发布时间：2026-07-02
| 制定目的 | 出差花钱乱，有人多报少报，公司想管住钱袋子，不让花冤枉钱。 |
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| 适用范围 | 所有要出差的员工，不管坐飞机火车还是汽车，去哪都算。 |
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| 职责分工 | 员工自己填单子、按时报；部门领导签字把关；财务部核票据；主管领导批大额事项。 出差前要写清事由路线时间；回来15天内必须报销；超期不报工资里扣；没报销完不能借新钱。 |
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| 监督与检查 | 财务每月查报销时效；部门负责人盯进度；谁拖着不报就扣工资；重复借款直接拦下；单据不全退回重填；党政办不定期抽查票据真伪。 |
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公司差旅费报销规定
第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条 公差类型分为以下四类:
(一)与公司生产经营相关的商务活动;
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;
(三)其他经过公司批准的公务活动;
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
发布时间：2026-06-28
适用岗位：销售业务人员、财务出纳、往来核算员
| 制度目标 | 管住客户欠款，防止钱收不回来，让回款快一点，账目清楚点。 |
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| 职责分工 | 销售代表填表跑手续，业务经理审核把关，会计部录档案管账，财务总监批大额事项。 |
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| 核心条款 | 新客户先开户再谈赊账，信用额度按季算，超期超限要领导签字才发货。 |
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| 执行要求 | 当天入账，每月三号前发账龄表，销售代表每月签字确认，半年以上欠款要扣利息。 |
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一、应收账款控制的两个重要指标为:信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法)，信用期统一规定:商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。
二、分项管理制度:
1、客户开户管理:
1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照(医院为医疗机构许可证)、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。
1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。
