维护资金管理系统日常运营和持续更新;

• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式)，为上级审批提出意见建议;

• 维护成员公司银行账户开立及使用情况，并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

• 开展日常资金池维护，测算资金集中度情况并按月形成相关报告

• 协调资金计划岗，根据成员公司未来现金流及余额情况，制定资金调剂方案，并报上级审批

• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂，并维护相关台账，跟踪执行情况

• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况

• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接，实现资源共享共用

• 负责上级领导交办的其他事项

要求：

• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验