| 制定目的 | 钱要花得明白，账要记得清楚。怕乱花钱，怕账对不上，想让现金用得更顺当。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务部所有人，子公司财务也得照办。管资金怎么计划、余额多少、进出情况、成本高低。 | ||
| 职责分工 | 预算管理员盯预算执行，财务分析岗做报表，财务部经理和总监看结果签字。子公司每月报数据给母公司。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏报少报资金报表，不准拖着不交月报周报，不准把业务和非业务收支混着写，不准改原始数据。 | ||
| 检查与监督 | 每月固定时间填表，填完马上交财务部经理。没按时交的扣绩效，错太多要重做。财务总监每季度查一次执行情况，问题直接反馈到人。 | ||
1、目的
为提高现金使用效率，确保现金管理符合内部控制要求，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合**置业股份有限公司(以下简称"本公司")实际情况，特制定本规定。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司资金分析工作。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1资金余额管理 fm-tm-06-02
4、工作程序
4.1资金预算管理分析
步骤
时间
涉及岗位
岗位岗
程序说明
1
每月
每季度
预算管理员
预算管理员进行资金预算执行情况分析，形成《资金预算分析月报表》，报财务部经理和财务总监。