发布时间：2026-09-19
| 制定背景 | 管不住车辆乱报销，票据乱贴乱报，钱花得没数，怕司机乱加油乱修车乱跑路。 |
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| 适用范围 | 公司所有用车人、驾驶员、销售部、车管员、财务和总经理。 |
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| 职责分工 | 用车人或驾驶员交票，销售部长核实，车管员核对登记，财务审核，总经理批准。 |
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| 管理规定 | 加油要用ic卡，特殊情况加油要先打电话同意；过路费要签字粘贴；修车前得车管员批；住宿要提前批；事故要写报告。 |
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| 监督与罚则 | 票据三天内交车管员，写说明，部门主管签字，总经理批；弄虚作假第一次罚十倍，第二次开除；违规罚款从工资扣；不按时交不给报。 |
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1 、目的与范围
--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、 职责
(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、 作业要求
(1) 日常费用报销的内容、要求
(2) 过路、桥费
a 凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3) 燃油费用
公司所有车辆正常加油凭ic卡到加油站加油。
发布时间：2026-09-09
适用岗位：报销经办人、实施人员、薪资专员
| 制度目标 | 管好钥匙、器材、执勤这些事，防止乱借乱用，避免丢东西、出事故，让大家干活有规矩。 |
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| 职责分工 | 安保部经理批紧急钥匙，安保队长管交接，各岗员工自己保养器材、登记借用、按时还。 |
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| 核心条款 | 钥匙要登记才借，器材不能外借私用，对讲机只能工作用，动火前必须清现场、配灭火器。 |
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| 执行要求 | 值班要记《日志》，巡查要写登记表，器材损坏马上报，每月三级检查，不按做就处理。 |
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(一)钥匙管理规定:
1、公司各公共区域钥匙，客户备用钥匙，由安保部统一控制管理。机房、强、弱电竖井、厕所钥匙工程部统一控制管理。
2、其他部门人员应工作需要，临时借用钥匙，必须登记和借用手续，并按时收回。
3、紧急情况下使用备用钥匙，应由安保部经理批准，先使用后登记。
4、更换设备间、办公间等重点区域门锁，要同时更换备用钥匙，并在《钥匙发放登记表》登记。
(二)安保器材管理制度:
为保障器材的正常使用，以免发生丢失和损坏现象，从而影响本部门的工作效率和工作质量，特制订本制度:
1、安保部对器材进行登记，保管和发放工作。
2、各人员领取的器材要经常进行保养，经常进行检查与核对，以确保器材的使用期限。
发布时间：2026-09-06
适用岗位：报销经办人、财务部人员、部门负责人
| 制定背景 | 会计工作老出错，凭证账簿乱七八糟，报表不真实。想让记账更规范，数据更靠谱，别再糊弄了。 |
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| 适用范围 | 所有做账的会计人员，管钱管物的部门，开票记账报报表这些活儿。 |
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| 职责分工 | 财务部带头干，会计自己动手记账对账，主管盯着看，审计的人不定期查漏洞。 |
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| 管理规定 | 凭证得审过才能用，账本按规矩写，人民币当本位币，用借贷法记账，现金银行日记账天天登。 |
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| 监督与罚则 | 每月对账结账，凭证账簿报表要装订盖章，审计每季度翻原始单据，错了马上改，严重就扣绩效。 |
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企业会计工作一定要符合有关的标准规范和法规条例，从加强和整顿会计基础工作的要求出发，正确使用会计科目、凭证和账簿，实行科目、凭证、账簿和报表的规范化;严格进行凭证的审核，事先监督和检查原始凭证的合法性和真实性，并根据经过审核的原始凭证编制记账凭证;严格记账、对账、结账手续，会计账簿应有规定的格式和内容，按规定记账、对账和结账，并建立健全的会计档案。
为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本制度。
第一条
会计核算应以企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动。
第二条
会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。
发布时间：2026-09-04
适用岗位：报销经办人、出差员工、部门负责人
| 制定背景 | 老师出差买东西、培训、办事，得有标准管花钱。怕乱报多报，也想省点钱。 |
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| 适用范围 | 中心校所有教师，出外采购、培训、办事都算。 |
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| 职责分工 | 总务处收单子填表，校长最后签字批钱，谁报销谁负责票真票实。 |
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| 管理规定 | 车费按固定价或实票报，住宿每晚不超50元，吃饭补助和实报二选一。 |
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| 监督与罚则 | 没票不给报，票不对不给报，超标准要校长点头，超了只报六成，假票重罚。 |
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中心校教师差旅费报销制度
为保证出差人员工作与生活需要，并坚持勤俭节约精神，根据上级财政部门关于工作人员差旅费开支规定，结合我校实际情况特制定本规定。
一、出差的性质
出差是指学校需要出外采购日常用品、为学校办事、学校组织外出培训学习或上级主管部门指派外出。
二、教师出差报销的车费标准
教师出差使用的交通工具一般为公共汽车或小型车辆，zz至宣威往返8元，zz至麻江往返26元，zz至凯里往返36元，其它地方出差或培训学习按从zz所到地区的实际车费报销。
三、教师出差住宿费限额标准:
到**出差，住宿费按每人每晚不超过50元报销，按在规定的限额标准内凭发票报销。实际住宿费超过标准的，经校长同意后，超过部分按60%报销。
发布时间：2026-08-13
适用岗位：报销经办人、专职司机、专车使用人
| 制度目标 | 让管理人员更愿意干活，效率更高点，有车上班办事方便些。 |
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| 职责分工 | 综合办负责写制度、改制度；主任负责批准；财务管发钱报销；行政部核资格签协议。 |
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| 核心条款 | 分定额和非固定两种补贴；油费路桥费停车费能报；不能拿别人发票报；公司配车违章自己担。 |
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| 执行要求 | 定额补贴每月5日前发；非固定要填表、交记录、5天内报销；加油票背面写里程和时间；过期不补；票据超两月作废。 |
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车辆补贴管理办法
1.总则
1.1.目的
为了提高公司管理人员工作的积极性和提高工作效率，特制定本制度。
1.2.适用范
1.2.1.适用于该办法的人员，必须满足以下条件：
1.2.1.1.总监及部门主管以上岗位。
1.2.1.2.自购私人车辆自驾。
1.2.1.3.公司配备车辆自驾。
1.3.权责范围
1.3.1.综合管理办公室负责本制度的制定、修改、废止之草拟。
1.3.2. 综合管理办公室主任负责本制度的制定、修改、废止之核准。
2.定义
2.1.定额型补贴：符合享受的基本条件，填写《自驾车交通费补贴申请表》并通过审批后，按月享受的固定金额补贴。
发布时间：2026-08-04
适用岗位：报销经办人、财务负责人、出纳人员
| 制定背景 | 账目乱，钱花得不透明，园长老不知道钱去哪了。 |
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| 适用范围 | 幼儿园所有花钱报销的事儿，管会计、出纳、老师、园长。 |
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| 职责分工 | 园长批钱批报销，会计管账做账，出纳管现金记账，俩人每月对一次账。 |
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| 管理规定 | 花钱必须园长批；发票要三个人签字；伙食费代管费得告诉家长；不能挪用公款。 |
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| 监督与罚则 | 每月小结，每学期大结算，定期向园长汇报；账不对就查，签字不全不给报；谁乱来就劝阻，坚决不办。 |
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幼儿园财务制度
一、财务人员做到规范做帐，定期做好预算、记帐、报销和日、月、季报表等工作，日结月清，每月小结一次，每学期大结算一次，定期向园长汇报各项经费收支情况。
二、一切支出，必须经园长批准方可进行，合理使用、精打细算，每学期有一定的资金结余。
三、会计、出纳要分工明确，会计负责管帐、做帐，做到帐帐相符。出纳负责管钱，并做好现金日记帐、做到帐帐相符。会计每月与出纳对一次帐，互相监督，团结协作共同搞好财务工作。
四、工作人员领取现金、支票以及报销均需园长批示，购物发票报销单必须有经手人、验收人及园长签字方可报销。
五、做好收退费工作，经费要专款专用，不得挪用。伙食费、代管费向家长公布。
六、财会人员以身作则，执行财会制度，凡不符合财会政策的要劝阻和坚决抵制。
发布时间：2026-07-14
适用岗位：报销经办人、出纳人员、记账会计
| 制度目标 | 让仓库不乱堆东西，危险品有人盯紧，钱和账本分开管，账目清清楚楚。 |
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| 职责分工 | 仓管员管物品堆放和危险品；出纳只管现金和现金账；会计只管预算和账务；园长监督执行。 |
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| 核心条款 | 危险品专人专管，手续全；现金账和总账不能一人干；账目按国家规定做；账实必须对得上。 |
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| 执行要求 | 从现在开始照着做；每月查一次账和实物；每季度清一次仓库；园长不定期抽查；发现不对马上改。 |
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1、仓库的管理，管理人员要做到合理存放，便于管理检查，对易燃有毒等危险物品必须专人负责，领、用、补、废都必须严格手续，确保安全。
2、加强验收、保管、登记和检查工作，该弃就弃，不能存放太多杂物。
3、出纳员负责支付现金，登记现金记帐，不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务的账目登记工作。
4、会计员按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算遵守各项收入制度，费用开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
5、严格按照中华人民共和国财政部制定的《事业行政单位预算会计制度》办理会计事务。
(1)根据我园属自收自支性质的核算单位，参阅《事业行政单位预算会计制度》的规定，设立本园的会计科目，会计帐簿，进行会计核算和会计监督。
